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Energy Services Of America Corp

ESOA
10.630USD
-0.180-1.67%
終値 11/06, 16:00ET15分遅れの株価
176.59M時価総額
63.18直近12ヶ月PER

Energy Services Of America Corp

10.630
-0.180-1.67%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのEnergy Services Of America Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Energy Services Of America Corpのスコア

関連情報

業界内順位
29 / 43
全体ランキング
228 / 4615
業種
建設 & エンジニアリング

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
21.000
目標株価
+94.26%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Energy Services Of America Corpの注目ポイント

強みリスク
Energy Services of America Corporation is a contractor and service company. The Company operates primarily in the mid-Atlantic and central regions of the United States and provides services to customers in the natural gas, petroleum, water distribution, automotive, chemical, and power industries. For the gas industry, the Company is primarily engaged in the construction, replacement and repair of natural gas pipelines and storage facilities for utility companies and private natural gas companies. For the oil industry, the Company provides a variety of services relating to pipeline, storage facilities and plant work. For the power, chemical, and automotive industries, it provides a full range of electrical and mechanical installations and repairs. Its other pipeline services include corrosion protection services, horizontal drilling services, and others. It has also added the ability to install broadband and solar electric systems and perform civil and general contracting services.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で78.08%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 351.88Mです。
割高
同社の最新のPEは62.72で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は5.78M株で、前四半期比で18.07%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を601.74K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の財務スコアは6.50で、建設 & エンジニアリング業界の平均7.34をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は103.60Mで、前年同期比20.57%の増加でした。一方、純利益は前年同期比88.11%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.50
変動額
0

金融

5.74

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.14

業務効率

6.38

成長可能性

6.84

株主還元

6.41

Energy Services Of America Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のバリュエーションスコアは7.56で、建設 & エンジニアリング業界の平均7.32をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は62.72で、直近高値67.97を8.37%下回り、直近安値4.58を92.69%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.56
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 29/43
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、建設 & エンジニアリング業界の平均7.94をより高い水準です。 Energy Services Of America Corpの平均目標株価は21.00で、最高は21.00、最低は21.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
21.000
目標株価
+94.26%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

41
合計
5
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Energy Services Of America Corp
ESOA
1
Quanta Services Inc
PWR
32
Ferrovial SE
FER
21
MasTec Inc
MTZ
21
0
AECOM
ACM
15
1
2
3
...
8

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.31で、建設 & エンジニアリング業界の平均7.41をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線11.94と支持線9.52の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.44
変動額
-0.13

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.028
中立
RSI(14)
50.009
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
18.525
売り
ATR(14)
0.593
高変動率
CCI(14)
-32.365
中立
Williams %R
68.636
売り
TRIX(12,20)
0.328
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
10.886
売り
MA10
10.977
売り
MA20
10.593
買い
MA50
10.347
買い
MA100
10.189
買い
MA200
10.073
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、建設 & エンジニアリング業界の平均7.02をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は34.71%で、前四半期比44.99%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計601.74K株(発行済株式の3.61%)を保有しており、保有株数は19.20%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Reynolds (Douglas Vernon)
1.91M
+5.12%
Reynolds (Marshall T)
1.53M
--
Kapourales (Samuel G)
714.19K
-6.54%
Huntington Private Financial Group
678.59K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
601.74K
+15.00%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
505.85K
+924.08%
Stokes Family Office LLC
462.14K
--
Reynolds (Jack M.)
408.38K
--
Balyasny Asset Management LP
373.17K
+51.60%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
320.83K
+21.02%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のリスク評価スコアは4.01で、建設 & エンジニアリング業界の平均5.71をより低い水準です。 同社のベータ値は1.20です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.01
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.20
VaR
+6.97%
過去240日間の最大ドローダウン
+57.50%
過去240日のボラティリティ
+78.76%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+11.90%
120日間
+12.98%
5年間
+59.09%
日次リターン(最小)
60日間
-7.66%
120日間
-8.33%
5年間
-24.48%
シャープレシオ
60日間
+0.47
120日間
+1.07
5年間
+1.00

リスク

最大ドローダウン
240日間
+57.50%
3年間
+57.50%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.48
3年間
+1.70
5年間
--
歪度
240日間
+0.02
3年間
+2.00
5年間
+2.51

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+78.76%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+7.07%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+205.25%
240日間
+205.25%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+47.99%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+34.44%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.35%
120日間
+1.35%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+6.10%
60日間
+21.62%
120日間
+21.21%

競合他社

建設 & エンジニアリング
Energy Services Of America Corp
Energy Services Of America Corp
ESOA
6.52 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Arcosa Inc
Arcosa Inc
ACA
8.68 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Comfort Systems USA Inc
Comfort Systems USA Inc
FIX
8.57 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Sterling Infrastructure Inc
Sterling Infrastructure Inc
STRL
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AECOM
AECOM
ACM
8.34 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Great Lakes Dredge & Dock Corp
Great Lakes Dredge & Dock Corp
GLDD
8.21 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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