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Ethan Allen Interiors Inc

ETD
29.450USD
+0.220+0.75%
終値 09/29, 16:00ET15分遅れの株価
748.97M時価総額
14.52直近12ヶ月PER

Ethan Allen Interiors Inc

29.450
+0.220+0.75%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのEthan Allen Interiors Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-29

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Ethan Allen Interiors Incのスコア

関連情報

業界内順位
5 / 25
全体ランキング
154 / 4714
業種
家庭用品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
30.000
目標株価
+2.63%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Ethan Allen Interiors Incの注目ポイント

強みリスク
Ethan Allen Interiors Inc. is a furniture retailer, specializing in interior design destination combining technology with personal service. It offers a global luxury home fashion brand that is vertically integrated from product design through home delivery. Its segments include Wholesale and Retail. Wholesale segment is involved in the development of the Ethan Allen brand and encompasses all aspects of design, manufacturing, sourcing, marketing, sale and distribution of its broad range of home furnishings and accents. Retail segment sells home furnishings and accents to clients through approximately 142 Company-operated design centers. It provides complimentary interior design service to its clients and sells a range of home furnishings through a retail network of design centers located throughout the United States and internationally as well as online at ethanallen.com. Its design centers represent a mix of locations operated by independent licensees and Company-operated locations.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は97.07%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は97.07%です。
割高
同社の最新のPEは14.59で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は25.19M株で、前四半期比で6.57%減少しています。
キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCが保有
スター投資家キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCは本銘柄を66.02K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-29

同社の現在の財務スコアは8.03で、家庭用品業界の平均7.20をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は160.36Mで、前年同期比4.91%の減少でした。一方、純利益は前年同期比33.73%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.03
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.35

業務効率

8.08

成長可能性

6.65

株主還元

7.07

Ethan Allen Interiors Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-29

同社の現在のバリュエーションスコアは6.10で、家庭用品業界の平均7.66をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は14.59で、直近高値15.10を3.50%下回り、直近安値11.16を23.51%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.10
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 5/25
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-29

同社の現在の収益予測スコアは6.00で、家庭用品業界の平均6.82をより低い水準です。 Ethan Allen Interiors Incの平均目標株価は30.00で、最高は30.00、最低は30.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
30.000
目標株価
+2.63%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

11
合計
4
中央値
4
平均
会社名
評価
アナリスト
Ethan Allen Interiors Inc
ETD
3
Mohawk Industries Inc
MHK
19
Somnigroup International Inc
SGI
10
Lovesac Co
LOVE
6
Purple Innovation Inc
PRPL
5
Sleep Number Corp
SNBR
4
1
2

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-29

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.81で、家庭用品業界の平均6.70をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線30.67と支持線28.37の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.63
変動額
0.18

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.045
売り
RSI(14)
51.310
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
45.235
買い
ATR(14)
0.581
高変動率
CCI(14)
28.170
中立
Williams %R
40.994
買い
TRIX(12,20)
-0.083
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
29.036
買い
MA10
29.159
買い
MA20
29.353
買い
MA50
29.514
売り
MA100
28.516
買い
MA200
28.389
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-29

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、家庭用品業界の平均7.76をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は99.05%で、前四半期比2.24%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.72M株(発行済株式の6.74%)を保有しており、保有株数は3.12%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.43M
-1.86%
Kathwari (Farooq Mohammad)
2.46M
-0.41%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.78M
-5.62%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.68M
+0.83%
State Street Global Advisors (US)
994.15K
+3.77%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
902.26K
+7.71%
American Century Investment Management, Inc.
792.94K
+9.19%
Royce Investment Partners
Star Investors
579.54K
-1.94%
LSV Asset Management
585.20K
+9.69%
Geode Capital Management, L.L.C.
541.29K
-0.43%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-29

同社の現在のリスク評価スコアは7.87で、家庭用品業界の平均4.09をより高い水準です。 同社のベータ値は1.12です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.87
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.12
VaR
+3.15%
過去240日間の最大ドローダウン
+20.37%
過去240日のボラティリティ
+35.61%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.46%
120日間
+7.52%
5年間
+16.25%
日次リターン(最小)
60日間
-4.06%
120日間
-11.91%
5年間
-13.02%
シャープレシオ
60日間
-0.28
120日間
+0.85
5年間
+0.69

リスク

最大ドローダウン
240日間
+20.37%
3年間
+27.32%
5年間
+33.68%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.04
3年間
+0.07
5年間
+0.44
歪度
240日間
-0.11
3年間
+0.30
5年間
+0.11

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+35.61%
5年間
+35.81%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.74%
5年間
+2.74%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+114.05%
240日間
+114.05%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+23.22%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+18.65%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.03%
120日間
+1.21%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+20.86%
60日間
+4.11%
120日間
+21.52%

競合他社

家庭用品
Ethan Allen Interiors Inc
Ethan Allen Interiors Inc
ETD
7.27 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
SGI
7.82 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Spectrum Brands Holdings Inc
Spectrum Brands Holdings Inc
SPB
7.51 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Lovesac Co
Lovesac Co
LOVE
7.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Mohawk Industries Inc
Mohawk Industries Inc
MHK
7.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Newell Brands Inc
Newell Brands Inc
NWL
7.24 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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