tradingkey.logo

Empire State Realty Trust Inc

ESRT
7.460USD
+0.140+1.91%
終値 11/11, 16:00ET15分遅れの株価
1.27B時価総額
36.33直近12ヶ月PER

Empire State Realty Trust Inc

7.460
+0.140+1.91%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのEmpire State Realty Trust Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Empire State Realty Trust Incのスコア

関連情報

業界内順位
65 / 197
全体ランキング
137 / 4608
業種
住宅 & 商業REIT

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

6 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
8.860
目標株価
+21.04%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Empire State Realty Trust Incの注目ポイント

強みリスク
Empire State Realty Trust, Inc. is a real estate investment trust (REIT), which owns and operates a portfolio of office, retail and multifamily assets. The Company’s portfolio consists of approximately 8.6 million rentable square feet of office space, 0.7 million rentable square feet of retail space and 727 residential units. Its office portfolio included 11 properties encompassing approximately 8.6 million rentable square feet. Nine of these office properties are located in midtown Manhattan and encompass approximately 7.6 million rentable square feet, including the Empire State Building. The Company’s segments include Real Estate and an Observatory. Real Estate segment includes all activities related to the ownership, management, operation, acquisition, repositioning and disposition of its commercial and multifamily real estate assets, principally office assets, located in Manhattan. Observatory segment operates the 86th and 102nd floor observatories in the Empire State Building.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 767.92Mです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は48.95%です。
割高
同社の最新のPEは35.82で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は170.12M株で、前四半期比で0.28%減少しています。
メイソン・ホーキンズが保有
スター投資家メイソン・ホーキンズは本銘柄を2.63M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.02です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の財務スコアは7.05で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.32をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は197.73Mで、前年同期比0.94%の減少でした。一方、純利益は前年同期比41.03%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.05
変動額
0

金融

8.19

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

9.48

業務効率

5.89

成長可能性

6.62

株主還元

5.08

Empire State Realty Trust Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在のバリュエーションスコアは8.45で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.44をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は35.82で、直近高値42.49を18.61%下回り、直近安値16.78を53.16%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.45
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 65/197
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の収益予測スコアは6.67で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.11をより低い水準です。 Empire State Realty Trust Incの平均目標株価は8.30で、最高は10.00、最低は8.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.67
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
8.860
目標株価
+21.04%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

62
合計
4
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Empire State Realty Trust Inc
ESRT
6
Apple Inc
AAPL
51
GE Vernova Inc
GEV
34
Tapestry Inc
TPR
22
FMC Corp
FMC
21
Avantor Inc
AVTR
21
1
2
3
...
13

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.66で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.50をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線7.97と支持線7.02の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.56
変動額
0.1

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.025
売り
RSI(14)
49.337
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
52.896
買い
ATR(14)
0.247
高変動率
CCI(14)
-23.893
中立
Williams %R
61.376
売り
TRIX(12,20)
-0.098
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
7.362
買い
MA10
7.367
買い
MA20
7.486
売り
MA50
7.575
売り
MA100
7.626
売り
MA200
7.865
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.10をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は100.53%で、前四半期比4.36%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計19.39M株(発行済株式の11.46%)を保有しており、保有株数は3.35%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Qatar Investment Authority
29.89M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
19.50M
-0.55%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
11.86M
-0.68%
Columbia Threadneedle Investments (UK)
8.64M
+4.43%
State Street Investment Management (US)
6.37M
+2.39%
Resolution Capital Limited
5.40M
--
Principal Global Investors (Equity)
2.39M
+1909.09%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
3.58M
+65.09%
Geode Capital Management, L.L.C.
3.55M
+2.29%
William Blair Investment Management, LLC
3.28M
-7.68%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在のリスク評価スコアは7.97で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.53をより高い水準です。 同社のベータ値は1.34です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.97
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.34
VaR
+3.31%
過去240日間の最大ドローダウン
+39.91%
過去240日のボラティリティ
+34.06%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.93%
120日間
+5.93%
5年間
+11.05%
日次リターン(最小)
60日間
-6.04%
120日間
-7.57%
5年間
-8.60%
シャープレシオ
60日間
+0.21
120日間
+0.05
5年間
+0.05

リスク

最大ドローダウン
240日間
+39.91%
3年間
+40.59%
5年間
+57.06%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.83
3年間
+0.12
5年間
-0.08
歪度
240日間
-0.20
3年間
+0.11
5年間
+0.17

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+34.06%
5年間
+36.73%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.28%
5年間
+3.80%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+7.24%
240日間
+7.24%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+21.90%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+21.97%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.11%
120日間
+0.98%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+2.10%
60日間
+43.49%
120日間
+26.46%

競合他社

住宅 & 商業REIT
Empire State Realty Trust Inc
Empire State Realty Trust Inc
ESRT
7.49 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gaming and Leisure Properties Inc
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.93 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.86 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Host Hotels & Resorts Inc
Host Hotels & Resorts Inc
HST
8.77 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
COPT Defense Properties
COPT Defense Properties
CDP
8.73 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Diamondrock Hospitality Co
Diamondrock Hospitality Co
DRH
8.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI