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Ethan Allen Interiors Inc

ETD
24.540USD
+0.620+2.59%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
624.44M時価総額
14.25直近12ヶ月PER

Ethan Allen Interiors Inc

24.540
+0.620+2.59%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのEthan Allen Interiors Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Ethan Allen Interiors Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。家庭用品業界での順位は24中7位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は27.00とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Ethan Allen Interiors Incのスコア

関連情報

業界内順位
7 / 24
全体ランキング
137 / 4521
業種
家庭用品

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ポジティブ

Ethan Allen Interiors Incの注目ポイント

強みリスク
Ethan Allen Interiors Inc. is a furniture retailer, specializing in interior design destination combining technology with personal service. It offers a global luxury home fashion brand that is vertically integrated from product design through home delivery. Its segments include Wholesale and Retail. Wholesale segment is involved in the development of the Ethan Allen brand and encompasses all aspects of design, manufacturing, sourcing, marketing, sale and distribution of its broad range of home furnishings and accents. Retail segment sells home furnishings and accents to clients through approximately 142 Company-operated design centers. It provides complimentary interior design service to its clients and sells a range of home furnishings through a retail network of design centers located throughout the United States and internationally as well as online at ethanallen.com. Its design centers represent a mix of locations operated by independent licensees and Company-operated locations.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は97.07%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は97.07%です。
割高
同社の最新のPEは14.25で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は21.36M株で、前四半期比で0.00%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を2.29K株保有しています。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
27.000
目標株価
+11.43%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Ethan Allen Interiors Incの現在の財務スコアは7.63で、家庭用品業界におけるランキングは24社中5位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は149.92Mで、前年同期比減少の4.67%でした。一方、純利益は前年同期比減少の21.73%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.63
変動額
0

金融

9.14

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

8.19

業務効率性

7.75

成長可能性

5.48

株主リターン

7.57

Ethan Allen Interiors Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Ethan Allen Interiors Incの現在のバリュエーションスコアは6.10で、家庭用品業界では24社中22位です。 現在のPERは14.25で、直近高値15.10を5.94%下回り、直近安値5.53を61.16%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
6.10
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 7/24
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Ethan Allen Interiors Incの現在の収益予測スコアは6.00で、家庭用品業界では24社中12位です。 目標株価の平均は28.00で、最高は28.00、最低は28.00です。

スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
27.000
目標株価
+11.43%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

11
合計
3
中央値
4
平均
会社名
評価
アナリスト
Ethan Allen Interiors Inc
ETD
2
Mohawk Industries Inc
MHK
18
SGI
9
Lovesac Co
LOVE
6
Purple Innovation Inc
PRPL
5
Sleep Number Corp
SNBR
4
1
2

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Ethan Allen Interiors Incの現在の価格モメンタムスコアは9.08で、家庭用品業界では24社中6位です。 現在、株価は抵抗線25.70と支持線22.82の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
7.44
変動額
1.64

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.025
中立
RSI(14)
55.427
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
78.747
買い
ATR(14)
0.750
高変動率
CCI(14)
47.631
中立
Williams %R
20.833
買い
TRIX(12,20)
-0.018
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
23.832
買い
MA10
23.774
買い
MA20
24.126
買い
MA50
23.893
買い
MA100
25.163
売り
MA200
26.711
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Ethan Allen Interiors Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、家庭用品業界では24社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は94.71%で、前四半期比減少1.39%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.80M株(発行済株式の7.06%)を保有しており、保有比率は増加7.03%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.30M
+0.08%
Kathwari (Farooq Mohammad)
2.27M
-4.15%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.75M
+1.91%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.72M
-1.29%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
1.05M
+9.67%
State Street Investment Management (US)
939.50K
-2.41%
American Century Investment Management, Inc.
874.73K
+4.39%
Geode Capital Management, L.L.C.
605.34K
+10.46%
Royce Investment Partners
Star Investors
591.15K
-4.93%
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
444.50K
+284.98%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、家庭用品の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Ethan Allen Interiors Incの現在のリスク評価スコアは7.10で、家庭用品業界では24社中4位です。 同社のベータ値は1.17です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 Ethan Allen Interiors Incの最新のESG開示は家庭用品業界をリードしており、環境管理、社会的責任、ガバナンスの各分野で、コンプライアンスを遵守した卓越したパフォーマンスを示しています。これは全体的なリスクの軽減に寄与する可能性があります。

スコア

関連情報

前回値
7.10
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.16
VaR
+3.17%
240日間の最大ドローダウン
+28.22%
240日間のボラティリティ
+34.43%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.08%
120日間
+4.46%
5年間
+16.25%
日次リターン(最小)
60日間
-6.67%
120日間
-9.86%
5年間
-13.02%
シャープレシオ
60日間
+0.63
120日間
-1.11
5年間
+0.33

リスク評価

最大下落率
240日間
+28.22%
3年間
+36.81%
5年間
+36.81%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.49
3年間
-0.06
5年間
-0.08
歪度
240日間
-0.92
3年間
+0.15
5年間
+0.02

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+34.43%
5年間
+34.91%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.05%
5年間
+3.23%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-143.49%
240日間
-143.49%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+21.55%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+19.71%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.03%
120日間
+1.21%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+20.86%
60日間
+4.11%
120日間
+21.52%

同業他社比較

家庭用品
Ethan Allen Interiors Inc
Ethan Allen Interiors Inc
ETD
7.55 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Spectrum Brands Holdings Inc
Spectrum Brands Holdings Inc
SPB
8.64 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
SGI
8.40 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
La-Z-Boy Inc
La-Z-Boy Inc
LZB
7.88 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Flexsteel Industries Inc
Flexsteel Industries Inc
FLXS
7.69 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Newell Brands Inc
Newell Brands Inc
NWL
7.64 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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