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Entegris Inc

ENTG
87.500USD
-7.040-7.45%
終値 10/30, 16:00ET15分遅れの株価
13.25B時価総額
44.83直近12ヶ月PER

Entegris Inc

87.500
-7.040-7.45%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのEntegris Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

主要インサイト

同社の財務状況は比較的弱いです。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Entegris Incのスコア

関連情報

業界内順位
53 / 103
全体ランキング
167 / 4621
業種
半導体 & 半導体製造装置

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

13 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
100.922
目標株価
+6.75%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Entegris Incの注目ポイント

強みリスク
Entegris, Inc. is a supplier of advanced materials and process solutions for the semiconductor and other high technology industries (high-tech). The Company's segments include Materials Solutions (MS), Microcontamination Control (MC) and Advanced Materials Handling (AMH). The MS segment provides advanced consumable materials, such as chemical mechanical planarization (CMP) slurries and pads, deposition materials, process chemistries and gases, formulated cleans, etchants and other specialty materials. The MC segment is engaged in filtering and purifying critical liquid chemistries and gases used in semiconductor manufacturing processes and other high-tech industries. The AMH segment protects critical materials during manufacturing, transportation, and storage; including products that monitor, protect, transport and deliver critical liquid chemistries, wafers, and other substrates for a broad set of applications in the semiconductor, life sciences and other high-tech industries.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 3.24Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は20.72%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は20.72%です。
割安
同社の最新のPBは3.48で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は173.36M株で、前四半期比で2.91%減少しています。
スタンレー・ドラッケンミラーが保有
スター投資家スタンレー・ドラッケンミラーは本銘柄を1.65M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の財務スコアは7.25で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.37をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は792.40Mで、前年同期比2.49%の減少でした。一方、純利益は前年同期比22.00%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.25
変動額
0

金融

3.88

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

9.44

業務効率

7.36

成長可能性

7.09

株主還元

8.49

Entegris Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在のバリュエーションスコアは5.56で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.30をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は44.79で、直近高値207.69を363.73%下回り、直近安値-2352.84を5353.35%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.56
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 53/103
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の収益予測スコアは7.54で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.64をより低い水準です。 Entegris Incの平均目標株価は100.50で、最高は115.00、最低は90.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.54
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

13 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
100.922
目標株価
+6.75%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

21
合計
9
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
Entegris Inc
ENTG
13
Applied Materials Inc
AMAT
35
Lam Research Corp
LRCX
33
KLA Corp
KLAC
27
GlobalFoundries Inc
GFS
21
Teradyne Inc
TER
18
1
2
3
4

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.76で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.73をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線98.11と支持線80.26の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.71
変動額
-1.95

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.823
中立
RSI(14)
44.811
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
40.408
売り
ATR(14)
4.908
低変動率
CCI(14)
-138.927
売り
Williams %R
82.412
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.004
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
91.918
売り
MA10
91.536
売り
MA20
92.348
売り
MA50
89.768
売り
MA100
85.892
買い
MA200
87.243
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均6.73をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は114.35%で、前四半期比0.77%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計15.51M株(発行済株式の10.23%)を保有しており、保有株数は2.04%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
15.51M
+0.13%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
15.18M
-5.23%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
15.01M
-1.52%
Barrow Hanley Global Investors
Star Investors
7.05M
+129.66%
Principal Global Investors (Equity)
5.34M
+6.41%
State Street Investment Management (US)
5.03M
-2.88%
D1 Capital Partners L.P.
4.17M
-1.30%
The London Company of Virginia, LLC
3.67M
-3.55%
PRIMECAP Management Company
Star Investors
3.07M
+12.04%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在のリスク評価スコアは5.39で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均4.92をより高い水準です。 同社のベータ値は1.39です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.39
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.39
VaR
+4.96%
過去240日間の最大ドローダウン
+43.06%
過去240日のボラティリティ
+56.22%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+9.89%
120日間
+9.89%
5年間
+24.73%
日次リターン(最小)
60日間
-11.24%
120日間
-14.55%
5年間
-20.97%
シャープレシオ
60日間
+1.59
120日間
+0.76
5年間
+0.17

リスク

最大ドローダウン
240日間
+43.06%
3年間
+57.05%
5年間
+59.48%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.39
3年間
+0.17
5年間
-0.08
歪度
240日間
+0.48
3年間
+0.58
5年間
+0.16

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+56.22%
5年間
+47.38%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.69%
5年間
+4.76%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+98.71%
240日間
+98.71%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+38.91%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+45.58%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.08%
120日間
+2.24%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+27.00%
60日間
+41.67%
120日間
+53.00%

競合他社

半導体 & 半導体製造装置
Entegris Inc
Entegris Inc
ENTG
7.05 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Monolithic Power Systems Inc
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cirrus Logic Inc
Cirrus Logic Inc
CRUS
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
KLA Corp
KLA Corp
KLAC
8.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Tower Semiconductor Ltd
Tower Semiconductor Ltd
TSEM
8.18 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Photronics Inc
Photronics Inc
PLAB
8.17 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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