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Equinox Gold Corp

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FY2012Q3
FY2012Q2
FY2012Q1
営業活動によるキャッシュフロー(間接法)
継続事業の営業CF
1110.64%26.05M
92.04%211.03M
113.32%108.31M
-1715.62%-61.96M
-98.33%2.15M
232.76%109.89M
13.04%50.77M
111.52%3.83M
693.03%129.14M
-78.08%33.02M
-23.64%44.92M
-336.84%-33.28M
-129.40%-21.78M
57.51%150.66M
-4.09%58.83M
-83.22%14.05M
744.19%74.06M
145.69%95.66M
61.54%61.33M
791.95%83.75M
-126.50%-11.50M
161.59%38.93M
1067.81%37.97M
-135.56%-12.10M
65.19%-5.08M
-835.30%-63.22M
54.00%-3.92M
453.53%34.03M
-407.66%-14.58M
-16.94%-6.76M
-2800.68%-8.53M
-2530.33%-9.63M
-419.35%-2.87M
-1973.17%-5.78M
81.70%-294.00K
72.87%-366.00K
62.26%-553.00K
62.53%-278.80K
-94.39%-1.61M
-199.36%-1.35M
-107.48%-1.47M
-1122.51%-744.10K
-523.35%-826.60K
-2302.84%-450.70K
-1306.03%-706.20K
2.82%-60.87K
-738.69%-132.61K
47.78%-18.76K
41.96%-50.23K
---62.63K
---15.81K
---35.92K
---86.54K
継続事業の当期純利益
-76.54%-75.48M
2415.12%97.96M
-86.38%303.00K
5193.32%283.77M
-345.68%-42.76M
-82.75%3.90M
107.39%2.23M
106.81%5.36M
187.99%17.40M
-87.73%22.59M
-474.77%-30.12M
-124.17%-78.72M
-139.31%-19.78M
101.75%184.07M
-261.93%-5.24M
518.86%325.74M
801.42%50.32M
1172.38%91.24M
-59.84%3.24M
-629.05%-77.77M
196.39%5.58M
16.58%-8.51M
188.86%8.06M
61.21%-10.67M
-30.46%-5.79M
61.75%-10.20M
-55.76%-9.07M
-340.04%-27.50M
-269.95%-4.44M
-12187.10%-26.66M
-737.55%-5.82M
1446.30%11.46M
375.53%2.61M
41.21%-217.00K
65.42%-695.00K
55.77%-851.00K
6.85%-948.00K
68.53%-369.10K
-145.54%-2.01M
-97.62%-1.92M
-16.04%-1.02M
-563.62%-1.17M
-742.63%-818.60K
-893.69%-973.70K
-2620.78%-877.00K
-137.78%-176.71K
-144.17%-97.15K
-230.94%-97.99K
61.24%-32.23K
---74.32K
---39.79K
---29.61K
---83.17K
営業損益
110.15%97.56M
18.28%72.55M
0.68%59.27M
-8.31%44.38M
-2.31%46.42M
2.49%61.34M
19.80%58.87M
29.92%48.40M
11.54%47.52M
-17.02%59.85M
10.08%49.13M
-10.45%37.25M
7.10%42.60M
32.79%72.12M
21.83%44.63M
-5.74%41.60M
132.57%39.78M
176.21%54.31M
224.46%36.64M
871.17%44.13M
262.37%17.10M
272.53%19.66M
1971.93%11.29M
-81.17%4.54M
--4.72M
---11.40M
--545.00K
--24.14M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
10400.00%105.00K
47900.00%144.00K
-99.13%1.00K
-100.00%0.00
-47.37%1.00K
-98.86%300.00
16385.71%115.40K
71.43%1.20K
171.43%1.90K
4300.00%26.40K
0.00%700.00
--700.00
--700.00
--600.00
--700.00
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その他非資金項目
459.46%7.85M
-251.65%-115.58M
-88.21%1.13M
-1823.27%-490.38M
-101.45%-2.18M
420.81%76.22M
149.07%9.59M
3020.18%28.46M
3269.02%150.16M
114.95%14.63M
-1054.43%-19.53M
-70.91%912.00K
-7.38%4.46M
-1624.20%-97.88M
-112.65%-1.69M
126.50%3.13M
178.78%4.81M
467.31%6.42M
413.32%13.37M
-198.33%-11.83M
-1149.08%-6.11M
109.27%1.13M
-67.70%2.60M
665.46%12.03M
-119.01%-489.00K
-709.61%-12.22M
1189.86%8.06M
2.14%1.57M
85833.33%2.57M
6.97%-1.51M
-527.12%-740.00K
38375.00%1.54M
85.00%-3.00K
-12281.68%-1.62M
-264.20%-118.00K
-86.44%4.00K
32.89%-20.00K
-104.21%-13.10K
86.88%-32.40K
-85.35%29.50K
-49.00%-29.80K
--311.20K
-1224151.68%-247.00K
278201.75%201.30K
-50397.26%-20.00K
--0.00
-100.26%-20.18
102.49%72.33
-108.26%-39.61
--0.00
--7.80K
---2.91K
--479.48
運転資本の増減
36.88%-18.82M
195.92%40.60M
170.31%9.39M
-27.48%-78.19M
42.63%-29.82M
-23.00%-42.33M
-133.64%-13.36M
-41.65%-61.33M
-4.33%-51.97M
-203.57%-34.41M
141.55%39.71M
-277.30%-43.30M
-386.25%-49.81M
968.45%33.23M
193.43%16.44M
-133.74%-11.48M
162.62%17.40M
-237.87%-3.83M
-4401.71%-17.59M
347.30%34.02M
-134.89%-27.79M
5681.25%2.77M
-32.40%409.00K
-432.51%-13.76M
-14.23%-11.83M
-99.29%48.00K
145.97%605.00K
250.99%4.14M
-889.30%-10.36M
415.12%6.78M
-2785.71%-1.32M
-2202.52%-2.74M
-5916.67%-1.05M
-2094.43%-2.15M
-66.28%49.00K
-130.30%-119.00K
103.02%18.00K
755.56%107.80K
488.26%145.30K
4832.53%392.80K
-1094.19%-595.90K
-89.12%12.60K
169.70%24.70K
-110.80%-8.30K
-144.77%-49.90K
1869.75%115.85K
-453.25%-35.44K
566.27%76.88K
-6.15%-20.39K
--5.88K
--10.03K
---16.49K
---19.20K
-売上債権の増減
-301.57%-22.43M
92.14%-1.25M
80.96%-3.37M
-90.02%452.00K
480.69%11.13M
-9.91%-15.84M
---17.70M
135.45%4.53M
14.05%1.92M
43.34%-14.42M
----
-13.29%-12.78M
-54.86%1.68M
-21647.86%-25.45M
554.25%29.19M
-205.68%-11.28M
193.61%3.72M
-103.96%-117.00K
20.51%-6.43M
1109.06%10.68M
-8214.29%-3.98M
1383.42%2.95M
-1410.21%-8.08M
-81.81%883.00K
101.95%49.00K
125.78%199.00K
179.41%617.00K
711.46%4.86M
-114.42%-2.51M
20.00%-772.00K
-19525.00%-777.00K
-11442.86%-794.00K
-19433.33%-1.17M
-3349.16%-965.00K
-98.67%4.00K
-96.18%7.00K
98.78%-6.00K
1956.25%29.70K
30090.00%299.90K
587.77%183.40K
-4108.13%-493.00K
-125.51%-1.60K
80.52%-1.00K
-532.33%-37.60K
332.89%12.30K
46.36%6.27K
-1930.03%-5.13K
-185.70%-5.95K
46.01%-5.28K
--4.29K
--280.52
--6.94K
---9.78K
-棚卸資産の増減
199.86%24.47M
160.17%29.05M
35.49%-23.79M
-29.40%-53.13M
37.93%-24.50M
30.63%-48.28M
---36.88M
-102.07%-41.06M
-125.91%-39.47M
-544.15%-69.61M
----
-385.57%-20.32M
-219.38%-17.47M
42.32%15.67M
11.45%-6.97M
-130.43%-4.18M
301.12%14.64M
183.77%11.01M
-85.50%-7.87M
188.37%13.75M
138.31%3.65M
-115.07%-13.14M
-772.27%-4.24M
-4546.57%-15.56M
-2195.42%-9.53M
-462.73%-6.11M
147.98%631.00K
135.46%350.00K
-161.57%-415.00K
404.70%1.69M
---1.31M
---987.00K
--674.00K
---553.00K
----
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-前払費用の増減
446.43%7.51M
70.90%-1.92M
-18.49%8.43M
-155.79%-19.23M
-81.69%1.37M
-34.17%-6.61M
--10.35M
18.48%-7.52M
60.19%7.50M
-273.52%-4.93M
----
---9.22M
--4.69M
118.50%2.84M
----
----
----
---15.35M
----
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-支払債務および未払費用の増減
-59.22%-28.37M
-46.93%14.71M
-11.34%28.11M
62.95%-6.27M
20.55%-17.82M
1141.90%27.73M
--31.71M
-1639.77%-16.93M
42.07%-22.42M
-106.63%-2.66M
----
-124.38%-973.00K
-3944.51%-38.71M
6274.60%40.16M
-75.33%-5.78M
-58.38%3.99M
96.52%-957.00K
-95.14%630.00K
-125.90%-3.30M
937.77%9.59M
-1066.24%-27.46M
117.55%12.97M
2080.56%12.73M
186.52%924.00K
68.30%-2.35M
1.69%5.96M
-182.86%-643.00K
-11.37%-1.07M
-1253.37%-7.43M
1027.53%5.86M
1624.44%776.00K
-661.11%-959.00K
-2387.50%-549.00K
-909.22%-632.00K
129.11%45.00K
-160.17%-126.00K
123.32%24.00K
450.00%78.10K
-701.56%-154.60K
614.68%209.40K
-65.43%-102.90K
-87.04%14.20K
168.84%25.70K
-63.96%29.30K
-829.96%-62.20K
6769.41%109.57K
-482.87%-37.33K
446.99%81.29K
29.02%-6.69K
--1.60K
--9.75K
---23.43K
---9.42K
-その他流動資産の増減
----
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--7.03K
--1.54K
---8.42K
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-その他流動負債の増減
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--687.00K
---838.00K
---356.00K
--507.00K
----
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非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
1110.64%26.05M
92.04%211.03M
113.32%108.31M
-1715.62%-61.96M
-98.33%2.15M
232.76%109.89M
13.04%50.77M
111.52%3.83M
693.03%129.14M
-78.08%33.02M
-23.64%44.92M
-336.84%-33.28M
-129.40%-21.78M
57.51%150.66M
-4.09%58.83M
-83.22%14.05M
744.19%74.06M
145.69%95.66M
61.54%61.33M
791.95%83.75M
-126.50%-11.50M
161.59%38.93M
1067.81%37.97M
-135.56%-12.10M
65.19%-5.08M
-835.30%-63.22M
54.00%-3.92M
453.53%34.03M
-407.66%-14.58M
-16.94%-6.76M
-2800.68%-8.53M
-2530.33%-9.63M
-419.35%-2.87M
-1973.17%-5.78M
81.70%-294.00K
72.87%-366.00K
62.26%-553.00K
62.53%-278.80K
-94.39%-1.61M
-199.36%-1.35M
-107.48%-1.47M
-1122.51%-744.10K
-523.35%-826.60K
-2302.84%-450.70K
-1306.03%-706.20K
2.82%-60.87K
-738.69%-132.61K
47.78%-18.76K
41.96%-50.23K
---62.63K
---15.81K
---35.92K
---86.54K
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-10.47%93.80M
-31.06%94.42M
-15.68%124.44M
-20.22%88.44M
-18.09%104.77M
-1.83%136.95M
-2.58%147.59M
28.01%110.85M
3.25%127.90M
29.84%139.50M
107.60%151.49M
1485.17%86.60M
74.79%123.88M
115.90%107.44M
61.56%72.97M
-85.95%5.46M
105.81%70.87M
214.43%49.76M
78.76%45.17M
68.07%38.89M
3.27%34.44M
-59.52%15.83M
0.16%25.27M
20.74%23.14M
75.63%33.35M
169.54%39.09M
350.80%25.23M
1457.97%19.16M
15336.59%18.99M
27790.38%14.50M
--5.60M
--1.23M
12200.00%123.00K
6600.00%52.00K
--0.00
-100.00%0.00
--1.00K
-105.97%-800.00
-100.00%0.00
--1.80K
-100.00%0.00
--13.40K
-93.46%3.30K
--0.00
--140.00K
--0.00
--50.44K
----
----
--0.00
--0.00
--25.54K
----
設備投資
-10.47%93.80M
-31.06%94.42M
-15.68%124.44M
-20.22%88.44M
-18.09%104.77M
-1.83%136.95M
-2.58%147.59M
-22.05%110.85M
3.25%127.90M
29.84%139.50M
107.60%151.49M
50.62%142.20M
74.79%123.88M
103.63%107.44M
53.08%72.97M
136.69%94.41M
105.81%70.87M
233.39%52.76M
88.66%47.67M
72.39%39.89M
3.27%34.44M
-83.82%15.83M
0.16%25.27M
17.66%23.14M
75.63%33.35M
574.57%97.83M
350.80%25.23M
1469.43%19.66M
15336.59%18.99M
27790.38%14.50M
--5.60M
--1.25M
12200.00%123.00K
--52.00K
--0.00
-100.00%0.00
--1.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--1.80K
-100.00%0.00
--13.40K
-93.46%3.30K
--0.00
--140.00K
--0.00
--50.44K
----
----
--0.00
--0.00
--25.54K
----
固定資産売却による純キャッシュフロー
-10.47%93.80M
-31.06%94.42M
-15.68%124.44M
-20.22%88.44M
-18.09%104.77M
-1.83%136.95M
-2.58%147.59M
28.01%110.85M
3.25%127.90M
29.84%139.50M
107.60%151.49M
1485.17%86.60M
74.79%123.88M
115.90%107.44M
61.56%72.97M
-85.95%5.46M
105.81%70.87M
214.43%49.76M
78.76%45.17M
68.07%38.89M
3.27%34.44M
-59.52%15.83M
0.16%25.27M
20.74%23.14M
75.63%33.35M
169.54%39.09M
350.80%25.23M
1457.97%19.16M
15336.59%18.99M
27790.38%14.50M
--5.60M
--1.23M
12200.00%123.00K
6600.00%52.00K
--0.00
-100.00%0.00
--1.00K
-105.97%-800.00
-100.00%0.00
--1.80K
-100.00%0.00
--13.40K
-93.46%3.30K
--0.00
--140.00K
--0.00
--50.44K
----
----
--0.00
--0.00
--25.54K
----
事業取引による純キャッシュフロー
----
---40.00M
--0.00
---704.11M
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
----
----
--0.00
--0.00
--8.27M
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
543.76%55.25M
100.00%0.00
--0.00
--0.00
---12.45M
-825.39%-139.59M
----
--0.00
-100.00%0.00
1028.02%19.24M
----
--0.00
--1.69M
--1.71M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
投資商品による純キャッシュフロー
---42.00M
215.70%199.00K
100.00%0.00
--47.99M
----
-100.35%-172.00K
---2.06M
-100.00%0.00
--46.66M
--49.80M
--0.00
168.24%34.80M
----
100.00%0.00
--0.00
---51.00M
----
-484.54%-12.48M
--0.00
--0.00
----
-8.32%-2.13M
----
----
----
-19.89%-1.97M
-100.00%0.00
--1.79M
----
---1.64M
--1.05M
--0.00
---52.00K
----
----
----
----
--0.00
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
---54.40K
---62.90K
---352.60K
----
----
----
----
----
----
----
その他投資活動による純キャッシュフロー
158.10%2.32M
140.26%2.56M
-25.09%-1.47M
-12.18%-829.00K
-116.33%-4.00M
-233.85%-6.37M
-543.96%-1.17M
69.49%-739.00K
2700.32%24.47M
125.66%4.76M
70.21%-182.00K
72.73%-2.42M
94.99%-941.00K
-564.12%-18.54M
56.11%-611.00K
-57.02%-8.88M
-611.99%-18.77M
77.91%3.99M
-1154.05%-1.39M
-327.19%-5.66M
-4567.80%-2.64M
191.45%2.25M
87.60%-111.00K
-127.93%-1.32M
-67.76%59.00K
-401.60%-2.46M
-405.65%-895.00K
--4.74M
--183.00K
-21.20%814.00K
68.11%-177.00K
--0.00
----
--1.03M
---555.00K
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-22.72%-133.48M
8.25%-131.66M
16.52%-125.91M
-567.96%-745.39M
-91.58%-108.76M
-68.92%-143.49M
0.56%-150.82M
-93.86%-111.59M
54.52%-56.77M
32.57%-84.95M
-106.12%-151.67M
-0.85%-57.56M
-39.24%-124.82M
-116.27%-125.97M
-58.04%-73.58M
-28.14%-57.08M
-593.11%-89.64M
-270.63%-58.25M
-83.47%-46.56M
-82.09%-44.54M
139.75%18.18M
91.42%-15.72M
2.85%-25.38M
-93.62%-24.46M
-143.24%-45.74M
-4781.97%-183.11M
-453.08%-26.12M
-927.15%-12.63M
-1343.65%-18.80M
45.55%3.91M
-750.99%-4.72M
---1.23M
151300.00%1.51M
335775.00%2.69M
---555.00K
100.00%0.00
---1.00K
105.97%800.00
100.00%0.00
96.69%-1.80K
100.00%0.00
---13.40K
93.46%-3.30K
---54.40K
---202.90K
--0.00
---50.44K
----
----
--0.00
--0.00
---25.54K
----
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-4.41%38.87M
96.59%-4.51M
-93.84%17.45M
20843.68%851.53M
277.11%40.66M
-220.52%-132.50M
210.16%283.15M
-104.62%-4.11M
594.59%10.78M
810.82%109.94M
825.16%91.29M
73.77%88.85M
43.33%-2.18M
-78.29%-15.47M
93.53%-12.59M
-66.23%51.13M
-101.66%-3.85M
-434.17%-8.68M
-86600.89%-194.63M
232.79%151.41M
1691.83%231.09M
-100.61%-1.62M
102.05%225.00K
8342.39%45.50M
-14.17%12.90M
2548.27%264.83M
-274625.00%-10.98M
---552.00K
-63.00%15.03M
24.25%10.00M
-99.99%4.00K
--0.00
2175.07%40.61M
958.95%8.05M
--34.35M
--0.00
--1.79M
--760.00K
-100.00%0.00
----
----
-100.00%0.00
191.49%558.70K
--0.00
----
-44.40%51.62K
--191.67K
--0.00
--30.69K
--92.83K
--0.00
--0.00
--0.00
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
530.70%37.94M
94.13%-10.22M
-92.07%23.03M
6532.59%576.55M
0.58%-8.81M
-287.02%-174.08M
207.90%290.35M
-110.25%-8.96M
27.28%-8.86M
724.34%93.08M
784.12%94.30M
482.86%87.42M
-223.47%-12.18M
-516.33%-14.91M
93.17%-13.78M
-52.40%-22.83M
-102.03%-3.77M
---2.42M
---201.86M
-135.03%-14.98M
1752.79%185.28M
-100.00%0.00
--0.00
5446.63%42.77M
--10.00M
1179.89%191.98M
--0.00
---800.00K
100.00%0.00
600.00%15.00M
--0.00
--0.00
---20.83M
---3.00M
----
----
----
----
----
----
----
----
-100.00%0.00
--0.00
----
--49.63K
--191.67K
----
----
----
----
----
----
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--286.36M
196.53%49.20M
237.76%24.38M
--0.00
--0.00
--16.59M
--7.22M
--0.00
----
----
-100.00%0.00
--0.00
--59.50M
-100.00%0.00
--2.85M
--0.00
--0.00
--39.94M
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--72.29M
-100.00%0.00
--0.00
-75.99%14.75M
-100.00%0.00
-99.99%4.00K
--0.00
3341.85%61.44M
1349.61%11.02M
--34.38M
--0.00
--1.79M
--760.00K
----
----
----
----
----
----
----
-97.86%1.99K
--0.00
--31.14K
--0.00
--92.83K
--0.00
----
----
従業員によるストックオプション行使による収入
-36.20%929.00K
--17.00K
--81.00K
--902.00K
26.17%1.46M
----
----
----
-88.46%1.15M
-94.91%40.00K
-98.66%16.00K
----
726.61%10.00M
-63.37%786.00K
-80.06%1.20M
-90.82%14.46M
-79.46%1.21M
--2.15M
--5.99M
--157.50M
--5.89M
----
----
----
----
----
----
--248.00K
----
----
----
--0.00
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
ワラント発行による収入
----
-92.02%17.00K
-40.00%81.00K
-54.05%902.00K
26.17%1.46M
432.50%213.00K
743.75%135.00K
37.27%1.96M
-88.46%1.15M
--40.00K
--16.00K
--1.43M
--10.00M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-112.68%-35.00K
----
----
----
--276.00K
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
-100.00%0.00
----
----
-100.00%0.00
--558.70K
----
----
--15.10K
----
---31.14K
--30.69K
----
----
----
--0.00
その他財務活動による純キャッシュフロー
100.00%0.00
-66.48%5.69M
22.78%-5.67M
-524.39%-12.29M
-162.88%-1.19M
76.93%16.98M
-142.72%-7.34M
--2.90M
--1.89M
814.29%9.60M
---3.02M
----
100.00%0.00
88.06%-1.34M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-7494.12%-1.29M
-122.03%-11.26M
452.00%1.24M
226.39%8.89M
-100.58%-17.00K
-1018.48%-5.07M
102.05%225.00K
--2.73M
--2.93M
111.04%552.00K
---10.98M
----
--0.00
-16229.03%-5.00M
100.00%0.00
----
----
--31.00K
---31.00K
----
----
----
----
----
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
----
----
--17.80K
--10.11M
----
----
----
----
----
----
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-4.41%38.87M
96.59%-4.51M
-93.84%17.45M
20843.68%851.53M
277.11%40.66M
-220.52%-132.50M
210.16%283.15M
-104.62%-4.11M
594.59%10.78M
810.82%109.94M
825.16%91.29M
73.77%88.85M
43.33%-2.18M
-78.29%-15.47M
93.53%-12.59M
-66.23%51.13M
-101.66%-3.85M
-434.17%-8.68M
-86600.89%-194.63M
232.79%151.41M
1691.83%231.09M
-100.61%-1.62M
102.05%225.00K
8342.39%45.50M
-14.17%12.90M
2548.27%264.83M
-274625.00%-10.98M
---552.00K
-63.00%15.03M
24.25%10.00M
-99.99%4.00K
--0.00
2175.07%40.61M
958.95%8.05M
--34.35M
--0.00
--1.79M
--760.00K
-100.00%0.00
----
----
-100.00%0.00
191.49%558.70K
--0.00
----
-44.40%51.62K
--191.67K
--0.00
--30.69K
--92.83K
--0.00
--0.00
--0.00
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
24.65%239.33M
-52.97%167.78M
-3.99%167.48M
-56.03%125.27M
-4.37%192.00M
151.37%356.74M
9.23%174.44M
71.85%284.91M
-34.28%200.77M
-52.74%141.92M
-52.18%159.69M
-48.42%165.78M
-11.43%305.50M
-3.35%300.32M
-32.41%333.92M
6.05%321.39M
409.37%344.93M
583.03%310.72M
1395.07%494.06M
1162.47%303.06M
11.33%67.72M
145.27%45.49M
-49.68%33.05M
-51.45%24.00M
-10.50%60.82M
-67.13%18.55M
-4.41%65.67M
-38.26%49.44M
67.26%67.96M
59.52%56.43M
3603.34%68.70M
3499.06%80.08M
4071.56%40.63M
4571.55%35.37M
-21.41%1.85M
-39.57%2.23M
-81.88%974.00K
-87.68%757.20K
-63.65%2.36M
-47.00%3.68M
-34.14%5.37M
25067.29%6.15M
39500.46%6.49M
19413.82%6.95M
15062.29%8.16M
-0.34%24.42K
-65.61%16.40K
-64.71%35.60K
-72.74%53.81K
--24.50K
--47.69K
--100.89K
--197.39K
当期キャッシュフロー増減
0.43%-66.44M
143.43%71.55M
-99.84%299.00K
138.21%42.21M
-179.31%-66.73M
-379.93%-164.74M
1125.53%182.30M
-1713.31%-110.47M
158.31%84.14M
503.36%58.85M
47.10%-17.78M
-148.63%-6.09M
-486.63%-144.29M
-71.49%9.75M
81.67%-33.60M
-93.44%12.53M
-110.45%-24.60M
53.91%34.21M
-1573.23%-183.34M
2012.65%191.00M
739.19%235.34M
-47.43%22.23M
129.55%12.45M
-44.29%9.04M
-98.82%-36.82M
547.30%42.27M
-243.28%-42.12M
242.58%16.23M
-146.94%-18.52M
24.21%6.53M
-136.61%-12.27M
-2976.22%-11.38M
3053.32%39.45M
2325.28%5.26M
2190.30%33.52M
72.00%-370.00K
173.94%1.25M
128.09%216.80K
-359.85%-1.60M
-191.87%-1.32M
-39.60%-1.69M
-8242.80%-771.80K
-4133.90%-348.70K
-2304.23%-452.70K
-6117.89%-1.21M
-130.64%-9.25K
136.60%8.64K
67.84%-18.83K
77.60%-19.49K
--30.19K
---23.62K
---58.54K
---87.02K
為替変動の影響
372.84%2.12M
-344.58%-3.31M
156.30%451.00K
-240.93%-1.97M
-178.48%-777.00K
63.06%1.35M
65.35%-801.00K
134.07%1.40M
-77.95%990.00K
55.91%831.00K
63.05%-2.31M
-192.58%-4.09M
186.84%4.49M
-90.26%533.00K
-79.39%-6.26M
1036.76%4.42M
-112.02%-5.17M
767.51%5.47M
-845.26%-3.49M
260.19%389.00K
-321.84%-2.44M
169.88%631.00K
66.30%-369.00K
102.34%108.00K
786.88%1.10M
-45.41%-903.00K
-212.08%-1.09M
-780.00%-4.62M
-180.81%-160.00K
-304.95%-621.00K
7415.38%977.00K
-13025.00%-525.00K
890.00%198.00K
214.25%303.00K
293.94%13.00K
-113.47%-4.00K
108.82%20.00K
-1754.55%-265.20K
104.26%3.30K
-43.32%29.70K
25.12%-226.80K
95.84%-14.30K
-384227.55%-77.50K
72544.17%52.40K
-764880.99%-302.90K
---343.90K
100.26%20.18
-102.49%-72.33
108.26%39.61
----
---7.80K
--2.91K
---479.48
現金および現金同等物の期末残高
38.02%172.89M
24.65%239.33M
-52.97%167.78M
-3.99%167.48M
-56.03%125.27M
-4.37%192.00M
151.37%356.74M
9.23%174.44M
76.73%284.91M
-35.25%200.77M
-52.74%141.92M
-52.18%159.69M
-49.67%161.21M
-10.10%310.07M
-3.35%300.32M
-32.41%333.92M
5.70%320.33M
409.37%344.93M
583.03%310.72M
1395.07%494.06M
1162.51%303.05M
11.33%67.72M
93.19%45.49M
-49.68%33.05M
-51.45%24.00M
-3.39%60.82M
-58.27%23.55M
-4.41%65.67M
-38.26%49.44M
54.95%62.96M
59.52%56.43M
3603.34%68.70M
3499.06%80.08M
4071.56%40.63M
4572.79%35.37M
-21.41%1.85M
-39.57%2.23M
-81.88%974.00K
-87.68%757.00K
-63.65%2.36M
-47.00%3.68M
35122.82%5.37M
24446.28%6.15M
39157.19%6.49M
20068.58%6.95M
-72.17%15.26K
4.38%25.04K
-64.27%16.54K
-68.68%34.44K
--54.82K
--23.99K
--46.30K
--109.96K
フリーキャッシュフロー
33.98%-67.75M
530.97%116.61M
83.34%-16.13M
-40.54%-150.40M
-8409.07%-102.62M
74.59%-27.06M
9.15%-96.82M
39.02%-107.02M
100.85%1.23M
-346.33%-106.48M
-653.33%-106.57M
-118.39%-175.49M
-4668.88%-145.66M
0.77%43.23M
-203.53%-14.15M
-283.21%-80.36M
106.94%3.19M
85.62%42.89M
7.59%13.66M
224.46%43.86M
-19.55%-45.93M
114.35%23.11M
143.57%12.70M
-345.26%-35.24M
-14.46%-38.42M
-657.45%-161.05M
-106.39%-29.15M
232.07%14.37M
-1020.77%-33.57M
-264.57%-21.26M
-4704.08%-14.12M
-2872.68%-10.88M
-440.61%-3.00M
-1991.82%-5.83M
81.70%-294.00K
72.91%-366.00K
62.19%-554.00K
63.19%-278.80K
-93.61%-1.61M
-199.76%-1.35M
-73.15%-1.47M
-1144.52%-757.50K
-353.39%-829.90K
---450.70K
---846.20K
2.82%-60.87K
-1057.70%-183.04K
----
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---62.63K
---15.81K
---61.45K
----
通貨単位
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