指標
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.099
売り
RSI(14)
36.886
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
28.390
売り
ATR(14)
0.507
低変動率
CCI(14)
-230.444
売られ過ぎ
Williams %R
94.203
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.114
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
検索
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRTウォッチリストに追加
30.680USD
-0.590-1.89%
終値 05/13, 16:00（ET）15分遅れの株価
6.63B時価総額
24.12直近12ヶ月PER
TradingKeyのEssential Properties Realty Trust Incの株式スコア
通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12主要インサイト
Essential Properties Realty Trust Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。住宅 & 商業REIT業界での順位は187中20位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は37.13とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
Essential Properties Realty Trust Incのスコア
サポートラインとレジスタンスライン
会社から関連データがまだ開示されていません。
レーダーチャート
現在
前回値
メディア報道
過去24時間
報道レベル
非常に低い
非常に高い
ポジティブ
Essential Properties Realty Trust Incの注目ポイント
強みリスク
Essential Properties Realty Trust, Inc. is an internally managed real estate investment trust (REIT). The Company owns and manages primarily single-tenant properties that are net leased on a long-term basis to companies operating service-oriented or experience-based businesses. The Company has a diversified portfolio that focuses on properties leased to tenants in businesses, including car washes, restaurants (primarily quick service restaurants and casual dining), early childhood education, medical and dental services, convenience stores, automotive services, equipment rental and sales, grocery, entertainment, industrial, and health and fitness. The Company’s portfolio consists of about 2,104 freestanding net lease properties with a weighted average lease term of 14 years and a weighted average rent coverage ratio of 3.5x. In addition, the Company’s portfolio is leased to about 413 tenants operating 592 different concepts in 16 industries across 49 states.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で56.07%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 561.22Mです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は102.43%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は102.43%です。
適正水準
同社の最新のPEは24.58で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は244.71M株で、前四半期比で1.03%増加しています。
マニング & ネイピア・グループ, LLCが保有
スター投資家マニング & ネイピア・グループ, LLCは本銘柄を119.00株保有しています。
アナリスト評価
20
人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
37.132
目標株価
+18.25%
上昇余地
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
財務健全性
通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12Essential Properties Realty Trust Incの現在の財務スコアは8.59で、住宅 & 商業REIT業界におけるランキングは187社中32位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は158.80Mで、前年同期比増加の22.76%でした。一方、純利益は前年同期比増加の6.35%となりました。
スコア
金融
7.89
関連記事
現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。
収益の質
8.54
業務効率性
10.00
成長可能性
10.00
株主リターン
6.50
Essential Properties Realty Trust Incの企業価値評価
通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12Essential Properties Realty Trust Incの現在のバリュエーションスコアは7.81で、住宅 & 商業REIT業界では187社中86位です。 現在のPERは24.58で、直近高値29.48を19.95%下回り、直近安値17.25を29.80%上回っています。
スコア
バリュエーション
PER
PBR（株価純資産倍率）
PSR
PCFR
業界内順位 20/187
会社から関連データがまだ開示されていません。
収益予測
通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12Essential Properties Realty Trust Incの現在の収益予測スコアは8.20で、住宅 & 商業REIT業界では187社中18位です。 目標株価の平均は36.00で、最高は40.00、最低は32.00です。
スコア
サポートラインとレジスタンスライン
会社から関連データがまだ開示されていません。
アナリスト評価
20
人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
37.132
目標株価
+18.44%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り
同業他社比較
11
合計
9
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
20
WP Carey Inc
WPC
14
EPR Properties
EPR
13
Safehold Inc
SAFE
11
Janus Living Ord Shs (Proposed)
JAN
11
FrontView REIT Inc
FVR
8
1
2
財務予測
EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
株価モメンタム
通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12Essential Properties Realty Trust Incの現在の価格モメンタムスコアは6.78で、住宅 & 商業REIT業界では187社中122位です。 現在、株価は抵抗線32.95と支持線30.23の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
スコア
サポートラインとレジスタンスライン
会社から関連データがまだ開示されていません。
指標
本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。
本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。
テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。
移動平均
指標
数値
方向性
MA5
31.234
売り
MA10
31.246
売り
MA20
31.685
売り
MA50
32.001
売り
MA100
31.535
売り
MA200
31.016
売り
機関投資家の信頼感
通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12Essential Properties Realty Trust Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、住宅 & 商業REIT業界では187社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は113.16%で、前四半期比減少1.95%です。 最大の機関投資家はポール・チューダー・ジョーンズで、合計605.05K株（発行済株式の0.28%）を保有しており、保有比率は減少39.45%です。
スコア
機関投資家保有株
会社から関連データがまだ開示されていません。
リスク評価
通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12米ドル指数は現在中立の状態にあり、住宅 & 商業REITの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数（DXY）は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Essential Properties Realty Trust Incの現在のリスク評価スコアは9.74で、住宅 & 商業REIT業界では187社中30位です。 同社のベータ値は0.93です。 これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。
スコア
S&P 500指数とのベータ値
0.93
VaR
+2.24%
240日間の最大ドローダウン
+12.23%
240日間のボラティリティ
+20.33%
戻る
日次リターン（最大）
60日間
+2.40%
120日間
+3.85%
5年間
+7.70%
日次リターン（最小）
60日間
-2.67%
120日間
-2.67%
5年間
-6.66%
シャープレシオ
60日間
-0.20
120日間
+0.24
5年間
+0.31
リスク評価
最大下落率
240日間
+12.23%
3年間
+21.34%
5年間
+41.65%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.31
3年間
+0.52
5年間
+0.02
歪度
240日間
-0.07
3年間
+0.10
5年間
-0.06
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+20.33%
5年間
+25.24%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.86%
5年間
+1.92%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+41.24%
240日間
+41.24%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+11.15%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+12.88%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.17%
120日間
+1.03%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+28.41%
60日間
+32.39%
120日間
+16.50%
同業他社比較
住宅 & 商業REIT
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
8.29 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.99 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
8.82 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.76 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Host Hotels & Resorts Inc
HST
8.67 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Welltower Inc
WELL
8.64 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
