tradingkey.logo

Essential Properties Realty Trust Inc

EPRT

30.195USD

+0.275+0.92%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
5.98B時価総額
26.81直近12ヶ月PER

Essential Properties Realty Trust Inc

30.195

+0.275+0.92%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
35 / 192
全体ランキング
79 / 4723
業種
住宅 & 商業REIT

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

18 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
35.694
目標株価
+21.37%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Essential Properties Realty Trust, Inc. is an internally managed real estate investment trust (REIT). The Company owns and manages primarily single-tenant properties that are net leased on a long-term basis to companies operating service-oriented or experience-based businesses. The Company has a diversified portfolio that focuses on properties leased to tenants in businesses, including car washes, restaurants (primarily quick service restaurants and casual dining), early childhood education, medical and dental services, convenience stores, automotive services, equipment rental and sales, grocery, entertainment, industrial, and health and fitness. The Company’s portfolio consists of about 1,873 freestanding net lease properties with a weighted average lease term of 14 years and a weighted average rent coverage ratio of 3.8x. In addition, the Company’s portfolio is leased to about 374 tenants operating 588 different concepts in 16 industries across 48 states.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で56.93%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 51.42です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は102.43%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は102.43%です。
割安
同社の最新のPEは24.79で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は224.42M株で、前四半期比で3.59%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を29.59M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.21です。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の財務スコアは8.26で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.46をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は137.06Mで、前年同期比25.44%の増加でした。一方、純利益は前年同期比22.54%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.26
変動額
0

金融

6.59

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

8.59

業務効率

10.00

成長可能性

10.00

株主還元

6.13

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のバリュエーションスコアは4.60で、住宅 & 商業REIT業界の平均5.31をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は24.79で、直近高値27.04を9.09%下回り、直近安値25.55を-3.07%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.60
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 35/192
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の収益予測スコアは8.11で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.15をより高い水準です。 Essential Properties Realty Trust Incの平均目標株価は35.75で、最高は40.00、最低は32.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.11
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

18 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
35.694
目標株価
+19.30%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

9
合計
6
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
18
WP Carey Inc
WPC
14
EPR Properties
EPR
13
Safehold Inc
SAFE
10
Empire State Realty Trust Inc
ESRT
6
FrontView REIT Inc
FVR
6
1
2

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.85で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.35をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線31.34と支持線28.88の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.48
変動額
0.37

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.124
売り
RSI(14)
46.922
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
40.277
買い
ATR(14)
0.504
高変動率
CCI(14)
-32.071
中立
Williams %R
55.288
売り
TRIX(12,20)
-0.123
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
29.856
買い
MA10
30.018
買い
MA20
30.545
売り
MA50
30.618
売り
MA100
31.377
売り
MA200
31.588
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.72をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は113.28%で、前四半期比0.25%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計29.59M株(発行済株式の14.93%)を保有しており、保有株数は3.94%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
28.97M
+0.99%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
27.81M
+3.21%
State Street Global Advisors (US)
10.29M
+0.40%
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
8.57M
+45.24%
Wellington Management Company, LLP
8.51M
+0.58%
Invesco Advisers, Inc.
5.99M
+59.84%
RREEF America L.L.C.
4.95M
-7.65%
Geode Capital Management, L.L.C.
4.72M
+5.97%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
4.96M
+0.84%
Fidelity Management & Research Company LLC
4.07M
-0.22%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のリスク評価スコアは6.25で、住宅 & 商業REIT業界の平均5.06をより高い水準です。 同社のベータ値は1.15です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.25
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.15
VaR
+2.41%
過去240日間の最大ドローダウン
+17.08%
過去240日のボラティリティ
+24.83%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+2.69%
120日間
+7.70%
5年間
+7.70%
日次リターン(最小)
60日間
-2.70%
120日間
-4.49%
5年間
-6.66%
シャープレシオ
60日間
-1.71
120日間
-0.54
5年間
+0.59
リスク
最大ドローダウン
240日間
+17.08%
3年間
+21.76%
5年間
+41.65%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.63
3年間
+0.57
5年間
+0.19
歪度
240日間
+0.48
3年間
+0.13
5年間
-0.03
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+24.83%
5年間
+27.06%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.25%
5年間
+2.06%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-83.69%
240日間
-83.69%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+10.96%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+13.16%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.89%
120日間
+0.93%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-20.69%
60日間
+8.77%
120日間
+13.77%

競合他社

住宅 & 商業REIT
Essential Properties Realty Trust Inc
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
7.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cousins Properties Inc
Cousins Properties Inc
CUZ
8.24 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Prologis Inc
Prologis Inc
PLD
8.10 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Rexford Industrial Realty Inc
Rexford Industrial Realty Inc
REXR
8.05 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Terreno Realty Corp
Terreno Realty Corp
TRNO
8.04 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.02 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI