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Epam Systems Inc

EPAM
158.074USD
-0.376-0.24%
取引時間 ET15分遅れの株価
8.80B時価総額
21.95直近12ヶ月PER

Epam Systems Inc

158.074
-0.376-0.24%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのEpam Systems Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Epam Systems Incのスコア

関連情報

業界内順位
9 / 485
全体ランキング
51 / 4616
業種
ソフトウェア & ITサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

19 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
203.915
目標株価
+26.10%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Epam Systems Incの注目ポイント

強みリスク
EPAM Systems, Inc. provides digital engineering, cloud, and artificial intelligence-enabled transformation services. The Company's software product and platform development services, including product research, customer experience design and prototyping, program management, component design and integration, full lifecycle software testing, product deployment and end-user customization, performance tuning, product support and maintenance, managed services, as well as cross-platform migration and modernizing legacy platforms. Its segments include North America and Europe. It offers complex software product development services. It partners with global pharmaceutical, medical and scientific technology, biotechnology companies and retail pharmacies to deliver scientific informatics and enterprise technology solutions. It offers health data analytics. It also offers a set of AI-enabled capabilities to clients in banking, capital markets and other financially regulated businesses.
割安
同社の最新のPEは22.42で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は52.71M株で、前四半期比で18.38%減少しています。
ジョン・ハスマンが保有
スター投資家ジョン・ハスマンは本銘柄を21.00K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.36です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の財務スコアは8.22で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.26をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は1.35Bで、前年同期比18.04%の増加でした。一方、純利益は前年同期比10.76%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.22
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.84

業務効率

7.47

成長可能性

9.33

株主還元

7.48

Epam Systems Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のバリュエーションスコアは8.32で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.30をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は22.42で、直近高値51.82を131.11%下回り、直近安値19.86を11.44%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.32
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 9/485
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の収益予測スコアは7.89で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.59をより高い水準です。 Epam Systems Incの平均目標株価は210.00で、最高は246.00、最低は150.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.89
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

19 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
203.915
目標株価
+26.10%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

102
合計
7
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
Epam Systems Inc
EPAM
19
Salesforce Inc
CRM
55
Snowflake Inc
SNOW
51
Okta Inc
OKTA
45
Dynatrace Inc
DT
36
Cloudflare Inc
NET
35
1
2
3
...
21

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.55で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均6.56をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線168.87と支持線144.43の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.67
変動額
-0.12

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
2.409
買い
RSI(14)
53.361
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
65.286
売り
ATR(14)
5.336
高変動率
CCI(14)
34.613
中立
Williams %R
27.911
買い
TRIX(12,20)
0.239
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
161.140
売り
MA10
160.265
売り
MA20
153.503
買い
MA50
157.150
買い
MA100
162.185
売り
MA200
177.113
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均5.80をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は94.65%で、前四半期比5.30%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計6.97M株(発行済株式の12.52%)を保有しており、保有株数は2.72%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
6.97M
+0.44%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.08M
+0.52%
Capital World Investors
2.56M
+5.73%
State Street Investment Management (US)
2.34M
-6.95%
Invesco Advisers, Inc.
2.09M
+9.04%
Columbia Threadneedle Investments (US)
2.04M
-8.91%
Dobkin (Arkadiy)
1.76M
+2.83%
SBI Funds Management Pvt. Ltd.
1.73M
--
Citadel Advisors LLC
1.66M
+39.28%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.42M
+1.14%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のリスク評価スコアは6.75で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均4.86をより高い水準です。 同社のベータ値は1.77です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.75
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.77
VaR
+4.45%
過去240日間の最大ドローダウン
+46.87%
過去240日のボラティリティ
+42.65%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.95%
120日間
+6.95%
5年間
+25.19%
日次リターン(最小)
60日間
-7.22%
120日間
-7.22%
5年間
-45.68%
シャープレシオ
60日間
+0.22
120日間
-0.82
5年間
-0.03

リスク

最大ドローダウン
240日間
+46.87%
3年間
+62.51%
5年間
+80.18%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.69
3年間
-0.28
5年間
-0.14
歪度
240日間
+0.04
3年間
-1.84
5年間
-2.02

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+42.65%
5年間
+48.86%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.91%
5年間
+7.29%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-127.63%
240日間
-127.63%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+27.97%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+26.13%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.23%
120日間
+1.37%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+36.06%
60日間
+8.67%
120日間
+21.33%

競合他社

ソフトウェア & ITサービス
Epam Systems Inc
Epam Systems Inc
EPAM
8.27 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.95 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CACI International Inc
CACI International Inc
CACI
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cognizant Technology Solutions Corp
Cognizant Technology Solutions Corp
CTSH
8.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Appfolio Inc
Appfolio Inc
APPF
8.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Leidos Holdings Inc
Leidos Holdings Inc
LDOS
8.42 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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