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Eaton Corporation PLC

ETN
381.560USD
-1.530-0.40%
終値 10/31, 16:00ET15分遅れの株価
148.54B時価総額
37.84直近12ヶ月PER

Eaton Corporation PLC

381.560
-1.530-0.40%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのEaton Corporation PLCの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Eaton Corporation PLCのスコア

関連情報

業界内順位
19 / 183
全体ランキング
66 / 4618
業種
機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

33 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
395.426
目標株価
+3.22%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Eaton Corporation PLCの注目ポイント

強みリスク
Eaton Corporation plc is an intelligent power management company. Its Electrical Americas segment consists of electrical components, industrial components, power distribution and assemblies, residential products, single phase power quality and connectivity, wiring devices and others. The Electrical Global segment consists of electrical components, industrial components, power distribution and assemblies, single phase and three phase power quality, and services. The Aerospace segment is a global supplier of aerospace fuel, hydraulics, and pneumatic systems for commercial and military use and filtration systems for industrial applications. The Vehicle segment designs, manufactures, markets, and supplies of drivetrain, powertrain systems and critical components. The eMobility segment designs, manufactures, markets, and supplies mechanical, electrical, and electronic components and systems. The Company is also engaged in providing thermal monitoring for critical electrical equipment.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で19.88%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 24.88Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は39.54%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は39.54%です。
割高
同社の最新のPEは38.25で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は337.60M株で、前四半期比で2.07%減少しています。
フィリップ・ラフォントが保有
スター投資家フィリップ・ラフォントは本銘柄を4.69M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の財務スコアは8.48で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.49をより高い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は7.03Bで、前年同期比10.68%の増加でした。一方、純利益は前年同期比1.11%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.48
変動額
0

金融

5.98

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.33

業務効率

10.00

成長可能性

9.68

株主還元

8.41

Eaton Corporation PLCの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のバリュエーションスコアは7.46で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.15をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は38.25で、直近高値40.03を4.65%下回り、直近安値24.25を36.61%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.46
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 19/183
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の収益予測スコアは7.76で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.58をより高い水準です。 Eaton Corporation PLCの平均目標株価は405.00で、最高は442.00、最低は291.50です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.76
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

33 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
395.426
目標株価
+3.22%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

58
合計
4
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Eaton Corporation PLC
ETN
33
Rockwell Automation Inc
ROK
30
Emerson Electric Co
EMR
30
Vertiv Holdings Co
VRT
27
Carrier Global Corp
CARR
26
Trane Technologies PLC
TT
26
1
2
3
...
12

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.15で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.46をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線398.92と支持線358.88の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.34
変動額
-0.19

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
1.133
買い
RSI(14)
54.976
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
75.387
中立
ATR(14)
11.580
低変動率
CCI(14)
118.550
買い
Williams %R
30.049
買い
TRIX(12,20)
0.101
売り
StochRSI(14)
32.704
売り
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
381.630
売り
MA10
376.859
買い
MA20
376.143
買い
MA50
367.295
買い
MA100
363.156
買い
MA200
333.114
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.09をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は86.72%で、前四半期比0.14%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計37.51M株(発行済株式の9.64%)を保有しており、保有株数は2.77%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
37.51M
+0.45%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
17.89M
-3.63%
State Street Investment Management (US)
16.84M
+0.68%
JP Morgan Asset Management
15.83M
+5.33%
Fidelity Management & Research Company LLC
10.54M
+4.21%
Geode Capital Management, L.L.C.
8.56M
+0.77%
Morgan Stanley Smith Barney LLC
8.42M
+6.87%
BofA Global Research (US)
6.96M
+7.77%
MFS Investment Management
7.61M
-1.94%
Managed Account Advisors LLC
6.16M
-4.86%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のリスク評価スコアは8.30で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均5.64をより高い水準です。 同社のベータ値は1.18です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.30
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.18
VaR
+2.66%
過去240日間の最大ドローダウン
+34.70%
過去240日のボラティリティ
+40.78%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.03%
120日間
+4.91%
5年間
+12.76%
日次リターン(最小)
60日間
-3.44%
120日間
-7.36%
5年間
-15.56%
シャープレシオ
60日間
+1.19
120日間
+1.77
5年間
+1.02

リスク

最大ドローダウン
240日間
+34.70%
3年間
+34.70%
5年間
+34.70%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.16
3年間
+1.41
5年間
+1.19
歪度
240日間
-0.91
3年間
-0.66
5年間
-0.51

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+40.78%
5年間
+30.45%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.59%
5年間
+1.48%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+266.00%
240日間
+266.00%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+18.99%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+22.05%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.58%
120日間
+0.69%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+5.36%
60日間
-2.42%
120日間
+16.35%

競合他社

機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶
Eaton Corporation PLC
Eaton Corporation PLC
ETN
8.15 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
nVent Electric PLC
nVent Electric PLC
NVT
8.84 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Powell Industries Inc
Powell Industries Inc
POWL
8.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Hubbell Inc
Hubbell Inc
HUBB
8.61 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
8.61 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Parker-Hannifin Corp
Parker-Hannifin Corp
PH
8.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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