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市場
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株式
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nasdaq-eprt
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Essential Properties Realty Trust Inc

EPRT

30.890USD

+0.470+1.55%

終値 02/04, 16:00（ET）15分遅れの株価

6.12B時価総額

24.55直近12ヶ月PER



Essential Properties Realty Trust Inc

30.890

+0.470+1.55%

概要金融分析企業名

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

収益予測

株価モメンタム

機関投資家の信頼感

リスク評価

同業他社比較

概要

金融

分析

企業名

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

収益予測

株価モメンタム

機関投資家の信頼感

リスク評価

同業他社比較

TradingKeyのEssential Properties Realty Trust Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-04

主要インサイト

Essential Properties Realty Trust Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。住宅 & 商業REIT業界での順位は190中2位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は35.71とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Essential Properties Realty Trust Incのスコア

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在

前回値

メディア報道

過去24時間

報道レベル

非常に低い

非常に高い

ポジティブ

Essential Properties Realty Trust Incの注目ポイント

強みリスク

Essential Properties Realty Trust, Inc. is an internally managed real estate investment trust (REIT). The Company owns and manages primarily single-tenant properties that are net leased on a long-term basis to companies operating service-oriented or experience-based businesses. The Company has a diversified portfolio that focuses on properties leased to tenants in businesses, including car washes, restaurants (primarily quick service restaurants and casual dining), early childhood education, medical and dental services, convenience stores, automotive services, equipment rental and sales, grocery, entertainment, industrial, and health and fitness. The Company’s portfolio consists of about 2,104 freestanding net lease properties with a weighted average lease term of 14 years and a weighted average rent coverage ratio of 3.5x. In addition, the Company’s portfolio is leased to about 413 tenants operating 592 different concepts in 16 industries across 49 states.

高成長

同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で56.93%の成長率を示しています。

高い利益成長

同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 449.61Mです。

高配当

同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は102.43%です。

安定配当

同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は102.43%です。

適正水準

同社の最新のPEは24.55で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。

機関投資家の買い増し

最新の機関投資家の保有株数は222.82M株で、前四半期比で0.00%増加しています。

CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有

スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を4.11K株保有しています。

市場活動が低調

同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.21です。

アナリスト評価

20 人のアナリスト予想に基づく

買い

現在の評価

35.706

目標株価

+18.55%

上昇余地

免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-04

Essential Properties Realty Trust Incの現在の財務スコアは8.24で、住宅 & 商業REIT業界におけるランキングは190社中57位です。その財務状況は安定です。また、事業効率は高いです。最新四半期の売上高は144.93Mで、前年同期比増加の23.74%でした。一方、純利益は前年同期比増加の33.40%となりました。

スコア

金融

6.47

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

会社から関連データがまだ開示されていません。



収益の質

8.57

総売上高

営業利益

総資産

販売費 & 一般管理費

会社から関連データがまだ開示されていません。



業務効率性

10.00

営業活動によるキャッシュフロー

税引後利益

会社から関連データがまだ開示されていません。



成長可能性

10.00

営業活動によるキャッシュフロー

総売上高

会社から関連データがまだ開示されていません。



株主リターン

6.17

フリーキャッシュフロー

会社から関連データがまだ開示されていません。

Essential Properties Realty Trust Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-04

Essential Properties Realty Trust Incの現在のバリュエーションスコアは7.81で、住宅 & 商業REIT業界では190社中87位です。現在のPERは24.55で、直近高値29.48を20.07%下回り、直近安値17.25を29.73%上回っています。

スコア

バリュエーション

PER

PBR（株価純資産倍率）

PSR

PCFR

業界内順位 2/190

会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-04

Essential Properties Realty Trust Incの現在の収益予測スコアは8.20で、住宅 & 商業REIT業界では190社中19位です。目標株価の平均は36.00で、最高は40.00、最低は32.00です。

スコア

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

20 人のアナリスト予想に基づく

買い

現在の評価

35.706

目標株価

+18.55%

上昇余地

強力買い

買い

中立

売り

強力売り

同業他社比較

合計

中央値

平均

会社名

評価

アナリスト

Essential Properties Realty Trust Inc

EPRT

WP Carey Inc

WPC

EPR Properties

EPR

Safehold Inc

SAFE

FrontView REIT Inc

FVR

Armada Hoffler Properties Inc

AHH

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

会社から関連データがまだ開示されていません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-04

Essential Properties Realty Trust Incの現在の価格モメンタムスコアは9.07で、住宅 & 商業REIT業界では190社中50位です。現在、株価は抵抗線31.63と支持線29.73の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標



本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標

売り(1)

中立(2)

買い(2)

指標

数値

方向性

MACD(12,26,9)

0.097

中立

RSI(14)

57.644

中立

STOCH(KDJ)(9,3,3)

71.474

買い

ATR(14)

0.608

高変動率

CCI(14)

102.621

買い

Williams %R

16.316

買われ過ぎ

TRIX(12,20)

0.014

売り

StochRSI(14)

100.000

買われ過ぎ

移動平均

売り(1)

中立(0)

買い(5)

指標

数値

方向性

MA5

30.368

買い

MA10

30.250

買い

MA20

30.267

買い

MA50

30.461

買い

MA100

30.334

買い

MA200

30.906

売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-04

Essential Properties Realty Trust Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、住宅 & 商業REIT業界では190社中1位です。最新の機関投資家保有比率は115.42%で、前四半期比減少0.17%です。最大の機関投資家はバンガードで、合計29.41M株（発行済株式の14.84%）を保有しており、保有比率は増加5.41%です。

スコア

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名

保有株式数

変動率

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

30.81M

+0.84%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

29.46M

-0.42%

State Street Investment Management (US)

11.20M

+0.57%

Cohen & Steers Capital Management, Inc.

8.80M

+1.75%

Wellington Management Company, LLP

7.42M

-8.06%

Invesco Advisers, Inc.

5.83M

-5.91%

Geode Capital Management, L.L.C.

5.21M

+1.15%

Balyasny Asset Management LP

3.97M

+195.38%

Fidelity Management & Research Company LLC

3.91M

-0.53%

MFS Investment Management

2.36M

+4.10%

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-04

米ドル指数は現在中立の状態にあり、住宅 & 商業REITの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数（DXY）は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Essential Properties Realty Trust Incの現在のリスク評価スコアは9.74で、住宅 & 商業REIT業界では190社中29位です。同社のベータ値は1.00です。これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。業界をリードするESG開示とともに。