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Enterprise Products Partners LP

EPD
30.555USD
-0.235-0.76%
終値 11/03, 16:00ET15分遅れの株価
66.17B時価総額
11.52直近12ヶ月PER

Enterprise Products Partners LP

30.555
-0.235-0.76%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのEnterprise Products Partners LPの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Enterprise Products Partners LPのスコア

関連情報

業界内順位
36 / 100
全体ランキング
132 / 4618
業種
石油 & ガス関連機器・サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

20 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
35.742
目標株価
+16.08%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Enterprise Products Partners LPの注目ポイント

強みリスク
Enterprise Products Partners L.P. provides midstream energy services to producers and consumers of natural gas, natural gas liquids (NGLs), crude oil, petrochemicals and refined products. Its NGL Pipelines & Services segment includes natural gas processing and related NGL marketing activities, NGL pipelines, NGL fractionation facilities, NGL and related product storage facilities and NGL marine terminals. Its Crude Oil Pipelines & Services segment includes crude oil pipelines, crude oil storage and marine terminals and related crude oil marketing activities. Its Natural Gas Pipelines & Services segment includes natural gas pipeline systems that provide for the gathering, treating and transportation of natural gas. Its Petrochemical & Refined Products Services segment includes propylene production facilities, butane isomerization complex and related deisobutanizer operations and others. It also owns 20% interest in Whitethorn and has two NGL fractionators located in Mont Belvieu, Texas.
業界リーダー
同社の収益は業界をリードしており、最新の年間収益はUSD 56.22Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は77.25%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は77.25%です。
適正水準
同社の最新のPBは2.29で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は558.70M株で、前四半期比で5.21%減少しています。
ブルース・バーコウィッツが保有
スター投資家ブルース・バーコウィッツは本銘柄を5.45M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の財務スコアは7.77で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.49をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は11.36Bで、前年同期比15.72%の減少でした。一方、純利益は前年同期比2.08%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.77
変動額
0

金融

6.83

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.62

業務効率

6.92

成長可能性

10.00

株主還元

7.49

Enterprise Products Partners LPの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のバリュエーションスコアは8.04で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.46をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は11.65で、直近高値12.90を10.71%下回り、直近安値9.70を16.77%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.04
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 36/100
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の収益予測スコアは8.10で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.60をより高い水準です。 Enterprise Products Partners LPの平均目標株価は35.50で、最高は40.00、最低は32.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.10
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

20 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
35.680
目標株価
+15.88%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

47
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Enterprise Products Partners LP
EPD
20
Williams Companies Inc
WMB
25
Cheniere Energy Inc
LNG
24
Targa Resources Corp
TRGP
23
Kinder Morgan Inc
KMI
23
ONEOK Inc
OKE
21
1
2
3
...
10

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.11で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均8.04をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線31.72と支持線29.94の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.15
変動額
-2.04

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.046
中立
RSI(14)
41.592
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
41.401
売り
ATR(14)
0.489
低変動率
CCI(14)
-61.869
中立
Williams %R
65.190
売り
TRIX(12,20)
-0.053
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
31.054
売り
MA10
31.018
売り
MA20
30.946
売り
MA50
31.375
売り
MA100
31.387
売り
MA200
31.843
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均5.99をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は25.80%で、前四半期比55.90%の減少となりました。 最大の機関投資家はブルース・バーコウィッツで、合計5.45M株(発行済株式の0.25%)を保有しており、保有株数は0.12%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Williams (Randa Duncan)
702.22M
-0.00%
Alps Advisors, Inc.
42.66M
+3.24%
Invesco Advisers, Inc.
26.70M
+0.27%
Harvest Fund Advisors LLC
20.00M
+25.23%
American Century Investment Management, Inc.
18.65M
+1.37%
Fayez Sarofim & Co.
17.51M
-0.03%
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
15.45M
-1.70%
Neuberger Berman, LLC
15.43M
-0.24%
Tortoise Capital Advisors, LLC
14.90M
-3.56%
Energy Income Partners LLC
14.62M
+14.34%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のリスク評価スコアは9.95で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均6.40をより高い水準です。 同社のベータ値は0.66です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.95
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.66
VaR
+1.73%
過去240日間の最大ドローダウン
+15.92%
過去240日のボラティリティ
+24.63%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+1.59%
120日間
+1.59%
5年間
+4.97%
日次リターン(最小)
60日間
-2.50%
120日間
-2.50%
5年間
-7.83%
シャープレシオ
60日間
-0.41
120日間
-0.10
5年間
+0.87

リスク

最大ドローダウン
240日間
+15.92%
3年間
+15.92%
5年間
+19.53%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.00
3年間
+0.62
5年間
+0.44
歪度
240日間
-1.30
3年間
-1.01
5年間
-0.53

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+24.63%
5年間
+21.60%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.89%
5年間
+1.52%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-15.65%
240日間
-15.65%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+9.30%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+10.56%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.18%
120日間
+0.21%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-11.22%
60日間
-9.89%
120日間
+2.67%

競合他社

石油 & ガス関連機器・サービス
Enterprise Products Partners LP
Enterprise Products Partners LP
EPD
7.49 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Golar LNG Ltd
Golar LNG Ltd
GLNG
8.67 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Scorpio Tankers Inc
Scorpio Tankers Inc
STNG
8.53 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Halliburton Co
Halliburton Co
HAL
8.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
NPK International Inc
NPK International Inc
NPKI
8.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
International Seaways Inc
International Seaways Inc
INSW
8.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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