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EVI Industries Inc

EVI

29.330USD

+2.290+8.47%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
374.31M時価総額
58.27直近12ヶ月PER

EVI Industries Inc

29.330

+2.290+8.47%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
31 / 192
全体ランキング
107 / 4721
業種
機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
33.000
目標株価
+22.04%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
EVI Industries, Inc., through its wholly owned subsidiaries, is a value-added distributor and a provider of advisory and technical services. It provides its customers with planning, designing, and consulting services related to their commercial laundry operations. It sells and/or leases its customers commercial laundry equipment, specializing in washing, drying, finishing, material handling, water heating, power generation, and water reuse applications. In support of the suite of products it offers, the Company sells related parts and accessories. Additionally, through the Company’s network of commercial laundry technicians, the Company provides its customers with installation, maintenance, and repair services. It also sells replacement parts and accessories for the products it distributes. Its customers include retail, commercial, industrial, institutional, and government customers. Material handling equipment distributed by the Company includes conveyor and rail systems.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は71.49%です。
割高
同社の最新のPEは57.97で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は13.17M株で、前四半期比で8.06%減少しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.35です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の財務スコアは7.97で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.47をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は109.96Mで、前年同期比21.98%の増加でした。一方、純利益は前年同期比0.89%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.97
変動額
0

金融

6.14

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

10.00

業務効率

8.35

成長可能性

6.21

株主還元

9.16

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在のバリュエーションスコアは1.80で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均2.47をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は53.45で、直近高値43.42を-18.76%下回り、直近安値34.30を35.83%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.80
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 31/192
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.59をより高い水準です。 EVI Industries Incの平均目標株価は33.00で、最高は33.00、最低は33.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
33.000
目標株価
+22.04%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

74
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
EVI Industries Inc
EVI
1
Parker-Hannifin Corp
PH
25
Xylem Inc
XYL
22
Pentair PLC
PNR
21
Cognex Corp
CGNX
20
WW Grainger Inc
GWW
20
1
2
3
...
15

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.87で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.31をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線29.55と支持線24.27の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.87
変動額
1.77

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.170
中立
RSI(14)
64.359
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
58.875
買い
ATR(14)
1.135
高変動率
CCI(14)
213.725
買われ過ぎ
Williams %R
3.824
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.551
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
27.828
買い
MA10
27.964
買い
MA20
27.566
買い
MA50
25.305
買い
MA100
22.168
買い
MA200
19.836
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Symmetric Capital, L.L.C.
2.84M
--
Nahmad (Henry M)
1.47M
-0.21%
Symmetric Capital II, L.L.C.
1.29M
--
Marks (Thomas)
1.03M
--
Mack (Dennis W)
1.02M
--
Gemmer Asset Management LLC
1.02M
--
Conestoga Capital Advisors, LLC
811.66K
+2.92%
Royce Investment Partners
Star Investors
706.63K
+7.76%
Swedbank Robur Fonder AB
375.00K
--
Broadcrest Asset Management
338.00K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在のリスク評価スコアは5.37で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均4.36をより高い水準です。 同社のベータ値は0.04です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.37
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.04
VaR
+6.44%
過去240日間の最大ドローダウン
+28.49%
過去240日のボラティリティ
+59.42%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+13.22%
120日間
+13.22%
5年間
+16.56%
日次リターン(最小)
60日間
-10.57%
120日間
-10.57%
5年間
-13.34%
シャープレシオ
60日間
+2.69
120日間
+1.58
5年間
+0.25
リスク
最大ドローダウン
240日間
+28.49%
3年間
+45.69%
5年間
+82.05%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.43
3年間
+0.25
5年間
-0.05
歪度
240日間
+0.19
3年間
+0.09
5年間
+0.05
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+59.42%
5年間
+70.13%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.69%
5年間
+4.77%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+267.70%
240日間
+267.70%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+52.43%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+41.77%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.13%
120日間
+0.13%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-34.94%
60日間
+1.40%
120日間
-2.29%

競合他社

機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶
EVI Industries Inc
EVI Industries Inc
EVI
7.13 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Astec Industries Inc
Astec Industries Inc
ASTE
7.91 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
7.83 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Blue Bird Corp
Blue Bird Corp
BLBD
7.82 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Standex International Corp
Standex International Corp
SXI
7.81 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Advanced Energy Industries Inc
Advanced Energy Industries Inc
AEIS
7.76 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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