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Eastman Chemical Co

EMN
60.940USD
+0.010+0.02%
終値 11/12, 16:00ET15分遅れの株価
6.95B時価総額
9.94直近12ヶ月PER

Eastman Chemical Co

60.940
+0.010+0.02%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのEastman Chemical Coの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-12

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Eastman Chemical Coのスコア

関連情報

業界内順位
19 / 69
全体ランキング
132 / 4608
業種
化学

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

19 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
72.730
目標株価
+19.37%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Eastman Chemical Coの注目ポイント

強みリスク
Eastman Chemical Company is a global specialty materials company that produces a range of products found in items people use every day. Its segments include Advanced Materials (AM), Additives & Functional Products (AFP), Chemical Intermediates (CI), and Fibers. The AM segment produces and markets polymers, films, and plastics with differentiated performance properties for value-added end-uses in transportation; durables and electronics; building and construction; medical and pharma, and consumables end-markets. AFP segment manufactures materials for products in food, feed, and agriculture; transportation; water treatment and energy; personal care and wellness; building and construction; consumables, and durables and electronics end-markets. The CI segment sells intermediates for end-markets, such as industrial chemicals and processing, building and construction, health and wellness, and food and feed. Its Fibers segment manufactures and sells acetate tow and triacetin plasticizers.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は42.21%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は42.21%です。
割安
同社の最新のPBは1.20で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は105.77M株で、前四半期比で5.42%減少しています。
ロバート・オルスタインが保有
スター投資家ロバート・オルスタインは本銘柄を0.00株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-12

同社の現在の財務スコアは7.15で、化学業界の平均7.33をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は2.20Bで、前年同期比10.63%の減少でした。一方、純利益は前年同期比73.89%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.15
変動額
0

金融

4.66

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.67

業務効率

7.59

成長可能性

7.82

株主還元

7.02

Eastman Chemical Coの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-12

同社の現在のバリュエーションスコアは8.35で、化学業界の平均7.47をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は10.07で、直近高値18.14を80.19%下回り、直近安値8.05を20.02%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.35
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 19/69
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-12

同社の現在の収益予測スコアは7.58で、化学業界の平均7.25をより高い水準です。 Eastman Chemical Coの平均目標株価は71.00で、最高は95.41、最低は64.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.58
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

19 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
72.730
目標株価
+19.37%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

22
合計
5
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Eastman Chemical Co
EMN
19
Albemarle Corp
ALB
27
Ecolab Inc
ECL
27
Celanese Corp
CE
17
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA
SQM
16
Element Solutions Inc
ESI
11
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-12

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.05で、化学業界の平均7.21をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線64.49と支持線57.07の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.06
変動額
-0.01

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.339
中立
RSI(14)
47.681
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
76.461
買い
ATR(14)
1.850
高変動率
CCI(14)
4.601
中立
Williams %R
43.531
買い
TRIX(12,20)
-0.138
売り
StochRSI(14)
70.090
売り
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
60.858
買い
MA10
60.325
買い
MA20
61.179
売り
MA50
62.961
売り
MA100
67.493
売り
MA200
76.809
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-12

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、化学業界の平均6.86をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は92.11%で、前四半期比0.45%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計14.30M株(発行済株式の12.53%)を保有しており、保有株数は2.13%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
14.63M
+0.70%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
6.22M
-3.07%
State Street Investment Management (US)
4.57M
-13.89%
Putnam Investment Management, L.L.C.
4.44M
-22.48%
Capital Research Global Investors
4.25M
-30.71%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
3.54M
+36.90%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.96M
+1.35%
MFS Investment Management
2.93M
+5.60%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
2.71M
+6.57%
Morgan Stanley Smith Barney LLC
2.50M
+6.10%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-12

同社の現在のリスク評価スコアは5.58で、化学業界の平均5.89をより低い水準です。 同社のベータ値は1.25です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.58
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.25
VaR
+2.98%
過去240日間の最大ドローダウン
+44.85%
過去240日のボラティリティ
+37.98%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.20%
120日間
+5.20%
5年間
+12.08%
日次リターン(最小)
60日間
-4.65%
120日間
-19.03%
5年間
-19.03%
シャープレシオ
60日間
-0.75
120日間
-1.20
5年間
-0.09

リスク

最大ドローダウン
240日間
+44.85%
3年間
+49.12%
5年間
+55.48%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.94
3年間
-0.18
5年間
-0.15
歪度
240日間
-1.21
3年間
-0.94
5年間
-0.77

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+37.98%
5年間
+30.80%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.83%
5年間
+3.99%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-132.03%
240日間
-132.03%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+25.03%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+23.62%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.53%
120日間
+1.49%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+61.30%
60日間
+52.60%
120日間
+49.27%

競合他社

化学
Eastman Chemical Co
Eastman Chemical Co
EMN
7.52 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Koppers Holdings Inc
Koppers Holdings Inc
KOP
8.69 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ecovyst Inc
Ecovyst Inc
ECVT
8.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Air Products and Chemicals Inc
Air Products and Chemicals Inc
APD
8.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Nutrien Ltd
Nutrien Ltd
NTR
8.22 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cabot Corp
Cabot Corp
CBT
8.18 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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