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EPR Properties

EPR
49.669USD
-0.541-1.08%
取引時間 ET15分遅れの株価
3.78B時価総額
21.55直近12ヶ月PER

EPR Properties

49.669
-0.541-1.08%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのEPR Propertiesの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

EPR Propertiesのスコア

関連情報

業界内順位
62 / 197
全体ランキング
140 / 4617
業種
住宅 & 商業REIT

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

13 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
56.675
目標株価
+15.62%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

EPR Propertiesの注目ポイント

強みリスク
EPR Properties is a diversified experiential net lease real estate investment trust (REIT), specializing in select enduring experiential properties in the real estate industry. The Company operates through two segments: Experiential and Education. The Experiential segment consists of approximately 166 theatre properties, 58 eat and play properties, 23 attraction properties, 11 ski properties, seven experiential lodging properties, one gaming property, three cultural properties, and 20 fitness and wellness properties. The Company’s Education segment consists of property types, which include 61 early childhood education center properties, and nine private school properties. The Company's investment portfolio includes ownership of and long-term mortgages on Experiential and Education properties. The Company has investments in approximately 44 states. All of the Company's owned single-tenant properties are leased under long-term, triple-net leases.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は210.77%です。
適正水準
同社の最新のPEは21.76で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は62.50M株で、前四半期比で7.80%減少しています。
キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCが保有
スター投資家キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCは本銘柄を39.30K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは7.84で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.32をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は182.31Mで、前年同期比1.00%の増加でした。一方、純利益は前年同期比49.08%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.84
変動額
0

金融

7.14

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.19

業務効率

8.60

成長可能性

7.76

株主還元

7.53

EPR Propertiesの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは6.56で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.44をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は21.76で、直近高値35.85を64.74%下回り、直近安値16.78を22.89%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.56
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 62/197
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の収益予測スコアは7.08で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.12をより低い水準です。 EPR Propertiesの平均目標株価は55.50で、最高は62.75、最低は51.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.08
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

13 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
56.675
目標株価
+12.88%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

9
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
EPR Properties
EPR
13
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
20
WP Carey Inc
WPC
14
Safehold Inc
SAFE
10
FrontView REIT Inc
FVR
6
Gladstone Commercial Corp
GOOD
5
1
2

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.01で、住宅 & 商業REIT業界の平均6.91をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線54.57と支持線46.98の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.63
変動額
0.38

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-1.080
売り
RSI(14)
31.526
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
20.565
中立
ATR(14)
1.297
高変動率
CCI(14)
-130.080
売り
Williams %R
72.284
売り
TRIX(12,20)
-0.338
売り
StochRSI(14)
83.747
買い
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
50.562
売り
MA10
52.343
売り
MA20
53.510
売り
MA50
54.948
売り
MA100
55.864
売り
MA200
53.275
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.12をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は82.08%で、前四半期比0.10%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計10.87M株(発行済株式の14.27%)を保有しており、保有株数は3.35%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
10.87M
-1.19%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
7.50M
-0.68%
State Street Investment Management (US)
4.01M
+1.69%
RREEF America L.L.C.
2.08M
+12.96%
PGIM Fixed Income
1.66M
+38.17%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
1.58M
-3.55%
AQR Capital Management, LLC
1.54M
+29.17%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.48M
-0.13%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
1.32M
-0.81%
LSV Asset Management
1.29M
+2.85%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは9.44で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.53をより高い水準です。 同社のベータ値は1.23です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.44
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.91
VaR
+2.68%
過去240日間の最大ドローダウン
+20.00%
過去240日のボラティリティ
+24.18%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.93%
120日間
+3.93%
5年間
+11.86%
日次リターン(最小)
60日間
-6.01%
120日間
-6.01%
5年間
-7.22%
シャープレシオ
60日間
-1.14
120日間
-0.43
5年間
+0.57

リスク

最大ドローダウン
240日間
+20.00%
3年間
+20.87%
5年間
+38.52%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.67
3年間
+0.43
5年間
+0.13
歪度
240日間
-0.02
3年間
-0.03
5年間
+0.15

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+24.18%
5年間
+29.50%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.16%
5年間
+2.29%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-56.74%
240日間
-56.74%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+14.47%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+19.35%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.12%
120日間
+1.06%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+50.24%
60日間
+30.36%
120日間
+23.99%

競合他社

住宅 & 商業REIT
EPR Properties
EPR Properties
EPR
7.41 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gaming and Leisure Properties Inc
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.95 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.84 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
American Healthcare REIT Inc
American Healthcare REIT Inc
AHR
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
COPT Defense Properties
COPT Defense Properties
CDP
8.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Prologis Inc
Prologis Inc
PLD
8.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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