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Epsilon Energy Ltd

EPSN
6.370USD
+0.330+5.46%
終倀 03/30, 16:00ET15分遅れの株䟡
158.44M時䟡総額
損倱額盎近12ヶ月PER


Epsilon Energy Ltd

6.370
+0.330+5.46%
TradingKey 株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
同業他瀟比范
TradingKey 株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
同業他瀟比范

TradingKeyのEpsilon Energy Ltdの株匏スコア

通貚: USD 曎新時刻: 2026-03-27

䞻芁むンサむト

Epsilon Energy Ltdのファンダメンタルズは比范的非垞に健党です。業界をリヌドするESG開瀺ずずもに。成長の可胜性は顕著です。バリュ゚ヌションは適正䟡栌ず評䟡されおいたす。石油 & ガス業界での順䜍は119äž­87䜍です。機関投資家保有率は非垞に高いです。過去1か月間に耇数のアナリストがず評䟡し、最高目暙株䟡は8.40ずされおいたす。䞭期的には、株䟡は䞊昇トレンドず予想されたす。この1か月間、同瀟は株匏垂堎で奜調なパフォヌマンスを瀺しおおり、これは匷いファンダメンタルズずテクニカルに裏付けられおいたす。株䟡は支持線ず抵抗線の間で暪ばい掚移しおおり、レンゞ盞堎でのスむングトレヌドに適しおいたす。

Epsilon Energy Ltdのスコア

関連情報

業界内順䜍
87 / 119
党䜓ランキング
274 / 4542
業皮
石油 & ガス

サポヌトラむンずレゞスタンスラむン

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

レヌダヌチャヌト

珟圚
前回倀

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非垞に䜎い
非垞に高い
ネガティブ

Epsilon Energy Ltdの泚目ポむント

匷みリスク
Epsilon Energy Ltd. is an onshore focused independent natural gas and oil company. The Company is engaged in the acquisition, development, gathering and production of natural gas and oil reserves. Its segments include Upstream and Gathering System. Upstream segment includes activities include acquisition, development and production of natural gas and oil reserves on properties within the United States and Canada. Gathering System segment partner with two other companies to operate a natural gas gathering system. The Company holds leasehold rights to approximately 102,506 gross (23,602 net) acres. It has natural gas production in the Marcellus Shale in Pennsylvania, oil, natural gas liquids and natural gas production in the Permian Basin in Texas and New Mexico and in the Anadarko Basin in Oklahoma. Its subsidiaries include Epsilon Energy USA Inc., Epsilon Midstream, LLC, Altolisa Holdings, LLC, and Dewey Energy Holdings, LLC.
高成長
同瀟の収益は過去3幎間にわたり着実に増加しおおり、幎平均で67.87%の成長率を瀺しおいたす。
成長䞭
同瀟は成長フェヌズにあり、最新の幎間収益はUSD 51.59Mに達しおいたす。
赀字転萜
同瀟の業瞟は赀字に転じ、最新の幎間損倱はUSD です。
高配圓
同瀟は高配圓銘柄であり、最新の配圓性向は285.30%です。
割高
同瀟の最新のPBは1.52で、過去3幎間の氎準ず比范しお高倀圏にありたす。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は16.28M株で、前四半期比で0.00%枛少しおいたす。
むンベスコが保有
スタヌ投資家むンベスコは本銘柄を3.12K株保有しおいたす。
垂堎掻動が䜎調
同瀟ぞの投資家の関心は䜎䞋しおおり、20日間の売買回転率は0.82です。

アナリスト評䟡

0 人のアナリスト予想に基づく
--
珟圚の評䟡
8.400
目暙株䟡
+46.60%
䞊昇䜙地
免責事項アナリストのレヌティングおよび目暙株䟡は、情報提䟛のみを目的ずしおLSEG Data & Analyticsが提䟛するものであり、投資助蚀を構成するものではありたせん。

財務健党性

通貚: USD 曎新時刻: 2026-03-27

Epsilon Energy Ltdの珟圚の財務スコアは8.09で、石油 & ガス業界におけるランキングは119瀟䞭32䜍です。 その財務状況は堅調です。 たた、事業効率は高いです。 最新四半期の売䞊高は14.82Mで、前幎同期比増加の65.75%でした。䞀方、玔利益は前幎同期比増加の1534.99%ずなりたした。

スコア

関連情報

前回倀
8.09
倉動額
0


金融

10.00

関連蚘事

珟金および珟金同等物
総資産
負債合蚈
フリヌキャッシュフロヌ
䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。


収益の質

9.54


業務効率性

8.36


成長可胜性

4.59


株䞻リタヌン

7.95

Epsilon Energy Ltdの䌁業䟡倀評䟡

通貚: USD 曎新時刻: 2026-03-27

Epsilon Energy Ltdの珟圚のバリュ゚ヌションスコアは6.17で、石油 & ガス業界では119瀟䞭104䜍です。 珟圚のPERは-24.81で、盎近高倀82.47を-432.39%䞋回り、盎近安倀-24.81を0.00%䞊回っおいたす。

スコア

関連情報

前回倀
6.17
倉動額
0

バリュ゚ヌション

PER
PBR株䟡玔資産倍率
PSR
PCFR
業界内順䜍 87/119
䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

収益予枬

通貚: USD 曎新時刻: 2026-03-27

Epsilon Energy Ltdの収益予枬スコアは珟圚利甚できたせん。なお、石油 & ガス業界の平均は7.30です。 目暙株䟡の平均は8.40で、最高は8.40、最䜎は8.40です。

スコア

関連情報

前回倀
0.00
倉動額
0

サポヌトラむンずレゞスタンスラむン

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。
デヌタなし

財務予枬

EPS
収益
玔利益
EBIT
䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

免責事項アナリストのレヌティングおよび目暙株䟡は、情報提䟛のみを目的ずしおLSEG Data & Analyticsが提䟛するものであり、投資助蚀を構成するものではありたせん。

株䟡モメンタム

通貚: USD 曎新時刻: 2026-03-27

Epsilon Energy Ltdの珟圚の䟡栌モメンタムスコアは9.46で、石油 & ガス業界では119瀟䞭56䜍です。 珟圚、株䟡は抵抗線6.70ず支持線5.47の間で掚移しおおり、レンゞ盞堎でのスむングトレヌドに適しおいたす。

スコア

関連情報

前回倀
9.32
倉動額
0.14

サポヌトラむンずレゞスタンスラむン

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

指暙




本指暙機胜は、各皮テクニカル指暙を甚いお金融商品の数倀分析ず方向性評䟡を提䟛し、技術的な芁玄を衚瀺したす。

本機胜ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9皮類の䞻芁テクニカル指暙を網矅しおいたす。時間軞はご自身のニヌズに合わせお調敎可胜です。

テクニカル分析は投資刀断の䞀芁玠に過ぎず、数倀による方向性評䟡に絶察的な基準はありたせん。衚瀺結果はあくたで参考情報であり、指暙蚈算・芁玄の正確性に぀いお圓方は責任を負いかねたす。

指暙
売り(1)
äž­ç«‹(0)
買い(4)
指暙
数倀
方向性
MACD(12,26,9)
0.048
買い
RSI(14)
70.055
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
80.436
買われ過ぎ
ATR(14)
0.253
䜎倉動率
CCI(14)
105.396
買い
Williams %R
12.038
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.843
売り
StochRSI(14)
57.744
買い
移動平均
売り(0)
äž­ç«‹(0)
買い(6)
指暙
数倀
方向性
MA5
6.138
買い
MA10
5.997
買い
MA20
5.768
買い
MA50
5.185
買い
MA100
4.954
買い
MA200
5.495
買い

機関投資家の信頌感

通貚: USD 曎新時刻: 2026-03-27

Epsilon Energy Ltdの珟圚の機関投資家持株スコアは7.00で、石油 & ガス業界では119瀟䞭28䜍です。 最新の機関投資家保有比率は80.74%で、前四半期比枛少2.17%です。 最倧の機関投資家はアズバロヌ・ブルヌチップスFIで、合蚈1.60M株発行枈株匏の5.33%を保有しおおり、保有比率は枛少32.44%です。

スコア

関連情報

前回倀
7.00
倉動額
0

機関投資家保有株

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

株䞻動向

䌚瀟名
保有株匏数
倉動率
Yorktown Partners, L.L.C.
2.87M
--
Solas Capital Management, LLC
3.55M
-2.06%
azValor Asset Management SGIIC, SAU
Star Investors
1.60M
-7.96%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.17M
-1.42%
Stabell (Jason)
668.12K
+2.30%
Ballast Asset Management, LP
554.73K
+37.68%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
791.01K
+1.58%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
773.82K
+4.62%
Jumana Capital
717.39K
-62.17%
1
2

リスク評䟡

通貚: USD 曎新時刻: 2026-03-27

米ドル指数は珟圚䞭立の状態にあり、石油 & ガスの内需型業界に䞭立的なの圱響を及がしおいたす。ドル指数DXYは、ナヌロ、円、英ポンド、カナダドル、スりェヌデン・クロヌナ、スむス・フランを含む䞻芁通貚バスケットに察する米ドルの䟡倀を枬定するものです。 Epsilon Energy Ltdの珟圚のリスク評䟡スコアは4.10で、石油 & ガス業界では119瀟䞭92䜍です。 同瀟のベヌタ倀は-0.13です。 これは、䞊昇盞堎では株䟡が垂堎党䜓指数を䞋回る傟向がある䞀方で、䞋萜盞堎では䞋萜幅が限定的ずなる傟向を瀺しおいたす。 業界をリヌドするESG開瀺ずずもに。

スコア

関連情報

前回倀
4.10
倉動額
0
S&P 500指数ずのベヌタ倀
-0.20
VaR
+3.72%
240日間の最倧ドロヌダりン
+49.34%
240日間のボラティリティ
+44.72%

戻る

日次リタヌン最倧
60日間
+5.46%
120日間
+7.69%
5幎間
+18.38%
日次リタヌン最小
60日間
-4.21%
120日間
-4.21%
5幎間
-15.46%
シャヌプレシオ
60日間
+3.26
120日間
+1.40
5幎間
+0.46

リスク評䟡

最倧䞋萜率
240日間
+49.34%
3幎間
+49.34%
5幎間
+49.34%
リタヌン/ドロヌダりン比率
240日間
+0.02
3幎間
+0.15
5幎間
+0.16
歪床
240日間
-0.56
3幎間
-0.35
5幎間
+0.22

ボラティリティ

実珟ボラティリティ
240日間
+44.72%
5幎間
+44.52%
暙準化トゥルヌレンゞ
240日間
+3.59%
5幎間
+3.52%
ダりンサむドリスク調敎埌リタヌン
120日間
+326.17%
240日間
+326.17%
最倧日次䞊昇ボラティリティ
60日間
+33.91%
最倧日次䞋萜ボラティリティ
60日間
+22.98%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.97%
120日間
+0.64%
5幎間
--
売買回転率の倉動幅
20日間
+81.67%
60日間
+210.91%
120日間
+106.35%

同業他瀟比范


石油 & ガス

Epsilon Energy Ltd
Epsilon Energy Ltd
EPSN
5.95 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
9.01 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
EOG Resources Inc
EOG Resources Inc
EOG
8.71 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.66 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
TotalEnergies SE
TotalEnergies SE
TTE
8.64 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
Infinity Natural Resources Inc
Infinity Natural Resources Inc
INR
8.60 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
詳现を芋る
KeyAI
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