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Essex Property Trust Inc

ESS

268.720USD

+2.490+0.94%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
17.31B時価総額
21.62直近12ヶ月PER

Essex Property Trust Inc

268.720

+2.490+0.94%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
57 / 192
全体ランキング
116 / 4723
業種
住宅 & 商業REIT

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

26 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
294.114
目標株価
+10.76%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Essex Property Trust, Inc. is a self-administered and self-managed real estate investment trust. The Company acquires, develops, redevelops, and manages apartment communities in selected residential areas located on the West Coast of the United States. The Company defines its operating segments as the three geographical regions in which its communities are located: Southern California, Northern California, and Seattle Metro. It has ownership interests in approximately 254 apartment communities comprising approximately 62,000 apartment homes. The Company owns all of its interest in its real estate and other investments directly or indirectly through Essex Portfolio, L.P. It invests primarily in apartment communities that are located in predominantly coastal markets within Southern California, Northern California, and the Seattle metropolitan area. It focuses on acquiring and developing apartment communities in supply constrained markets and redeveloping its existing communities.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 81.61です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は84.91%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は84.91%です。
割安
同社の最新のPEは21.39で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は65.47M株で、前四半期比で1.93%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を10.42M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の財務スコアは7.94で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.46をより高い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は469.83Mで、前年同期比6.21%の増加でした。一方、純利益は前年同期比138.24%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.94
変動額
0

金融

5.94

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

7.73

業務効率

8.89

成長可能性

10.00

株主還元

7.17

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のバリュエーションスコアは4.60で、住宅 & 商業REIT業界の平均5.31をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は21.39で、直近高値26.86を25.56%下回り、直近安値22.28を-4.18%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.60
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 57/192
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の収益予測スコアは6.46で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.15をより低い水準です。 Essex Property Trust Incの平均目標株価は291.00で、最高は318.00、最低は275.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.46
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

26 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
294.114
目標株価
+10.47%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

20
合計
15
中央値
14
平均
会社名
評価
アナリスト
Essex Property Trust Inc
ESS
26
Mid-America Apartment Communities Inc
MAA
26
Equity Residential
EQR
25
Camden Property Trust
CPT
25
American Homes 4 Rent
AMH
24
Invitation Homes Inc
INVH
24
1
2
3
4

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.15で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.35をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線271.77と支持線259.75の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.29
変動額
-0.14

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
1.122
中立
RSI(14)
53.219
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
61.070
中立
ATR(14)
4.879
高変動率
CCI(14)
67.533
中立
Williams %R
18.386
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.032
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
266.426
買い
MA10
266.727
買い
MA20
265.968
買い
MA50
269.215
売り
MA100
276.189
売り
MA200
282.899
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.72をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は101.66%で、前四半期比0.09%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計10.42M株(発行済株式の16.18%)を保有しており、保有株数は1.14%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
10.37M
+0.84%
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
4.27M
+12.18%
State Street Global Advisors (US)
5.26M
+0.86%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.58M
-3.44%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
2.16M
+95.83%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.80M
+2.46%
Principal Global Investors (Equity)
1.48M
-0.86%
MFS Investment Management
1.17M
-2.17%
Daiwa Asset Management Co., Ltd.
712.60K
+6.47%
Legal & General Investment Management Ltd.
948.79K
+3.59%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のリスク評価スコアは6.07で、住宅 & 商業REIT業界の平均5.06をより高い水準です。 同社のベータ値は0.83です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.07
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.83
VaR
+2.40%
過去240日間の最大ドローダウン
+19.68%
過去240日のボラティリティ
+25.66%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+2.65%
120日間
+6.79%
5年間
+6.79%
日次リターン(最小)
60日間
-7.64%
120日間
-7.92%
5年間
-7.92%
シャープレシオ
60日間
-0.94
120日間
-0.71
5年間
+0.31
リスク
最大ドローダウン
240日間
+19.68%
3年間
+20.01%
5年間
+45.40%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.46
3年間
+0.34
5年間
+0.02
歪度
240日間
-0.68
3年間
-0.19
5年間
-0.22
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+25.66%
5年間
+24.57%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.42%
5年間
+2.25%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-84.95%
240日間
-84.95%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+14.90%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+20.76%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.79%
120日間
+0.77%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+17.01%
60日間
+21.28%
120日間
+17.05%

競合他社

住宅 & 商業REIT
Essex Property Trust Inc
Essex Property Trust Inc
ESS
7.00 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cousins Properties Inc
Cousins Properties Inc
CUZ
8.24 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Prologis Inc
Prologis Inc
PLD
8.10 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Rexford Industrial Realty Inc
Rexford Industrial Realty Inc
REXR
8.05 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Terreno Realty Corp
Terreno Realty Corp
TRNO
8.04 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.02 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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