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Espey MFG & Electronics Corp

ESP
38.000USD
-1.000-2.56%
終値 10/06, 16:00ET15分遅れの株価
110.06M時価総額
13.52直近12ヶ月PER

Espey MFG & Electronics Corp

38.000
-1.000-2.56%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのEspey MFG & Electronics Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-06

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Espey MFG & Electronics Corpのスコア

関連情報

業界内順位
115 / 192
全体ランキング
324 / 4706
業種
機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Espey MFG & Electronics Corpの注目ポイント

強みリスク
Espey Mfg. & Electronics Corp. is primarily engaged in the business of development, design, and production of specialized military and industrial power supplies/transformers. The Company is a manufacturer of power conversion, advanced magnetics and build to specifications provided by the customer build to print products for the rugged industrial and military marketplace. Its primary products are power supplies, power converters, filters, power transformers, magnetic components, power distribution equipment, uninterruptible power supply (UPS) systems, and antennas. The applications of these products include alternating current (AC) and direct current (DC) locomotives, shipboard power, shipboard radar, airborne power, ground-based radar, and ground mobile power. The Company produces individual components (including inductors), populates printed circuit boards, fabricates metalwork, paints, wires, qualifies, and fully tests items, mechanically, electrically and environmentally, in house.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で23.48%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 43.95Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 121.45です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は31.90%です。
適正水準
同社の最新のPEは13.65で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は745.89K株で、前四半期比で10.55%増加しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.15です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-06

同社の現在の財務スコアは9.97で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.51をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は9.60Mで、前年同期比17.35%の減少でした。一方、純利益は前年同期比54.84%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
9.97
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

10.00

成長可能性

10.00

株主還元

9.87

Espey MFG & Electronics Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-06

同社の現在のバリュエーションスコアは7.24で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.07をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は13.65で、直近高値18.88を38.26%下回り、直近安値8.98を34.21%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.24
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 115/192
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-06

同社には収益予測スコアがありませんが、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均は7.60です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-06

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.75で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.80をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線49.75と支持線31.51の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.94
変動額
-0.19

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-1.156
売り
RSI(14)
32.805
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
28.018
中立
ATR(14)
2.941
低変動率
CCI(14)
-77.267
中立
Williams %R
90.505
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.825
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
39.184
売り
MA10
39.507
売り
MA20
43.971
売り
MA50
45.269
売り
MA100
44.051
売り
MA200
36.136
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-06

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Espey Mfg. & Electronics Corp. ESOP
597.13K
-11.46%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
107.11K
+1.29%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
102.52K
-1.27%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
89.74K
+11.08%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
61.88K
--
Kesselman (Stanley)
58.86K
-72.20%
De Lisle Partners LLP
50.02K
--
Valu-Trac Investment Management Ltd.
40.11K
+27.10%
Geode Capital Management, L.L.C.
26.18K
-1.53%
LPL Financial LLC
24.77K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-06

同社の現在のリスク評価スコアは3.51で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均5.71をより低い水準です。 同社のベータ値は0.17です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.51
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.17
VaR
+3.69%
過去240日間の最大ドローダウン
+27.67%
過去240日のボラティリティ
+51.87%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.86%
120日間
+9.83%
5年間
+21.28%
日次リターン(最小)
60日間
-12.42%
120日間
-12.42%
5年間
-17.34%
シャープレシオ
60日間
-1.23
120日間
+1.42
5年間
+0.59

リスク

最大ドローダウン
240日間
+27.67%
3年間
+100.00%
5年間
+100.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.82
3年間
+0.59
5年間
+0.18
歪度
240日間
-0.01
3年間
+0.80
5年間
+0.51

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+51.87%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.23%
5年間
+2.77%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+185.55%
240日間
+185.55%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+38.73%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+53.55%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.04%
120日間
+0.87%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+14.62%
60日間
+71.14%
120日間
+43.49%

競合他社

機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶
Espey MFG & Electronics Corp
Espey MFG & Electronics Corp
ESP
5.58 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
nVent Electric PLC
nVent Electric PLC
NVT
8.77 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
JBT Marel Corp
JBT Marel Corp
JBTM
8.68 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Powell Industries Inc
Powell Industries Inc
POWL
8.62 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Enpro Inc
Enpro Inc
NPO
8.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Crane NXT Co
Crane NXT Co
CXT
8.51 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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