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Evolution Petroleum Corp

EPM
4.360USD
-0.020-0.46%
終値 11/06, 16:00ET15分遅れの株価
149.71M時価総額
130.87直近12ヶ月PER

Evolution Petroleum Corp

4.360
-0.020-0.46%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのEvolution Petroleum Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Evolution Petroleum Corpのスコア

関連情報

業界内順位
65 / 123
全体ランキング
246 / 4615
業種
石油 & ガス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
5.375
目標株価
+22.72%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Evolution Petroleum Corpの注目ポイント

強みリスク
Evolution Petroleum Corporation is an independent energy company. The Company is focused on ownership of and investment in onshore oil and natural gas properties in the United States. Its oil and natural gas properties consist of non-operated interests in the SCOOP and STACK plays of the Anadarko Basin located in central Oklahoma; the Chaveroo oilfield in Chaves and Roosevelt Counties of New Mexico; the Jonah Field in Sublette County, Wyoming; the Williston Basin in North Dakota; the Barnett Shale located in North Texas; the Hamilton Dome Field located in Hot Springs County, Wyoming; the Delhi Holt-Bryant Unit in the Delhi Field in Northeast Louisiana; as well as small overriding royalty interests in four onshore central Texas wells. Its non-operated interests in the SCOOP and STACK plays, consist of oil and natural gas producing properties in the Anadarko basin, where it holds approximately 2.6% average net working interest.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 85.84Mに達しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は1478.03%です。
割安
同社の最新のPBは2.08で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は19.70M株で、前四半期比で9.75%減少しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の財務スコアは5.69で、石油 & ガス業界の平均7.21をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は21.11Mで、前年同期比0.56%の減少でした。一方、純利益は前年同期比174.30%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.69
変動額
0

金融

7.26

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

2.56

業務効率

6.17

成長可能性

5.18

株主還元

7.29

Evolution Petroleum Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のバリュエーションスコアは8.52で、石油 & ガス業界の平均7.44をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は130.70で、直近高値164.87を26.15%下回り、直近安値-173.06を232.41%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.52
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 65/123
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の収益予測スコアは7.00で、石油 & ガス業界の平均7.36をより低い水準です。 Evolution Petroleum Corpの平均目標株価は5.38で、最高は6.25、最低は4.50です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
5.375
目標株価
+22.72%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

67
合計
8
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
Evolution Petroleum Corp
EPM
2
EOG Resources Inc
EOG
33
Diamondback Energy Inc
FANG
33
Devon Energy Corp
DVN
32
ConocoPhillips
COP
30
APA Corp (US)
APA
30
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.28で、石油 & ガス業界の平均7.25をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線4.76と支持線4.13の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.34
変動額
-0.06

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.003
中立
RSI(14)
33.550
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
18.903
中立
ATR(14)
0.098
低変動率
CCI(14)
-87.950
中立
Williams %R
86.035
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.456
売り
StochRSI(14)
14.691
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
4.384
売り
MA10
4.423
売り
MA20
4.509
売り
MA50
4.846
売り
MA100
4.868
売り
MA200
4.832
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.02M
-5.14%
Herlin (Robert S)
1.81M
+0.97%
Axiom Asset Management
1.79M
+1.03%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.60M
+0.79%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.47M
-3.14%
River Road Asset Management, LLC
1.30M
-1.28%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
1.07M
-2.13%
Ranger Investment Management, L.P.
1.15M
+7.43%
American Century Investment Management, Inc.
855.50K
+14.15%
Geode Capital Management, L.L.C.
727.53K
-1.79%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のリスク評価スコアは4.81で、石油 & ガス業界の平均6.36をより低い水準です。 同社のベータ値は0.27です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.81
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.27
VaR
+4.67%
過去240日間の最大ドローダウン
+33.39%
過去240日のボラティリティ
+33.57%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.36%
120日間
+4.36%
5年間
+19.44%
日次リターン(最小)
60日間
-7.92%
120日間
-7.92%
5年間
-20.90%
シャープレシオ
60日間
-1.67
120日間
-0.15
5年間
+0.50

リスク

最大ドローダウン
240日間
+33.39%
3年間
+58.97%
5年間
+58.97%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.78
3年間
-0.21
5年間
+0.10
歪度
240日間
-0.66
3年間
-0.58
5年間
+0.02

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+33.57%
5年間
+47.91%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.35%
5年間
+5.60%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-19.68%
240日間
-19.68%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+20.23%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+25.91%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.51%
120日間
+0.51%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-42.77%
60日間
-33.29%
120日間
-33.46%

競合他社

石油 & ガス
Evolution Petroleum Corp
Evolution Petroleum Corp
EPM
6.34 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
8.80 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Icahn Enterprises LP
Icahn Enterprises LP
IEP
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.52 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Valero Energy Corp
Valero Energy Corp
VLO
8.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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