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Euroseas Ltd

ESEA
57.540USD
-0.850-1.46%
終値 10/31, 16:00ET15分遅れの株価
405.52M時価総額
3.41直近12ヶ月PER

Euroseas Ltd

57.540
-0.850-1.46%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのEuroseas Ltdの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Euroseas Ltdのスコア

関連情報

業界内順位
20 / 73
全体ランキング
139 / 4618
業種
貨物 & 物流サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
73.667
目標株価
+28.03%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Euroseas Ltdの注目ポイント

強みリスク
Euroseas Ltd. is engaged in the shipping business. The Company is an owner and operator of drybulk and container carrier vessels and is a provider of seaborne transportation for drybulk and containerized cargoes. Eurobulk Ltd. manages the Company's operations. The Company also owns and operates dry bulk carriers that transport major bulks, such as iron ore, coal and grains, and minor bulks, such as bauxite, phosphate and fertilizers. The Company has a fleet of 12 vessels, including Kamsarmax drybulk carrier, Panamax drybulk carriers and Handymax drybulk carrier, Intermediate containerships, Handysize containerships, and Feeder containerships. The Company’s five drybulk carriers have a total cargo capacity of 351,272 deadweight tons (dwt), and its seven containerships have a cargo capacity of 11,828 twenty-foot equivalent units (teu).
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で16.53%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は15.00%です。
割高
同社の最新のPBは1.12で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は486.96K株で、前四半期比で23.43%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を97.98K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の財務スコアは7.77で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.19をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は57.23Mで、前年同期比2.54%の減少でした。一方、純利益は前年同期比26.72%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.77
変動額
0

金融

9.02

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.01

業務効率

7.79

成長可能性

10.00

株主還元

5.06

Euroseas Ltdの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のバリュエーションスコアは7.83で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.45をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は3.36で、直近高値3.80を13.07%下回り、直近安値0.94を72.16%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.83
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 20/73
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.43をより高い水準です。 Euroseas Ltdの平均目標株価は75.00で、最高は75.00、最低は71.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
73.667
目標株価
+28.03%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

24
合計
2
中央値
3
平均
会社名
評価
アナリスト
Euroseas Ltd
ESEA
3
Genco Shipping & Trading Ltd
GNK
9
ZIM Integrated Shipping Services Ltd
ZIM
8
Star Bulk Carriers Corp
SBLK
7
Kirby Corp
KEX
6
Capital Clean Energy Carriers Corp
CCEC
5
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.21で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.19をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線60.00と支持線54.19の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.47
変動額
-0.26

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.819
中立
RSI(14)
51.259
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
69.454
買い
ATR(14)
2.466
低変動率
CCI(14)
126.718
買い
Williams %R
28.427
買い
TRIX(12,20)
-0.286
売り
StochRSI(14)
77.037
中立
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
56.816
買い
MA10
55.981
買い
MA20
56.061
買い
MA50
59.671
売り
MA100
54.895
買い
MA200
42.873
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、貨物 & 物流サービス業界の平均5.38をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は6.95%で、前四半期比89.47%の減少となりました。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計97.98K株(発行済株式の1.40%)を保有しており、保有株数は14.86%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Containers Shareholders Trinity Ltd
2.75M
--
Friends Investment Company, Inc.
547.52K
+0.78%
Eurobulk Marine Holdings Inc
528.17K
--
Family United Navigation Company
221.50K
+3.81%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
97.98K
-0.61%
Millennium Management LLC
81.79K
+31.63%
Pittas (Aristides J)
72.85K
+22.33%
Aslidis (Anastasios)
36.04K
+45.38%
Lazard Asset Management, L.L.C.
35.86K
-0.35%
Raymond James & Associates, Inc.
19.45K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のリスク評価スコアは5.64で、貨物 & 物流サービス業界の平均5.54をより高い水準です。 同社のベータ値は0.97です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.64
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.97
VaR
+5.50%
過去240日間の最大ドローダウン
+28.06%
過去240日のボラティリティ
+45.95%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+10.00%
120日間
+10.00%
5年間
+28.62%
日次リターン(最小)
60日間
-5.04%
120日間
-6.24%
5年間
-20.94%
シャープレシオ
60日間
+0.96
120日間
+2.69
5年間
+1.11

リスク

最大ドローダウン
240日間
+28.06%
3年間
+38.95%
5年間
+55.43%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+2.48
3年間
+2.18
5年間
+2.87
歪度
240日間
+0.47
3年間
+0.68
5年間
+0.81

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+45.95%
5年間
+63.93%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.93%
5年間
+2.21%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+485.67%
240日間
+485.67%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+34.92%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+29.63%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.66%
120日間
+0.53%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+31.46%
60日間
+18.32%
120日間
-5.73%

競合他社

貨物 & 物流サービス
Euroseas Ltd
Euroseas Ltd
ESEA
7.42 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Danaos Corp
Danaos Corp
DAC
8.40 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Global Ship Lease Inc
Global Ship Lease Inc
GSL
8.18 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Navios Maritime Partners LP
Navios Maritime Partners LP
NMM
8.13 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ryder System Inc
Ryder System Inc
R
8.13 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
GXO Logistics Inc
GXO Logistics Inc
GXO
8.10 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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