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Enphase Energy Inc

ENPH
36.810USD
+0.580+1.60%
終値 10/27, 16:00ET15分遅れの株価
4.81B時価総額
27.55直近12ヶ月PER

Enphase Energy Inc

36.810
+0.580+1.60%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのEnphase Energy Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-27

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Enphase Energy Incのスコア

関連情報

業界内順位
12 / 30
全体ランキング
224 / 4682
業種
再生可能エネルギー

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

36 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
42.436
目標株価
+17.13%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Enphase Energy Incの注目ポイント

強みリスク
Enphase Energy, Inc. is a global energy technology company. The Company is a supplier of microinverter-based solar and battery systems that enable people to harness the sun to make, use, save, and sell their own power and control it all with a smart mobile application. It designs, develops, manufactures and sells home energy solutions that manage energy generation, energy storage, and control and communications on one intelligent platform. The Enphase Energy System brings a technology, networked approach to solar generation plus energy storage, by leveraging its design expertise across power electronics, semiconductors and cloud-based software technologies. The Enphase Energy System, powered by IQ Microinverters, IQ Batteries and other products and services, is an integrated solar, storage and energy management offering that enables self-consumption. The Company also offers a predictive software platform dedicated to simplifying the cleantech service landscape.
割安
同社の最新のPBは5.46で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は124.18M株で、前四半期比で9.70%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を3.24M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.59です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-27

同社の現在の財務スコアは6.94で、再生可能エネルギー業界の平均6.63をより高い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は363.15Mで、前年同期比19.67%の増加でした。一方、純利益は前年同期比242.03%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.94
変動額
0

金融

5.48

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.12

業務効率

8.07

成長可能性

6.86

株主還元

7.18

Enphase Energy Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-27

同社の現在のバリュエーションスコアは7.08で、再生可能エネルギー業界の平均7.77をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は28.18で、直近高値56.66を101.08%下回り、直近安値23.05を18.20%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.08
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 12/30
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-27

同社の現在の収益予測スコアは6.05で、再生可能エネルギー業界の平均7.04をより低い水準です。 Enphase Energy Incの平均目標株価は40.00で、最高は85.00、最低は23.49です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.05
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

36 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
42.436
目標株価
+17.13%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

19
合計
11
中央値
14
平均
会社名
評価
アナリスト
Enphase Energy Inc
ENPH
36
First Solar Inc
FSLR
40
Solaredge Technologies Inc
SEDG
32
Array Technologies Inc
ARRY
28
Nextracker Inc
NXT
28
Sunrun Inc
RUN
26
1
2
3
4

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-27

同社の現在の価格モメンタムスコアは5.58で、再生可能エネルギー業界の平均6.75をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線39.72と支持線33.74の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.60
変動額
-0.02

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(5)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.023
中立
RSI(14)
50.488
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
41.191
中立
ATR(14)
1.985
高変動率
CCI(14)
28.084
中立
Williams %R
45.819
中立
TRIX(12,20)
-0.087
売り
StochRSI(14)
92.279
買い
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
36.370
買い
MA10
36.753
買い
MA20
36.487
買い
MA50
37.126
売り
MA100
37.660
売り
MA200
46.872
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-27

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、再生可能エネルギー業界の平均4.90をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は94.97%で、前四半期比5.71%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計16.43M株(発行済株式の12.57%)を保有しており、保有株数は3.03%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
16.43M
+4.12%
Baillie Gifford & Co.
Star Investors
8.98M
-18.77%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
8.85M
+0.96%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
6.19M
+26.39%
Two Sigma Investments, LP
5.34M
+83.13%
State Street Investment Management (US)
5.24M
+4.23%
Geode Capital Management, L.L.C.
3.54M
+2.12%
D. E. Shaw & Co., L.P.
3.52M
+2187.40%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
3.24M
+548.16%
BlackRock Asset Management Ireland Limited
2.36M
-4.41%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-27

同社の現在のリスク評価スコアは4.84で、再生可能エネルギー業界の平均3.32をより高い水準です。 同社のベータ値は1.64です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.84
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.64
VaR
+6.36%
過去240日間の最大ドローダウン
+60.58%
過去240日のボラティリティ
+72.80%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+10.41%
120日間
+12.83%
5年間
+24.65%
日次リターン(最小)
60日間
-7.75%
120日間
-23.97%
5年間
-25.73%
シャープレシオ
60日間
+1.26
120日間
-0.11
5年間
-0.20

リスク

最大ドローダウン
240日間
+60.58%
3年間
+90.95%
5年間
+91.04%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.74
3年間
-0.32
5年間
-0.18
歪度
240日間
-0.85
3年間
-0.65
5年間
-0.12

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+72.80%
5年間
+70.02%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+8.10%
5年間
+23.16%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-12.24%
240日間
-12.24%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+50.58%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+40.30%

流動性

平均売買回転率
60日間
+6.87%
120日間
+5.69%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+59.20%
60日間
+79.89%
120日間
+48.98%

競合他社

再生可能エネルギー
Enphase Energy Inc
Enphase Energy Inc
ENPH
6.61 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Nextracker Inc
Nextracker Inc
NXT
8.42 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
First Solar Inc
First Solar Inc
FSLR
8.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Array Technologies Inc
Array Technologies Inc
ARRY
7.81 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ameresco Inc
Ameresco Inc
AMRC
7.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Sunrun Inc
Sunrun Inc
RUN
7.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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