指標
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.509
売り
RSI(14)
46.103
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
50.340
買い
ATR(14)
3.692
低変動率
CCI(14)
-17.116
中立
Williams %R
71.544
売り
TRIX(12,20)
-0.152
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
Ensign Group Inc
ENSG176.950USD
+0.380+0.22%
終値 12/18, 16:00（ET）15分遅れの株価
10.24B時価総額
30.81直近12ヶ月PER
TradingKeyのEnsign Group Incの株式スコア
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-18主要インサイト
Ensign Group Incのファンダメンタルズは比較的健全です。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。 ヘルスケアプロバイダー & サービス業界のランキングは10/78位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は207.20とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
Ensign Group Incのスコア
支持線と抵抗線
会社から関連データがまだ開示されていません。
レーダーチャート
現在
前回値
アナリスト目標株価
5
人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
207.200
目標株価
+18.14%
上昇余地
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
Ensign Group Incの注目ポイント
強みリスク
The Ensign Group, Inc., through its independent operating subsidiaries, offers a range of skilled nursing and senior living services, physical, occupational and speech therapies, other rehabilitative and healthcare services, and real estate. The Company's segments include Skilled Services and Standard Bearer. The Skilled Services segment includes the operation of skilled nursing facilities and rehabilitation therapy services. The Standard Bearer segment is comprised of select properties owned by it through its captive real estate investment trust (REIT) and leased to skilled nursing and senior living operations, including its own independent subsidiaries and third-party operators. The Company has over 369 healthcare operations, which includes 47 senior living operations, across 17 states. Its subsidiaries, including Standard Bearer Healthcare REIT, Inc., own around 155 real estate assets. Its operations are located in Alabama, Alaska, Arizona, California, Colorado and other locations.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で40.82%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 4.26Bです。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は4.65%です。
適正水準
同社の最新のPEは30.81で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
レイ・ダリオが保有
スター投資家レイ・ダリオは本銘柄を6.74K株保有しています。
健全性
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-18Ensign Group Incの現在の財務スコアは8.92で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界におけるランキングは13/78位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は1.30Bで、前年同期比増加の19.84%でした。一方、純利益は前年同期比増加の6.88%となりました。
株式スコア
金融
6.83
関連記事
現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。
収益の質
9.00
業務効率
9.13
成長可能性
10.00
株主還元
9.67
Ensign Group Incの企業価値評価
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-18Ensign Group Incの現在のバリュエーションスコアは6.11で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界では62/78位です。 現在のPERは30.81で、直近高値38.39を24.59%下回り、直近安値20.25を34.28%上回っています。
株式スコア
バリュエーション
PER
PBR（株価純資産倍率）
PSR
PCFR
業界内順位 10/78
会社から関連データがまだ開示されていません。
予測値
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-18Ensign Group Incの現在の収益予測スコアは8.40で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界では16/78位です。 Ensign Group Incの平均目標株価は206.00で、最高目標株価は220.00、最低目標株価は200.00です。
株式スコア
目標株価
会社から関連データがまだ開示されていません。
アナリスト評価
5
人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
207.200
目標株価
+18.14%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り
同業他社比較
65
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Ensign Group Inc
ENSG
5
CVS Health Corp
CVS
29
HCA Healthcare Inc
HCA
27
Teladoc Health Inc
TDOC
27
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Universal Health Services Inc
UHS
22
1
2
3
...
13
財務予測
EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
モメンタム
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-18Ensign Group Incの現在の価格モメンタムスコアは6.98で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界では44/78位です。 現在、株価は抵抗線187.05と支持線169.79の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
株式スコア
支持線と抵抗線
会社から関連データがまだ開示されていません。
指標
本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。
本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。
テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。
移動平均
指標
数値
方向性
MA5
176.320
買い
MA10
175.683
買い
MA20
179.374
売り
MA50
180.499
売り
MA100
174.010
買い
MA200
156.497
買い
機関投資家からの評価
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-18Ensign Group Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界内で1/78位です。 最新の機関投資家保有比率は99.06%で、前四半期比減少0.46%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計6.06M株（発行済株式の10.46%）を保有しており、保有比率は減少1.17%です。
株式スコア
機関投資家保有株
会社から関連データがまだ開示されていません。
株主動向
会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Capital Research Global Investors
Fidelity Management & Research Company LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
Christensen (Christopher R)
1
2
リスク
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-18Ensign Group Incの現在のリスク評価スコアは9.60で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界内で2/78位です。 同社のベータ値は0.86です。 これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。
株式スコア
S&P 500指数とのベータ値
0.86
VaR
+2.44%
過去240日間の最大ドローダウン
+19.43%
過去240日のボラティリティ
+30.00%
戻る
日次リターン（最大）
60日間
+3.23%
120日間
+8.92%
5年間
+10.01%
日次リターン（最小）
60日間
-3.70%
120日間
-3.70%
5年間
-8.70%
シャープレシオ
60日間
+1.40
120日間
+1.40
5年間
+0.70
リスク
最大ドローダウン
240日間
+19.43%
3年間
+23.57%
5年間
+27.96%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.73
3年間
+1.36
5年間
+0.71
歪度
240日間
-0.17
3年間
-0.03
5年間
+0.17
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+30.00%
5年間
+29.91%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.11%
5年間
+1.55%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+267.23%
240日間
+267.23%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+17.54%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+15.26%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.69%
120日間
+0.73%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+3.52%
60日間
+5.09%
120日間
+11.07%
競合他社
ヘルスケアプロバイダー & サービス
Ensign Group Inc
ENSG
8.18 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Alignment Healthcare Inc
ALHC
8.84 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cigna Group
CI
8.49 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Lifestance Health Group Inc
LFST
8.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Option Care Health Inc
OPCH
8.42 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Chemed Corp
CHE
8.32 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
よくある質問
TradingKeyはどのようにしてEnsign Group Incの株式スコアを算出されますか？
TradingKey株式スコアは、100以上の基礎データから導かれた34の指標に基づき、Ensign Group Incを包括的に評価します。これらの指標は、財務健全性、企業プロフィール、収益予測、株価モメンタム、機関投資家の信頼度、リスク評価の6つの主要なディメンションに分類され、投資家にEnsign Group Incのパフォーマンスと見通しを多角的に提示します。
Ensign Group Incの財務健全性スコアはどのように算出されますか？
Ensign Group Incの財務健全性スコアを生成するにあたり、財務基盤、収益の質、運営効率、成長可能性、株主へのリターンなど、複数の主要な観点から各種財務指標を分析しています。これらの包括的なデータを統合することで、財務健全性スコアはEnsign Group Incの安定性、運営効率、成長性および株主へのリターンを反映し、投資家や利害関係者の合理的な意思決定をサポートします。スコアが高いほど、Ensign Group Incの財務健全性が良好であることを示します。
Ensign Group Incの企業価値評価スコアはどのように算出されますか？
Ensign Group Inc の企業価値評価スコアを算出するために、P/E、P/B、P/S、および P/CF を含む複数の主要な財務指標を使用します。これらの指標は、Ensign Group Inc の市場価値を利益、資産、売上、キャッシュフローと比較することで、企業価値を評価するための主要な指標となります。これらの指標を総合的に分析することで、評価スコアは市場が現在どのように Ensign Group Inc の価値を捉えているかだけでなく、将来の収益力や成長可能性も反映し、より情報に基づいた投資判断を支援します。スコアが高いほど、Ensign Group Inc の評価がより妥当であることを示します。
Ensign Group Incの収益予測スコアはどのように算出されますか？
Ensign Group Incの収益予測スコアを算出する際には、アナリスト評価、財務予測、サポートおよびレジスタンス水準、同業他社との比較といったさまざまな主要指標を考慮します。現在の評価および目標株価はアナリストの期待を直接反映しており、上昇余地は銘柄の成長可能性に対する見解を示します。1株当たり利益（EPS）、売上高、純利益、利払い・税引き前利益（EBIT）などの財務指標は、収益性を評価するための中心的な基準となります。目標株価の高値・中央値・安値のレンジを分析することにより、価格トレンドを把握し、主要なサポートおよびレジスタンス水準を特定できます。これらの指標を同業他社と比較することで、銘柄のパフォーマンスに文脈が与えられ、より現実的な期待値を設定するのに役立ちます。これらの要素を総合して形成される収益予測スコアは、銘柄の期待される財務パフォーマンスと成長可能性を正確に反映します。スコアが高いほど、アナリストがEnsign Group Incの将来に対してより楽観的であることを示します。
Ensign Group Incの株価モメンタムスコアはどのように算出されますか？
Ensign Group Incの価格モメンタムスコアを算出する際、サポートレベルやレジスタンスレベル、出来高指標などのモメンタム指標を分析します。サポートレベルは、買いの関心が強く、さらに下落しないよう価格を支える水準を意味します。一方、レジスタンスレベルは、売り圧力によって価格の上昇が抑えられる水準を示します。典型的な価格帯における出来高と総出来高の両方を分析することで、市場全体の活動状況および流動性を評価します。これらの指標を活用することで、価格トレンドやその変化の可能性を把握し、将来の収益をより正確に予測することができます。この包括的な手法は市場センチメントを反映し、Ensign Group Incの価格に関する合理的な予測を可能にします。スコアが高いほど、Ensign Group Incの短期的な価格トレンドがより安定していることを示します。
Ensign Group Incの機関投資家信頼度スコアはどのように算出されますか？
Ensign Group Incの機関信頼度スコアを算出するために、機関による株式の保有比率と保有株数の両方を分析します。機関の保有比率が高いことは、プロ投資家がEnsign Group Incに対して強い信頼を持っていることを示し、一般的にポジティブなシグナルとされています。保有株数を確認することで、機関がその株式へどれほどコミットしているか、どのような姿勢をとっているかについてより深い洞察が得られます。機関投資家は、投資判断に先立って綿密な分析を行うのが一般的です。こうした機関信頼度を把握することで、利益予測を最適化でき、企業の将来的な業績や市場の安定性に関するより信頼性の高い視点が得られます。スコアが高いほど、Ensign Group Incに対する機関の支持が強いことを示します。
私たちはどのようにしてEnsign Group Incのリスク管理スコアを算出していますか？
Ensign Group Incのリスク管理スコアを評価するにあたり、収益、リスク、ボラティリティ、流動性に関連する複数の主要指標を分析します。1日の最高および最低リターンは利益および損失の潜在的な規模を示し、シャープレシオはリスク調整後のリターンパフォーマンスを測定します。リスク面では、最大ドローダウンおよびリターンとドローダウンの比率を分析し、極端な損失のシナリオを特定します。歪度によってリターンの分布やパフォーマンスに偏りがあるかを評価します。実現ボラティリティや標準化トゥルーレンジといったボラティリティ指標は価格変動を示し、下方リスク調整後リターンは潜在的な損失および利益に関するインサイトを提供します。最後に、平均売買回転率や回転率乖離といった流動性指標が、その株式の取引がどれだけ活発かを示します。これらの指標を組み合わせることで、Ensign Group Incのリスクおよびリターンのプロファイルを多面的に理解でき、リスク管理スコアの中核的要素となります。スコアが高いほど、Ensign Group Incのリスクは低いことを示します。
