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Entera Bio Ltd

ENTX

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1.660USD

-0.030-1.78%

終値 07/02, 13:00（ET）15分遅れの株価

77.39M時価総額

損失額直近12ヶ月PER

Entera Bio Ltd

1.660

-0.030-1.78%

財務諸表損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務諸表損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

Entera Bio Ltdの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

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四半期+年間

四半期

年間

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2016Q4

FY2016Q3

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-120.09%-3.09M

-24.95%-1.83M

-16.16%-2.50M

-22.17%-1.63M

24.60%-1.40M

43.94%-1.47M

-41.25%-2.15M

14.37%-1.33M

-15.72%-1.86M

-30.13%-2.62M

46.85%-1.52M

44.85%-1.56M

66.42%-1.61M

---2.01M

-39.41%-2.87M

-36.44%-2.83M

-110.54%-4.79M

27.74%-2.06M

41.24%-2.07M

14.31%-2.28M

-71.77%-2.85M

-66.01%-3.53M

-37.40%-2.66M

-36.22%-3.20M

25.88%-1.66M

---2.12M

---1.93M

-41.60%-2.35M

-120.39%-2.24M

-80.94%-1.66M

14.99%-1.01M

---918.00K

---1.19M

継続事業の当期純利益

-36.54%-3.50M

-27.91%-3.02M

-5.93%-3.20M

-23.82%-2.66M

-27.27%-2.57M

-18.20%-2.36M

-26.99%-3.02M

7.74%-2.15M

7.90%-2.02M

34.27%-2.00M

22.43%-2.38M

27.00%-2.33M

42.12%-2.19M

---3.04M

-24.62%-3.07M

38.20%-3.19M

60.12%-3.78M

-51.54%-2.46M

-61.57%-5.15M

-225.15%-9.49M

45.76%-1.62M

-133.53%-3.19M

2.57%-2.92M

-30.06%-3.44M

40.90%-2.99M

---1.37M

---3.00M

29.93%-2.65M

-38.57%-5.07M

-340.49%-3.77M

-110.36%-3.66M

---857.00K

---1.74M

営業損益

-12.50%7.00K

-36.36%7.00K

-27.27%8.00K

-36.36%7.00K

-38.46%8.00K

-15.38%11.00K

-21.43%11.00K

-26.67%11.00K

-7.14%13.00K

-18.75%13.00K

-12.50%14.00K

-6.25%15.00K

-12.50%14.00K

--16.00K

-50.00%16.00K

-72.88%16.00K

-82.42%16.00K

-37.25%32.00K

15.69%59.00K

82.00%91.00K

--51.00K

-10.71%50.00K

----

--56.00K

41.67%17.00K

----

33.33%12.00K

--9.00K

繰延税金

----

--14.00K

----

-100.00%0.00

-86.45%29.00K

100.00%0.00

--23.00K

--214.00K

---30.00K

---33.00K

----

その他非資金項目

----

--0.00

400.00%10.00K

-200.00%-3.00K

-100.00%0.00

-99.22%2.00K

50.00%3.00K

11900.00%236.00K

-52.77%1.34M

--258.00K

--2.00K

-100.18%-2.00K

--2.83M

110700.00%1.11M

-100.00%0.00

---1.00K

--1.00K

運転資本の増減

-148.65%-270.00K

44.41%426.00K

-177.63%-211.00K

136.41%487.00K

277.32%555.00K

130.32%295.00K

-117.19%-76.00K

-26.95%206.00K

-679.63%-313.00K

-290.04%-973.00K

417.99%442.00K

196.58%282.00K

102.82%54.00K

--512.00K

-127.04%-139.00K

-430.91%-292.00K

-560.69%-1.92M

228.82%514.00K

87.27%-55.00K

-40.10%-290.00K

---399.00K

26.66%-432.00K

-135.14%-207.00K

----

---589.00K

--589.00K

-125.44%-203.00K

----

2750.00%798.00K

-310.53%-40.00K

--28.00K

--19.00K

-売上債権の増減

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

321.05%126.00K

----

---84.00K

-48.28%15.00K

---57.00K

-100.00%0.00

100.00%0.00

462.50%29.00K

100.00%0.00

903.70%217.00K

---13.00K

94.12%-8.00K

85.15%-15.00K

-111.25%-27.00K

---136.00K

---101.00K

-13.67%240.00K

--0.00

100.00%0.00

-61.66%278.00K

----

---725.00K

--725.00K

----

-その他流動資産の増減

71.77%-94.00K

-108.40%-10.00K

-66.67%33.00K

-11.96%81.00K

-2.78%-333.00K

-30.00%119.00K

-59.09%99.00K

2966.67%92.00K

9.75%-324.00K

-50.00%170.00K

-25.31%242.00K

-99.24%3.00K

67.33%-359.00K

--340.00K

-19.80%324.00K

125.71%395.00K

-41.44%-1.10M

997.78%404.00K

60.55%175.00K

-26.75%-777.00K

---45.00K

-71.98%109.00K

-57.58%-613.00K

----

--389.00K

---389.00K

181.28%178.00K

----

-426.87%-219.00K

-110.19%-16.00K

--67.00K

--157.00K

-その他流動負債の増減

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

89.51%-15.00K

84.00%-8.00K

86.54%-7.00K

-240.48%-143.00K

---50.00K

---52.00K

---42.00K

----

--225.00K

----

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-120.09%-3.09M

-24.95%-1.83M

-16.16%-2.50M

-22.17%-1.63M

24.60%-1.40M

43.94%-1.47M

-41.25%-2.15M

14.37%-1.33M

-15.72%-1.86M

-30.13%-2.62M

46.85%-1.52M

44.85%-1.56M

66.42%-1.61M

---2.01M

-39.41%-2.87M

-36.44%-2.83M

-110.54%-4.79M

27.74%-2.06M

41.24%-2.07M

14.31%-2.28M

-71.77%-2.85M

-66.01%-3.53M

-37.40%-2.66M

-36.22%-3.20M

25.88%-1.66M

---2.12M

---1.93M

-41.60%-2.35M

-120.39%-2.24M

-80.94%-1.66M

14.99%-1.01M

---918.00K

---1.19M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

-100.00%0.00

800.00%27.00K

--43.00K

--29.00K

--8.00K

-40.00%3.00K

--0.00

-100.00%0.00

66.67%5.00K

-100.00%0.00

-94.74%1.00K

-52.17%11.00K

--3.00K

-71.43%2.00K

--19.00K

--23.00K

-68.18%7.00K

--0.00

-100.00%0.00

633.33%22.00K

-100.00%0.00

-12.12%29.00K

--0.00

--3.00K

--4.00K

--33.00K

-100.00%0.00

--0.00

-69.23%4.00K

-100.00%0.00

--13.00K

設備投資

-100.00%0.00

800.00%27.00K

--43.00K

--29.00K

--8.00K

-40.00%3.00K

--0.00

-100.00%0.00

66.67%5.00K

-100.00%0.00

-94.74%1.00K

-52.17%11.00K

--3.00K

-71.43%2.00K

--19.00K

--23.00K

-68.18%7.00K

--0.00

-100.00%0.00

633.33%22.00K

-100.00%0.00

-12.12%29.00K

--0.00

--3.00K

--4.00K

--33.00K

-100.00%0.00

--0.00

-69.23%4.00K

-100.00%0.00

--13.00K

固定資産売却による純キャッシュフロー

-100.00%0.00

800.00%27.00K

--43.00K

--29.00K

--8.00K

-40.00%3.00K

--0.00

-100.00%0.00

66.67%5.00K

-100.00%0.00

-94.74%1.00K

-52.17%11.00K

--3.00K

-71.43%2.00K

--19.00K

--23.00K

-68.18%7.00K

--0.00

-100.00%0.00

633.33%22.00K

-100.00%0.00

-12.12%29.00K

--0.00

--3.00K

--4.00K

--33.00K

-100.00%0.00

--0.00

-69.23%4.00K

-100.00%0.00

--13.00K

投資商品による純キャッシュフロー

----

---4.00M

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

--0.00

---55.00K

----

--0.00

----

---14.00K

--0.00

--4.00M

----

--0.00

100.00%0.00

---1.00K

--0.00

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

100.00%0.00

-800.00%-27.00K

---43.00K

---29.00K

---8.00K

40.00%-3.00K

--0.00

100.00%0.00

-66.67%-5.00K

100.00%0.00

94.74%-1.00K

52.17%-11.00K

---3.00K

-714.29%-57.00K

---19.00K

---23.00K

68.18%-7.00K

--0.00

100.00%0.00

-633.33%-22.00K

-100.00%0.00

12.12%-29.00K

99.65%-14.00K

---3.00K

--4.00M

---33.00K

-99900.00%-4.00M

100.00%0.00

71.43%-4.00K

92.31%-1.00K

---14.00K

---13.00K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-99.03%130.00K

-94.59%174.00K

1823.08%250.00K

-104.19%-51.00K

44356.67%13.34M

-46.66%3.22M

--13.00K

24220.00%1.22M

--30.00K

--6.03M

--0.00

-61.54%5.00K

--0.00

-100.00%0.00

-99.90%13.00K

-100.00%0.00

1381.87%2.53M

36148.57%12.62M

1115.46%10.06M

-6.04%171.00K

-1066.67%-35.00K

3700.00%828.00K

--12.50M

-98.11%182.00K

---3.00K

---23.00K

-100.00%0.00

511.05%9.62M

--10.51M

250.00%1.57M

--0.00

--450.00K

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

----

-24.39%-51.00K

-40.00%-49.00K

-21.62%-45.00K

-36.67%-41.00K

-20.69%-35.00K

-60.87%-37.00K

---32.00K

---30.00K

---29.00K

---23.00K

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--450.00K

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

-100.00%0.00

--71.00K

-100.00%0.00

--13.37M

-49.19%3.36M

--0.00

11920.00%601.00K

----

--6.61M

--0.00

--5.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

1061.32%2.46M

--9.48M

1136.89%9.86M

--212.00K

--0.00

--797.00K

--12.53M

----

--0.00

--9.62M

----

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

-100.00%0.00

--10.51M

--1.57M

--0.00

----

従業員によるストックオプション行使による収入

--130.00K

-88.95%20.00K

----

--181.00K

--13.00K

--555.00K

----

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

-99.59%13.00K

-100.00%0.00

--123.00K

--3.18M

269.12%251.00K

-100.00%0.00

--68.00K

--0.00

--212.00K

--26.00K

----

ワラント発行による収入

-100.00%0.00

--154.00K

--180.00K

-60.00%24.00K

400.00%150.00K

--0.00

--60.00K

--30.00K

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

100.00%0.00

---1.00K

---75.00K

---186.00K

44.31%-323.00K

----

---580.00K

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-99.03%130.00K

-94.59%174.00K

1823.08%250.00K

-104.19%-51.00K

44356.67%13.34M

-46.66%3.22M

--13.00K

24220.00%1.22M

--30.00K

--6.03M

--0.00

-61.54%5.00K

--0.00

-100.00%0.00

-99.90%13.00K

-100.00%0.00

1381.87%2.53M

36148.57%12.62M

1115.46%10.06M

-6.04%171.00K

-1066.67%-35.00K

3700.00%828.00K

--12.50M

-98.11%182.00K

---3.00K

---23.00K

-100.00%0.00

511.05%9.62M

--10.51M

250.00%1.57M

--0.00

--450.00K

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

71.32%14.97M

138.12%16.65M

107.51%18.95M

123.33%20.66M

-21.15%8.74M

-8.90%6.99M

-0.73%9.13M

-13.97%9.25M

-10.43%11.09M

-46.66%7.68M

-46.86%9.20M

-46.62%10.76M

-50.42%12.38M

--14.39M

-35.69%17.32M

23.00%20.15M

190.52%24.96M

175.68%26.93M

22.91%16.38M

-43.41%8.59M

32.24%9.77M

141.58%13.33M

102.30%15.19M

-57.37%5.91M

14.14%7.39M

--5.52M

--7.51M

378.03%13.86M

176.54%6.47M

-43.10%2.90M

-60.01%2.34M

--5.09M

--5.85M

当期キャッシュフロー増減

-124.79%-2.96M

-196.11%-1.68M

-5.84%-2.27M

-1337.82%-1.71M

750.93%11.93M

-48.75%1.75M

-40.39%-2.14M

92.35%-119.00K

-13.09%-1.83M

269.27%3.41M

47.88%-1.52M

45.11%-1.56M

66.36%-1.62M

---2.01M

-723.88%-2.93M

-126.87%-2.83M

-161.83%-4.81M

117.38%469.00K

396.12%10.54M

519.39%7.79M

-82.49%-2.70M

-290.53%-3.56M

6.64%-1.86M

246.06%9.28M

-120.02%-1.48M

--1.87M

---1.99M

-171.80%-6.35M

1221.47%7.39M

1049.25%8.85M

173.84%559.00K

---932.00K

---757.00K

為替変動の影響

--4.00K

--7.00K

--29.00K

----

現金および現金同等物の期末残高

-41.85%12.02M

71.32%14.97M

138.64%16.69M

107.51%18.95M

123.33%20.66M

-21.15%8.74M

-8.90%6.99M

-0.73%9.13M

-13.97%9.25M

-10.43%11.09M

-46.66%7.68M

-46.86%9.20M

-46.62%10.76M

--12.38M

-47.47%14.39M

-35.69%17.32M

23.00%20.15M

287.59%27.39M

175.68%26.93M

22.91%16.38M

19.65%7.07M

32.24%9.77M

141.58%13.33M

102.30%15.19M

-57.37%5.91M

--7.39M

--5.52M

-36.10%7.51M

378.03%13.86M

182.15%11.75M

-43.10%2.90M

--4.16M

--5.09M

フリーキャッシュフロー

-118.84%-3.09M

-26.53%-1.86M

-18.15%-2.54M

-24.34%-1.66M

24.17%-1.41M

43.94%-1.47M

-41.25%-2.15M

14.42%-1.33M

-14.94%-1.86M

-30.19%-2.62M

46.88%-1.52M

45.19%-1.56M

66.36%-1.62M

---2.01M

-39.03%-2.87M

-37.36%-2.85M

-111.56%-4.81M

28.05%-2.06M

41.24%-2.07M

15.23%-2.28M

-72.79%-2.87M

-65.70%-3.53M

-36.57%-2.69M

-36.22%-3.20M

25.75%-1.66M

---2.13M

---1.97M

-41.26%-2.35M

-120.39%-2.24M

-78.84%-1.67M

15.91%-1.01M

---931.00K

---1.21M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？

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このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。