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Enerpac Tool Group Corp

EPAC

41.020USD

-1.750-4.09%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
2.21B時価総額
24.85直近12ヶ月PER

Enerpac Tool Group Corp

41.020

-1.750-4.09%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
37 / 192
全体ランキング
132 / 4720
業種
機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
49.500
目標株価
+15.74%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Enerpac Tool Group Corp. is an industrial tools, services, technology and solutions provider. The Company operates through Industrial Tools & Service (IT&S) segment. The IT&S segment is engaged in designing, manufacturing and distribution of branded hydraulic and mechanical tools and in providing services and tool rental to the refinery/petrochemical; general industrial; industrial maintenance, repair and operations (MRO); machining and manufacturing; power generation; infrastructure, and other markets. Its primary products include branded tools, cylinders, pumps, hydraulic torque wrenches, highly engineered heavy lifting technology solutions and other tools. Its products include hydraulic cylinders and jacks, hydraulic pumps and power units, machine moving tools, hydraulic and mechanical pullers, mirage portable machine tools, sweeney aerospace tools, enerpac rail tools, torque and tension tools, tension meter and load cells, and others.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 446.66です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は2.61%です。
適正水準
同社の最新のPEは24.98で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は61.49M株で、前四半期比で2.55%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を5.98M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.05です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは8.22で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.47をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は158.66Mで、前年同期比5.50%の増加でした。一方、純利益は前年同期比14.49%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.22
変動額
0

金融

7.69

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

8.12

業務効率

8.44

成長可能性

8.16

株主還元

8.68

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは1.80で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均2.45をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は26.05で、直近高値25.98を-0.24%下回り、直近安値23.90を8.25%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.80
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 37/192
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.59をより高い水準です。 Enerpac Tool Group Corpの平均目標株価は49.50で、最高は51.00、最低は48.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
49.500
目標株価
+15.74%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

74
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Enerpac Tool Group Corp
EPAC
2
Parker-Hannifin Corp
PH
25
Xylem Inc
XYL
22
Pentair PLC
PNR
21
Cognex Corp
CGNX
20
WW Grainger Inc
GWW
20
1
2
3
...
15

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.44で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.78をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線44.38と支持線41.03の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.44
変動額
-0.63

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(5)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.383
中立
RSI(14)
44.184
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
41.489
売り
ATR(14)
1.197
高変動率
CCI(14)
-140.355
売り
Williams %R
79.012
売り
TRIX(12,20)
0.114
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
42.128
売り
MA10
42.249
売り
MA20
42.480
売り
MA50
40.639
買い
MA100
41.479
売り
MA200
42.685
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.81をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は114.00%で、前四半期比6.19%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計5.98M株(発行済株式の11.09%)を保有しており、保有株数は1.22%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
7.62M
-2.34%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
5.98M
-2.08%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
5.09M
+2.28%
Capital International Investors
4.35M
--
Neuberger Berman, LLC
3.31M
+51.26%
State Street Global Advisors (US)
2.30M
-4.41%
Barrow Hanley Global Investors
Star Investors
1.95M
-11.93%
Champlain Investment Partners, LLC
1.42M
+16.29%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.43M
-5.52%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.28M
+3.83%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは5.38で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均4.36をより高い水準です。 同社のベータ値は1.13です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.38
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.13
VaR
+3.00%
過去240日間の最大ドローダウン
+28.35%
過去240日のボラティリティ
+34.43%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+4.29%
120日間
+8.62%
5年間
+14.47%
日次リターン(最小)
60日間
-5.91%
120日間
-7.86%
5年間
-9.19%
シャープレシオ
60日間
+0.04
120日間
-0.20
5年間
+0.56
リスク
最大ドローダウン
240日間
+28.35%
3年間
+28.35%
5年間
+43.17%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.08
3年間
+0.80
5年間
+0.38
歪度
240日間
+0.47
3年間
+0.73
5年間
+0.44
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+34.43%
5年間
+33.74%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.76%
5年間
+1.88%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-27.33%
240日間
-27.33%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+20.89%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+22.55%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.77%
120日間
+0.66%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+4.53%
60日間
+24.84%
120日間
+7.92%

競合他社

機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶
Enerpac Tool Group Corp
Enerpac Tool Group Corp
EPAC
6.83 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Astec Industries Inc
Astec Industries Inc
ASTE
7.85 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
7.80 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Advanced Energy Industries Inc
Advanced Energy Industries Inc
AEIS
7.78 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Blue Bird Corp
Blue Bird Corp
BLBD
7.78 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Enpro Inc
Enpro Inc
NPO
7.66 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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