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Esquire Financial Holdings Inc

ESQ
94.670USD
+0.870+0.93%
終値 11/03, 16:00ET15分遅れの株価
810.90M時価総額
16.51直近12ヶ月PER

Esquire Financial Holdings Inc

94.670
+0.870+0.93%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのEsquire Financial Holdings Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Esquire Financial Holdings Incのスコア

関連情報

業界内順位
58 / 408
全体ランキング
120 / 4617
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
115.500
目標株価
+23.13%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Esquire Financial Holdings Incの注目ポイント

強みリスク
Esquire Financial Holdings, Inc. is a financial holding company, which operates through its subsidiary, Esquire Bank, National Association (the Bank). The Bank is a full-service commercial bank dedicated to serving the financial needs of the legal and small business communities on a national basis, as well as commercial and retail customers in the New York metropolitan market. It offers tailored products and solutions to the legal community and their clients as well as dynamic and flexible payment processing solutions to small business owners, both on a national basis. The Bank also offers traditional banking products for businesses and consumers in its local market area. Its products offered to businesses and consumers include checking, savings, money market, and time deposits, a wide range of commercial and consumer loans, as well as customary banking services. The Bank operates a payment processing platform through third-party Independent Sales Organizations (ISOs).
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で48.45%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 120.80Mです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は11.42%です。
割高
同社の最新のPBは2.90で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は5.92M株で、前四半期比で4.67%減少しています。
ワサッチ・グローバル・インベスターズが保有
スター投資家ワサッチ・グローバル・インベスターズは本銘柄を366.19K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.40です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは9.90で、銀行サービス業界の平均7.05をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は36.41Mで、前年同期比17.34%の増加でした。一方、純利益は前年同期比23.74%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
9.90
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

10.00

成長可能性

9.90

株主還元

9.63

Esquire Financial Holdings Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは7.69で、銀行サービス業界の平均7.67をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は15.41で、直近高値17.96を16.51%下回り、直近安値7.80を49.41%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.69
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 58/408
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の収益予測スコアは6.67で、銀行サービス業界の平均7.41をより低い水準です。 Esquire Financial Holdings Incの平均目標株価は115.50で、最高は116.00、最低は115.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.67
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
115.500
目標株価
+23.13%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

295
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Esquire Financial Holdings Inc
ESQ
3
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
26
Zions Bancorporation NA
ZION
25
US Bancorp
USB
25
1
2
3
...
59

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.88で、銀行サービス業界の平均7.43をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線102.81と支持線89.31の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.75
変動額
0.13

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(1)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-1.925
売り
RSI(14)
39.131
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
17.640
売られ過ぎ
ATR(14)
3.432
高変動率
CCI(14)
-120.694
売り
Williams %R
78.830
売り
TRIX(12,20)
-0.187
売り
StochRSI(14)
42.727
買い
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
95.252
売り
MA10
98.228
売り
MA20
100.071
売り
MA50
100.182
売り
MA100
98.211
売り
MA200
90.289
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、銀行サービス業界の平均5.27をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は69.16%で、前四半期比19.98%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計428.84K株(発行済株式の5.01%)を保有しており、保有株数は7.88%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Mawer Investment Management Ltd.
775.88K
-0.51%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
485.59K
-2.15%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
428.84K
+6.92%
Wasatch Global Investors Inc
Star Investors
366.19K
-12.45%
Sagliocca (Andrew C)
281.42K
--
Basswood Capital Management, LLC
268.73K
--
Ampfield Management LP
281.50K
--
Copeland Capital Management, LLC
244.86K
+40107.06%
American Century Investment Management, Inc.
224.20K
+6.77%
GW&K Investment Management, LLC
222.54K
-1.07%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは7.74で、銀行サービス業界の平均6.60をより高い水準です。 同社のベータ値は0.53です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.74
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.53
VaR
+3.13%
過去240日間の最大ドローダウン
+20.85%
過去240日のボラティリティ
+35.94%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.41%
120日間
+4.96%
5年間
+8.68%
日次リターン(最小)
60日間
-4.53%
120日間
-5.85%
5年間
-8.78%
シャープレシオ
60日間
+0.40
120日間
+0.62
5年間
+1.08

リスク

最大ドローダウン
240日間
+20.85%
3年間
+23.98%
5年間
+25.12%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.53
3年間
+1.72
5年間
+2.28
歪度
240日間
-0.20
3年間
+0.03
5年間
-0.06

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+35.94%
5年間
+37.25%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.90%
5年間
+1.63%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+88.10%
240日間
+88.10%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+21.48%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+21.48%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.37%
120日間
+1.10%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+39.53%
60日間
+116.95%
120日間
+75.22%

競合他社

銀行サービス
Esquire Financial Holdings Inc
Esquire Financial Holdings Inc
ESQ
7.61 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.91 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
OneMain Holdings Inc
OneMain Holdings Inc
OMF
8.71 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Credicorp Ltd
Credicorp Ltd
BAP
8.61 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.56 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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