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Euroseas Ltd

ESEA

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69.640USD

-0.320-0.46%

終値 05/15, 16:00（ET）15分遅れの株価

491.37M時価総額

3.53直近12ヶ月PER

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Euroseas Ltd

69.640

-0.320-0.46%

概要金融ディスカッション分析企業名

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

収益予測

株価モメンタム

機関投資家の信頼感

リスク評価

同業他社比較

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

収益予測

株価モメンタム

機関投資家の信頼感

リスク評価

同業他社比較

TradingKeyのEuroseas Ltdの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

主要インサイト

Euroseas Ltdのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。貨物 & 物流サービス業界での順位は75中23位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は88.33とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Euroseas Ltdのスコア

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在

前回値

メディア報道

過去24時間

報道レベル

非常に低い

非常に高い

中立

Euroseas Ltdの注目ポイント

強みリスク

Euroseas Ltd. is engaged in the shipping business. The Company is an owner and operator of drybulk and container carrier vessels and is a provider of seaborne transportation for drybulk and containerized cargoes. Eurobulk Ltd. manages the Company's operations. The Company also owns and operates dry bulk carriers that transport major bulks, such as iron ore, coal and grains, and minor bulks, such as bauxite, phosphate and fertilizers. The Company has a fleet of 12 vessels, including Kamsarmax drybulk carrier, Panamax drybulk carriers and Handymax drybulk carrier, Intermediate containerships, Handysize containerships, and Feeder containerships. The Company’s five drybulk carriers have a total cargo capacity of 351,272 deadweight tons (dwt), and its seven containerships have a cargo capacity of 11,828 twenty-foot equivalent units (teu).

高成長

同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で20.34%の成長率を示しています。

高い利益成長

同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 227.87Mです。

高配当

同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は15.00%です。

割高

同社の最新のPBは1.06で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。

機関投資家の売り越し

最新の機関投資家の保有株数は807.47K株で、前四半期比で11.72%減少しています。

ジェームズ・シモンズが保有

スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を96.68K株保有しています。

市場活動が低調

同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.33です。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく

買い

現在の評価

88.333

目標株価

+26.26%

上昇余地

免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Euroseas Ltdの現在の財務スコアは9.21で、貨物 & 物流サービス業界におけるランキングは75社中5位です。その財務状況は堅調です。また、事業効率は高いです。最新四半期の売上高は57.39Mで、前年同期比増加の7.65%でした。一方、純利益は前年同期比増加の66.02%となりました。

スコア

金融

9.98

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

会社から関連データがまだ開示されていません。



収益の質

7.52

総売上高

営業利益

総資産

販売費 & 一般管理費

会社から関連データがまだ開示されていません。



業務効率性

10.00

営業活動によるキャッシュフロー

税引後利益

会社から関連データがまだ開示されていません。



成長可能性

10.00

営業活動によるキャッシュフロー

総売上高

会社から関連データがまだ開示されていません。



株主リターン

8.53

フリーキャッシュフロー

会社から関連データがまだ開示されていません。

Euroseas Ltdの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Euroseas Ltdの現在のバリュエーションスコアは7.83で、貨物 & 物流サービス業界では75社中32位です。現在のPERは3.53で、直近高値4.04を14.49%下回り、直近安値0.94を73.48%上回っています。

スコア

バリュエーション

PER

PBR（株価純資産倍率）

PSR

PCFR

業界内順位 23/75

会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Euroseas Ltdの現在の収益予測スコアは8.00で、貨物 & 物流サービス業界では75社中11位です。目標株価の平均は75.00で、最高は75.00、最低は74.00です。

スコア

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく

買い

現在の評価

88.333

目標株価

+26.26%

上昇余地

強力買い

買い

中立

売り

強力売り

同業他社比較

合計

中央値

平均

会社名

評価

アナリスト

Euroseas Ltd

ESEA

Capital Clean Energy Carriers Corp

CCEC

Genco Shipping & Trading Ltd

GNK

Star Bulk Carriers Corp

SBLK

Kirby Corp

KEX

Himalaya Shipping Ltd

HSHP

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

会社から関連データがまだ開示されていません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Euroseas Ltdの現在の価格モメンタムスコアは7.47で、貨物 & 物流サービス業界では75社中28位です。現在、株価は抵抗線74.54と支持線64.95の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標



本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標

売り(2)

中立(4)

買い(0)

指標

数値

方向性

MACD(12,26,9)

-0.673

中立

RSI(14)

49.043

中立

STOCH(KDJ)(9,3,3)

44.166

中立

ATR(14)

3.228

高変動率

CCI(14)

-153.586

売り

Williams %R

53.389

中立

TRIX(12,20)

0.222

売り

StochRSI(14)

0.000

売られ過ぎ

移動平均

売り(3)

中立(0)

買い(3)

指標

数値

方向性

MA5

70.778

売り

MA10

71.433

売り

MA20

70.487

売り

MA50

68.341

買い

MA100

62.825

買い

MA200

60.722

買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Euroseas Ltdの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、貨物 & 物流サービス業界では75社中36位です。最新の機関投資家保有比率は11.44%で、前四半期比増加26.63%です。最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計100.77K株（発行済株式の1.43%）を保有しており、保有比率は増加1.51%です。

スコア

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名

保有株式数

変動率

Containers Shareholders Trinity Ltd

2.75M

Friends Investment Company, Inc.

547.52K

+0.78%

Eurobulk Marine Holdings Inc

528.17K

Family United Navigation Company

221.50K

+3.81%

Renaissance Technologies LLC

Star Investors

96.68K

-9.96%

Pittas (Aristides J)

72.85K

+22.33%

Acadian Asset Management LLC

72.66K

+5.84%

Millennium Management LLC

53.39K

+171.71%

D. E. Shaw & Co., L.P.

42.94K

+16.97%

Aslidis (Anastasios)

36.04K

+45.38%

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

米ドル指数は現在中立の状態にあり、貨物 & 物流サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数（DXY）は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Euroseas Ltdの現在のリスク評価スコアは5.40で、貨物 & 物流サービス業界では75社中39位です。同社のベータ値は0.56です。これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。業界をリードするESG開示とともに。