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Evolus Inc

EOLS
6.560USD
-0.620-8.64%
終値 11/07, 16:00ET15分遅れの株価
424.87M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Evolus Inc

6.560
-0.620-8.64%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのEvolus Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Evolus Incのスコア

関連情報

業界内順位
46 / 159
全体ランキング
135 / 4614
業種
医薬品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
19.000
目標株価
+189.63%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Evolus Incの注目ポイント

強みリスク
Evolus, Inc. is a performance beauty company. Its primary market is the cash-pay aesthetic market, which consists of medical products. Its product candidates include Jeuveau and Evolysse. Jeuveau is its commercially available proprietary 900 kilodalton (kDa), purified botulinum toxin type A formulation indicated for the temporary improvement in the appearance of moderate to severe glabellar lines, also known as frown lines, in adults. Jeuveau offers a 900kDa botulinum toxin alternative to BOTOX (onabotulinumtoxinA). Jeuveau is available in the United States, Canada, and European markets. Evolysse is a line of hyaluronic acid dermal fillers which utilizes first-generation cold technology in regulatory development. The line includes a variety of products, including mid face, nasolabial folds, lips and eyes in the United States and Europe. Its product candidates represent two of the product categories within medical aesthetics, injectable neurotoxins, and injectable dermal fillers.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で79.17%の成長率を示しています。
割高
同社の最新のPEは-7.25で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は58.56M株で、前四半期比で0.45%増加しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を20.53K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は1.68です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の財務スコアは6.90で、医薬品業界の平均7.76をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.90
変動額
0

金融

5.50

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.15

業務効率

6.99

成長可能性

6.75

株主還元

7.13

Evolus Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のバリュエーションスコアは8.03で、医薬品業界の平均7.21をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-7.25で、直近高値-5.67を-21.84%下回り、直近安値-19.32を-166.27%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.03
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 46/159
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の収益予測スコアは8.57で、医薬品業界の平均7.77をより高い水準です。 Evolus Incの平均目標株価は20.00で、最高は20.00、最低は16.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.57
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
19.000
目標株価
+189.63%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

169
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Evolus Inc
EOLS
7
Biogen Inc
BIIB
36
Amgen Inc
AMGN
34
Vertex Pharmaceuticals Inc
VRTX
33
Eli Lilly and Co
LLY
32
AbbVie Inc
ABBV
31
1
2
3
...
34

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.99で、医薬品業界の平均6.88をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線7.58と支持線5.73の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.86
変動額
-1.87

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.025
買い
RSI(14)
48.127
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
41.188
中立
ATR(14)
0.460
高変動率
CCI(14)
-7.984
中立
Williams %R
71.429
売り
TRIX(12,20)
0.200
売り
StochRSI(14)
24.260
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
6.670
売り
MA10
6.765
売り
MA20
6.658
売り
MA50
6.666
売り
MA100
7.567
売り
MA200
9.724
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、医薬品業界の平均5.76をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は90.53%で、前四半期比0.49%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計3.31M株(発行済株式の5.11%)を保有しており、保有株数は2.44%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Tang Capital Management, LLC
5.00M
--
Nantahala Capital Management, LLC
4.20M
+14.97%
Lynch (Timothy Patrick)
4.09M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.65M
-4.58%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.31M
+2.61%
Caligan Partners, LP
3.34M
+22.36%
Perceptive Advisors LLC
2.47M
-40.06%
Frazier Life Sciences Management, L.P.
2.44M
--
Medy Tox Inc
2.14M
-36.82%
Soleus Capital Management, L.P.
2.12M
+96.36%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のリスク評価スコアは4.25で、医薬品業界の平均5.15をより低い水準です。 同社のベータ値は0.97です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.25
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.88
VaR
+5.25%
過去240日間の最大ドローダウン
+61.64%
過去240日のボラティリティ
+72.10%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.58%
120日間
+10.92%
5年間
+71.65%
日次リターン(最小)
60日間
-8.64%
120日間
-28.51%
5年間
-28.51%
シャープレシオ
60日間
+0.31
120日間
-0.93
5年間
+0.34

リスク

最大ドローダウン
240日間
+61.64%
3年間
+67.01%
5年間
+68.38%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.81
3年間
-0.02
5年間
-0.01
歪度
240日間
+0.03
3年間
+1.13
5年間
+3.55

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+72.10%
5年間
+71.80%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+8.57%
5年間
+8.98%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-98.43%
240日間
-98.43%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+42.30%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+37.65%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.14%
120日間
+1.85%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+167.78%
60日間
+71.10%
120日間
+47.78%

競合他社

医薬品
Evolus Inc
Evolus Inc
EOLS
7.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Regeneron Pharmaceuticals Inc
Regeneron Pharmaceuticals Inc
REGN
8.82 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ANI Pharmaceuticals Inc
ANI Pharmaceuticals Inc
ANIP
8.76 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Collegium Pharmaceutical Inc
Collegium Pharmaceutical Inc
COLL
8.70 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Innoviva Inc
Innoviva Inc
INVA
8.68 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ligand Pharmaceuticals Inc
Ligand Pharmaceuticals Inc
LGND
8.68 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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