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Energy Services Of America Corp

ESOA

10.180USD

+0.090+0.89%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
169.11M時価総額
60.51直近12ヶ月PER

Energy Services Of America Corp

10.180

+0.090+0.89%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
25 / 38
全体ランキング
188 / 4720
業種
建設 & エンジニアリング

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
21.000
目標株価
+108.13%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Energy Services of America Corporation is a contractor and service company. The Company operates primarily in the mid-Atlantic and central regions of the United States and provides services to customers in the natural gas, petroleum, water distribution, automotive, chemical, and power industries. For the gas industry, the Company is primarily engaged in the construction, replacement and repair of natural gas pipelines and storage facilities for utility companies and private natural gas companies. For the oil industry, the Company provides a variety of services relating to pipeline, storage facilities and plant work. For the power, chemical, and automotive industries, it provides a full range of electrical and mechanical installations and repairs. Its other pipeline services include corrosion protection services, horizontal drilling services, and others. It has also added the ability to install broadband and solar electric systems and perform civil and general contracting services.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で78.08%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 569.41です。
割高
同社の最新のPEは60.07で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は10.55M株で、前四半期比で9.50%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を601.74K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは7.17で、建設 & エンジニアリング業界の平均7.36をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は103.60Mで、前年同期比20.57%の増加でした。一方、純利益は前年同期比88.11%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.17
変動額
0

金融

6.44

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

8.15

業務効率

7.04

成長可能性

7.60

株主還元

6.63

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは1.80で、建設 & エンジニアリング業界の平均1.98をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は59.53で、直近高値56.29を-5.45%下回り、直近安値7.96を86.62%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.80
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 25/38
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、建設 & エンジニアリング業界の平均8.08をより低い水準です。 Energy Services Of America Corpの平均目標株価は21.00で、最高は21.00、最低は21.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
21.000
目標株価
+108.13%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

41
合計
5
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Energy Services Of America Corp
ESOA
1
Quanta Services Inc
PWR
32
Ferrovial SE
FER
21
MasTec Inc
MTZ
19
AECOM
ACM
14
TopBuild Corp
BLD
13
1
2
3
...
8

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.94で、建設 & エンジニアリング業界の平均8.40をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線10.79と支持線9.34の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.94
変動額
0.02

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.016
中立
RSI(14)
52.561
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
43.850
中立
ATR(14)
0.393
高変動率
CCI(14)
101.001
買い
Williams %R
42.358
買い
TRIX(12,20)
0.004
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
9.960
買い
MA10
10.063
買い
MA20
10.088
買い
MA50
10.058
買い
MA100
10.000
買い
MA200
10.698
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、建設 & エンジニアリング業界の平均8.37をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は63.10%で、前四半期比2.43%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計601.74K株(発行済株式の3.61%)を保有しており、保有株数は19.20%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Reynolds (Douglas Vernon)
1.91M
+5.12%
Reynolds (Marshall T)
1.53M
--
Kapourales (Samuel G)
714.19K
-6.54%
Huntington Private Financial Group
678.59K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
523.24K
+3.82%
Stokes Family Office LLC
462.14K
--
Reynolds (Jack M.)
408.38K
--
Balyasny Asset Management LP
246.15K
+984.12%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
265.10K
+24.01%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは3.19で、建設 & エンジニアリング業界の平均4.31をより低い水準です。 同社のベータ値は0.98です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.19
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.98
VaR
+7.25%
過去240日間の最大ドローダウン
+57.50%
過去240日のボラティリティ
+78.39%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+11.90%
120日間
+17.92%
5年間
+59.09%
日次リターン(最小)
60日間
-8.33%
120日間
-16.87%
5年間
-24.48%
シャープレシオ
60日間
+0.59
120日間
+0.35
5年間
+0.99
リスク
最大ドローダウン
240日間
+57.50%
3年間
+57.50%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.07
3年間
+1.69
5年間
--
歪度
240日間
-0.07
3年間
+2.03
5年間
+2.23
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+78.39%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+7.47%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+53.86%
240日間
+53.86%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+46.15%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+39.57%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.35%
120日間
+1.35%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+6.10%
60日間
+21.62%
120日間
+21.21%

競合他社

建設 & エンジニアリング
Energy Services Of America Corp
Energy Services Of America Corp
ESOA
6.27 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AECOM
AECOM
ACM
7.78 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Sterling Infrastructure Inc
Sterling Infrastructure Inc
STRL
7.53 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Construction Partners Inc
Construction Partners Inc
ROAD
7.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Comfort Systems USA Inc
Comfort Systems USA Inc
FIX
7.41 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Arcosa Inc
Arcosa Inc
ACA
7.41 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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