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Equity Residential

EQR
63.420USD
+0.090+0.14%
終値 10/24, 16:00ET15分遅れの株価
24.10B時価総額
23.86直近12ヶ月PER

Equity Residential

63.420
+0.090+0.14%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのEquity Residentialの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Equity Residentialのスコア

関連情報

業界内順位
43 / 191
全体ランキング
98 / 4685
業種
住宅 & 商業REIT

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

25 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
73.425
目標株価
+16.88%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Equity Residentialの注目ポイント

強みリスク
Equity Residential is a real estate investment trust. The Company is focused on the acquisition, development, and management of residential properties located in and around cities. The Company’s primary business is the acquisition, development, and management of multifamily residential properties, which includes the generation of rental and other related income through the leasing of apartment units to residents. The Company owns and operates rental apartment properties, with a presence in Boston, New York, Washington, D.C., Southern California (including Los Angeles, Orange County and San Diego), San Francisco and Seattle, and an expanding presence in Denver, Atlanta, Dallas/Ft. Worth and Austin. The Company owns investments in approximately 311 properties located in 10 states consisting of over 84,249 apartment units. ERP Operating Limited Partnership (ERPOP) conducts the multifamily residential property business of Equity Residential.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 2.98Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は99.14%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は99.14%です。
割安
同社の最新のPEは23.77で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は359.83M株で、前四半期比で3.61%減少しています。
ファースト・イーグル・インベストメントが保有
スター投資家ファースト・イーグル・インベストメントは本銘柄を9.19M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在の財務スコアは8.36で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.33をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は768.83Mで、前年同期比4.72%の増加でした。一方、純利益は前年同期比8.40%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.36
変動額
0

金融

7.01

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

9.66

業務効率

8.17

成長可能性

10.00

株主還元

6.97

Equity Residentialの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在のバリュエーションスコアは7.82で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.41をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は23.77で、直近高値27.31を14.88%下回り、直近安値23.08を2.89%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.82
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 43/191
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在の収益予測スコアは7.04で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.15をより低い水準です。 Equity Residentialの平均目標株価は74.00で、最高は80.50、最低は66.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.04
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

25 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
73.425
目標株価
+15.94%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

20
合計
15
中央値
14
平均
会社名
評価
アナリスト
Equity Residential
EQR
25
Mid-America Apartment Communities Inc
MAA
27
Essex Property Trust Inc
ESS
27
Camden Property Trust
CPT
25
American Homes 4 Rent
AMH
24
Invitation Homes Inc
INVH
24
1
2
3
4

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.23で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.44をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線65.10と支持線61.33の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.37
変動額
-0.14

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.403
中立
RSI(14)
50.364
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
78.421
買い
ATR(14)
0.985
低変動率
CCI(14)
149.791
買い
Williams %R
21.404
買い
TRIX(12,20)
-0.167
売り
StochRSI(14)
74.306
売り
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
62.890
買い
MA10
62.402
買い
MA20
62.863
買い
MA50
64.203
売り
MA100
65.515
売り
MA200
67.688
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.19をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は94.22%で、前四半期比0.96%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計55.91M株(発行済株式の14.64%)を保有しており、保有株数は0.29%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
55.91M
+0.56%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
34.84M
+0.28%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
26.43M
-1.93%
State Street Investment Management (US)
24.23M
+1.75%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
18.12M
+0.45%
APG Asset Management US, Inc.
11.43M
-0.79%
Geode Capital Management, L.L.C.
9.88M
+1.41%
First Eagle Investment Management, L.L.C.
Star Investors
9.19M
-1.16%
Principal Global Investors (Equity)
6.95M
-9.86%
Resolution Capital Limited
5.08M
-0.00%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在のリスク評価スコアは9.42で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.56をより高い水準です。 同社のベータ値は0.89です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.42
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.90
VaR
+2.26%
過去240日間の最大ドローダウン
+20.62%
過去240日のボラティリティ
+24.28%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.06%
120日間
+2.77%
5年間
+8.15%
日次リターン(最小)
60日間
-3.66%
120日間
-3.66%
5年間
-6.94%
シャープレシオ
60日間
-1.33
120日間
-1.07
5年間
+0.33

リスク

最大ドローダウン
240日間
+20.62%
3年間
+100.00%
5年間
+100.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.55
3年間
+0.00
5年間
+0.01
歪度
240日間
+0.05
3年間
+0.02
5年間
-0.00

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+24.28%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.23%
5年間
+2.41%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-155.47%
240日間
-155.47%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+12.03%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+13.48%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.54%
120日間
+0.54%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+11.46%
60日間
+8.59%
120日間
+7.63%

競合他社

住宅 & 商業REIT
Equity Residential
Equity Residential
EQR
7.86 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Essential Properties Realty Trust Inc
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
8.74 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
American Healthcare REIT Inc
American Healthcare REIT Inc
AHR
8.61 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Prologis Inc
Prologis Inc
PLD
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gaming and Leisure Properties Inc
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.53 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.51 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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