tradingkey.logo

Equity Bancshares Inc

EQBK
40.680USD
0.0000.00%
終値 11/03, 16:00ET15分遅れの株価
777.44M時価総額
44.10直近12ヶ月PER

Equity Bancshares Inc

40.680
0.0000.00%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのEquity Bancshares Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Equity Bancshares Incのスコア

関連情報

業界内順位
118 / 408
全体ランキング
190 / 4617
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
50.200
目標株価
+23.92%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Equity Bancshares Incの注目ポイント

強みリスク
Equity Bancshares, Inc. is a bank holding company for Equity Bank (the Bank). The Bank provides a range of financial services primarily to businesses and business owners as well as individuals through its network of approximately 74 locations in Kansas, Missouri, Arkansas, and Oklahoma. The Bank’s operations involve the delivery of loan and deposit products to its customers. The Bank offers commercial loans, consumer banking, mortgage loans, trust and wealth management services, treasury management service and other services. The Bank offers a suite of online banking solutions, including access to account balances, online transfers, online bill payment and electronic delivery of customer statements, mobile banking solutions for iPhone and Android phones, including remote check deposit with mobile bill pay. In addition, the Company offers commercial treasury management services, wire transfer, automated clearing house (ACH) origination and stop payments.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は13.69%です。
適正水準
同社の最新のPBは1.09で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は13.40M株で、前四半期比で3.54%減少しています。
スティーブン・コーエンが保有
スター投資家スティーブン・コーエンは本銘柄を3.82K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは5.06で、銀行サービス業界の平均7.05をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は14.67Mで、前年同期比71.58%の減少でした。一方、純利益は前年同期比249.43%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.06
変動額
0

金融

9.18

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

2.42

業務効率

2.57

成長可能性

6.06

株主還元

5.08

Equity Bancshares Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは8.65で、銀行サービス業界の平均7.67をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は37.05で、直近高値68.85を85.80%下回り、直近安値6.16を83.39%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.65
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 118/408
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の収益予測スコアは7.33で、銀行サービス業界の平均7.41をより低い水準です。 Equity Bancshares Incの平均目標株価は49.00で、最高は56.00、最低は45.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.20
変動額
0.13

目標株価

データなし

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
50.200
目標株価
+23.92%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

295
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Equity Bancshares Inc
EQBK
6
Wells Fargo & Co
WFC
26
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
US Bancorp
USB
25
Zions Bancorporation NA
ZION
25
1
2
3
...
59

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.13で、銀行サービス業界の平均7.43をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線42.57と支持線38.70の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.20
変動額
-0.07

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.037
中立
RSI(14)
48.411
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
29.737
売り
ATR(14)
1.312
低変動率
CCI(14)
-54.102
中立
Williams %R
46.323
中立
TRIX(12,20)
0.015
売り
StochRSI(14)
14.986
売られ過ぎ
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
40.966
売り
MA10
41.043
売り
MA20
40.865
売り
MA50
41.103
売り
MA100
40.458
買い
MA200
40.388
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、銀行サービス業界の平均5.27をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は70.14%で、前四半期比4.59%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計921.83K株(発行済株式の4.82%)を保有しており、保有株数は0.29%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
2

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Fergeson Capital, LLC
1.73M
--
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
1.55M
-0.01%
Patriot Financial Partners, L.P.
1.22M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.20M
-0.54%
FJ Capital Management, LLC
1.13M
-6.67%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
896.45K
+1.24%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
757.25K
+2.72%
Wellington Management Company, LLP
684.19K
+1.12%
State Street Investment Management (US)
420.81K
+23.46%
Mendon Capital Advisors Corp.
398.84K
+0.47%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは7.56で、銀行サービス業界の平均6.60をより高い水準です。 同社のベータ値は0.90です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.56
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.90
VaR
+2.85%
過去240日間の最大ドローダウン
+28.82%
過去240日のボラティリティ
+33.30%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.39%
120日間
+6.39%
5年間
+10.45%
日次リターン(最小)
60日間
-6.53%
120日間
-6.63%
5年間
-8.04%
シャープレシオ
60日間
+1.61
120日間
+0.14
5年間
+0.56

リスク

最大ドローダウン
240日間
+28.82%
3年間
+37.07%
5年間
+44.81%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.48
3年間
+0.20
5年間
+0.34
歪度
240日間
-0.30
3年間
+0.37
5年間
+0.42

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+33.30%
5年間
+35.25%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.77%
5年間
+2.40%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+21.73%
240日間
+21.73%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+23.51%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+18.95%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.51%
120日間
+0.45%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+38.06%
60日間
+40.70%
120日間
+24.32%

競合他社

銀行サービス
Equity Bancshares Inc
Equity Bancshares Inc
EQBK
6.91 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.91 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
OneMain Holdings Inc
OneMain Holdings Inc
OMF
8.71 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Credicorp Ltd
Credicorp Ltd
BAP
8.61 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.56 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI