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EON Resources Inc

EONR
0.526USD
-0.014-2.52%
終値 11/05, 16:00ET15分遅れの株価
18.07M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

EON Resources Inc

0.526
-0.014-2.52%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのEON Resources Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をと評価しました。同社の株価パフォーマンスは平均的で、ファンダメンタルズとテクニカルも平凡な水準です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

EON Resources Incのスコア

関連情報

業界内順位
106 / 123
全体ランキング
510 / 4616
業種
石油 & ガス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
2.000
目標株価
+476.87%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

EON Resources Incの注目ポイント

強みリスク
EON Resources Inc. is an independent upstream energy company. The Company is focused on the development of onshore oil and natural gas properties in the United States. It is primarily focused on producing oil and gas properties in the Permian Basin. The Company's properties are in the Grayburg-Jackson Field in Eddy County, New Mexico, which is a sub-area of the Permian Basin. Its Grayburg-Jackson oil field is a waterflood property and is operated by the LH Operating, LLC (LHO). Through, LHO, it holds approximately 13,700 contiguous leasehold acres, 342 producing wells, 207 injection wells and one water source well for a total of 550 wells on 20 federal and three state leases. The Company focuses primarily on vertical development drilling.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 20.27Mに達しています。
割高
同社の最新のPBは1.09で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は1.32M株で、前四半期比で70.26%減少しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の財務スコアは5.43で、石油 & ガス業界の平均7.21をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は3.69Mで、前年同期比28.20%の減少でした。一方、純利益は前年同期比103.90%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.43
変動額
0

金融

5.20

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

5.61

業務効率

4.31

成長可能性

5.16

株主還元

6.89

EON Resources Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のバリュエーションスコアは7.72で、石油 & ガス業界の平均7.44をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-0.97で、直近高値0.00を-100.00%下回り、直近安値-5.80を-496.47%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.72
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 106/123
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社には収益予測スコアがありませんが、石油 & ガス業界の平均は7.36です。 EON Resources Incの平均目標株価は2.00で、最高は2.00、最低は2.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の価格モメンタムスコアは1.74で、石油 & ガス業界の平均7.05をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線0.71と支持線0.40の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.78
変動額
-0.04

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.004
中立
RSI(14)
52.787
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
43.319
買い
ATR(14)
0.074
高変動率
CCI(14)
5.894
中立
Williams %R
66.465
売り
TRIX(12,20)
0.423
売り
StochRSI(14)
62.757
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
0.525
買い
MA10
0.524
買い
MA20
0.510
買い
MA50
0.465
買い
MA100
0.413
買い
MA200
0.475
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
JVS Alpha Property LLC
2.47M
+21.72%
FK Venture, LLC
2.00M
--
Pogo Royalty, LLC
2.00M
--
Salvucci (Joseph V Sr)
750.83K
--
Caravaggio (Dante V.)
537.44K
+1.90%
White Lion Capital LLC
440.00K
--
Trotter (Mitchell)
287.39K
+71.69%
Smith (David M)
265.50K
+57.04%
Salvucci (Joseph V Jr)
264.22K
+144.15%
UBS Financial Services, Inc.
256.99K
+353.29%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のリスク評価スコアは2.32で、石油 & ガス業界の平均6.36をより低い水準です。 同社のベータ値は-0.87です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.32
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
-0.87
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+80.07%
過去240日のボラティリティ
+163.62%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+24.37%
120日間
+24.37%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-15.11%
120日間
-17.81%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+2.86
120日間
+1.14
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+80.07%
3年間
+100.00%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.61
3年間
-0.32
5年間
--
歪度
240日間
+0.92
3年間
+6.41
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+163.62%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+13.22%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+235.01%
240日間
+235.01%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+105.37%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+64.17%

流動性

平均売買回転率
60日間
+34.87%
120日間
+20.92%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-100.00%
60日間
-100.00%
120日間
-100.00%

競合他社

石油 & ガス
EON Resources Inc
EON Resources Inc
EONR
3.40 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.57 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.51 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
8.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
EQT Corp
EQT Corp
EQT
8.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Valero Energy Corp
Valero Energy Corp
VLO
8.34 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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