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Evolution Petroleum Corp

EPM
4.100USD
+0.145+3.66%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
142.06M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Evolution Petroleum Corp

4.100
+0.145+3.66%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのEvolution Petroleum Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Evolution Petroleum Corpのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。石油 & ガス業界での順位は119中55位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は5.14とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。この1か月間、同社は株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Evolution Petroleum Corpのスコア

関連情報

業界内順位
55 / 119
全体ランキング
176 / 4521
業種
石油 & ガス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Evolution Petroleum Corpの注目ポイント

強みリスク
Evolution Petroleum Corporation is an independent energy company. The Company is focused on ownership of and investment in onshore oil and natural gas properties in the United States. Its oil and natural gas properties consist of non-operated interests in the SCOOP and STACK plays of the Anadarko Basin located in central Oklahoma; the Chaveroo oilfield in Chaves and Roosevelt Counties of New Mexico; the Jonah Field in Sublette County, Wyoming; the Williston Basin in North Dakota; the Barnett Shale located in North Texas; the Hamilton Dome Field located in Hot Springs County, Wyoming; the Delhi Holt-Bryant Unit in the Delhi Field in Northeast Louisiana; as well as small overriding royalty interests in four onshore central Texas wells. Its non-operated interests in the SCOOP and STACK plays, consist of oil and natural gas producing properties in the Anadarko basin, where it holds approximately 2.6% average net working interest.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 85.84Mに達しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は1478.03%です。
割安
同社の最新のPBは2.05で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は19.55M株で、前四半期比で0.00%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を2.84K株保有しています。

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
5.138
目標株価
+27.80%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Evolution Petroleum Corpの現在の財務スコアは6.64で、石油 & ガス業界におけるランキングは119社中87位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は21.29Mで、前年同期比減少の2.78%でした。一方、純利益は前年同期比減少の63.36%となりました。

スコア

関連情報

前回値
6.64
変動額
0

金融

4.77

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

7.78

成長可能性

5.11

株主リターン

5.54

Evolution Petroleum Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Evolution Petroleum Corpの現在のバリュエーションスコアは8.52で、石油 & ガス業界では119社中23位です。 現在のPERは-628.83で、直近高値164.87を-126.22%下回り、直近安値-1073.35を-70.69%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.52
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 55/119
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Evolution Petroleum Corpの現在の収益予測スコアは7.50で、石油 & ガス業界では119社中46位です。 目標株価の平均は5.00で、最高は6.25、最低は4.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.50
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
5.138
目標株価
+27.80%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

69
合計
8
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
Evolution Petroleum Corp
EPM
4
EOG Resources Inc
EOG
35
Diamondback Energy Inc
FANG
32
ConocoPhillips
COP
30
APA Corp (US)
APA
30
Expand Energy Corp
EXE
29
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Evolution Petroleum Corpの現在の価格モメンタムスコアは8.54で、石油 & ガス業界では119社中82位です。 現在、株価は抵抗線4.37と支持線3.59の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
8.49
変動額
0.05

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(1)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.093
買い
RSI(14)
66.508
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
83.795
買われ過ぎ
ATR(14)
0.126
高変動率
CCI(14)
116.664
買い
Williams %R
5.927
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.444
売り
StochRSI(14)
62.270
買い
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
4.030
買い
MA10
3.934
買い
MA20
3.769
買い
MA50
3.767
買い
MA100
4.186
売り
MA200
4.477
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Evolution Petroleum Corpの現在の機関投資家持株スコアは5.00で、石油 & ガス業界では119社中45位です。 最新の機関投資家保有比率は62.04%で、前四半期比減少2.82%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.63M株(発行済株式の4.70%)を保有しており、保有比率は増加1.76%です。

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.99M
-1.23%
Axiom Asset Management
1.95M
+9.47%
Herlin (Robert S)
1.84M
+1.34%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.60M
+0.32%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.43M
-2.24%
River Road Asset Management, LLC
1.29M
-0.65%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
1.06M
-1.20%
American Century Investment Management, Inc.
977.67K
+14.28%
Ranger Investment Management, L.P.
943.82K
-17.67%
Geode Capital Management, L.L.C.
727.60K
+0.01%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、石油 & ガスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Evolution Petroleum Corpの現在のリスク評価スコアは5.12で、石油 & ガス業界では119社中76位です。 同社のベータ値は0.32です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
5.12
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.31
VaR
+4.65%
240日間の最大ドローダウン
+41.45%
240日間のボラティリティ
+34.43%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.97%
120日間
+4.97%
5年間
+19.44%
日次リターン(最小)
60日間
-6.11%
120日間
-7.92%
5年間
-20.90%
シャープレシオ
60日間
-0.65
120日間
-0.97
5年間
+0.46

リスク評価

最大下落率
240日間
+41.45%
3年間
+67.54%
5年間
+67.54%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.45
3年間
-0.15
5年間
+0.07
歪度
240日間
-0.60
3年間
-0.57
5年間
+0.01

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+34.43%
5年間
+46.24%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.42%
5年間
+5.86%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-124.54%
240日間
-124.54%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+24.86%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+29.25%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.51%
120日間
+0.51%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-42.77%
60日間
-33.29%
120日間
-33.46%

同業他社比較

石油 & ガス
Evolution Petroleum Corp
Evolution Petroleum Corp
EPM
7.16 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
9.03 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Matador Resources Co
Matador Resources Co
MTDR
8.74 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.65 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Chord Energy Corp
Chord Energy Corp
CHRD
8.62 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.61 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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