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EOG Resources Inc

EOG
106.220USD
+0.180+0.17%
取引時間 ET15分遅れの株価
58.00B時価総額
10.12直近12ヶ月PER

EOG Resources Inc

106.220
+0.180+0.17%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのEOG Resources Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-21

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

EOG Resources Incのスコア

関連情報

業界内順位
14 / 118
全体ランキング
107 / 4687
業種
石油 & ガス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

33 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
137.726
目標株価
+29.44%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

EOG Resources Incの注目ポイント

強みリスク
EOG Resources, Inc. is a crude oil and natural gas exploration and production company. It explores, develops, produces, and markets crude oil, natural gas liquids (NGLs) and natural gas primarily in major producing basins in the United States, the Republic of Trinidad and Tobago (Trinidad) and, from time to time, selects other international areas. Its operations are located in the basins of the United States with a focus on crude oil and, to a lesser extent, natural gas plays. It is focused on the Wolfcamp, Bone Spring, and Leonard plays. The South Texas area includes its Eagle Ford play and its Dorado gas play. It holds approximately 535,000 total net acres in the Eagle Ford play and approximately 160,000 net acres in the Dorado gas play. In Trinidad, the Company, through its subsidiaries, including EOG Resources Trinidad Limited, holds interests in the exploration and production licenses covering the South East Coast Consortium (SECC) Block, Pelican and Banyan Fields, and others.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は32.73%です。
割安
同社の最新のPBは1.98で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は528.38M株で、前四半期比で2.22%減少しています。
ドナルド・ヤックマンが保有
スター投資家ドナルド・ヤックマンは本銘柄を1.26M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-21

同社の現在の財務スコアは7.52で、石油 & ガス業界の平均7.22をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は5.37Bで、前年同期比11.25%の減少でした。一方、純利益は前年同期比20.41%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.52
変動額
0

金融

9.71

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.36

業務効率

6.62

成長可能性

6.72

株主還元

7.18

EOG Resources Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-21

同社の現在のバリュエーションスコアは7.89で、石油 & ガス業界の平均7.45をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は10.23で、直近高値12.17を18.92%下回り、直近安値9.63を5.87%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.89
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 14/118
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-21

同社の現在の収益予測スコアは7.33で、石油 & ガス業界の平均7.35をより低い水準です。 EOG Resources Incの平均目標株価は138.00で、最高は161.00、最低は114.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.33
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

33 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
137.726
目標株価
+29.44%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

70
合計
8
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
EOG Resources Inc
EOG
33
Diamondback Energy Inc
FANG
32
Devon Energy Corp
DVN
31
APA Corp (US)
APA
30
Expand Energy Corp
EXE
28
ConocoPhillips
COP
28
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-21

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.37で、石油 & ガス業界の平均6.65をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線115.17と支持線100.93の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.36
変動額
0.01

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.531
売り
RSI(14)
29.769
売り
STOCH(KDJ)(9,3,3)
17.436
売られ過ぎ
ATR(14)
2.185
低変動率
CCI(14)
-119.158
売り
Williams %R
87.081
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.382
売り
StochRSI(14)
1.486
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
106.908
売り
MA10
108.387
売り
MA20
110.702
売り
MA50
116.026
売り
MA100
117.574
売り
MA200
119.758
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-21

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、石油 & ガス業界の平均5.48をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は96.77%で、前四半期比0.61%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計53.02M株(発行済株式の9.71%)を保有しており、保有株数は2.31%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Capital World Investors
55.12M
+1.84%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
53.02M
-2.97%
State Street Investment Management (US)
30.77M
-2.33%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
27.81M
-1.71%
Capital Research Global Investors
24.80M
-16.64%
JP Morgan Asset Management
24.19M
+19.96%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
19.26M
-0.52%
Geode Capital Management, L.L.C.
13.01M
-0.92%
Columbia Threadneedle Investments (US)
8.71M
-1.21%
Capital International Investors
7.94M
+0.46%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-21

同社の現在のリスク評価スコアは9.25で、石油 & ガス業界の平均6.52をより高い水準です。 同社のベータ値は0.74です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.25
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.74
VaR
+3.36%
過去240日間の最大ドローダウン
+24.22%
過去240日のボラティリティ
+30.90%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.81%
120日間
+3.89%
5年間
+9.01%
日次リターン(最小)
60日間
-4.38%
120日間
-4.38%
5年間
-10.80%
シャープレシオ
60日間
-1.90
120日間
-0.44
5年間
+0.72

リスク

最大ドローダウン
240日間
+24.22%
3年間
+24.65%
5年間
+33.92%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.57
3年間
-0.19
5年間
+0.57
歪度
240日間
-0.42
3年間
-0.22
5年間
-0.03

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+30.90%
5年間
+36.57%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.86%
5年間
+3.07%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-70.45%
240日間
-70.45%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+15.05%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+17.40%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.60%
120日間
+0.66%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-16.59%
60日間
+3.11%
120日間
+14.55%

競合他社

石油 & ガス
EOG Resources Inc
EOG Resources Inc
EOG
7.73 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
8.40 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Expand Energy Corp
Expand Energy Corp
EXE
8.24 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.14 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
EQT Corp
EQT Corp
EQT
8.07 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.06 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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