指標
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.422
買い
RSI(14)
65.027
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
85.082
買われ過ぎ
ATR(14)
1.335
高変動率
CCI(14)
120.796
買い
Williams %R
18.586
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.247
売り
StochRSI(14)
91.281
買われ過ぎ
EPR Properties
EPR56.250USD
-0.140-0.25%
終値 02/06, 16:00（ET）15分遅れの株価
4.28B時価総額
24.38直近12ヶ月PER
TradingKeyのEPR Propertiesの株式スコア
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06主要インサイト
EPR Propertiesのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。住宅 & 商業REIT業界での順位は191中40位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は57.42とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
EPR Propertiesのスコア
サポートラインとレジスタンスライン
会社から関連データがまだ開示されていません。
レーダーチャート
現在
前回値
メディア報道
過去24時間
報道レベル
非常に低い
非常に高い
中立
EPR Propertiesの注目ポイント
強みリスク
EPR Properties is a diversified experiential net lease real estate investment trust (REIT), specializing in select enduring experiential properties in the real estate industry. The Company operates through two segments: Experiential and Education. The Experiential segment consists of approximately 157 theater properties, 58 eat and play properties, 24 attraction properties, 11 ski properties, four experiential lodging properties, one gaming property, one cultural property, and 22 fitness and wellness properties. The Company’s Education segment consists of property types, which include 59 early childhood education center properties, and nine private school properties. The Company's investment portfolio includes ownership of and long-term mortgages on Experiential and Education properties. The Company has investments in approximately 44 states. All the Company's owned single-tenant properties are leased under long-term, triple-net leases.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は210.77%です。
適正水準
同社の最新のPEは24.38で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は63.00M株で、前四半期比で0.01%増加しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を2.46K株保有しています。
アナリスト評価
12
人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
57.417
目標株価
+1.82%
上昇余地
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
財務健全性
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06EPR Propertiesの現在の財務スコアは8.94で、住宅 & 商業REIT業界におけるランキングは191社中21位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は182.31Mで、前年同期比増加の1.00%でした。一方、純利益は前年同期比増加の49.08%となりました。
スコア
金融
6.97
関連記事
現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。
収益の質
9.20
業務効率性
10.00
成長可能性
10.00
株主リターン
8.52
EPR Propertiesの企業価値評価
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06EPR Propertiesの現在のバリュエーションスコアは6.56で、住宅 & 商業REIT業界では191社中143位です。 現在のPERは24.38で、直近高値35.85を47.05%下回り、直近安値16.78を31.17%上回っています。
スコア
バリュエーション
PER
PBR（株価純資産倍率）
PSR
PCFR
業界内順位 40/191
会社から関連データがまだ開示されていません。
収益予測
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06EPR Propertiesの現在の収益予測スコアは6.83で、住宅 & 商業REIT業界では191社中112位です。 目標株価の平均は57.00で、最高は62.75、最低は51.00です。
スコア
サポートラインとレジスタンスライン
会社から関連データがまだ開示されていません。
アナリスト評価
12
人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
57.417
目標株価
+1.82%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り
同業他社比較
9
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
EPR Properties
EPR
12
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
20
WP Carey Inc
WPC
14
Safehold Inc
SAFE
11
FrontView REIT Inc
FVR
7
Armada Hoffler Properties Inc
AHH
4
1
2
財務予測
EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
株価モメンタム
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06EPR Propertiesの現在の価格モメンタムスコアは9.22で、住宅 & 商業REIT業界では191社中39位です。 現在、株価は抵抗線58.80と支持線52.35の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
スコア
サポートラインとレジスタンスライン
会社から関連データがまだ開示されていません。
指標
本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。
本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。
テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。
移動平均
指標
数値
方向性
MA5
55.542
買い
MA10
54.178
買い
MA20
54.280
買い
MA50
52.248
買い
MA100
53.008
買い
MA200
54.070
買い
機関投資家の信頼感
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06EPR Propertiesの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、住宅 & 商業REIT業界では191社中90位です。 最新の機関投資家保有比率は85.01%で、前四半期比減少4.53%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計10.77M株（発行済株式の14.15%）を保有しており、保有比率は減少2.15%です。
スコア
機関投資家保有株
会社から関連データがまだ開示されていません。
株主動向
会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
PGIM Fixed Income
Geode Capital Management, L.L.C.
AQR Capital Management, LLC
LSV Asset Management
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1
2
リスク評価
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06米ドル指数は現在中立の状態にあり、住宅 & 商業REITの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数（DXY）は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 EPR Propertiesの現在のリスク評価スコアは9.21で、住宅 & 商業REIT業界では191社中70位です。 同社のベータ値は0.97です。 これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。
スコア
S&P 500指数とのベータ値
0.97
VaR
+2.57%
240日間の最大ドローダウン
+20.00%
240日間のボラティリティ
+24.26%
戻る
日次リターン（最大）
60日間
+4.14%
120日間
+4.14%
5年間
+11.86%
日次リターン（最小）
60日間
-2.77%
120日間
-6.01%
5年間
-7.20%
シャープレシオ
60日間
+2.85
120日間
+0.61
5年間
+0.48
リスク評価
最大下落率
240日間
+20.00%
3年間
+20.00%
5年間
+38.52%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.60
3年間
+0.99
5年間
+0.09
歪度
240日間
+0.16
3年間
+0.18
5年間
+0.15
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+24.26%
5年間
+26.84%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.01%
5年間
+1.96%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+84.64%
240日間
+84.64%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+13.52%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+12.31%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.12%
120日間
+1.06%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+50.24%
60日間
+30.36%
120日間
+23.99%
同業他社比較
住宅 & 商業REIT
EPR Properties
EPR
8.05 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
CareTrust REIT Inc
CTRE
9.11 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
8.82 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Sabra Health Care REIT Inc
SBRA
8.68 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
8.67 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Welltower Inc
WELL
8.65 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
