tradingkey.logo

EPR Properties

EPR

56.850USD

+0.220+0.39%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
4.33B時価総額
27.82直近12ヶ月PER

EPR Properties

56.850

+0.220+0.39%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
45 / 192
全体ランキング
95 / 4723
業種
住宅 & 商業REIT

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

13 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
56.750
目標株価
-0.02%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
EPR Properties is a diversified experiential net lease real estate investment trust (REIT), specializing in select enduring experiential properties in the real estate industry. The Company operates through two segments: Experiential and Education. The Experiential segment consists of approximately 166 theatre properties, 58 eat and play properties, 23 attraction properties, 11 ski properties, seven experiential lodging properties, one gaming property, three cultural properties, and 20 fitness and wellness properties. The Company’s Education segment consists of property types, which include 61 early childhood education center properties, and nine private school properties. The Company's investment portfolio includes ownership of and long-term mortgages on Experiential and Education properties. The Company has investments in approximately 44 states. All of the Company's owned single-tenant properties are leased under long-term, triple-net leases.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は210.77%です。
割安
同社の最新のPEは27.65で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は62.42M株で、前四半期比で3.55%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を10.87M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の財務スコアは8.09で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.46をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は178.07Mで、前年同期比2.87%の増加でした。一方、純利益は前年同期比78.19%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.09
変動額
0

金融

6.63

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

7.90

業務効率

8.82

成長可能性

9.42

株主還元

7.69

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のバリュエーションスコアは4.60で、住宅 & 商業REIT業界の平均5.31をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は27.65で、直近高値31.67を14.53%下回り、直近安値27.70を-0.20%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.60
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 45/192
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の収益予測スコアは6.92で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.15をより低い水準です。 EPR Propertiesの平均目標株価は55.00で、最高は65.50、最低は51.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.92
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

13 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
56.750
目標株価
+0.21%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

9
合計
6
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
EPR Properties
EPR
13
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
18
WP Carey Inc
WPC
14
Safehold Inc
SAFE
10
FrontView REIT Inc
FVR
6
Empire State Realty Trust Inc
ESRT
6
1
2

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.35をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線59.39と支持線53.17の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.03
変動額
-0.03

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.810
買い
RSI(14)
59.214
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
72.070
中立
ATR(14)
1.234
高変動率
CCI(14)
63.048
中立
Williams %R
29.421
買い
TRIX(12,20)
0.169
売り
StochRSI(14)
8.630
売られ過ぎ
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
57.400
売り
MA10
56.046
買い
MA20
54.979
買い
MA50
55.735
買い
MA100
55.363
買い
MA200
51.643
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.72をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は82.00%で、前四半期比0.29%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計10.87M株(発行済株式の14.28%)を保有しており、保有株数は3.32%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
11.00M
-1.66%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
7.55M
-5.05%
State Street Global Advisors (US)
3.94M
+0.46%
RREEF America L.L.C.
1.84M
+5812.20%
PGIM Fixed Income
1.20M
+1904695.24%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
1.64M
+18.41%
AQR Capital Management, LLC
1.20M
+38.35%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.48M
+3.82%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
1.33M
-3.33%
LSV Asset Management
1.26M
+11.39%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のリスク評価スコアは6.11で、住宅 & 商業REIT業界の平均5.06をより高い水準です。 同社のベータ値は1.28です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.11
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.28
VaR
+2.81%
過去240日間の最大ドローダウン
+19.10%
過去240日のボラティリティ
+23.94%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+3.93%
120日間
+8.20%
5年間
+11.86%
日次リターン(最小)
60日間
-2.91%
120日間
-5.22%
5年間
-7.22%
シャープレシオ
60日間
-0.47
120日間
+1.03
5年間
+0.69
リスク
最大ドローダウン
240日間
+19.10%
3年間
+20.87%
5年間
+38.52%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.90
3年間
+0.72
5年間
+0.36
歪度
240日間
+0.24
3年間
+0.10
5年間
+0.25
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+23.94%
5年間
+30.61%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.84%
5年間
+2.07%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+150.52%
240日間
+150.52%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+13.05%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+13.14%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.12%
120日間
+1.06%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+50.24%
60日間
+30.36%
120日間
+23.99%

競合他社

住宅 & 商業REIT
EPR Properties
EPR Properties
EPR
7.21 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cousins Properties Inc
Cousins Properties Inc
CUZ
8.24 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Prologis Inc
Prologis Inc
PLD
8.10 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Rexford Industrial Realty Inc
Rexford Industrial Realty Inc
REXR
8.05 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Terreno Realty Corp
Terreno Realty Corp
TRNO
8.04 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.02 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI