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Empire Petroleum Corp

EP
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2.610USD
-0.170-6.09%
終値 05/15, 16:00ET15分遅れの株価
103.86M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Empire Petroleum Corp

2.610
-0.170-6.09%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
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同業他社比較

TradingKeyのEmpire Petroleum Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

主要インサイト

Empire Petroleum Corpのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。石油 & ガス業界での順位は118中93位です。機関投資家保有率は非常に高いです。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。同社の株式市場でのパフォーマンスは過去1か月間で低調であり、ファンダメンタルズとテクニカルも同様に弱い状態です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Empire Petroleum Corpのスコア

関連情報

業界内順位
93 / 118
全体ランキング
435 / 4482
業種
石油 & ガス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Empire Petroleum Corpの注目ポイント

強みリスク
Empire Petroleum Corporation is an oil and gas company with producing assets in New Mexico, North Dakota, Montana, Texas, and Louisiana. The Company operates through its subsidiaries, including Empire New Mexico LLC, doing business as Green Tree New Mexico, Empire North Dakota LLC, Empire Texas LLC, and Empire Louisiana LLC. It is an independent operator in four geographic areas of the United States. Empire New Mexico's assets primarily produce oil, with natural gas and natural gas liquids (NGLs) accompanying oil production. Empire New Mexico assets are located in Lea County, New Mexico, and consist of a contiguous and consolidated acreage position consisting of 48,000 gross acres and include approximately 714 gross producing and injection wells. Empire North Dakota operates approximately 232 gross injection wells in North Dakota and western Montana. Empire Texas owns over 119 gross wells and approximately 43,000 gross acres as well as 77 miles of gathering lines and pipelines.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 34.20Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 34.20Mです。
割高
同社の最新のPBは28.14で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は3.27M株で、前四半期比で19.57%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を1.27K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.59です。

アナリスト評価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Empire Petroleum Corpの現在の財務スコアは5.84で、石油 & ガス業界におけるランキングは118社中102位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は5.10Mで、前年同期比減少の43.31%でした。一方、純利益は前年同期比減少の57.36%となりました。

スコア

関連情報

前回値
5.84
変動額
0

金融

5.85

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

5.76

業務効率性

6.08

成長可能性

4.88

株主リターン

6.60

Empire Petroleum Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Empire Petroleum Corpの現在のバリュエーションスコアは8.72で、石油 & ガス業界では118社中15位です。 現在のPERは-1.20で、直近高値304.07を-25430.82%下回り、直近安値-30.70を-2457.09%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.72
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 93/118
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Empire Petroleum Corpの収益予測スコアは現在利用できません。なお、石油 & ガス業界の平均は7.32です。

スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Empire Petroleum Corpの現在の価格モメンタムスコアは4.99で、石油 & ガス業界では118社中112位です。 現在、株価は抵抗線2.84と支持線2.49の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
5.69
変動額
-0.7

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(5)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.008
売り
RSI(14)
37.396
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
28.858
売り
ATR(14)
0.110
高変動率
CCI(14)
-111.932
売り
Williams %R
100.000
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.320
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
2.712
売り
MA10
2.724
売り
MA20
2.790
売り
MA50
2.910
売り
MA100
2.990
売り
MA200
3.459
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Empire Petroleum Corpの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、石油 & ガス業界では118社中67位です。 最新の機関投資家保有比率は8.21%で、前四半期比減少34.06%です。 最大の機関投資家はPRFDXで、合計1.27K株(発行済株式の0.00%)を保有しており、保有比率は減少15.79%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Energy Evolution Master Fund Ltd
11.30M
+5.24%
Mulacek (Phil E)
9.05M
+12.47%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
812.09K
+1.26%
Matschke (Mason H)
786.25K
+6.22%
Geode Capital Management, L.L.C.
397.25K
+0.07%
Morrisett (Michael R)
346.09K
-35.09%
State Street Investment Management (US)
189.01K
-2.40%
&Partners, LLC
110.86K
--
Northern Trust Investments, Inc.
110.23K
-4.28%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

米ドル指数は現在中立の状態にあり、石油 & ガスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Empire Petroleum Corpの現在のリスク評価スコアは2.60で、石油 & ガス業界では118社中106位です。 同社のベータ値は0.31です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
2.60
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.29
VaR
+7.46%
240日間の最大ドローダウン
+57.34%
240日間のボラティリティ
+83.14%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+8.76%
120日間
+17.82%
5年間
+30.51%
日次リターン(最小)
60日間
-9.81%
120日間
-10.36%
5年間
-21.21%
シャープレシオ
60日間
-0.55
120日間
-0.10
5年間
+0.10

リスク評価

最大下落率
240日間
+57.34%
3年間
+76.19%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.82
3年間
-0.31
5年間
--
歪度
240日間
+0.58
3年間
+0.72
5年間
+0.59

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+83.14%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+10.74%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-18.64%
240日間
-18.64%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+56.96%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+44.94%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.23%
120日間
+0.19%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+36.39%
60日間
+82.28%
120日間
+45.88%

同業他社比較

石油 & ガス
Empire Petroleum Corp
Empire Petroleum Corp
EP
4.33 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
EOG Resources Inc
EOG Resources Inc
EOG
8.57 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Chord Energy Corp
Chord Energy Corp
CHRD
8.44 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
TotalEnergies SE
TotalEnergies SE
TTE
8.33 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
HF Sinclair Corp
HF Sinclair Corp
DINO
8.30 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
8.25 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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