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Ensign Group Inc

ENSG
197.800USD
+0.640+0.32%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
11.49B時価総額
32.95直近12ヶ月PER

Ensign Group Inc

197.800
+0.640+0.32%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのEnsign Group Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Ensign Group Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。ヘルスケアプロバイダー & サービス業界での順位は75中1位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は217.20とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Ensign Group Incのスコア

関連情報

業界内順位
1 / 75
全体ランキング
23 / 4521
業種
ヘルスケアプロバイダー & サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Ensign Group Incの注目ポイント

強みリスク
The Ensign Group, Inc., through its independent operating subsidiaries, offers a range of skilled nursing and senior living services, physical, occupational and speech therapies, other rehabilitative and healthcare services, and real estate. The Company's segments include Skilled Services and Standard Bearer. The Skilled Services segment includes the operation of skilled nursing facilities and rehabilitation therapy services. The Standard Bearer segment is comprised of select properties owned by it through its captive real estate investment trust (REIT) and leased to skilled nursing and senior living operations, including its own independent subsidiaries and third-party operators. The Company has over 369 healthcare operations, which includes 47 senior living operations, across 17 states. Its subsidiaries, including Standard Bearer Healthcare REIT, Inc., own around 155 real estate assets. Its operations are located in Alabama, Alaska, Arizona, California, Colorado and other locations.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で35.62%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 5.06Bです。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は4.65%です。
割高
同社の最新のPEは32.95で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
レイ・ダリオが保有
スター投資家レイ・ダリオは本銘柄を6.74K株保有しています。

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
208.200
目標株価
+20.22%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Ensign Group Incの現在の財務スコアは8.95で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界におけるランキングは75社中13位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は1.36Bで、前年同期比増加の20.17%でした。一方、純利益は前年同期比増加の19.79%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.95
変動額
0

金融

6.89

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

9.01

業務効率性

9.16

成長可能性

10.00

株主リターン

9.67

Ensign Group Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Ensign Group Incの現在のバリュエーションスコアは6.11で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界では75社中59位です。 現在のPERは32.95で、直近高値38.39を16.48%下回り、直近安値20.25を38.55%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
6.11
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 1/75
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Ensign Group Incの現在の収益予測スコアは8.40で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界では75社中17位です。 目標株価の平均は206.00で、最高は220.00、最低は200.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.40
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
208.200
目標株価
+20.22%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

67
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Ensign Group Inc
ENSG
5
CVS Health Corp
CVS
29
Teladoc Health Inc
TDOC
28
HCA Healthcare Inc
HCA
27
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Universal Health Services Inc
UHS
23
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Ensign Group Incの現在の価格モメンタムスコアは9.60で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界では75社中3位です。 現在、株価は抵抗線210.51と支持線176.26の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.71
変動額
-0.11

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(1)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
4.610
中立
RSI(14)
73.350
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
79.266
買い
ATR(14)
6.294
高変動率
CCI(14)
256.530
買われ過ぎ
Williams %R
11.328
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.006
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
182.860
買い
MA10
177.796
買い
MA20
177.693
買い
MA50
177.930
買い
MA100
177.891
買い
MA200
164.613
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Ensign Group Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界では75社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は99.06%で、前四半期比減少0.46%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計6.04M株(発行済株式の10.40%)を保有しており、保有比率は減少1.75%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
6.25M
-1.45%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
6.06M
-0.95%
Baillie Gifford & Co.
Star Investors
2.82M
+96.20%
Wasatch Global Investors Inc
Star Investors
3.53M
-0.71%
State Street Investment Management (US)
2.05M
-1.53%
Capital Research Global Investors
2.02M
+7.25%
Fidelity Management & Research Company LLC
1.72M
-2.29%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.45M
+0.85%
Christensen (Christopher R)
1.18M
-0.07%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
1.16M
+114.61%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、ヘルスケアプロバイダー & サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Ensign Group Incの現在のリスク評価スコアは9.34で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界では75社中2位です。 同社のベータ値は0.85です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
9.34
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.83
VaR
+2.40%
240日間の最大ドローダウン
+12.79%
240日間のボラティリティ
+30.53%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+13.85%
120日間
+13.85%
5年間
+13.85%
日次リターン(最小)
60日間
-3.46%
120日間
-3.70%
5年間
-8.70%
シャープレシオ
60日間
+1.30
120日間
+1.44
5年間
+0.78

リスク評価

最大下落率
240日間
+12.79%
3年間
+23.57%
5年間
+24.59%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+4.16
3年間
+1.67
5年間
+1.00
歪度
240日間
+2.22
3年間
+0.91
5年間
+0.65

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+30.53%
5年間
+29.70%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.99%
5年間
+1.41%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+320.99%
240日間
+320.99%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+31.23%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+13.27%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.69%
120日間
+0.73%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+3.52%
60日間
+5.09%
120日間
+11.07%

同業他社比較

ヘルスケアプロバイダー & サービス
Ensign Group Inc
Ensign Group Inc
ENSG
8.69 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Encompass Health Corp
Encompass Health Corp
EHC
8.63 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Quest Diagnostics Inc
Quest Diagnostics Inc
DGX
8.62 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Cigna Group
Cigna Group
CI
8.48 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Labcorp Holdings Inc
Labcorp Holdings Inc
LH
8.44 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Alignment Healthcare Inc
Alignment Healthcare Inc
ALHC
8.40 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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