tradingkey.logo

Elastic NV

ESTC
90.830USD
-0.470-0.51%
終値 11/14, 16:00ET15分遅れの株価
9.65B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Elastic NV

90.830
-0.470-0.51%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのElastic NVの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Elastic NVのスコア

関連情報

業界内順位
59 / 485
全体ランキング
123 / 4604
業種
ソフトウェア & ITサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

29 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
118.494
目標株価
+29.78%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Elastic NVの注目ポイント

強みリスク
Elastic NV is a Netherlands-based data analytics company. The Company’s platform, which is available as both a hosted, managed service across public clouds as well as self-managed software, allows its customers to find insights from large amounts of data and take action. The Company offers three search-powered solutions - Enterprise Search, Observability, and Security - that are built into the platform, which is built on the Elastic Stack, a set of software products that ingest data from any source, in any format, and perform search, analysis, and visualization of that data. The Company helps organizations, their employees, and their customers find what they need, while keeping mission-critical applications running smoothly, and protecting against cyber threats. The Company generates revenue primarily from sales of subscriptions to its platform.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で38.76%の成長率を示しています。
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
割安
同社の最新のPEは-114.42で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は91.24M株で、前四半期比で15.30%減少しています。
スティーブン・コーエンが保有
スター投資家スティーブン・コーエンは本銘柄を2.01M株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.49です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14

同社の現在の財務スコアは6.53で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.26をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は415.29Mで、前年同期比19.53%の増加でした。一方、純利益は前年同期比50.02%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.53
変動額
0

金融

7.86

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

2.47

業務効率

7.84

成長可能性

7.27

株主還元

7.22

Elastic NVの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14

同社の現在のバリュエーションスコアは7.28で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.30をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-114.42で、直近高値239.91を-309.68%下回り、直近安値-119.00を-4.01%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.28
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 59/485
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14

同社の現在の収益予測スコアは8.07で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.59をより高い水準です。 Elastic NVの平均目標株価は122.00で、最高は150.00、最低は90.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.07
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

29 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
118.494
目標株価
+30.46%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

234
合計
9
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
Elastic NV
ESTC
29
Microsoft Corp
MSFT
64
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
48
Datadog Inc
DDOG
46
1
2
3
...
47

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.90で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均6.77をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線97.44と支持線82.84の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.03
変動額
-0.13

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.621
買い
RSI(14)
55.797
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
60.103
売り
ATR(14)
3.543
低変動率
CCI(14)
16.171
中立
Williams %R
46.637
中立
TRIX(12,20)
0.323
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
92.426
売り
MA10
90.503
買い
MA20
88.844
買い
MA50
87.117
買い
MA100
84.989
買い
MA200
88.860
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均5.80をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は85.85%で、前四半期比8.51%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計10.18M株(発行済株式の9.58%)を保有しており、保有株数は6.42%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
9.48M
+1.45%
Banon (Shay - Shalom)
6.54M
-3.03%
Schuurman (Steven)
6.00M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.71M
+15.01%
Pictet Asset Management Ltd.
4.35M
+11.70%
Two Sigma Investments, LP
2.95M
+146.63%
Fidelity International
2.67M
-0.99%
Pictet Asset Management (Europe) SA
2.52M
+13.02%
Sylebra Capital LLC
2.49M
-2.50%
Point72 Asset Management, L.P.
Star Investors
2.01M
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14

同社の現在のリスク評価スコアは7.31で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均4.92をより高い水準です。 同社のベータ値は0.95です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.31
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.94
VaR
+5.51%
過去240日間の最大ドローダウン
+38.40%
過去240日のボラティリティ
+52.43%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+7.37%
120日間
+7.37%
5年間
+37.13%
日次リターン(最小)
60日間
-4.33%
120日間
-12.13%
5年間
-26.49%
シャープレシオ
60日間
+1.87
120日間
+0.12
5年間
+0.08

リスク

最大ドローダウン
240日間
+38.40%
3年間
+47.58%
5年間
+74.33%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.44
3年間
+0.57
5年間
-0.12
歪度
240日間
+0.57
3年間
+1.60
5年間
+0.80

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+52.43%
5年間
+59.51%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.13%
5年間
+4.87%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+17.10%
240日間
+17.10%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+39.87%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+30.45%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.70%
120日間
+1.78%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+49.30%
60日間
+15.75%
120日間
+21.13%

競合他社

ソフトウェア & ITサービス
Elastic NV
Elastic NV
ESTC
7.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.56 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ePlus inc
ePlus inc
PLUS
8.52 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cognizant Technology Solutions Corp
Cognizant Technology Solutions Corp
CTSH
8.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Akamai Technologies Inc
Akamai Technologies Inc
AKAM
8.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Epam Systems Inc
Epam Systems Inc
EPAM
8.41 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI