tradingkey.logo

Ensign Group Inc

ENSG

166.830USD

-1.160-0.69%
取引時間 ET15分遅れの株価
9.62B時価総額
29.81直近12ヶ月PER

Ensign Group Inc

166.830

-1.160-0.69%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
13 / 72
全体ランキング
117 / 4724
業種
ヘルスケアプロバイダー & サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
177.400
目標株価
+5.60%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
The Ensign Group, Inc. is a holding company with independent subsidiaries that provide health care services across the post-acute care continuum and engages in the ownership, acquisition, development and leasing of skilled nursing, senior living and other healthcare-related properties and ancillary businesses. Its segments include Skilled Services and Standard Bearer. The Skilled Services segment includes the operation of skilled nursing facilities and rehabilitation therapy services. The Standard Bearer segment comprises selected real estate properties owned by Standard Bearer and leased to skilled nursing and senior living operators. The Company's portfolio includes approximately 334 healthcare operations, 30 of which also include senior living operations, across 15 states. It offers healthcare facilities in Alabama, Arizona, California, Colorado, Idaho, Iowa, Kansas, Nebraska, Nevada, South Carolina, Tennessee, Texas, Utah, Washington and Wisconsin.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で40.82%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 32.62です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は4.65%です。
割高
同社の最新のPEは29.66で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は56.31M株で、前四半期比で1.09%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を6.12M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の財務スコアは7.65で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.15をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は1.17Bで、前年同期比16.12%の増加でした。一方、純利益は前年同期比16.62%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.65
変動額
0

金融

7.40

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

7.16

業務効率

7.50

成長可能性

7.20

株主還元

9.01

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在のバリュエーションスコアは1.80で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均2.15をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は30.40で、直近高値27.73を-8.79%下回り、直近安値24.59を19.11%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.80
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 13/72
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の収益予測スコアは8.33で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.66をより高い水準です。 Ensign Group Incの平均目標株価は170.00で、最高は195.00、最低は161.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.40
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
177.400
目標株価
+5.60%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

69
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Ensign Group Inc
ENSG
5
CVS Health Corp
CVS
29
HCA Healthcare Inc
HCA
27
Teladoc Health Inc
TDOC
27
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Natera Inc
NTRA
22
1
2
3
...
14

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.67で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.47をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線180.91と支持線156.19の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.99
変動額
0.25

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-2.548
中立
RSI(14)
53.128
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
33.824
売り
ATR(14)
3.367
低変動率
CCI(14)
-116.622
売り
Williams %R
70.393
売り
TRIX(12,20)
0.340
売り
StochRSI(14)
14.803
売られ過ぎ
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
169.356
売り
MA10
170.973
売り
MA20
170.155
売り
MA50
157.712
買い
MA100
150.893
買い
MA200
142.423
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.19をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は97.59%で、前四半期比0.76%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計6.12M株(発行済株式の10.60%)を保有しており、保有株数は1.38%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
6.49M
+0.80%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
6.08M
-1.21%
Wasatch Global Investors Inc
Star Investors
3.36M
-3.96%
State Street Global Advisors (US)
2.11M
+0.53%
Capital Research Global Investors
1.88M
-16.27%
Fidelity Management & Research Company LLC
1.72M
+11.26%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.42M
+3.76%
Baillie Gifford & Co.
Star Investors
945.59K
-3.96%
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
1.34M
-1.14%
Christensen (Christopher R)
1.18M
-0.07%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社のベータ値は0.93です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.76
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.93
VaR
+2.57%
過去240日間の最大ドローダウン
+23.57%
過去240日のボラティリティ
+29.33%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+8.92%
120日間
+8.92%
5年間
+10.01%
日次リターン(最小)
60日間
-3.14%
120日間
-6.29%
5年間
-8.70%
シャープレシオ
60日間
+1.60
120日間
+2.15
5年間
+0.79
リスク
最大ドローダウン
240日間
+23.57%
3年間
+23.57%
5年間
+27.96%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.59
3年間
+1.33
5年間
+0.96
歪度
240日間
-0.26
3年間
-0.02
5年間
+0.28
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+29.33%
5年間
+30.74%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.04%
5年間
+1.60%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+328.06%
240日間
+328.06%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+23.52%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+18.47%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.69%
120日間
+0.73%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+3.52%
60日間
+5.09%
120日間
+11.07%

競合他社

ヘルスケアプロバイダー & サービス
Ensign Group Inc
Ensign Group Inc
ENSG
6.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Encompass Health Corp
Encompass Health Corp
EHC
7.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Tenet Healthcare Corp
Tenet Healthcare Corp
THC
7.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Brightspring Health Services Inc
Brightspring Health Services Inc
BTSG
7.29 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Progyny Inc
Progyny Inc
PGNY
7.23 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Privia Health Group Inc
Privia Health Group Inc
PRVA
7.23 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI