指標
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.039
買い
RSI(14)
55.745
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
35.054
中立
ATR(14)
0.212
高変動率
CCI(14)
40.533
中立
Williams %R
44.048
買い
TRIX(12,20)
0.215
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
Epsilon Energy Ltd
EPSN4.850USD
+0.190+4.08%
終値 02/06, 16:00（ET）15分遅れの株価
106.98M時価総額
18.17直近12ヶ月PER
TradingKeyのEpsilon Energy Ltdの株式スコア
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06主要インサイト
Epsilon Energy Ltdのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。石油 & ガス業界での順位は119中79位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがと評価し、最高目標株価は8.40とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
Epsilon Energy Ltdのスコア
サポートラインとレジスタンスライン
会社から関連データがまだ開示されていません。
レーダーチャート
現在
前回値
メディア報道
過去24時間
報道レベル
非常に低い
非常に高い
ネガティブ
Epsilon Energy Ltdの注目ポイント
強みリスク
Epsilon Energy Ltd. is an onshore focused independent natural gas and oil company. The Company is engaged in the acquisition, development, gathering and production of natural gas and oil reserves. Its segments include Upstream and Gathering System. Upstream segment includes activities include acquisition, development and production of natural gas and oil reserves on properties within the United States and Canada. Gathering System segment partner with two other companies to operate a natural gas gathering system. The Company holds leasehold rights to approximately 102,506 gross (23,602 net) acres. It has natural gas production in the Marcellus Shale in Pennsylvania, oil, natural gas liquids and natural gas production in the Permian Basin in Texas and New Mexico and in the Anadarko Basin in Oklahoma. Its subsidiaries include Epsilon Energy USA Inc., Epsilon Midstream, LLC, Altolisa Holdings, LLC, and Dewey Energy Holdings, LLC.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 31.52Mに達しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は285.30%です。
割安
同社の最新のPBは1.07で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は16.28M株で、前四半期比で0.00%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を309.30K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.82です。
アナリスト評価
0
人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
8.400
目標株価
+46.60%
上昇余地
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
財務健全性
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06Epsilon Energy Ltdの現在の財務スコアは8.43で、石油 & ガス業界におけるランキングは119社中26位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は8.98Mで、前年同期比増加の23.24%でした。一方、純利益は前年同期比増加の192.96%となりました。
スコア
金融
10.00
関連記事
現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。
収益の質
9.51
業務効率性
8.32
成長可能性
6.41
株主リターン
7.91
Epsilon Energy Ltdの企業価値評価
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06Epsilon Energy Ltdの現在のバリュエーションスコアは6.17で、石油 & ガス業界では119社中104位です。 現在のPERは18.17で、直近高値82.47を353.79%下回り、直近安値3.14を82.72%上回っています。
スコア
バリュエーション
PER
PBR（株価純資産倍率）
PSR
PCFR
業界内順位 79/119
会社から関連データがまだ開示されていません。
収益予測
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06Epsilon Energy Ltdの収益予測スコアは現在利用できません。なお、石油 & ガス業界の平均は7.35です。 目標株価の平均は8.40で、最高は8.40、最低は8.40です。
スコア
サポートラインとレジスタンスライン
会社から関連データがまだ開示されていません。
データなし
財務予測
EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
株価モメンタム
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06Epsilon Energy Ltdの現在の価格モメンタムスコアは8.89で、石油 & ガス業界では119社中71位です。 現在、株価は抵抗線5.31と支持線4.31の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
スコア
サポートラインとレジスタンスライン
会社から関連データがまだ開示されていません。
指標
本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。
本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。
テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。
移動平均
指標
数値
方向性
MA5
4.758
買い
MA10
4.798
買い
MA20
4.638
買い
MA50
4.703
買い
MA100
4.804
買い
MA200
5.776
売り
機関投資家の信頼感
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06Epsilon Energy Ltdの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、石油 & ガス業界では119社中29位です。 最新の機関投資家保有比率は80.74%で、前四半期比減少2.17%です。 最大の機関投資家はアズバロー・ブルーチップスFIで、合計1.60M株（発行済株式の5.33%）を保有しており、保有比率は減少32.44%です。
スコア
機関投資家保有株
会社から関連データがまだ開示されていません。
株主動向
会社名
保有株式数
変動率
Solas Capital Management, LLC
Yorktown Partners, L.L.C.
Stabell (Jason)
Dimensional Fund Advisors, L.P.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Jumana Capital
Paragon JV Partners, LLC
Ballast Asset Management, LP
1
2
リスク評価
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06米ドル指数は現在中立の状態にあり、石油 & ガスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数（DXY）は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Epsilon Energy Ltdの現在のリスク評価スコアは4.10で、石油 & ガス業界では119社中92位です。 同社のベータ値は-0.04です。 これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。
スコア
S&P 500指数とのベータ値
-0.04
VaR
+3.72%
240日間の最大ドローダウン
+49.34%
240日間のボラティリティ
+46.44%
戻る
日次リターン（最大）
60日間
+7.69%
120日間
+7.69%
5年間
+18.38%
日次リターン（最小）
60日間
-4.21%
120日間
-4.21%
5年間
-15.46%
シャープレシオ
60日間
+0.88
120日間
-0.48
5年間
+0.38
リスク評価
最大下落率
240日間
+49.34%
3年間
+49.34%
5年間
+49.34%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.43
3年間
-0.07
5年間
+0.09
歪度
240日間
-0.59
3年間
-0.34
5年間
+0.22
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+46.44%
5年間
+44.28%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.87%
5年間
+4.48%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-99.38%
240日間
-99.38%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+33.25%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+22.94%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.97%
120日間
+0.64%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+81.67%
60日間
+210.91%
120日間
+106.35%
同業他社比較
石油 & ガス
Epsilon Energy Ltd
EPSN
5.92 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Permian Resources Corp
PR
9.03 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Matador Resources Co
MTDR
8.74 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Coterra Energy Inc
CTRA
8.65 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Chord Energy Corp
CHRD
8.62 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.61 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
