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Entegris Inc

ENTG
122.370USD
+12.040+10.91%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
18.55B時価総額
64.24直近12ヶ月PER

Entegris Inc

122.370
+12.040+10.91%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのEntegris Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Entegris Incのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。半導体 & 半導体製造装置業界での順位は104中26位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は116.87とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。この1か月間、同社は株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Entegris Incのスコア

関連情報

業界内順位
26 / 104
全体ランキング
119 / 4521
業種
半導体 & 半導体製造装置

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

Entegris Incの注目ポイント

強みリスク
Entegris, Inc. is a supplier of critical advanced materials and process solutions for semiconductors and other high-technology industries. Its segments include Materials Solutions (MS) and Advanced Purity Solutions (APS). The MS segment provides materials-based solutions, such as chemical vapor and atomic layer deposition materials, chemical mechanical planarization (CMP) slurries and pads, ion implantation specialty gases, formulated etch and clean materials, and other specialty materials. The APS segment offers filtration, purification and contamination-control solutions that improve customers’ yield and device reliability by ensuring the purity of critical liquid chemistries and gases and the cleanliness of wafers and other substrates used throughout semiconductor manufacturing processes, the semiconductor ecosystem and other high-technology industries. It has manufacturing, customer service and/or research facilities in the United States, Canada, China, Germany and others.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 3.24Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は20.72%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は20.72%です。
割高
同社の最新のPBは4.77で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
ブランデス・インベストメントが保有
スター投資家ブランデス・インベストメントは本銘柄を1.22K株保有しています。

アナリスト評価

13 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
116.867
目標株価
+3.97%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Entegris Incの現在の財務スコアは8.14で、半導体 & 半導体製造装置業界におけるランキングは104社中30位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は807.10Mで、前年同期比減少の0.07%でした。一方、純利益は前年同期比減少の9.13%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.14
変動額
0

金融

5.67

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

9.88

業務効率性

8.45

成長可能性

7.51

株主リターン

9.22

Entegris Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Entegris Incの現在のバリュエーションスコアは5.56で、半導体 & 半導体製造装置業界では104社中89位です。 現在のPERは64.24で、直近高値207.69を223.29%下回り、直近安値-2352.84を3762.36%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
5.56
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 26/104
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Entegris Incの現在の収益予測スコアは7.23で、半導体 & 半導体製造装置業界では104社中67位です。 目標株価の平均は100.50で、最高は115.00、最低は88.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.23
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

13 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
116.867
目標株価
+3.97%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

21
合計
9
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
Entegris Inc
ENTG
13
Applied Materials Inc
AMAT
36
Lam Research Corp
LRCX
35
KLA Corp
KLAC
31
GlobalFoundries Inc
GFS
22
Teradyne Inc
TER
18
1
2
3
4

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Entegris Incの現在の価格モメンタムスコアは9.48で、半導体 & 半導体製造装置業界では104社中18位です。 現在、株価は抵抗線131.01と支持線106.72の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
7.46
変動額
2.02

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-1.969
中立
RSI(14)
64.584
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
55.713
買い
ATR(14)
6.313
高変動率
CCI(14)
43.751
中立
Williams %R
10.557
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.952
売り
StochRSI(14)
82.839
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
115.658
買い
MA10
117.576
買い
MA20
114.280
買い
MA50
98.130
買い
MA100
93.554
買い
MA200
87.038
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Entegris Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、半導体 & 半導体製造装置業界では104社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は114.95%で、前四半期比減少0.61%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計15.68M株(発行済株式の10.35%)を保有しており、保有比率は増加1.11%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
15.95M
+2.84%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
15.21M
+1.31%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
14.71M
-3.12%
Barrow Hanley Global Investors
Star Investors
7.46M
+5.85%
Capital Research Global Investors
6.97M
+108076.41%
Principal Global Investors (Equity)
5.88M
+10.14%
State Street Investment Management (US)
5.09M
+1.25%
Durable Capital Partners LP
3.77M
+23.20%
The London Company of Virginia, LLC
3.54M
-3.78%
PRIMECAP Management Company
Star Investors
3.16M
+3.15%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、半導体 & 半導体製造装置の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Entegris Incの現在のリスク評価スコアは5.18で、半導体 & 半導体製造装置業界では104社中50位です。 同社のベータ値は1.33です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
5.18
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.30
VaR
+4.95%
240日間の最大ドローダウン
+39.22%
240日間のボラティリティ
+60.20%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+10.91%
120日間
+10.91%
5年間
+24.73%
日次リターン(最小)
60日間
-6.73%
120日間
-11.24%
5年間
-20.97%
シャープレシオ
60日間
+2.83
120日間
+1.92
5年間
+0.29

リスク評価

最大下落率
240日間
+39.22%
3年間
+57.05%
5年間
+59.48%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.50
3年間
+0.33
5年間
+0.02
歪度
240日間
+0.49
3年間
+0.65
5年間
+0.20

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+60.20%
5年間
+47.92%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.52%
5年間
+3.40%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+309.40%
240日間
+309.40%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+46.88%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+38.18%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.08%
120日間
+2.24%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+27.00%
60日間
+41.67%
120日間
+53.00%

同業他社比較

半導体 & 半導体製造装置
Entegris Inc
Entegris Inc
ENTG
7.73 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Monolithic Power Systems Inc
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.78 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Cirrus Logic Inc
Cirrus Logic Inc
CRUS
8.47 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Photronics Inc
Photronics Inc
PLAB
8.42 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Rogers Corp
Rogers Corp
ROG
8.37 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Applied Materials Inc
Applied Materials Inc
AMAT
8.25 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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