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Evolus Inc

EOLS
4.500USD
+0.090+2.04%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
291.45M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Evolus Inc

4.500
+0.090+2.04%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのEvolus Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Evolus Incのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。医薬品業界での順位は159中52位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は14.67とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で非常に低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Evolus Incのスコア

関連情報

業界内順位
52 / 159
全体ランキング
152 / 4521
業種
医薬品

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

Evolus Incの注目ポイント

強みリスク
Evolus, Inc. is a performance beauty company. Its primary market is the cash-pay aesthetic market, which consists of medical products. Its product candidates represent two of the product categories within medical aesthetics, injectable neurotoxins and injectable hyaluronic acid gels. Its product candidates include Jeuveau and Evolysse. Jeuveau is its commercially available proprietary 900 kilodalton (kDa), purified botulinum toxin type A formulation indicated for the temporary improvement in the appearance of moderate to severe glabellar lines, also known as frown lines, in adults. Jeuveau offers a 900kDa botulinum toxin alternative to BOTOX (onabotulinumtoxinA). Jeuveau is available in the United States, Canada, and certain European markets. Evolysse is a line of hyaluronic acid dermal fillers which utilizes first-generation cold technology. The line includes a variety of products, including mid face, nasolabial folds, lips and eyes in the United States and Europe.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で79.17%の成長率を示しています。
割高
同社の最新のPEは-4.95で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を27.54K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は1.68です。

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
14.667
目標株価
+232.58%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Evolus Incの現在の財務スコアは7.92で、医薬品業界におけるランキングは159社中92位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は68.97Mで、前年同期比増加の12.90%でした。一方、純利益は前年同期比増加の17.91%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.92
変動額
0

金融

5.32

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

7.94

業務効率性

10.00

成長可能性

8.92

株主リターン

7.43

Evolus Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Evolus Incの現在のバリュエーションスコアは8.03で、医薬品業界では159社中32位です。 現在のPERは-4.95で、直近高値-4.85を-2.00%下回り、直近安値-19.32を-290.24%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.03
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 52/159
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Evolus Incの現在の収益予測スコアは8.57で、医薬品業界では159社中25位です。 目標株価の平均は19.50で、最高は20.00、最低は14.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.57
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
14.667
目標株価
+232.58%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

173
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Evolus Inc
EOLS
7
Biogen Inc
BIIB
36
Amgen Inc
AMGN
35
Eli Lilly and Co
LLY
33
Vertex Pharmaceuticals Inc
VRTX
33
Gilead Sciences Inc
GILD
31
1
2
3
...
35

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Evolus Incの現在の価格モメンタムスコアは6.38で、医薬品業界では159社中129位です。 現在、株価は抵抗線5.46と支持線3.98の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.28
変動額
0.1

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.020
中立
RSI(14)
31.558
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
14.787
売られ過ぎ
ATR(14)
0.251
低変動率
CCI(14)
-124.154
売り
Williams %R
88.623
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-1.268
売り
StochRSI(14)
39.702
買い
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
4.622
売り
MA10
4.703
売り
MA20
4.968
売り
MA50
6.055
売り
MA100
6.316
売り
MA200
7.695
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Evolus Incの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、医薬品業界では159社中44位です。 最新の機関投資家保有比率は89.22%で、前四半期比減少1.08%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計3.34M株(発行済株式の5.16%)を保有しており、保有比率は増加3.10%です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Nantahala Capital Management, LLC
5.73M
+36.42%
Tang Capital Management, LLC
5.49M
+9.82%
Lynch (Timothy Patrick)
5.13M
+25.38%
Caligan Partners, LP
4.14M
+23.85%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.99M
+9.30%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.42M
+3.35%
Frazier Life Sciences Management, L.P.
2.63M
+8.01%
Medy Tox Inc
2.14M
-36.82%
Millennium Management LLC
1.86M
+25.32%
Stonepine Capital Management, LLC
1.54M
+67.64%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、医薬品の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Evolus Incの現在のリスク評価スコアは5.30で、医薬品業界では159社中70位です。 同社のベータ値は1.02です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
5.30
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.02
VaR
+5.13%
240日間の最大ドローダウン
+69.77%
240日間のボラティリティ
+68.18%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+7.47%
120日間
+7.47%
5年間
+29.54%
日次リターン(最小)
60日間
-12.24%
120日間
-12.24%
5年間
-28.51%
シャープレシオ
60日間
-3.31
120日間
-1.29
5年間
+0.04

リスク評価

最大下落率
240日間
+69.77%
3年間
+74.79%
5年間
+74.79%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.98
3年間
-0.21
5年間
-0.14
歪度
240日間
-1.64
3年間
+0.99
5年間
+0.72

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+68.18%
5年間
+63.04%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+10.31%
5年間
+11.85%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-189.00%
240日間
-189.00%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+28.32%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+44.05%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.14%
120日間
+1.85%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+167.78%
60日間
+71.10%
120日間
+47.78%

同業他社比較

医薬品
Evolus Inc
Evolus Inc
EOLS
7.40 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Mckesson Corp
Mckesson Corp
MCK
9.07 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Gilead Sciences Inc
Gilead Sciences Inc
GILD
8.92 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
United Therapeutics Corp
United Therapeutics Corp
UTHR
8.86 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Regeneron Pharmaceuticals Inc
Regeneron Pharmaceuticals Inc
REGN
8.72 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Mirum Pharmaceuticals Inc
Mirum Pharmaceuticals Inc
MIRM
8.70 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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