tradingkey.logo

Empire State Realty Trust Inc

ESRT

7.670USD

+0.160+2.13%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
1.30B時価総額
32.10直近12ヶ月PER

Empire State Realty Trust Inc

7.670

+0.160+2.13%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
82 / 192
全体ランキング
163 / 4723
業種
住宅 & 商業REIT

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

6 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
8.860
目標株価
+15.06%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Empire State Realty Trust, Inc. is a real estate investment trust (REIT), which owns and operates a portfolio of office, retail and multifamily assets. The Company’s portfolio consists of approximately 8.6 million rentable square feet of office space, 0.7 million rentable square feet of retail space and 727 residential units. Its office portfolio included 11 properties encompassing approximately 8.6 million rentable square feet. Nine of these office properties are located in midtown Manhattan and encompass approximately 7.6 million rentable square feet, including the Empire State Building. The Company’s segments include Real Estate and an Observatory. Real Estate segment includes all activities related to the ownership, management, operation, acquisition, repositioning and disposition of its commercial and multifamily real estate assets, principally office assets, located in Manhattan. Observatory segment operates the 86th and 102nd floor observatories in the Empire State Building.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 30.18です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は48.95%です。
割高
同社の最新のPEは30.91で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は162.46M株で、前四半期比で3.75%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を19.50M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.02です。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の財務スコアは6.86で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.46をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は191.25Mで、前年同期比0.90%の増加でした。一方、純利益は前年同期比61.81%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.86
変動額
0

金融

7.32

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

8.71

業務効率

6.45

成長可能性

6.67

株主還元

5.15

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のバリュエーションスコアは4.60で、住宅 & 商業REIT業界の平均5.31をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は30.91で、直近高値30.91を0.00%下回り、直近安値25.10を18.79%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.60
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 82/192
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の収益予測スコアは6.67で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.15をより低い水準です。 Empire State Realty Trust Incの平均目標株価は8.30で、最高は10.00、最低は8.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.67
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
8.860
目標株価
+17.98%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

9
合計
6
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Empire State Realty Trust Inc
ESRT
6
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
18
WP Carey Inc
WPC
14
EPR Properties
EPR
13
Safehold Inc
SAFE
10
FrontView REIT Inc
FVR
6
1
2

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.85で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.35をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線7.97と支持線7.15の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.32
変動額
-0.47

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.020
中立
RSI(14)
50.533
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
30.030
中立
ATR(14)
0.208
高変動率
CCI(14)
-65.323
中立
Williams %R
67.227
売り
TRIX(12,20)
0.162
売り
StochRSI(14)
38.769
買い
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
7.716
売り
MA10
7.745
売り
MA20
7.673
売り
MA50
7.590
買い
MA100
7.741
売り
MA200
8.392
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.72をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は96.33%で、前四半期比1.86%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計19.50M株(発行済株式の11.56%)を保有しており、保有株数は2.47%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Qatar Investment Authority
29.89M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
19.60M
-0.61%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
11.94M
+3.63%
Columbia Threadneedle Investments (UK)
8.28M
+4.78%
State Street Global Advisors (US)
6.22M
+0.40%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
2.17M
+26.74%
Geode Capital Management, L.L.C.
3.47M
+1.49%
William Blair Investment Management, LLC
3.56M
-4.41%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
3.28M
-10.85%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のリスク評価スコアは4.20で、住宅 & 商業REIT業界の平均5.06をより低い水準です。 同社のベータ値は1.81です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.20
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.80
VaR
+3.33%
過去240日間の最大ドローダウン
+40.59%
過去240日のボラティリティ
+34.05%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+5.55%
120日間
+6.48%
5年間
+11.05%
日次リターン(最小)
60日間
-7.57%
120日間
-7.57%
5年間
-8.60%
シャープレシオ
60日間
-1.29
120日間
-0.15
5年間
+0.05
リスク
最大ドローダウン
240日間
+40.59%
3年間
+40.59%
5年間
+57.06%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.76
3年間
+0.03
5年間
-0.09
歪度
240日間
-0.23
3年間
+0.13
5年間
+0.18
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+34.05%
5年間
+37.13%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.34%
5年間
+3.84%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-20.93%
240日間
-20.93%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+24.45%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+27.80%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.11%
120日間
+0.98%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+2.10%
60日間
+43.49%
120日間
+26.46%

競合他社

住宅 & 商業REIT
Empire State Realty Trust Inc
Empire State Realty Trust Inc
ESRT
6.53 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cousins Properties Inc
Cousins Properties Inc
CUZ
8.24 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Prologis Inc
Prologis Inc
PLD
8.10 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Rexford Industrial Realty Inc
Rexford Industrial Realty Inc
REXR
8.05 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Terreno Realty Corp
Terreno Realty Corp
TRNO
8.04 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.02 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI