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Energy Services Of America Corp

ESOA
9.420USD
+0.420+4.67%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
157.46M時価総額
412.98直近12ヶ月PER

Energy Services Of America Corp

9.420
+0.420+4.67%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのEnergy Services Of America Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Energy Services Of America Corpのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。建設 & エンジニアリング業界での順位は43中27位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は21.00とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Energy Services Of America Corpのスコア

関連情報

業界内順位
27 / 43
全体ランキング
189 / 4521
業種
建設 & エンジニアリング

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Energy Services Of America Corpの注目ポイント

強みリスク
Energy Services of America Corporation is a contractor and service company. The Company operates primarily in the mid-Atlantic and central regions of the United States and provides services to customers in the natural gas, petroleum, water distribution, automotive, chemical, and power industries. For the gas industry, the Company is primarily engaged in the construction, replacement and repair of natural gas pipelines and storage facilities for utility companies and private natural gas companies. For the oil industry, the Company provides a variety of services relating to pipeline, storage facilities and plant work. For the power, chemical, and automotive industries, it provides a full range of electrical and mechanical installations and repairs. Its other pipeline services include corrosion protection services, horizontal drilling services, and others. It has also added the ability to install broadband and solar electric systems and perform civil and general contracting services.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で35.15%の成長率を示しています。
割高
同社の最新のPEは412.98で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は5.66M株で、前四半期比で0.00%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を632.73K株保有しています。

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
21.000
目標株価
+133.59%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Energy Services Of America Corpの現在の財務スコアは6.60で、建設 & エンジニアリング業界におけるランキングは43社中35位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は130.07Mで、前年同期比増加の24.28%でした。一方、純利益は前年同期比増加の36.28%となりました。

スコア

関連情報

前回値
6.60
変動額
0

金融

6.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

4.33

業務効率性

6.58

成長可能性

8.85

株主リターン

7.25

Energy Services Of America Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Energy Services Of America Corpの現在のバリュエーションスコアは7.56で、建設 & エンジニアリング業界では43社中21位です。 現在のPERは412.98で、直近高値412.98を0.00%下回り、直近安値4.58を98.89%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.56
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 27/43
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Energy Services Of America Corpの現在の収益予測スコアは8.00で、建設 & エンジニアリング業界では43社中18位です。 目標株価の平均は21.00で、最高は21.00、最低は21.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
21.000
目標株価
+133.59%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

43
合計
6
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Energy Services Of America Corp
ESOA
1
Quanta Services Inc
PWR
33
MasTec Inc
MTZ
22
Ferrovial SE
FER
22
TopBuild Corp
BLD
16
Primoris Services Corp
PRIM
15
1
2
3
...
9

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Energy Services Of America Corpの現在の価格モメンタムスコアは9.50で、建設 & エンジニアリング業界では43社中18位です。 現在、株価は抵抗線10.00と支持線8.46の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.01
変動額
0.49

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.059
買い
RSI(14)
61.191
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
63.512
買い
ATR(14)
0.475
高変動率
CCI(14)
94.225
中立
Williams %R
18.095
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.417
売り
StochRSI(14)
73.281
買い
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
9.220
買い
MA10
9.159
買い
MA20
8.925
買い
MA50
8.625
買い
MA100
9.464
売り
MA200
9.710
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Energy Services Of America Corpの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、建設 & エンジニアリング業界では43社中32位です。 最新の機関投資家保有比率は42.17%で、前四半期比減少0.05%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計632.73K株(発行済株式の3.78%)を保有しており、保有比率は増加20.97%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Reynolds (Douglas Vernon)
1.92M
+0.31%
Reynolds (Marshall T)
1.43M
-6.56%
Kapourales (Samuel G)
714.19K
-6.54%
Huntington Private Financial Group
678.59K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
613.54K
+1.96%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
598.67K
+18.35%
Stokes Family Office LLC
462.14K
--
Balyasny Asset Management LP
419.46K
+12.41%
Reynolds (Jack M.)
408.38K
--
Millennium Management LLC
382.59K
+90.38%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、建設 & エンジニアリングの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Energy Services Of America Corpの現在のリスク評価スコアは4.42で、建設 & エンジニアリング業界では43社中29位です。 同社のベータ値は1.40です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
4.42
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.39
VaR
+6.59%
240日間の最大ドローダウン
+31.28%
240日間のボラティリティ
+70.01%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+7.37%
120日間
+11.90%
5年間
+48.86%
日次リターン(最小)
60日間
-6.26%
120日間
-7.66%
5年間
-24.48%
シャープレシオ
60日間
-1.28
120日間
+0.05
5年間
+0.79

リスク評価

最大下落率
240日間
+31.28%
3年間
+57.82%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.07
3年間
+1.89
5年間
--
歪度
240日間
+0.36
3年間
+2.03
5年間
+1.64

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+70.01%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+6.13%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+8.91%
240日間
+8.91%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+28.08%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+30.84%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.35%
120日間
+1.35%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+6.10%
60日間
+21.62%
120日間
+21.21%

同業他社比較

建設 & エンジニアリング
Energy Services Of America Corp
Energy Services Of America Corp
ESOA
7.03 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Arcosa Inc
Arcosa Inc
ACA
8.97 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Granite Construction Inc
Granite Construction Inc
GVA
8.73 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
EMCOR Group Inc
EMCOR Group Inc
EME
8.60 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Comfort Systems USA Inc
Comfort Systems USA Inc
FIX
8.57 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Primoris Services Corp
Primoris Services Corp
PRIM
8.48 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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