指標
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.140
中立
RSI(14)
48.387
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
72.476
買い
ATR(14)
0.172
低変動率
CCI(14)
108.917
買い
Williams %R
22.500
買い
TRIX(12,20)
-0.220
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
Evolent Health Inc
EVH4.170USD
+0.010+0.24%
終値 01/09, 16:00（ET）15分遅れの株価
465.34M時価総額
損失額直近12ヶ月PER
TradingKeyのEvolent Health Incの株式スコア
通貨: USD 更新時刻: 2026-01-09主要インサイト
Evolent Health Incのファンダメンタルズは比較的安定です。低水準のESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。医療機器 & 備品業界での順位は208中71位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は10.11とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは良好で、ファンダメンタルズも優れていましたが、テクニカルは現在のトレンドを裏付けるものではありません。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
Evolent Health Incのスコア
サポートラインとレジスタンスライン
会社から関連データがまだ開示されていません。
レーダーチャート
現在
前回値
メディア報道
過去24時間
報道レベル
非常に低い
非常に高い
中立
Evolent Health Incの注目ポイント
強みリスク
Evolent Health, Inc. is a health care company connecting care for people with complex conditions like cancer, cardiovascular disease, and musculoskeletal diagnoses. The Company offers three primary solutions: specialty care management services, total cost of care management and administrative services. It provides comprehensive quality management for oncology and cardiology patients from diagnosis through advanced care planning services, as well as identifying quality, lowest cost of care for outpatient orthopedic surgeries. Its total cost of care management solution enables providers to manage populations they may be accountable for under value-based contracts with payers or accountable care organizations (ACO) contracts with Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS). Its administrative services solution includes an integrated value-based care platform designed to help customers manage and administer patient health in a cost-effective manner.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で88.96%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 2.55Bです。
割高
同社の最新のPEは-2.65で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は138.53M株で、前四半期比で13.76%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を10.95M株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.77です。
アナリスト評価
15
人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
10.107
目標株価
+155.88%
上昇余地
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
財務健全性
通貨: USD 更新時刻: 2026-01-09Evolent Health Incの現在の財務スコアは6.63で、医療機器 & 備品業界におけるランキングは208社中144位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は479.53Mで、前年同期比減少の22.83%でした。一方、純利益は前年同期比減少の13.77%となりました。
スコア
金融
5.09
関連記事
現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。
収益の質
5.80
業務効率性
8.12
成長可能性
6.97
株主リターン
7.16
Evolent Health Incの企業価値評価
通貨: USD 更新時刻: 2026-01-09Evolent Health Incの現在のバリュエーションスコアは8.39で、医療機器 & 備品業界では208社中23位です。 現在のPERは-2.65で、直近高値-2.25を-15.11%下回り、直近安値-175.04を-6499.13%上回っています。
スコア
バリュエーション
PER
PBR（株価純資産倍率）
PSR
PCFR
業界内順位 71/208
会社から関連データがまだ開示されていません。
収益予測
通貨: USD 更新時刻: 2026-01-09Evolent Health Incの現在の収益予測スコアは8.67で、医療機器 & 備品業界では208社中19位です。 目標株価の平均は9.75で、最高は16.00、最低は6.00です。
スコア
サポートラインとレジスタンスライン
会社から関連データがまだ開示されていません。
アナリスト評価
15
人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
10.107
目標株価
+155.88%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り
同業他社比較
90
合計
4
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Evolent Health Inc
EVH
15
Boston Scientific Corp
BSX
36
Edwards Lifesciences Corp
EW
34
Intuitive Surgical Inc
ISRG
34
Veeva Systems Inc
VEEV
33
Thermo Fisher Scientific Inc
TMO
28
1
2
3
...
18
財務予測
EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
株価モメンタム
通貨: USD 更新時刻: 2026-01-09Evolent Health Incの現在の価格モメンタムスコアは5.30で、医療機器 & 備品業界では208社中183位です。 現在、株価は抵抗線4.36と支持線3.90の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
スコア
サポートラインとレジスタンスライン
会社から関連データがまだ開示されていません。
指標
本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。
本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。
テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。
移動平均
指標
数値
方向性
MA5
4.090
買い
MA10
4.058
買い
MA20
4.057
買い
MA50
4.450
売り
MA100
6.544
売り
MA200
8.044
売り
機関投資家の信頼感
通貨: USD 更新時刻: 2026-01-09Evolent Health Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、医療機器 & 備品業界では208社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は124.13%で、前四半期比減少10.25%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計10.95M株（発行済株式の9.81%）を保有しており、保有比率は増加5.47%です。
スコア
機関投資家保有株
会社から関連データがまだ開示されていません。
株主動向
会社名
保有株式数
変動率
Cadian Capital Management LP
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Fidelity Management & Research Company LLC
Morgan Stanley & Co. LLC
Eventide Asset Management, LLC
Rubicon Founders, LLC
Engaged Capital, LLC
William Blair Investment Management, LLC
UBS Financial Services, Inc.
1
2
リスク評価
通貨: USD 更新時刻: 2026-01-09米ドル指数は現在中立の状態にあり、医療機器 & 備品の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数（DXY）は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Evolent Health Incの現在のリスク評価スコアは4.30で、医療機器 & 備品業界では208社中107位です。 同社のベータ値は0.27です。 これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 Evolent Health Incの最新のESG開示は医療機器 & 備品業界の平均を下回っており、ガバナンス体制、環境管理、または社会的責任における潜在的なリスク曝露を示唆しています。これはリスクを増大させる可能性があり、継続的な監視が求められます。
スコア
S&P 500指数とのベータ値
0.27
VaR
+5.01%
240日間の最大ドローダウン
+69.97%
240日間のボラティリティ
+64.40%
戻る
日次リターン（最大）
60日間
+12.20%
120日間
+14.54%
5年間
+26.50%
日次リターン（最小）
60日間
-17.33%
120日間
-17.33%
5年間
-45.62%
シャープレシオ
60日間
-3.20
120日間
-2.22
5年間
-0.27
リスク評価
最大下落率
240日間
+69.97%
3年間
+90.29%
5年間
+91.09%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.83
3年間
-0.33
5年間
-0.17
歪度
240日間
-0.37
3年間
-1.65
5年間
-1.24
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+64.40%
5年間
+59.15%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+11.35%
5年間
+24.09%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-294.77%
240日間
-294.77%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+43.96%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+53.48%
流動性
平均売買回転率
60日間
+2.69%
120日間
+2.36%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+76.61%
60日間
+48.90%
120日間
+30.92%
同業他社比較
医療機器 & 備品
Evolent Health Inc
EVH
7.14 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Boston Scientific Corp
BSX
8.59 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Thermo Fisher Scientific Inc
TMO
8.59 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
LivaNova PLC
LIVN
8.55 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Lantheus Holdings Inc
LNTH
8.53 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Tactile Systems Technology Inc
TCMD
8.49 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
よくある質問
TradingKeyはどのようにしてEvolent Health Incの株式スコアを算出されますか？
TradingKey株式スコアは、100以上の基礎データから導かれた34の指標に基づき、Evolent Health Incを包括的に評価します。これらの指標は、財務健全性、企業プロフィール、収益予測、株価モメンタム、機関投資家の信頼度、リスク評価の6つの主要なディメンションに分類され、投資家にEvolent Health Incのパフォーマンスと見通しを多角的に提示します。
Evolent Health Incの財務健全性スコアはどのように算出されますか？
Evolent Health Incの財務健全性スコアを生成するにあたり、財務基盤、収益の質、運営効率、成長可能性、株主へのリターンなど、複数の主要な観点から各種財務指標を分析しています。これらの包括的なデータを統合することで、財務健全性スコアはEvolent Health Incの安定性、運営効率、成長性および株主へのリターンを反映し、投資家や利害関係者の合理的な意思決定をサポートします。スコアが高いほど、Evolent Health Incの財務健全性が良好であることを示します。
Evolent Health Incの企業価値評価スコアはどのように算出されますか？
Evolent Health Inc の企業価値評価スコアを算出するために、P/E、P/B、P/S、および P/CF を含む複数の主要な財務指標を使用します。これらの指標は、Evolent Health Inc の市場価値を利益、資産、売上、キャッシュフローと比較することで、企業価値を評価するための主要な指標となります。これらの指標を総合的に分析することで、評価スコアは市場が現在どのように Evolent Health Inc の価値を捉えているかだけでなく、将来の収益力や成長可能性も反映し、より情報に基づいた投資判断を支援します。スコアが高いほど、Evolent Health Inc の評価がより妥当であることを示します。
Evolent Health Incの収益予測スコアはどのように算出されますか？
Evolent Health Incの収益予測スコアを算出する際には、アナリスト評価、財務予測、サポートおよびレジスタンス水準、同業他社との比較といったさまざまな主要指標を考慮します。現在の評価および目標株価はアナリストの期待を直接反映しており、上昇余地は銘柄の成長可能性に対する見解を示します。1株当たり利益（EPS）、売上高、純利益、利払い・税引き前利益（EBIT）などの財務指標は、収益性を評価するための中心的な基準となります。目標株価の高値・中央値・安値のレンジを分析することにより、価格トレンドを把握し、主要なサポートおよびレジスタンス水準を特定できます。これらの指標を同業他社と比較することで、銘柄のパフォーマンスに文脈が与えられ、より現実的な期待値を設定するのに役立ちます。これらの要素を総合して形成される収益予測スコアは、銘柄の期待される財務パフォーマンスと成長可能性を正確に反映します。スコアが高いほど、アナリストがEvolent Health Incの将来に対してより楽観的であることを示します。
Evolent Health Incの株価モメンタムスコアはどのように算出されますか？
Evolent Health Incの価格モメンタムスコアを算出する際、サポートレベルやレジスタンスレベル、出来高指標などのモメンタム指標を分析します。サポートレベルは、買いの関心が強く、さらに下落しないよう価格を支える水準を意味します。一方、レジスタンスレベルは、売り圧力によって価格の上昇が抑えられる水準を示します。典型的な価格帯における出来高と総出来高の両方を分析することで、市場全体の活動状況および流動性を評価します。これらの指標を活用することで、価格トレンドやその変化の可能性を把握し、将来の収益をより正確に予測することができます。この包括的な手法は市場センチメントを反映し、Evolent Health Incの価格に関する合理的な予測を可能にします。スコアが高いほど、Evolent Health Incの短期的な価格トレンドがより安定していることを示します。
Evolent Health Incの機関投資家信頼度スコアはどのように算出されますか？
Evolent Health Incの機関信頼度スコアを算出するために、機関による株式の保有比率と保有株数の両方を分析します。機関の保有比率が高いことは、プロ投資家がEvolent Health Incに対して強い信頼を持っていることを示し、一般的にポジティブなシグナルとされています。保有株数を確認することで、機関がその株式へどれほどコミットしているか、どのような姿勢をとっているかについてより深い洞察が得られます。機関投資家は、投資判断に先立って綿密な分析を行うのが一般的です。こうした機関信頼度を把握することで、利益予測を最適化でき、企業の将来的な業績や市場の安定性に関するより信頼性の高い視点が得られます。スコアが高いほど、Evolent Health Incに対する機関の支持が強いことを示します。
私たちはどのようにしてEvolent Health Incのリスク管理スコアを算出していますか？
Evolent Health Incのリスク管理スコアを評価するにあたり、収益、リスク、ボラティリティ、流動性に関連する複数の主要指標を分析します。1日の最高および最低リターンは利益および損失の潜在的な規模を示し、シャープレシオはリスク調整後のリターンパフォーマンスを測定します。リスク面では、最大ドローダウンおよびリターンとドローダウンの比率を分析し、極端な損失のシナリオを特定します。歪度によってリターンの分布やパフォーマンスに偏りがあるかを評価します。実現ボラティリティや標準化トゥルーレンジといったボラティリティ指標は価格変動を示し、下方リスク調整後リターンは潜在的な損失および利益に関するインサイトを提供します。最後に、平均売買回転率や回転率乖離といった流動性指標が、その株式の取引がどれだけ活発かを示します。これらの指標を組み合わせることで、Evolent Health Incのリスクおよびリターンのプロファイルを多面的に理解でき、リスク管理スコアの中核的要素となります。スコアが高いほど、Evolent Health Incのリスクは低いことを示します。
