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Eversource Energy

ES

65.520USD

-0.180-0.27%
終値 09/15, 16:00ET15分遅れの株価
24.31B時価総額
28.33直近12ヶ月PER

Eversource Energy

65.520

-0.180-0.27%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
22 / 68
全体ランキング
118 / 4724
業種
電力 & IPP

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

18 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
70.503
目標株価
+7.31%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Eversource Energy is a utility holding company, which is engaged in the energy delivery business through its utility subsidiaries. Its segments include Electric Distribution, Electric Transmission, Natural Gas Distribution and Water Distribution. The Electric Distribution segment is engaged in the distribution of electricity to retail customers in Connecticut, Massachusetts and New Hampshire, respectively, and the solar power facilities of NSTAR Electric Company. The Electric Transmission segment owns and maintains transmission facilities that are part of an interstate power transmission grid over which electricity is transmitted throughout New England. The Natural Gas Distribution distributes natural gas to his customers in central and eastern Massachusetts. The Water Distribution segment provides water services to over 248,000 residential, commercial, industrial, municipal and fire protection and other customers, in 73 towns and cities in Connecticut, Massachusetts and New Hampshire.
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD 811.65Mです。%!(EXTRA int=2)
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は126.29%です。
割高
同社の最新のPEは28.61で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は315.83M株で、前四半期比で3.36%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を45.33M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在の財務スコアは6.83で、電力 & IPP業界の平均7.09をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は4.12Bで、前年同期比23.58%の増加でした。一方、純利益は前年同期比5.55%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.83
変動額
0.79

金融

5.78

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

8.68

業務効率

8.22

成長可能性

7.81

株主還元

7.62

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在のバリュエーションスコアは4.60で、電力 & IPP業界の平均5.95をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は28.29で、直近高値28.57を0.99%下回り、直近安値27.38を3.21%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.60
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 22/68
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在の収益予測スコアは6.84で、電力 & IPP業界の平均7.50をより低い水準です。 Eversource Energyの平均目標株価は72.00で、最高は87.00、最低は47.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.78
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

18 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
70.503
目標株価
+7.31%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

61
合計
12
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
Eversource Energy
ES
18
Nextera Energy Inc
NEE_pt
21
Southern Co
SO
21
Nextera Energy Inc
NEE_pr
21
Nextera Energy Inc
NEE_ps
21
Nextera Energy Inc
NEE
21
1
2
3
...
12

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.18で、電力 & IPP業界の平均7.36をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線67.46と支持線61.84の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.76
変動額
-0.06

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.409
中立
RSI(14)
55.553
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
83.535
中立
ATR(14)
1.046
高変動率
CCI(14)
169.057
買い
Williams %R
18.997
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.093
売り
StochRSI(14)
88.461
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
64.832
買い
MA10
64.097
買い
MA20
64.478
買い
MA50
65.178
買い
MA100
64.038
買い
MA200
61.737
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、電力 & IPP業界の平均6.63をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は85.10%で、前四半期比1.01%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計45.33M株(発行済株式の12.21%)を保有しており、保有株数は1.01%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
44.65M
+0.77%
State Street Global Advisors (US)
26.88M
+1.02%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
24.93M
+4.57%
Fidelity Management & Research Company LLC
8.64M
+34.72%
Geode Capital Management, L.L.C.
9.06M
-5.19%
Magellan Asset Management Limited
6.88M
+6.21%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
5.89M
-40.74%
Legal & General Investment Management Ltd.
5.27M
+3.18%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
5.33M
+1.23%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

米ドル指数は現在中立の状態にあり、電力 & IPPの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは6.00で、電力 & IPP業界の平均5.32をより高い水準です。 同社のベータ値は0.66です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.03
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.66
VaR
+2.40%
過去240日間の最大ドローダウン
+20.28%
過去240日のボラティリティ
+24.44%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+1.83%
120日間
+5.12%
5年間
+6.03%
日次リターン(最小)
60日間
-4.72%
120日間
-5.78%
5年間
-7.75%
シャープレシオ
60日間
+0.90
120日間
+0.83
5年間
+0.01
リスク
最大ドローダウン
240日間
+20.28%
3年間
+38.96%
5年間
+44.17%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.15
3年間
-0.13
5年間
-0.12
歪度
240日間
-0.32
3年間
-0.22
5年間
-0.23
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+24.44%
5年間
+23.76%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.04%
5年間
+2.37%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+108.97%
240日間
+108.97%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+13.91%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+17.76%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.62%
120日間
+0.69%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-14.59%
60日間
-12.11%
120日間
-3.00%

競合他社

電力 & IPP
Eversource Energy
Eversource Energy
ES
6.99 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Clearway Energy Inc
Clearway Energy Inc
CWEN
8.01 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Clearway Energy Inc
Clearway Energy Inc
CWENa
7.71 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Entergy Corp
Entergy Corp
ETR
7.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ormat Technologies Inc
Ormat Technologies Inc
ORA
7.58 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
FirstEnergy Corp
FirstEnergy Corp
FE
7.58 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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