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Eaton Corporation PLC

ETN
327.910USD
-5.300-1.59%
取引時間 ET15分遅れの株価
127.36B時価総額
32.69直近12ヶ月PER

Eaton Corporation PLC

327.910
-5.300-1.59%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのEaton Corporation PLCの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-15

主要インサイト

Eaton Corporation PLCのファンダメンタルズは比較的健全です。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。 機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界のランキングは52/183位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は401.22とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Eaton Corporation PLCのスコア

関連情報

業界内順位
52 / 183
全体ランキング
124 / 4589
業種
機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶

支持線と抵抗線

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

30 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
401.219
目標株価
+16.84%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Eaton Corporation PLCの注目ポイント

強みリスク
Eaton Corporation plc is an intelligent power management company. Its Electrical Americas segment consists of electrical components, industrial components, power distribution and assemblies, residential products, single phase power quality and connectivity, wiring devices and others. The Electrical Global segment consists of electrical components, industrial components, power distribution and assemblies, single phase and three phase power quality, and services. The Aerospace segment is a global supplier of aerospace fuel, hydraulics, and pneumatic systems for commercial and military use and filtration systems for industrial applications. The Vehicle segment designs, manufactures, markets, and supplies of drivetrain, powertrain systems and critical components. The eMobility segment designs, manufactures, markets, and supplies mechanical, electrical, and electronic components and systems. The Company is also engaged in providing thermal monitoring for critical electrical equipment.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で19.88%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 24.88Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は39.54%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は39.54%です。
適正水準
同社の最新のPEは33.22で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は331.82M株で、前四半期比で0.00%減少しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を13.18K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-15

Eaton Corporation PLCの現在の財務スコアは7.85で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界におけるランキングは71/183位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は6.99Bで、前年同期比増加の10.13%でした。一方、純利益は前年同期比増加の0.10%となりました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.85
変動額
0

金融

6.03

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

7.89

業務効率

8.56

成長可能性

8.78

株主還元

7.99

Eaton Corporation PLCの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-15

Eaton Corporation PLCの現在のバリュエーションスコアは7.46で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では93/183位です。 現在のPERは33.22で、直近高値40.03を20.52%下回り、直近安値24.25を27.00%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.46
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 52/183
会社から関連データがまだ開示されていません。

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-15

Eaton Corporation PLCの現在の収益予測スコアは7.80で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では69/183位です。 Eaton Corporation PLCの平均目標株価は414.20で、最高目標株価は442.00、最低目標株価は291.50です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.80
変動額
0

目標株価

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

30 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
401.219
目標株価
+16.84%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

61
合計
4
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Eaton Corporation PLC
ETN
30
Emerson Electric Co
EMR
30
Rockwell Automation Inc
ROK
29
Vertiv Holdings Co
VRT
27
Trane Technologies PLC
TT
25
Carrier Global Corp
CARR
25
1
2
3
...
12

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-15

Eaton Corporation PLCの現在の価格モメンタムスコアは7.24で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では124/183位です。 現在、株価は抵抗線353.93と支持線316.35の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.13
変動額
0.11

支持線と抵抗線

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
1.943
中立
RSI(14)
41.229
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
43.834
売り
ATR(14)
9.988
低変動率
CCI(14)
-94.279
中立
Williams %R
68.701
売り
TRIX(12,20)
-0.271
売り
StochRSI(14)
6.927
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
342.152
売り
MA10
339.942
売り
MA20
339.019
売り
MA50
360.549
売り
MA100
362.039
売り
MA200
337.742
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-15

Eaton Corporation PLCの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界内で85/183位です。 最新の機関投資家保有比率は89.75%で、前四半期比減少0.13%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計37.50M株(発行済株式の9.66%)を保有しており、保有比率は増加1.17%です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
37.51M
+0.45%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
17.89M
-3.63%
State Street Investment Management (US)
16.84M
+0.68%
JP Morgan Asset Management
15.83M
+5.33%
Fidelity Management & Research Company LLC
10.54M
+4.21%
Geode Capital Management, L.L.C.
8.56M
+0.77%
Morgan Stanley Smith Barney LLC
8.42M
+6.87%
BofA Global Research (US)
6.96M
+7.77%
MFS Investment Management
7.61M
-1.94%
Managed Account Advisors LLC
6.16M
-4.86%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-15

Eaton Corporation PLCの現在のリスク評価スコアは8.70で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界内で31/183位です。 同社のベータ値は1.19です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.70
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.19
VaR
+2.71%
過去240日間の最大ドローダウン
+33.59%
過去240日のボラティリティ
+42.72%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.42%
120日間
+4.91%
5年間
+12.76%
日次リターン(最小)
60日間
-5.25%
120日間
-7.36%
5年間
-15.56%
シャープレシオ
60日間
-1.29
120日間
-0.07
5年間
+0.85

リスク

最大ドローダウン
240日間
+33.59%
3年間
+34.70%
5年間
+34.70%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.01
3年間
+1.00
5年間
+0.80
歪度
240日間
-0.90
3年間
-0.66
5年間
-0.52

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+42.72%
5年間
+30.81%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.14%
5年間
+1.76%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-9.27%
240日間
-9.27%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+19.66%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+30.21%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.58%
120日間
+0.69%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+5.36%
60日間
-2.42%
120日間
+16.35%

競合他社

機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶
Eaton Corporation PLC
Eaton Corporation PLC
ETN
7.66 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
8.75 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AMETEK Inc
AMETEK Inc
AME
8.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
JBT Marel Corp
JBT Marel Corp
JBTM
8.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Alamo Group Inc
Alamo Group Inc
ALG
8.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Allison Transmission Holdings Inc
Allison Transmission Holdings Inc
ALSN
8.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る

よくある質問

TradingKeyはどのようにしてEaton Corporation PLCの株式スコアを算出されますか?

TradingKey株式スコアは、100以上の基礎データから導かれた34の指標に基づき、Eaton Corporation PLCを包括的に評価します。
これらの指標は、財務健全性、企業プロフィール、収益予測、株価モメンタム、機関投資家の信頼度、リスク評価の6つの主要なディメンションに分類され、投資家にEaton Corporation PLCのパフォーマンスと見通しを多角的に提示します。

Eaton Corporation PLCの財務健全性スコアはどのように算出されますか?

Eaton Corporation PLCの財務健全性スコアを生成するにあたり、財務基盤、収益の質、運営効率、成長可能性、株主へのリターンなど、複数の主要な観点から各種財務指標を分析しています。
これらの包括的なデータを統合することで、財務健全性スコアはEaton Corporation PLCの安定性、運営効率、成長性および株主へのリターンを反映し、投資家や利害関係者の合理的な意思決定をサポートします。スコアが高いほど、Eaton Corporation PLCの財務健全性が良好であることを示します。

Eaton Corporation PLCの企業価値評価スコアはどのように算出されますか?

Eaton Corporation PLC の企業価値評価スコアを算出するために、P/E、P/B、P/S、および P/CF を含む複数の主要な財務指標を使用します。これらの指標は、Eaton Corporation PLC の市場価値を利益、資産、売上、キャッシュフローと比較することで、企業価値を評価するための主要な指標となります。
これらの指標を総合的に分析することで、評価スコアは市場が現在どのように Eaton Corporation PLC の価値を捉えているかだけでなく、将来の収益力や成長可能性も反映し、より情報に基づいた投資判断を支援します。スコアが高いほど、Eaton Corporation PLC の評価がより妥当であることを示します。

Eaton Corporation PLCの収益予測スコアはどのように算出されますか?

Eaton Corporation PLCの収益予測スコアを算出する際には、アナリスト評価、財務予測、サポートおよびレジスタンス水準、同業他社との比較といったさまざまな主要指標を考慮します。
現在の評価および目標株価はアナリストの期待を直接反映しており、上昇余地は銘柄の成長可能性に対する見解を示します。
1株当たり利益(EPS)、売上高、純利益、利払い・税引き前利益(EBIT)などの財務指標は、収益性を評価するための中心的な基準となります。
目標株価の高値・中央値・安値のレンジを分析することにより、価格トレンドを把握し、主要なサポートおよびレジスタンス水準を特定できます。
これらの指標を同業他社と比較することで、銘柄のパフォーマンスに文脈が与えられ、より現実的な期待値を設定するのに役立ちます。
これらの要素を総合して形成される収益予測スコアは、銘柄の期待される財務パフォーマンスと成長可能性を正確に反映します。スコアが高いほど、アナリストがEaton Corporation PLCの将来に対してより楽観的であることを示します。

Eaton Corporation PLCの株価モメンタムスコアはどのように算出されますか?

Eaton Corporation PLCの価格モメンタムスコアを算出する際、サポートレベルやレジスタンスレベル、出来高指標などのモメンタム指標を分析します。
サポートレベルは、買いの関心が強く、さらに下落しないよう価格を支える水準を意味します。一方、レジスタンスレベルは、売り圧力によって価格の上昇が抑えられる水準を示します。典型的な価格帯における出来高と総出来高の両方を分析することで、市場全体の活動状況および流動性を評価します。これらの指標を活用することで、価格トレンドやその変化の可能性を把握し、将来の収益をより正確に予測することができます。
この包括的な手法は市場センチメントを反映し、Eaton Corporation PLCの価格に関する合理的な予測を可能にします。スコアが高いほど、Eaton Corporation PLCの短期的な価格トレンドがより安定していることを示します。

Eaton Corporation PLCの機関投資家信頼度スコアはどのように算出されますか?

Eaton Corporation PLCの機関信頼度スコアを算出するために、機関による株式の保有比率と保有株数の両方を分析します。機関の保有比率が高いことは、プロ投資家がEaton Corporation PLCに対して強い信頼を持っていることを示し、一般的にポジティブなシグナルとされています。保有株数を確認することで、機関がその株式へどれほどコミットしているか、どのような姿勢をとっているかについてより深い洞察が得られます。機関投資家は、投資判断に先立って綿密な分析を行うのが一般的です。こうした機関信頼度を把握することで、利益予測を最適化でき、企業の将来的な業績や市場の安定性に関するより信頼性の高い視点が得られます。スコアが高いほど、Eaton Corporation PLCに対する機関の支持が強いことを示します。

私たちはどのようにしてEaton Corporation PLCのリスク管理スコアを算出していますか?

Eaton Corporation PLCのリスク管理スコアを評価するにあたり、収益、リスク、ボラティリティ、流動性に関連する複数の主要指標を分析します。
1日の最高および最低リターンは利益および損失の潜在的な規模を示し、シャープレシオはリスク調整後のリターンパフォーマンスを測定します。リスク面では、最大ドローダウンおよびリターンとドローダウンの比率を分析し、極端な損失のシナリオを特定します。歪度によってリターンの分布やパフォーマンスに偏りがあるかを評価します。実現ボラティリティや標準化トゥルーレンジといったボラティリティ指標は価格変動を示し、下方リスク調整後リターンは潜在的な損失および利益に関するインサイトを提供します。最後に、平均売買回転率や回転率乖離といった流動性指標が、その株式の取引がどれだけ活発かを示します。
これらの指標を組み合わせることで、Eaton Corporation PLCのリスクおよびリターンのプロファイルを多面的に理解でき、リスク管理スコアの中核的要素となります。スコアが高いほど、Eaton Corporation PLCのリスクは低いことを示します。
KeyAI