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Eversource Energy

ES
73.810USD
+0.010+0.01%
終値 10/31, 16:00ET15分遅れの株価
27.39B時価総額
31.92直近12ヶ月PER

Eversource Energy

73.810
+0.010+0.01%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのEversource Energyの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Eversource Energyのスコア

関連情報

業界内順位
17 / 69
全体ランキング
121 / 4618
業種
電力 & IPP

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

19 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
74.547
目標株価
+1.01%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Eversource Energyの注目ポイント

強みリスク
Eversource Energy is a utility holding company, which is engaged in the energy delivery business through its utility subsidiaries. Its segments include Electric Distribution, Electric Transmission, Natural Gas Distribution and Water Distribution. The Electric Distribution segment is engaged in the distribution of electricity to retail customers in Connecticut, Massachusetts and New Hampshire, respectively, and the solar power facilities of NSTAR Electric Company. The Electric Transmission segment owns and maintains transmission facilities that are part of an interstate power transmission grid over which electricity is transmitted throughout New England. The Natural Gas Distribution distributes natural gas to his customers in central and eastern Massachusetts. The Water Distribution segment provides water services to over 248,000 residential, commercial, industrial, municipal and fire protection and other customers, in 73 towns and cities in Connecticut, Massachusetts and New Hampshire.
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は126.29%です。
割高
同社の最新のPEは32.23で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は319.28M株で、前四半期比で0.12%減少しています。
スティーブン・コーエンが保有
スター投資家スティーブン・コーエンは本銘柄を397.01K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の財務スコアは7.39で、電力 & IPP業界の平均7.14をより高い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は2.84Bで、前年同期比12.02%の増加でした。一方、純利益は前年同期比5.18%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.39
変動額
0

金融

5.63

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.69

業務効率

8.50

成長可能性

6.63

株主還元

7.53

Eversource Energyの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のバリュエーションスコアは6.85で、電力 & IPP業界の平均7.49をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は32.23で、直近高値32.69を1.45%下回り、直近安値-244.52を858.74%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.85
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 17/69
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の収益予測スコアは6.82で、電力 & IPP業界の平均7.32をより低い水準です。 Eversource Energyの平均目標株価は76.00で、最高は87.00、最低は55.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.82
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

19 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
74.547
目標株価
+1.01%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

59
合計
12
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
Eversource Energy
ES
19
Nextera Energy Inc
NEE_ps
20
Nextera Energy Inc
NEE
20
Nextera Energy Inc
NEE_pt
20
Southern Co
SO
20
Nextera Energy Inc
NEE_pr
20
1
2
3
...
12

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.56で、電力 & IPP業界の平均7.16をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線75.93と支持線71.01の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.55
変動額
0.01

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.268
中立
RSI(14)
62.056
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
54.572
売り
ATR(14)
1.308
高変動率
CCI(14)
33.201
中立
Williams %R
29.298
買い
TRIX(12,20)
0.305
売り
StochRSI(14)
0.579
売られ過ぎ
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
74.202
売り
MA10
73.875
売り
MA20
73.012
買い
MA50
68.961
買い
MA100
67.013
買い
MA200
63.826
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、電力 & IPP業界の平均6.19をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は86.03%で、前四半期比1.09%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計45.33M株(発行済株式の12.21%)を保有しており、保有株数は1.01%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
45.33M
+1.53%
State Street Investment Management (US)
27.34M
+1.73%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
24.76M
-0.66%
Fidelity Management & Research Company LLC
9.32M
+7.87%
Geode Capital Management, L.L.C.
9.27M
+2.34%
Magellan Asset Management Limited
6.95M
+1.10%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
5.87M
-0.25%
Victory Capital Management Inc.
5.40M
+1109.35%
Legal & General Investment Management Ltd.
5.03M
-4.71%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
4.65M
-12.74%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のリスク評価スコアは9.53で、電力 & IPP業界の平均6.94をより高い水準です。 同社のベータ値は0.71です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.53
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.71
VaR
+2.41%
過去240日間の最大ドローダウン
+16.01%
過去240日のボラティリティ
+25.21%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.88%
120日間
+4.88%
5年間
+6.03%
日次リターン(最小)
60日間
-4.72%
120日間
-4.72%
5年間
-7.75%
シャープレシオ
60日間
+2.35
120日間
+1.81
5年間
+0.12

リスク

最大ドローダウン
240日間
+16.01%
3年間
+38.86%
5年間
+44.17%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.25
3年間
-0.09
5年間
-0.07
歪度
240日間
-0.27
3年間
-0.26
5年間
-0.24

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+25.21%
5年間
+23.85%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.86%
5年間
+2.09%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+262.67%
240日間
+262.67%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+22.24%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+18.25%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.62%
120日間
+0.69%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-14.59%
60日間
-12.11%
120日間
-3.00%

競合他社

電力 & IPP
Eversource Energy
Eversource Energy
ES
7.60 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Clearway Energy Inc
Clearway Energy Inc
CWEN
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Clearway Energy Inc
Clearway Energy Inc
CWENa
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Portland General Electric Co
Portland General Electric Co
POR
8.30 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Entergy Corp
Entergy Corp
ETR
8.17 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Xcel Energy Inc
Xcel Energy Inc
XEL
8.10 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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