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Embraer SA

ERJ
59.500USD
-1.110-1.83%
終値 09/29, 16:00ET15分遅れの株価
10.91B時価総額
28.93直近12ヶ月PER

Embraer SA

59.500
-1.110-1.83%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのEmbraer SAの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Embraer SAのスコア

関連情報

業界内順位
35 / 66
全体ランキング
183 / 4714
業種
航空宇宙 & 防衛

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

12 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
61.455
目標株価
+1.39%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Embraer SAの注目ポイント

強みリスク
Embraer SA is a Brazil-based jets manufacturer. The Company produces aircraft for commercial and executive aviation, as well as for defense and security purposes and related services. Its segments include Commercial aviation business, which involves the development, production and sale of commercial jets, and rendering of support services, particularly in the regional aviation segment and aircraft leases; Executive Jet business, which markets its executive jets to companies, including fractional ownership companies, charter and air-taxi companies, high-net-worth individuals and to flight academies; Defense and Security Business segment, which conceives, designs, develops, manufactures and supports a range of integrated solutions for the defense and security market; and Other Related Businesses segment, which provides fuel systems, structural parts, and mechanical and hydraulic systems to Sikorsky Aircraft Corporation for its production of helicopters.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で44.76%の成長率を示しています。
割高
同社の最新のPEは29.40で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は90.12M株で、前四半期比で1.53%増加しています。
ブランデス・インベストメントが保有
スター投資家ブランデス・インベストメントは本銘柄を6.28M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.05です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在の財務スコアは6.55で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.14をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は1.81Bで、前年同期比20.46%の増加でした。一方、純利益は前年同期比20.67%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.55
変動額
0

金融

6.02

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

5.43

業務効率

7.73

成長可能性

8.23

株主還元

5.37

Embraer SAの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在のバリュエーションスコアは5.97で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.34をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は29.40で、直近高値29.60を0.68%下回り、直近安値18.51を37.05%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.80
変動額
4.17

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 35/66
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在の収益予測スコアは8.17で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.70をより高い水準です。 Embraer SAの平均目標株価は65.00で、最高は75.00、最低は37.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.17
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

12 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
61.455
目標株価
+1.39%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

65
合計
8
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Embraer SA
ERJ
12
Boeing Co
BA
27
Howmet Aerospace Inc
HWM
25
Northrop Grumman Corp
NOC
23
RTX Corp
RTX
23
Lockheed Martin Corp
LMT
23
1
2
3
...
13

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.37で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.64をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線63.37と支持線56.57の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.26
変動額
0.11

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.174
買い
RSI(14)
55.502
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
68.468
中立
ATR(14)
1.545
低変動率
CCI(14)
67.749
中立
Williams %R
42.529
買い
TRIX(12,20)
0.188
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
60.228
売り
MA10
59.050
買い
MA20
58.896
買い
MA50
56.632
買い
MA100
53.823
買い
MA200
48.507
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.09をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は49.14%で、前四半期比8.20%の増加となりました。 最大の機関投資家はブランデス・インベストメントで、合計6.28M株(発行済株式の3.42%)を保有しており、保有株数は29.35%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
GQG Partners, LLC
5.98M
+5389.97%
Brandes Investment Partners, L.P.
Star Investors
6.83M
-23.21%
Jennison Associates LLC
4.13M
+215.73%
Morgan Stanley Smith Barney LLC
4.34M
-24.53%
Invesco Advisers, Inc.
2.67M
+117.19%
JP Morgan Asset Management
2.20M
+46895.81%
Gilder Gagnon Howe & Co. LLC
2.63M
+7.80%
BofA Global Research (US)
2.35M
+11.91%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2.27M
+2.59%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在のリスク評価スコアは6.66で、航空宇宙 & 防衛業界の平均6.02をより高い水準です。 同社のベータ値は1.82です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.38
変動額
1.28
S&P 500指数とのベータ値
1.82
VaR
+4.52%
過去240日間の最大ドローダウン
+28.33%
過去240日のボラティリティ
+42.87%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+10.54%
120日間
+10.54%
5年間
+15.61%
日次リターン(最小)
60日間
-4.65%
120日間
-4.78%
5年間
-15.84%
シャープレシオ
60日間
+0.22
120日間
+2.06
5年間
+1.13

リスク

最大ドローダウン
240日間
+28.33%
3年間
+28.33%
5年間
+57.20%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+2.93
3年間
+5.57
5年間
+2.50
歪度
240日間
+0.99
3年間
+0.66
5年間
+0.45

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+42.87%
5年間
+47.30%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.75%
5年間
+1.39%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+386.70%
240日間
+386.70%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+38.83%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+31.64%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.27%
120日間
+0.25%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+4.90%
60日間
+29.52%
120日間
+16.40%

競合他社

航空宇宙 & 防衛
Embraer SA
Embraer SA
ERJ
6.95 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Howmet Aerospace Inc
Howmet Aerospace Inc
HWM
8.61 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
General Electric Co
General Electric Co
GE
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Huntington Ingalls Industries Inc
Huntington Ingalls Industries Inc
HII
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Curtiss-Wright Corp
Curtiss-Wright Corp
CW
8.31 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Parsons Corp
Parsons Corp
PSN
8.28 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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