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Epsilon Energy Ltd

EPSN
4.790USD
-0.080-1.64%
終値 11/04, 16:00ET15分遅れの株価
105.46M時価総額
20.39直近12ヶ月PER

Epsilon Energy Ltd

4.790
-0.080-1.64%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのEpsilon Energy Ltdの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Epsilon Energy Ltdのスコア

関連情報

業界内順位
84 / 123
全体ランキング
302 / 4616
業種
石油 & ガス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
8.400
目標株価
+46.60%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Epsilon Energy Ltdの注目ポイント

強みリスク
Epsilon Energy Ltd. is an onshore focused independent natural gas and oil company. The Company is engaged in the acquisition, development, gathering and production of natural gas and oil reserves. It operates through three segments: Upstream, Gathering System, and Corporate. Upstream activities segment includes acquisition, exploration, development and production of oil and natural gas reserves on properties within the United States. Gathering System segment partner with two other companies to operate a natural gas gathering system. The Company holds leasehold rights to approximately 84,684 gross (15,463 net) acres. It has natural gas production in the Marcellus Shale in Pennsylvania and oil, natural gas liquids and natural gas production in the Permian Basin in Texas and New Mexico and in the Anadarko Basin in Oklahoma. Its subsidiaries include Epsilon Energy USA Inc., Epsilon Midstream, LLC, Altolisa Holdings, LLC, and Dewey Energy Holdings, LLC.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 31.52Mに達しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は285.30%です。
割安
同社の最新のPBは1.05で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は16.36M株で、前四半期比で7.65%減少しています。
アズバロー・ブルーチップスFIが保有
スター投資家アズバロー・ブルーチップスFIは本銘柄を1.60M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.82です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の財務スコアは9.59で、石油 & ガス業界の平均7.21をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は11.62Mで、前年同期比59.07%の増加でした。一方、純利益は前年同期比90.21%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
9.59
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

9.77

成長可能性

9.26

株主還元

8.91

Epsilon Energy Ltdの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のバリュエーションスコアは6.17で、石油 & ガス業界の平均7.44をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は20.38で、直近高値82.47を304.71%下回り、直近安値3.14を84.59%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.17
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 84/123
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社には収益予測スコアがありませんが、石油 & ガス業界の平均は7.36です。 Epsilon Energy Ltdの平均目標株価は8.40で、最高は8.40、最低は8.40です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.69で、石油 & ガス業界の平均7.05をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線5.08と支持線4.55の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.62
変動額
0.07

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(5)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.061
中立
RSI(14)
44.132
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
54.515
中立
ATR(14)
0.139
低変動率
CCI(14)
37.033
中立
Williams %R
48.762
中立
TRIX(12,20)
-0.311
売り
StochRSI(14)
61.606
売り
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
4.778
買い
MA10
4.806
売り
MA20
4.815
売り
MA50
5.168
売り
MA100
5.973
売り
MA200
6.366
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、石油 & ガス業界の平均5.67をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は74.15%で、前四半期比6.77%の減少となりました。 最大の機関投資家はアズバロー・ブルーチップスFIで、合計1.60M株(発行済株式の7.25%)を保有しており、保有株数は8.14%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Solas Capital Management, LLC
3.62M
-2.01%
azValor Asset Management SGIIC, SAU
Star Investors
1.60M
-7.96%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.19M
+23.74%
Adage Capital Management, L.P.
822.04K
-19.84%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
778.73K
+8.68%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
739.66K
+824.66%
Jumana Capital
717.39K
-62.17%
Stabell (Jason)
653.12K
+3.95%
Paragon JV Partners, LLC
650.00K
-12.75%
Geode Capital Management, L.L.C.
486.68K
+95.32%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のリスク評価スコアは3.99で、石油 & ガス業界の平均6.36をより低い水準です。 同社のベータ値は0.00です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.99
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.00
VaR
+3.80%
過去240日間の最大ドローダウン
+44.93%
過去240日のボラティリティ
+45.54%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.39%
120日間
+6.22%
5年間
+18.38%
日次リターン(最小)
60日間
-15.46%
120日間
-15.46%
5年間
-15.46%
シャープレシオ
60日間
-2.03
120日間
-1.57
5年間
+0.42

リスク

最大ドローダウン
240日間
+44.93%
3年間
+44.93%
5年間
+44.93%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.36
3年間
-0.22
5年間
+0.15
歪度
240日間
-0.81
3年間
-0.50
5年間
+0.26

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+45.54%
5年間
+45.50%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.13%
5年間
+4.53%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-182.04%
240日間
-182.04%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+24.87%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+39.86%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.97%
120日間
+0.64%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+81.67%
60日間
+210.91%
120日間
+106.35%

競合他社

石油 & ガス
Epsilon Energy Ltd
Epsilon Energy Ltd
EPSN
5.76 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.57 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.51 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
8.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
EQT Corp
EQT Corp
EQT
8.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Valero Energy Corp
Valero Energy Corp
VLO
8.34 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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