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Espey MFG & Electronics Corp

ESP
56.870USD
+0.045+0.08%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
166.83M時価総額
17.19直近12ヶ月PER

Espey MFG & Electronics Corp

56.870
+0.045+0.08%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのEspey MFG & Electronics Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Espey MFG & Electronics Corpのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界での順位は182中52位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は44.00とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。この1か月間、同社は株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Espey MFG & Electronics Corpのスコア

関連情報

業界内順位
52 / 182
全体ランキング
129 / 4521
業種
機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Espey MFG & Electronics Corpの注目ポイント

強みリスク
Espey Mfg. & Electronics Corp. is primarily engaged in the business of development, design, and production of specialized military and industrial power supplies/transformers. The Company is a manufacturer of power conversion, advanced magnetics and build to specifications provided by the customer build to print products for the rugged industrial and military marketplace. Its primary products are power supplies, power converters, filters, power transformers, magnetic components, power distribution equipment, uninterruptible power supply (UPS) systems, and antennas. The applications of these products include alternating current (AC) and direct current (DC) locomotives, shipboard power, shipboard radar, airborne power, ground-based radar, and ground mobile power. The Company produces individual components (including inductors), populates printed circuit boards, fabricates metalwork, paints, wires, qualifies, and fully tests items, mechanically, electrically and environmentally, in house.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で23.48%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 43.95Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 43.95Mです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は31.90%です。
割高
同社の最新のPEは17.19で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を100.06K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.15です。

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
44.000
目標株価
-22.81%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Espey MFG & Electronics Corpの現在の財務スコアは9.27で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界におけるランキングは182社中1位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は9.09Mで、前年同期比減少の12.93%でした。一方、純利益は前年同期比減少の35.76%となりました。

スコア

関連情報

前回値
9.27
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

9.39

業務効率性

10.00

成長可能性

9.30

株主リターン

7.66

Espey MFG & Electronics Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Espey MFG & Electronics Corpの現在のバリュエーションスコアは7.24で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では182社中100位です。 現在のPERは17.19で、直近高値20.06を16.67%下回り、直近安値0.00を100.00%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.24
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 52/182
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Espey MFG & Electronics Corpの現在の収益予測スコアは8.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では182社中35位です。 目標株価の平均は44.00で、最高は44.00、最低は44.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
44.000
目標株価
-22.81%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

61
合計
4
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Espey MFG & Electronics Corp
ESP
1
Eaton Corporation PLC
ETN
31
Rockwell Automation Inc
ROK
31
Emerson Electric Co
EMR
31
Vertiv Holdings Co
VRT
28
Trane Technologies PLC
TT
25
1
2
3
...
12

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Espey MFG & Electronics Corpの現在の価格モメンタムスコアは9.49で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では182社中52位です。 現在、株価は抵抗線62.55と支持線48.32の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.55
変動額
-0.06

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.245
買い
RSI(14)
65.947
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
68.506
中立
ATR(14)
2.825
高変動率
CCI(14)
118.975
買い
Williams %R
31.963
買い
TRIX(12,20)
0.848
売り
StochRSI(14)
36.378
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
56.606
買い
MA10
55.109
買い
MA20
53.128
買い
MA50
47.323
買い
MA100
43.187
買い
MA200
42.474
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Espey MFG & Electronics Corpの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では182社中133位です。 最新の機関投資家保有比率は23.32%で、前四半期比減少0.31%です。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計100.06K株(発行済株式の3.41%)を保有しており、保有比率は減少8.71%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Espey Mfg. & Electronics Corp. ESOP
597.13K
-11.46%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
101.20K
-1.28%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
100.06K
-6.58%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
93.58K
+4.27%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
61.88K
--
Kesselman (Stanley)
58.86K
-72.20%
De Lisle Partners LLP
51.42K
+2.80%
O'Neil (David A)
32.98K
-10.82%
Marshall Wace LLP
30.25K
+134.00%
American Century Investment Management, Inc.
29.36K
+161.39%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Espey MFG & Electronics Corpの現在のリスク評価スコアは4.25で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では182社中117位です。 同社のベータ値は0.15です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
4.25
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.15
VaR
+3.67%
240日間の最大ドローダウン
+29.50%
240日間のボラティリティ
+51.16%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+8.47%
120日間
+8.47%
5年間
+21.28%
日次リターン(最小)
60日間
-4.58%
120日間
-12.42%
5年間
-12.42%
シャープレシオ
60日間
+4.59
120日間
+1.55
5年間
+0.89

リスク評価

最大下落率
240日間
+29.50%
3年間
+100.00%
5年間
+100.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+4.00
3年間
+0.66
5年間
+0.52
歪度
240日間
-0.13
3年間
+0.79
5年間
+0.74

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+51.16%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.19%
5年間
+2.00%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+215.63%
240日間
+215.63%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+33.94%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+28.34%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.04%
120日間
+0.87%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+14.62%
60日間
+71.14%
120日間
+43.49%

同業他社比較

機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶
Espey MFG & Electronics Corp
Espey MFG & Electronics Corp
ESP
7.63 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
JBT Marel Corp
JBT Marel Corp
JBTM
8.67 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
AMETEK Inc
AMETEK Inc
AME
8.67 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Blue Bird Corp
Blue Bird Corp
BLBD
8.59 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
ESCO Technologies Inc
ESCO Technologies Inc
ESE
8.56 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Oshkosh Corp
Oshkosh Corp
OSK
8.50 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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