指標
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.382
中立
RSI(14)
51.166
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
75.303
中立
ATR(14)
1.342
高変動率
CCI(14)
-124.176
売り
Williams %R
16.592
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.040
売り
StochRSI(14)
29.060
中立
Essent Group Ltd
ESNT61.110USD
+0.365+0.60%
終値 11/07, 16:00（ET）15分遅れの株価
5.96B時価総額
8.48直近12ヶ月PER
TradingKeyのEssent Group Ltdの株式スコア
通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07主要インサイト
同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
Essent Group Ltdのスコア
支持線と抵抗線
データなし
レーダーチャート
現在
前回値
アナリスト目標株価
8
人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
67.250
目標株価
+10.05%
上昇余地
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
Essent Group Ltdの注目ポイント
強みリスク
Essent Group Ltd. is a Bermuda-based holding company. The Company, through its wholly owned subsidiaries, offers private mortgage insurance and reinsurance, and title insurance and settlement services to serve the housing finance industry. Through the subsidiary, CUW Solutions, LLC, it offers mortgage insurance and provides contract underwriting services on a limited basis. It also offers mortgage-related insurance and reinsurance through its Bermuda-based subsidiary, Essent Reinsurance Ltd. The Company provides private capital to mitigate mortgage credit risk, allowing lenders to make additional mortgage financing available to prospective homeowners. Its products and services include Bermuda-Based Insurance and Reinsurance, Title Insurance and Settlement Services, Mortgage Insurance, and Contract Underwriting. It offers two types of private mortgage insurance, namely primary and pool. Its subsidiaries include Essent Reinsurance Ltd. and Essent Irish Intermediate Holdings Ltd.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で24.19%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は16.43%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は16.43%です。
割高
同社の最新のPEは8.82で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は96.89M株で、前四半期比で5.83%減少しています。
キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCが保有
スター投資家キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCは本銘柄を41.69K株保有しています。
健全性
通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07同社の現在の財務スコアは9.98で、保険業界の平均6.51をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は319.14Mで、前年同期比1.98%の増加でした。一方、純利益は前年同期比4.06%の増加でした。
株式スコア
金融
9.99
関連記事
現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし
収益の質
10.00
業務効率
10.00
成長可能性
10.00
株主還元
9.94
Essent Group Ltdの企業価値評価
通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07同社の現在のバリュエーションスコアは8.92で、保険業界の平均7.37をより高い水準です。 現在のPER（株価収益率）は8.82で、直近高値9.45を7.15%下回り、直近安値4.74を46.22%上回っています。
株式スコア
バリュエーション
PER
PBR（株価純資産倍率）
PSR
PCFR
業界内順位 1/119
データなし
予測値
通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07同社の現在の収益予測スコアは7.25で、保険業界の平均7.31をより低い水準です。 Essent Group Ltdの平均目標株価は67.50で、最高は71.00、最低は64.00です。
株式スコア
目標株価
データなし
アナリスト評価
8
人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
67.250
目標株価
+10.05%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り
同業他社比較
58
合計
5
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Essent Group Ltd
ESNT
8
Travelers Companies Inc
TRV
26
Progressive Corp
PGR
25
Allstate Corp
ALL
23
American International Group Inc
AIG
20
Arch Capital Group Ltd
ACGL
19
1
2
3
...
12
財務予測
EPS
収益
純利益
EBIT
データなし
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
モメンタム
通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07同社の現在の価格モメンタムスコアは8.89で、保険業界の平均7.72をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線63.19と支持線57.83の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
株式スコア
支持線と抵抗線
データなし
指標
本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。
本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。
テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。
移動平均
指標
数値
方向性
MA5
61.212
売り
MA10
60.729
買い
MA20
60.443
買い
MA50
61.926
売り
MA100
60.639
買い
MA200
58.856
買い
機関投資家からの評価
通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、保険業界の平均6.79をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は98.33%で、前四半期比4.02%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計12.06M株（発行済株式の12.24%）を保有しており、保有株数は4.31%増加しました。
株式スコア
機関投資家保有株
データなし
株主動向
会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Fidelity Management & Research Company LLC
Capital World Investors
State Street Investment Management (US)
Macquarie Investment Management
Geode Capital Management, L.L.C.
Polar Capital LLP
Casale (Mark A)
1
2
リスク
通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07同社の現在のリスク評価スコアは9.54で、保険業界の平均6.81をより高い水準です。 同社のベータ値は0.90です。 これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。
株式スコア
S&P 500指数とのベータ値
0.89
VaR
+2.53%
過去240日間の最大ドローダウン
+10.92%
過去240日のボラティリティ
+24.83%
戻る
日次リターン（最大）
60日間
+3.04%
120日間
+5.70%
5年間
+6.35%
日次リターン（最小）
60日間
-2.39%
120日間
-3.31%
5年間
-10.40%
シャープレシオ
60日間
-0.53
120日間
+0.32
5年間
+0.47
リスク
最大ドローダウン
240日間
+10.92%
3年間
+18.75%
5年間
+35.09%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.85
3年間
+1.01
5年間
+0.26
歪度
240日間
+0.09
3年間
-0.55
5年間
-0.32
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+24.83%
5年間
+27.38%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.90%
5年間
+1.84%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+56.86%
240日間
+56.86%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+13.14%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+16.41%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.68%
120日間
+0.69%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+1.79%
60日間
+19.55%
120日間
+21.05%
競合他社
保険
Essent Group Ltd
ESNT
9.02 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Assured Guaranty Ltd
AGO
8.77 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Arch Capital Group Ltd
ACGL
8.68 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Renaissancere Holdings Ltd
RNR
8.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Unum Group
UNM
8.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Hamilton Insurance Group Ltd
HG
8.31 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
