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Escalade Inc

ESCA
11.880USD
-0.350-2.86%
終値 10/23, 16:00ET15分遅れの株価
163.99M時価総額
12.80直近12ヶ月PER

Escalade Inc

11.880
-0.350-2.86%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのEscalade Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Escalade Incのスコア

関連情報

業界内順位
17 / 33
全体ランキング
198 / 4685
業種
レジャー用品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
20.000
目標株価
+70.79%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Escalade Incの注目ポイント

強みリスク
Escalade, Incorporated designs, manufactures, and sells sporting goods, fitness, and indoor/outdoor recreation equipment. It operates in one business segment: Sporting Goods (Escalade Sports). Escalade Sports manufactures, imports, and distributes sporting goods brands in basketball goals, archery, indoor and outdoor game recreation and fitness products through sporting goods retailers, specialty dealers, key on-line retailers, direct-to-consumer e-commerce, traditional department stores and mass merchants. Its archery brands include Bear Archery, Trophy Ridge, Whisker Biscuit, Cajun Bowfishing, Karnage, SIK and BearX. Its table tennis brands include STIGA and Ping-Pong. Its basketball brands include Goalrilla, Goalsetter, Goaliath, Silverback and Hoopstar. Its billiard tables and accessories brands include American Heritage Billiards, Brunswick Billiards, Gold Crown, Centennial and others. Its outdoor games brands include Victory Tailgate, Triumph Sports, Zume Games and ACL.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は63.96%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は63.96%です。
割安
同社の最新のPEは12.81で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は4.43M株で、前四半期比で22.59%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を964.00株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在の財務スコアは8.73で、レジャー用品業界の平均7.36をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は54.33Mで、前年同期比13.10%の減少でした。一方、純利益は前年同期比35.83%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.73
変動額
0

金融

7.79

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

9.85

成長可能性

6.75

株主還元

9.24

Escalade Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在のバリュエーションスコアは6.91で、レジャー用品業界の平均7.62をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は12.81で、直近高値16.52を28.93%下回り、直近安値12.45を2.78%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.91
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 17/33
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、レジャー用品業界の平均7.31をより高い水準です。 Escalade Incの平均目標株価は20.00で、最高は20.00、最低は20.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
20.000
目標株価
+70.79%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

26
合計
5
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Escalade Inc
ESCA
1
Peloton Interactive Inc
PTON
21
Brunswick Corp
BC
18
Yeti Holdings Inc
YETI
17
Thor Industries Inc
THO
16
Pool Corp
POOL
14
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.82で、レジャー用品業界の平均7.39をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線12.86と支持線11.22の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.20
変動額
-0.38

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(5)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.029
中立
RSI(14)
45.467
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
50.743
中立
ATR(14)
0.414
低変動率
CCI(14)
31.356
中立
Williams %R
76.842
売り
TRIX(12,20)
-0.272
売り
StochRSI(14)
44.325
中立
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
11.882
売り
MA10
11.823
買い
MA20
12.108
売り
MA50
12.408
売り
MA100
12.953
売り
MA200
13.999
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、レジャー用品業界の平均6.91をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は32.13%で、前四半期比45.60%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計510.67K株(発行済株式の3.70%)を保有しており、保有株数は1.28%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Griffin (Patrick J)
1.48M
-0.17%
Guagenti Family LP
978.56K
--
Minerva Advisors LLC
537.81K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
510.67K
+0.78%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
484.08K
-1.04%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
466.83K
-0.03%
Williams (Edward E)
447.59K
+1.08%
North Star Investment Management Corporation
449.35K
-9.73%
Glazer (Walter P Jr)
342.93K
-34.92%
Rehmann Financial, LLC
309.21K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在のリスク評価スコアは3.81で、レジャー用品業界の平均4.78をより低い水準です。 同社のベータ値は0.73です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.81
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.73
VaR
+4.37%
過去240日間の最大ドローダウン
+30.08%
過去240日のボラティリティ
+47.23%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+8.15%
120日間
+12.49%
5年間
+14.97%
日次リターン(最小)
60日間
-5.83%
120日間
-6.58%
5年間
-16.08%
シャープレシオ
60日間
-0.45
120日間
-0.73
5年間
-0.01

リスク

最大ドローダウン
240日間
+30.08%
3年間
+46.63%
5年間
+63.68%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.74
3年間
+0.14
5年間
-0.14
歪度
240日間
+0.34
3年間
+0.05
5年間
+0.07

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+47.23%
5年間
+47.25%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.02%
5年間
+5.18%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-136.88%
240日間
-136.88%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+35.00%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+25.46%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.13%
120日間
+0.13%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-24.60%
60日間
-13.62%
120日間
-14.83%

競合他社

レジャー用品
Escalade Inc
Escalade Inc
ESCA
6.86 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Hasbro Inc
Hasbro Inc
HAS
8.30 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
BRP Inc
BRP Inc
DOOO
8.20 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Winnebago Industries Inc
Winnebago Industries Inc
WGO
8.16 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Latham Group Inc
Latham Group Inc
SWIM
8.10 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Brunswick Corp
Brunswick Corp
BC
8.07 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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