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Entegris Inc

ENTG
102.990USD
+3.140+3.14%
終値 01/09, 16:00ET15分遅れの株価
15.61B時価総額
54.07直近12ヶ月PER

Entegris Inc

102.990
+3.140+3.14%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのEntegris Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-09

主要インサイト

Entegris Incのファンダメンタルズは比較的安定です。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。半導体 & 半導体製造装置業界での順位は104中21位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は99.55とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Entegris Incのスコア

関連情報

業界内順位
21 / 104
全体ランキング
111 / 4562
業種
半導体 & 半導体製造装置

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

Entegris Incの注目ポイント

強みリスク
Entegris, Inc. is a supplier of critical advanced materials and process solutions for semiconductors and other high-technology industries. Its segments include Materials Solutions (MS) and Advanced Purity Solutions (APS). The MS segment provides materials-based solutions, such as chemical vapor and atomic layer deposition materials, chemical mechanical planarization (CMP) slurries and pads, ion implantation specialty gases, formulated etch and clean materials, and other specialty materials. The APS segment offers filtration, purification and contamination-control solutions that improve customers’ yield and device reliability by ensuring the purity of critical liquid chemistries and gases and the cleanliness of wafers and other substrates used throughout semiconductor manufacturing processes, the semiconductor ecosystem and other high-technology industries. It has manufacturing, customer service and/or research facilities in the United States, Canada, China, Germany and others.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 3.24Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は20.72%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は20.72%です。
適正水準
同社の最新のPBは4.01で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は179.89M株で、前四半期比で3.20%減少しています。
インベスコが保有
スター投資家インベスコは本銘柄を220.47K株保有しています。

アナリスト評価

13 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
99.545
目標株価
+6.72%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-09

Entegris Incの現在の財務スコアは8.17で、半導体 & 半導体製造装置業界におけるランキングは104社中29位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は807.10Mで、前年同期比減少の0.07%でした。一方、純利益は前年同期比減少の9.13%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.17
変動額
0

金融

5.90

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

9.77

業務効率性

8.44

成長可能性

7.52

株主リターン

9.21

Entegris Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-09

Entegris Incの現在のバリュエーションスコアは5.56で、半導体 & 半導体製造装置業界では104社中89位です。 現在のPERは54.07で、直近高値207.69を284.13%下回り、直近安値-2352.84を4451.52%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
5.56
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 21/104
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-09

Entegris Incの現在の収益予測スコアは7.23で、半導体 & 半導体製造装置業界では104社中68位です。 目標株価の平均は100.50で、最高は115.00、最低は88.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.23
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

13 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
99.545
目標株価
+6.72%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

21
合計
9
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
Entegris Inc
ENTG
13
Applied Materials Inc
AMAT
34
Lam Research Corp
LRCX
34
KLA Corp
KLAC
29
GlobalFoundries Inc
GFS
22
Teradyne Inc
TER
18
1
2
3
4

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-09

Entegris Incの現在の価格モメンタムスコアは9.51で、半導体 & 半導体製造装置業界では104社中19位です。 現在、株価は抵抗線109.94と支持線89.74の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.43
変動額
0.08

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
3.277
買い
RSI(14)
71.512
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
94.084
買われ過ぎ
ATR(14)
3.392
高変動率
CCI(14)
145.250
買い
Williams %R
3.168
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.474
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
98.706
買い
MA10
92.624
買い
MA20
90.092
買い
MA50
85.740
買い
MA100
87.533
買い
MA200
83.303
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-09

Entegris Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、半導体 & 半導体製造装置業界では104社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は118.66%で、前四半期比増加2.61%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計15.95M株(発行済株式の10.52%)を保有しており、保有比率は増加2.84%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
15.95M
+2.84%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
15.21M
+1.31%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
14.71M
-3.12%
Barrow Hanley Global Investors
Star Investors
7.46M
+5.85%
Capital Research Global Investors
6.97M
+108076.41%
Principal Global Investors (Equity)
5.88M
+10.14%
State Street Investment Management (US)
5.09M
+1.25%
Durable Capital Partners LP
3.77M
+23.20%
The London Company of Virginia, LLC
3.54M
-3.78%
UBS Financial Services, Inc.
3.38M
+19.90%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-09

米ドル指数は現在中立の状態にあり、半導体 & 半導体製造装置の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Entegris Incの現在のリスク評価スコアは5.18で、半導体 & 半導体製造装置業界では104社中50位です。 同社のベータ値は1.32です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

スコア

関連情報

前回値
5.18
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.32
VaR
+4.95%
240日間の最大ドローダウン
+42.55%
240日間のボラティリティ
+57.81%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+8.08%
120日間
+9.89%
5年間
+24.73%
日次リターン(最小)
60日間
-7.45%
120日間
-14.55%
5年間
-20.97%
シャープレシオ
60日間
+1.15
120日間
+0.75
5年間
+0.23

リスク評価

最大下落率
240日間
+42.55%
3年間
+57.05%
5年間
+59.48%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.11
3年間
+0.13
5年間
-0.03
歪度
240日間
+0.45
3年間
+0.61
5年間
+0.17

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+57.81%
5年間
+47.32%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.00%
5年間
+4.00%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+99.20%
240日間
+99.20%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+39.84%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+40.01%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.08%
120日間
+2.24%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+27.00%
60日間
+41.67%
120日間
+53.00%

同業他社比較

半導体 & 半導体製造装置
Entegris Inc
Entegris Inc
ENTG
7.74 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Rogers Corp
Rogers Corp
ROG
8.40 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Applied Materials Inc
Applied Materials Inc
AMAT
8.39 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Lam Research Corp
Lam Research Corp
LRCX
8.38 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
KLA Corp
KLA Corp
KLAC
8.37 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Monolithic Power Systems Inc
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.30 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る

よくある質問

TradingKeyはどのようにしてEntegris Incの株式スコアを算出されますか?

TradingKey株式スコアは、100以上の基礎データから導かれた34の指標に基づき、Entegris Incを包括的に評価します。
これらの指標は、財務健全性、企業プロフィール、収益予測、株価モメンタム、機関投資家の信頼度、リスク評価の6つの主要なディメンションに分類され、投資家にEntegris Incのパフォーマンスと見通しを多角的に提示します。

Entegris Incの財務健全性スコアはどのように算出されますか?

Entegris Incの財務健全性スコアを生成するにあたり、財務基盤、収益の質、運営効率、成長可能性、株主へのリターンなど、複数の主要な観点から各種財務指標を分析しています。
これらの包括的なデータを統合することで、財務健全性スコアはEntegris Incの安定性、運営効率、成長性および株主へのリターンを反映し、投資家や利害関係者の合理的な意思決定をサポートします。スコアが高いほど、Entegris Incの財務健全性が良好であることを示します。

Entegris Incの企業価値評価スコアはどのように算出されますか?

Entegris Inc の企業価値評価スコアを算出するために、P/E、P/B、P/S、および P/CF を含む複数の主要な財務指標を使用します。これらの指標は、Entegris Inc の市場価値を利益、資産、売上、キャッシュフローと比較することで、企業価値を評価するための主要な指標となります。
これらの指標を総合的に分析することで、評価スコアは市場が現在どのように Entegris Inc の価値を捉えているかだけでなく、将来の収益力や成長可能性も反映し、より情報に基づいた投資判断を支援します。スコアが高いほど、Entegris Inc の評価がより妥当であることを示します。

Entegris Incの収益予測スコアはどのように算出されますか?

Entegris Incの収益予測スコアを算出する際には、アナリスト評価、財務予測、サポートおよびレジスタンス水準、同業他社との比較といったさまざまな主要指標を考慮します。
現在の評価および目標株価はアナリストの期待を直接反映しており、上昇余地は銘柄の成長可能性に対する見解を示します。
1株当たり利益(EPS)、売上高、純利益、利払い・税引き前利益(EBIT)などの財務指標は、収益性を評価するための中心的な基準となります。
目標株価の高値・中央値・安値のレンジを分析することにより、価格トレンドを把握し、主要なサポートおよびレジスタンス水準を特定できます。
これらの指標を同業他社と比較することで、銘柄のパフォーマンスに文脈が与えられ、より現実的な期待値を設定するのに役立ちます。
これらの要素を総合して形成される収益予測スコアは、銘柄の期待される財務パフォーマンスと成長可能性を正確に反映します。スコアが高いほど、アナリストがEntegris Incの将来に対してより楽観的であることを示します。

Entegris Incの株価モメンタムスコアはどのように算出されますか?

Entegris Incの価格モメンタムスコアを算出する際、サポートレベルやレジスタンスレベル、出来高指標などのモメンタム指標を分析します。
サポートレベルは、買いの関心が強く、さらに下落しないよう価格を支える水準を意味します。一方、レジスタンスレベルは、売り圧力によって価格の上昇が抑えられる水準を示します。典型的な価格帯における出来高と総出来高の両方を分析することで、市場全体の活動状況および流動性を評価します。これらの指標を活用することで、価格トレンドやその変化の可能性を把握し、将来の収益をより正確に予測することができます。
この包括的な手法は市場センチメントを反映し、Entegris Incの価格に関する合理的な予測を可能にします。スコアが高いほど、Entegris Incの短期的な価格トレンドがより安定していることを示します。

Entegris Incの機関投資家信頼度スコアはどのように算出されますか?

Entegris Incの機関信頼度スコアを算出するために、機関による株式の保有比率と保有株数の両方を分析します。機関の保有比率が高いことは、プロ投資家がEntegris Incに対して強い信頼を持っていることを示し、一般的にポジティブなシグナルとされています。保有株数を確認することで、機関がその株式へどれほどコミットしているか、どのような姿勢をとっているかについてより深い洞察が得られます。機関投資家は、投資判断に先立って綿密な分析を行うのが一般的です。こうした機関信頼度を把握することで、利益予測を最適化でき、企業の将来的な業績や市場の安定性に関するより信頼性の高い視点が得られます。スコアが高いほど、Entegris Incに対する機関の支持が強いことを示します。

私たちはどのようにしてEntegris Incのリスク管理スコアを算出していますか?

Entegris Incのリスク管理スコアを評価するにあたり、収益、リスク、ボラティリティ、流動性に関連する複数の主要指標を分析します。
1日の最高および最低リターンは利益および損失の潜在的な規模を示し、シャープレシオはリスク調整後のリターンパフォーマンスを測定します。リスク面では、最大ドローダウンおよびリターンとドローダウンの比率を分析し、極端な損失のシナリオを特定します。歪度によってリターンの分布やパフォーマンスに偏りがあるかを評価します。実現ボラティリティや標準化トゥルーレンジといったボラティリティ指標は価格変動を示し、下方リスク調整後リターンは潜在的な損失および利益に関するインサイトを提供します。最後に、平均売買回転率や回転率乖離といった流動性指標が、その株式の取引がどれだけ活発かを示します。
これらの指標を組み合わせることで、Entegris Incのリスクおよびリターンのプロファイルを多面的に理解でき、リスク管理スコアの中核的要素となります。スコアが高いほど、Entegris Incのリスクは低いことを示します。
KeyAI