Essential Properties Realty Trust Inc

EPRT

31.750USD

-0.330-1.03%

終値 02/06, 16:00（ET）15分遅れの株価

Essential Properties Realty Trust Incのスコア

関連情報

業界内順位

4 / 191

全体ランキング

25 / 4521

業種

住宅 & 商業REIT

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在

前回値

メディア報道

過去24時間

報道レベル

非常に低い

非常に高い

ポジティブ

Essential Properties Realty Trust Incの注目ポイント

強みリスク

Essential Properties Realty Trust, Inc. is an internally managed real estate investment trust (REIT). The Company owns and manages primarily single-tenant properties that are net leased on a long-term basis to companies operating service-oriented or experience-based businesses. The Company has a diversified portfolio that focuses on properties leased to tenants in businesses, including car washes, restaurants (primarily quick service restaurants and casual dining), early childhood education, medical and dental services, convenience stores, automotive services, equipment rental and sales, grocery, entertainment, industrial, and health and fitness. The Company’s portfolio consists of about 2,104 freestanding net lease properties with a weighted average lease term of 14 years and a weighted average rent coverage ratio of 3.5x. In addition, the Company’s portfolio is leased to about 413 tenants operating 592 different concepts in 16 industries across 49 states.

高成長

同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で56.93%の成長率を示しています。

高い利益成長

同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 449.61Mです。

高配当

同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は102.43%です。

安定配当

同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は102.43%です。

適正水準

同社の最新のPEは25.24で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。

機関投資家の買い増し

最新の機関投資家の保有株数は222.82M株で、前四半期比で0.00%増加しています。

CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有

スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を4.11K株保有しています。

市場活動が低調

同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.21です。

アナリスト評価

20 人のアナリスト予想に基づく

買い

現在の評価

35.706

目標株価

+11.30%

上昇余地

免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Essential Properties Realty Trust Incの現在の財務スコアは8.24で、住宅 & 商業REIT業界におけるランキングは191社中58位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は144.93Mで、前年同期比増加の23.74%でした。一方、純利益は前年同期比増加の33.40%となりました。

スコア

関連情報

前回値

8.24

変動額

0



金融

6.47

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

会社から関連データがまだ開示されていません。



収益の質

8.57

関連記事

総売上高

営業利益

総資産

販売費 & 一般管理費

会社から関連データがまだ開示されていません。



業務効率性

10.00

関連記事

営業活動によるキャッシュフロー

税引後利益

会社から関連データがまだ開示されていません。



成長可能性

10.00

関連記事

営業活動によるキャッシュフロー

総売上高

会社から関連データがまだ開示されていません。



株主リターン

6.17

関連記事

フリーキャッシュフロー

会社から関連データがまだ開示されていません。

Essential Properties Realty Trust Incの現在のバリュエーションスコアは7.81で、住宅 & 商業REIT業界では191社中88位です。 現在のPERは25.24で、直近高値29.48を16.82%下回り、直近安値17.25を31.63%上回っています。

スコア

関連情報

前回値

7.81

変動額

0

バリュエーション

PER

PBR（株価純資産倍率）

PSR

PCFR

業界内順位 4/191

会社から関連データがまだ開示されていません。

Essential Properties Realty Trust Incの現在の収益予測スコアは8.20で、住宅 & 商業REIT業界では191社中19位です。 目標株価の平均は36.00で、最高は40.00、最低は32.00です。

スコア

関連情報

前回値

8.20

変動額

0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Essential Properties Realty Trust Incの現在の価格モメンタムスコアは9.10で、住宅 & 商業REIT業界では191社中52位です。 現在、株価は抵抗線33.15と支持線29.82の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値

9.44

変動額

-0.34

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Essential Properties Realty Trust Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、住宅 & 商業REIT業界では191社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は115.42%で、前四半期比減少0.17%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計29.41M株（発行済株式の14.84%）を保有しており、保有比率は増加5.41%です。

スコア

関連情報

前回値

10.00

変動額

0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名

保有株式数

変動率

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

30.81M

+0.84%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

29.46M

-0.42%

State Street Investment Management (US)

11.20M

+0.57%

Cohen & Steers Capital Management, Inc.

8.80M

+1.75%

Wellington Management Company, LLP

7.42M

-8.06%

Invesco Advisers, Inc.

5.83M

-5.91%

Geode Capital Management, L.L.C.

5.21M

+1.15%

Balyasny Asset Management LP

3.97M

+195.38%

Fidelity Management & Research Company LLC

3.91M

-0.53%

MFS Investment Management

2.36M

+4.10%



1

2



米ドル指数は現在中立の状態にあり、住宅 & 商業REITの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数（DXY）は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Essential Properties Realty Trust Incの現在のリスク評価スコアは9.74で、住宅 & 商業REIT業界では191社中30位です。 同社のベータ値は0.98です。 これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

Essential Properties Realty Trust Inc

EPRT

8.67 /10

スコア

財務健全性

バリュエーション

収益予測

株価モメンタム

機関投資家の信頼感

リスク評価

CareTrust REIT Inc

CTRE

9.11 /10

スコア

財務健全性

バリュエーション

収益予測

株価モメンタム

機関投資家の信頼感

リスク評価

Ryman Hospitality Properties Inc

RHP

8.82 /10

スコア

財務健全性

バリュエーション

収益予測

株価モメンタム

機関投資家の信頼感

リスク評価

Sabra Health Care REIT Inc

SBRA

8.68 /10

スコア

財務健全性

バリュエーション

収益予測

株価モメンタム

機関投資家の信頼感

リスク評価

Welltower Inc

WELL

8.65 /10

スコア

財務健全性

バリュエーション

収益予測

株価モメンタム

機関投資家の信頼感

リスク評価

CTO Realty Growth Inc

CTO

8.64 /10

スコア

財務健全性

バリュエーション

収益予測

株価モメンタム

機関投資家の信頼感

リスク評価