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Eversource Energy

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Eversource Energy

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TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
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TradingKeyのEversource Energyの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

主要インサイト

Eversource Energyのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。電力 & IPP業界での順位は66中26位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は72.24とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Eversource Energyのスコア

関連情報

業界内順位
26 / 66
全体ランキング
156 / 4490
業種
電力 & IPP

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

Eversource Energyの注目ポイント

強みリスク
Eversource Energy is a utility holding company, which is engaged in the energy delivery business through its utility subsidiaries. Its segments include Electric Distribution, Electric Transmission, Natural Gas Distribution and Water Distribution. The Electric Distribution segment is engaged in the distribution of electricity to retail customers in Connecticut, Massachusetts and New Hampshire, respectively, and the solar power facilities of NSTAR Electric Company. The Electric Transmission segment owns and maintains transmission facilities that are part of an interstate power transmission grid over which electricity is transmitted throughout New England. The Natural Gas Distribution distributes natural gas to his customers in central and eastern Massachusetts. The Water Distribution segment provides water services to over 248,000 residential, commercial, industrial, municipal and fire protection and other customers, in 73 towns and cities in Connecticut, Massachusetts and New Hampshire.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は126.29%です。
適正水準
同社の最新のPEは14.69で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は326.20M株で、前四半期比で2.54%減少しています。
ETHSXが保有
スター投資家ETHSXは本銘柄を159.50K株保有しています。

アナリスト評価

17 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
72.242
目標株価
+8.62%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

Eversource Energyの現在の財務スコアは7.45で、電力 & IPP業界におけるランキングは66社中29位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は4.50Bで、前年同期比増加の9.37%でした。一方、純利益は前年同期比増加の10.18%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.45
変動額
0

金融

5.85

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

7.91

業務効率性

7.43

成長可能性

8.06

株主リターン

8.00

Eversource Energyの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

Eversource Energyの現在のバリュエーションスコアは6.85で、電力 & IPP業界では66社中48位です。 現在のPERは14.69で、直近高値32.69を122.52%下回り、直近安値-244.52を1764.23%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
6.85
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 26/66
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

Eversource Energyの現在の収益予測スコアは6.82で、電力 & IPP業界では66社中37位です。 目標株価の平均は74.00で、最高は87.00、最低は60.00です。

スコア

関連情報

前回値
6.82
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

17 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
72.242
目標株価
+8.62%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

65
合計
12
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
Eversource Energy
ES
17
Nextera Energy Inc
NEE_pt
27
Nextera Energy Inc
NEE
27
Nextera Energy Units
NEE_pv
27
Nextera Energy Inc
NEE_ps
27
Nextera Energy Inc
NEE_pr
26
1
2
3
...
13

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

Eversource Energyの現在の価格モメンタムスコアは7.23で、電力 & IPP業界では66社中24位です。 現在、株価は抵抗線71.55と支持線66.12の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.73
変動額
0.5

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.139
売り
RSI(14)
49.537
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
29.574
中立
ATR(14)
1.545
低変動率
CCI(14)
-43.485
中立
Williams %R
55.801
売り
TRIX(12,20)
-0.070
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
67.608
買い
MA10
68.687
売り
MA20
68.558
売り
MA50
69.871
売り
MA100
69.796
売り
MA200
69.110
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

Eversource Energyの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、電力 & IPP業界では66社中18位です。 最新の機関投資家保有比率は86.74%で、前四半期比増加1.88%です。 最大の機関投資家はインベスコで、合計4.36M株(発行済株式の1.16%)を保有しており、保有比率は減少20.11%です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
State Street Investment Management (US)
28.01M
+4.73%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
26.37M
+3.13%
Fidelity Management & Research Company LLC
9.71M
+5.71%
Geode Capital Management, L.L.C.
9.64M
+2.06%
Victory Capital Management Inc.
9.55M
+61.78%
Magellan Investment Partners
6.99M
-5.63%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
5.83M
-0.70%
Legal & General Investment Management Ltd.
5.08M
-0.25%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

米ドル指数は現在中立の状態にあり、電力 & IPPの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Eversource Energyの現在のリスク評価スコアは8.58で、電力 & IPP業界では66社中26位です。 同社のベータ値は0.75です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 Eversource Energyの最新のESG開示は電力 & IPP業界をリードしており、環境管理、社会的責任、ガバナンスの各分野で、コンプライアンスを遵守した卓越したパフォーマンスを示しています。これは全体的なリスクの軽減に寄与する可能性があります。

スコア

関連情報

前回値
8.58
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.75
VaR
+2.41%
240日間の最大ドローダウン
+15.13%
240日間のボラティリティ
+24.97%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.32%
120日間
+4.32%
5年間
+6.03%
日次リターン(最小)
60日間
-4.29%
120日間
-12.45%
5年間
-12.45%
シャープレシオ
60日間
-0.27
120日間
-0.33
5年間
+0.06

リスク評価

最大下落率
240日間
+15.13%
3年間
+29.40%
5年間
+44.17%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.56
3年間
-0.01
5年間
-0.09
歪度
240日間
-2.37
3年間
-0.91
5年間
-0.69

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+24.97%
5年間
+24.40%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.09%
5年間
+2.23%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-32.91%
240日間
-32.91%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+15.51%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+18.17%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.68%
120日間
+0.70%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-18.52%
60日間
-1.24%
120日間
+1.73%

同業他社比較

電力 & IPP
Eversource Energy
Eversource Energy
ES
7.26 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ormat Technologies Inc
Ormat Technologies Inc
ORA
8.68 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Vistra Corp
Vistra Corp
VST
8.13 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Evergy Inc
Evergy Inc
EVRG
8.08 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Edison International
Edison International
EIX
7.98 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
NorthWestern Energy Group Inc
NorthWestern Energy Group Inc
NWE
7.94 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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