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概要
企業名
金融
財務諸表
損益計算書
貸借対照表
キャッシュフロー計算書
概要
企業名
金融
財務諸表
損益計算書
貸借対照表
キャッシュフロー計算書
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四半期
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FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
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FY2021Q3
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FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
FY2019Q4
FY2019Q3
FY2019Q2
FY2019Q1
FY2018Q4
FY2018Q3
FY2018Q2
FY2018Q1
FY2017Q4
FY2017Q3
FY2017Q2
FY2017Q1
営業活動によるキャッシュフロー(間接法)
継続事業の営業CF
123.24%
23.31M
2642.17%
20.13M
669.42%
23.61M
269.71%
12.38M
943.98%
10.44M
83.83%
-792.00K
-17.81%
-4.15M
194.90%
3.35M
67.83%
-1.24M
28.59%
-4.90M
-225.13%
-3.52M
-145.73%
-3.53M
-209.23%
-3.84M
-112.02%
-6.86M
-53.08%
2.81M
93.80%
7.71M
-10.36%
3.52M
-181.77%
-3.23M
39.45%
6.00M
1205.83%
3.98M
212.78%
3.93M
-3.72%
3.96M
185.86%
4.30M
-130.77%
-360.00K
-313.05%
-3.48M
46.80%
4.11M
-141.30%
-5.01M
91.56%
-156.00K
-53.83%
-843.00K
--
2.80M
--
-2.08M
--
-1.85M
--
-548.00K
継続事業の当期純利益
318.98%
7.99M
293.86%
12.31M
139.55%
11.55M
148.53%
6.40M
175.41%
1.91M
25.26%
-6.35M
-352.91%
-29.22M
-251.25%
-13.19M
55.75%
-2.53M
-0.17%
-8.49M
-22.36%
-6.45M
-99.68%
-3.76M
-50.36%
-5.71M
-125.05%
-8.48M
-65.58%
-5.27M
33.01%
-1.88M
-163.59%
-3.80M
-303.43%
-3.77M
-1940.46%
-3.18M
-42.25%
-2.81M
67.09%
-1.44M
86.51%
-934.00K
104.54%
173.00K
-14.10%
-1.97M
-229.97%
-4.38M
-960.49%
-6.92M
-235.51%
-3.81M
-3.90%
-1.73M
17.92%
-1.33M
--
-653.00K
--
-1.14M
--
-1.67M
--
-1.62M
営業損益
-3.33%
1.22M
44.65%
1.56M
-38.60%
1.62M
-15.52%
1.24M
-10.23%
1.26M
-29.37%
1.07M
86.88%
2.63M
4.13%
1.46M
-6.88%
1.41M
3.96%
1.52M
8.63%
1.41M
23.68%
1.41M
28.71%
1.51M
24.49%
1.46M
77.56%
1.30M
91.25%
1.14M
38.28%
1.17M
98.31%
1.18M
24.32%
731.00K
13.36%
594.00K
76.51%
849.00K
53.23%
593.00K
71.93%
588.00K
64.78%
524.00K
63.61%
481.00K
24.44%
387.00K
7.55%
342.00K
-2.75%
318.00K
-27.23%
294.00K
--
311.00K
--
318.00K
--
327.00K
--
404.00K
繰延税金
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
--
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0.00
--
-2.51M
--
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--
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--
--
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--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
その他非資金項目
150.00%
35.00K
-312.50%
-85.00K
221.82%
67.00K
82.35%
-9.00K
-90.07%
14.00K
-96.77%
40.00K
29.49%
-55.00K
98.66%
-51.00K
117.41%
141.00K
1487.18%
1.24M
-118.71%
-78.00K
-1745.15%
-3.80M
-636.36%
-810.00K
-95.82%
78.00K
20950.00%
417.00K
-5050.00%
-206.00K
-623.81%
-110.00K
186900.00%
1.87M
-103.51%
-2.00K
-100.95%
-4.00K
--
21.00K
--
-1.00K
--
57.00K
--
422.00K
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
運転資本の増減
215.56%
8.64M
381.72%
1.05M
293.90%
4.93M
-107.39%
-591.00K
140.47%
2.74M
93.57%
-372.00K
54.88%
-2.54M
260.75%
8.00M
-6.35%
-6.76M
17.14%
-5.79M
-1159.02%
-5.63M
-415.54%
-4.98M
-403.64%
-6.36M
19.72%
-6.98M
-57.44%
532.00K
3192.16%
1.58M
-2980.49%
-1.26M
-1282.07%
-8.70M
489.62%
1.25M
98.02%
-51.00K
98.24%
-41.00K
-90.06%
736.00K
105.14%
212.00K
-582.18%
-2.57M
-497.69%
-2.33M
179.53%
7.40M
-143.34%
-4.13M
154.22%
533.00K
-305.26%
-390.00K
--
2.65M
--
-1.70M
--
-983.00K
--
190.00K
-売上債権の増減
103.53%
557.00K
-574.41%
-11.94M
-67.91%
859.00K
-151.21%
-8.42M
-71.14%
-15.80M
117.98%
2.52M
169.03%
2.68M
64.76%
16.43M
15.87%
-9.23M
-258.22%
-14.00M
-384.10%
-3.88M
207.93%
9.97M
-272.98%
-10.97M
290.63%
8.85M
127.10%
1.36M
490.24%
3.24M
15.02%
-2.94M
-101.39%
-4.64M
13.44%
-5.04M
-164.49%
-830.00K
58.77%
-3.46M
-153.25%
-2.31M
-42.95%
-5.82M
-47.64%
1.29M
-53.13%
-8.40M
190.54%
4.33M
-9.61%
-4.07M
1571.86%
2.46M
-6130.68%
-5.48M
--
1.49M
--
-3.71M
--
-167.00K
--
-88.00K
-前払費用の増減
-48.97%
496.00K
107.64%
128.00K
-230.13%
-1.00M
116.46%
342.00K
-43.12%
972.00K
-105.52%
-1.68M
173.61%
770.00K
238.60%
158.00K
1356.62%
1.71M
69.83%
-815.00K
-23.20%
-1.05M
56.82%
-114.00K
-179.07%
-136.00K
-89.54%
-2.70M
46.54%
-849.00K
-107.08%
-264.00K
282.98%
172.00K
63.04%
-1.43M
10.84%
-1.59M
2947.33%
3.73M
-159.49%
-94.00K
-2139.68%
-3.85M
-644.65%
-1.78M
88.03%
-131.00K
155.44%
158.00K
1211.76%
189.00K
142.22%
327.00K
-4276.00%
-1.09M
-182.18%
-285.00K
--
-17.00K
--
135.00K
--
-25.00K
--
-101.00K
-その他流動資産の増減
-46.28%
267.00K
-57.65%
371.00K
-6.65%
590.00K
-32.36%
464.00K
-31.35%
497.00K
-94.31%
876.00K
122.20%
632.00K
113.59%
686.00K
114.73%
724.00K
268.72%
15.41M
-2419.47%
-2.85M
-603.89%
-5.05M
-8575.86%
-4.92M
-623.57%
-9.13M
31.52%
-113.00K
1990.57%
1.00M
1550.00%
58.00K
174300.00%
1.74M
-8150.00%
-165.00K
--
-53.00K
--
-4.00K
--
1.00K
--
-2.00K
--
--
--
--
100.00%
0.00
--
0.00
--
0.00
100.00%
0.00
--
-14.00K
--
0.00
--
0.00
--
-61.00K
-その他流動負債の増減
16850.00%
335.00K
51.72%
-14.00K
-230.43%
-120.00K
121.01%
29.00K
-102.50%
-2.00K
-26.09%
-29.00K
209.52%
92.00K
-1280.00%
-138.00K
171.43%
80.00K
96.97%
-23.00K
-202.44%
-84.00K
-25.00%
-10.00K
-433.33%
-112.00K
-433.33%
-760.00K
-78.25%
82.00K
-101.45%
-8.00K
-184.00%
-21.00K
286.89%
228.00K
250.20%
377.00K
777.78%
553.00K
-89.41%
25.00K
-131.36%
-122.00K
-182.02%
-251.00K
-68.34%
63.00K
-19.18%
236.00K
32.31%
389.00K
-126.41%
-89.00K
475.47%
199.00K
141.32%
292.00K
--
294.00K
--
337.00K
--
-53.00K
--
121.00K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
123.24%
23.31M
2642.17%
20.13M
669.42%
23.61M
269.71%
12.38M
943.98%
10.44M
83.83%
-792.00K
-17.81%
-4.15M
194.90%
3.35M
67.83%
-1.24M
28.59%
-4.90M
-225.13%
-3.52M
-145.73%
-3.53M
-209.23%
-3.84M
-112.02%
-6.86M
-53.08%
2.81M
93.80%
7.71M
-10.36%
3.52M
-181.77%
-3.23M
39.45%
6.00M
1205.83%
3.98M
212.78%
3.93M
-3.72%
3.96M
185.86%
4.30M
-130.77%
-360.00K
-313.05%
-3.48M
46.80%
4.11M
-141.30%
-5.01M
91.56%
-156.00K
-53.83%
-843.00K
--
2.80M
--
-2.08M
--
-1.85M
--
-548.00K
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
47.14%
1.13M
17.72%
1.00M
112.18%
1.49M
-16.06%
852.00K
-23.54%
770.00K
-20.45%
852.00K
-1094.15%
-12.23M
-22.40%
1.01M
47.87%
1.01M
82.45%
1.07M
27.46%
1.23M
145.40%
1.31M
-12.36%
681.00K
-47.31%
587.00K
15.29%
965.00K
-45.94%
533.00K
-12.20%
777.00K
43.37%
1.11M
29.57%
837.00K
11.41%
986.00K
32.68%
885.00K
-34.82%
777.00K
-40.24%
646.00K
19.43%
885.00K
1.99%
667.00K
540.86%
1.19M
207.98%
1.08M
191.73%
741.00K
65.99%
654.00K
--
186.00K
--
351.00K
--
254.00K
--
394.00K
設備投資
47.14%
1.13M
17.72%
1.00M
54.14%
1.49M
-16.06%
852.00K
-23.54%
770.00K
-20.45%
852.00K
-21.46%
966.00K
-22.40%
1.01M
47.87%
1.01M
82.45%
1.07M
27.46%
1.23M
145.40%
1.31M
-12.36%
681.00K
-47.31%
587.00K
15.29%
965.00K
-45.94%
533.00K
-12.20%
777.00K
43.37%
1.11M
29.57%
837.00K
11.41%
986.00K
32.68%
885.00K
-34.82%
777.00K
-40.24%
646.00K
19.43%
885.00K
1.99%
667.00K
540.86%
1.19M
207.98%
1.08M
191.73%
741.00K
65.99%
654.00K
--
186.00K
--
351.00K
--
254.00K
--
394.00K
固定資産売却による純キャッシュフロー
47.14%
1.13M
17.72%
1.00M
112.18%
1.49M
-16.06%
852.00K
-23.54%
770.00K
-20.45%
852.00K
-1094.15%
-12.23M
-22.40%
1.01M
47.87%
1.01M
82.45%
1.07M
27.46%
1.23M
145.40%
1.31M
-12.36%
681.00K
-47.31%
587.00K
15.29%
965.00K
-45.94%
533.00K
-12.20%
777.00K
43.37%
1.11M
29.57%
837.00K
11.41%
986.00K
32.68%
885.00K
-34.82%
777.00K
-40.24%
646.00K
19.43%
885.00K
1.99%
667.00K
540.86%
1.19M
207.98%
1.08M
191.73%
741.00K
65.99%
654.00K
--
186.00K
--
351.00K
--
254.00K
--
394.00K
事業取引による純キャッシュフロー
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.00
-6.87%
-15.96M
--
--
--
--
--
0.00
--
-14.93M
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-47.14%
-1.13M
-17.72%
-1.00M
-112.18%
-1.49M
16.06%
-852.00K
23.54%
-770.00K
20.45%
-852.00K
1094.15%
12.23M
22.40%
-1.01M
-47.87%
-1.01M
-82.45%
-1.07M
92.73%
-1.23M
-145.40%
-1.31M
12.36%
-681.00K
47.31%
-587.00K
-7.31%
-16.92M
45.94%
-533.00K
12.20%
-777.00K
-43.37%
-1.11M
-2340.71%
-15.77M
-11.41%
-986.00K
-32.68%
-885.00K
34.82%
-777.00K
40.24%
-646.00K
-19.43%
-885.00K
-1.99%
-667.00K
-540.86%
-1.19M
-207.98%
-1.08M
-191.73%
-741.00K
-65.99%
-654.00K
--
-186.00K
--
-351.00K
--
-254.00K
--
-394.00K
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-33.03%
669.00K
-71.08%
155.00K
-226.87%
-219.00K
1675.51%
772.00K
536.31%
999.00K
180.63%
536.00K
-171.28%
-67.00K
-4800.00%
-49.00K
-98.99%
157.00K
-63.55%
191.00K
-93.12%
94.00K
-100.22%
-1.00K
1123.11%
15.56M
-61.04%
524.00K
9.89%
1.37M
-52.62%
452.00K
-6.74%
1.27M
45.25%
1.34M
6.05%
1.24M
47.00%
954.00K
482.91%
1.36M
11475.00%
926.00K
-97.23%
1.17M
-7.29%
649.00K
-86.34%
234.00K
100.34%
8.00K
1188.82%
42.41M
-37.94%
700.00K
118.57%
1.71M
--
-2.38M
--
3.29M
--
1.13M
--
-9.22M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.00
100.00%
0.00
-100.00%
0.00
-100.00%
0.00
100.00%
0.00
-428.61%
-6.98M
7.47%
1.21M
406.40%
1.15M
--
-2.38M
--
2.13M
--
1.13M
--
-375.00K
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.00
--
0.00
--
0.00
-100.00%
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
15.00M
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.00
-100.00%
0.00
--
--
--
--
--
0.00
--
52.31M
--
0.00
100.00%
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
-9.23M
従業員によるストックオプション行使による収入
37.39%
1.96M
1.88%
651.00K
--
288.00K
2137.74%
1.19M
397.56%
1.43M
201.42%
639.00K
-100.00%
0.00
6.00%
53.00K
-48.57%
287.00K
-59.54%
212.00K
-91.08%
122.00K
-88.94%
50.00K
-56.13%
558.00K
-61.04%
524.00K
9.89%
1.37M
-52.62%
452.00K
-6.74%
1.27M
45.25%
1.34M
6.05%
1.24M
47.00%
954.00K
482.91%
1.36M
11475.00%
926.00K
325.00%
1.17M
7111.11%
649.00K
-58.80%
234.00K
--
8.00K
-76.33%
276.00K
200.00%
9.00K
49.47%
568.00K
--
0.00
--
1.17M
--
3.00K
--
380.00K
その他財務活動による純キャッシュフロー
-201.40%
-1.29M
-381.55%
-496.00K
-656.72%
-507.00K
-305.88%
-414.00K
-230.00%
-429.00K
-390.48%
-103.00K
-139.29%
-67.00K
-100.00%
-102.00K
--
-130.00K
--
-21.00K
--
-28.00K
--
-51.00K
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.00
100.00%
0.00
100.00%
0.00
100.00%
0.00
--
0.00
--
-3.19M
--
-518.00K
--
-4.00K
--
--
--
0.00
--
0.00
--
0.00
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-33.03%
669.00K
-71.08%
155.00K
-226.87%
-219.00K
1675.51%
772.00K
536.31%
999.00K
180.63%
536.00K
-171.28%
-67.00K
-4800.00%
-49.00K
-98.99%
157.00K
-63.55%
191.00K
-93.12%
94.00K
-100.22%
-1.00K
1123.11%
15.56M
-61.04%
524.00K
9.89%
1.37M
-52.62%
452.00K
-6.74%
1.27M
45.25%
1.34M
6.05%
1.24M
47.00%
954.00K
482.91%
1.36M
11475.00%
926.00K
-97.23%
1.17M
-7.29%
649.00K
-86.34%
234.00K
100.34%
8.00K
1188.82%
42.41M
-37.94%
700.00K
118.57%
1.71M
--
-2.38M
--
3.29M
--
1.13M
--
-9.22M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
169.04%
102.12M
112.15%
82.84M
96.21%
60.92M
69.10%
48.62M
23.09%
37.96M
6.72%
39.05M
-24.77%
31.05M
-37.67%
28.75M
-12.15%
30.84M
-12.93%
36.59M
-24.65%
41.27M
-2.14%
46.13M
-18.60%
35.10M
-8.91%
42.02M
0.20%
54.77M
-7.05%
47.14M
-6.88%
43.12M
9.32%
46.13M
46.25%
54.66M
33.56%
50.71M
10.55%
46.30M
8.32%
42.20M
1468.98%
37.37M
1372.24%
37.97M
1672.49%
41.88M
1733.36%
38.96M
89.05%
2.38M
15.44%
2.58M
-80.94%
2.36M
--
2.13M
--
1.26M
--
2.23M
--
12.40M
当期キャッシュフロー増減
114.29%
22.85M
1863.49%
19.27M
173.99%
21.92M
435.90%
12.30M
612.20%
10.66M
81.01%
-1.09M
271.03%
8.00M
147.23%
2.29M
-118.88%
-2.08M
16.84%
-5.76M
63.30%
-4.68M
-163.65%
-4.86M
174.58%
11.03M
-129.89%
-6.92M
-49.47%
-12.75M
93.31%
7.63M
-8.85%
4.02M
-173.35%
-3.01M
-276.71%
-8.53M
762.58%
3.95M
212.54%
4.41M
40.34%
4.11M
-86.72%
4.83M
-202.54%
-596.00K
-1912.50%
-3.92M
1128.99%
2.92M
4099.65%
36.33M
79.77%
-197.00K
102.12%
216.00K
--
238.00K
--
865.00K
--
-974.00K
--
-10.17M
為替変動の影響
300.00%
10.00K
-173.33%
-11.00K
223.08%
16.00K
-90.91%
1.00K
-200.00%
-5.00K
-31.82%
15.00K
40.91%
-13.00K
150.00%
11.00K
200.00%
5.00K
--
22.00K
-214.29%
-22.00K
--
-22.00K
-600.00%
-5.00K
100.00%
0.00
--
-7.00K
--
0.00
--
1.00K
--
-7.00K
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
現金および現金同等物の期末残高
157.03%
124.97M
169.04%
102.12M
112.15%
82.84M
96.21%
60.92M
69.10%
48.62M
23.09%
37.96M
6.72%
39.05M
-24.77%
31.05M
-37.67%
28.75M
-12.15%
30.84M
-12.93%
36.59M
-24.65%
41.27M
-2.14%
46.13M
-18.60%
35.10M
-8.91%
42.02M
0.20%
54.77M
-7.05%
47.14M
-6.88%
43.12M
9.32%
46.13M
46.25%
54.66M
33.56%
50.71M
10.55%
46.30M
9.02%
42.20M
1468.98%
37.37M
1372.24%
37.97M
1672.49%
41.88M
1721.60%
38.71M
89.05%
2.38M
15.44%
2.58M
--
2.36M
--
2.13M
--
1.26M
--
2.23M
フリーキャッシュフロー
129.30%
22.17M
1263.69%
19.13M
532.72%
22.13M
394.04%
11.53M
530.93%
9.67M
72.46%
-1.64M
-7.64%
-5.11M
148.24%
2.33M
50.42%
-2.24M
19.84%
-5.97M
-357.03%
-4.75M
-167.34%
-4.84M
-265.00%
-4.53M
-71.21%
-7.45M
-64.17%
1.85M
139.80%
7.18M
-9.83%
2.74M
-236.80%
-4.35M
41.20%
5.16M
340.56%
3.00M
173.32%
3.04M
8.98%
3.18M
160.00%
3.65M
-38.80%
-1.25M
-177.15%
-4.15M
11.63%
2.92M
-150.95%
-6.09M
57.33%
-897.00K
-58.92%
-1.50M
--
2.61M
--
-2.43M
--
-2.10M
--
-942.00K
通貨単位
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
監査意見
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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