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Embecta Corp

EMBC
10.865USD
+0.395+3.77%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
635.56M時価総額
6.64直近12ヶ月PER

Embecta Corp

10.865
+0.395+3.77%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのEmbecta Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Embecta Corpのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。医療機器 & 備品業界での順位は205中52位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は16.67とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Embecta Corpのスコア

関連情報

業界内順位
52 / 205
全体ランキング
150 / 4521
業種
医療機器 & 備品

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Embecta Corpの注目ポイント

強みリスク
Embecta Corp. is a global medical device company focused on providing solutions to improve the health and well-being of people living with diabetes. The Company has a portfolio of marketed products, including a variety of pen needles, syringes and safety injection devices. Its pen needles are sterile, single-use, medical devices, designed to be used in conjunction with pen injectors that inject insulin or other diabetes medications. It also sells safety pen needles, which have shields on both ends of the cannula that automatically deploy after the injection to help prevent needlestick exposure and injury during injection and disposal. Its traditional and safety pen needles are compatible and frequently used with pen injectors in the market. It sells sterile, single-use insulin syringes, which are used to inject insulin drawn from insulin vials. It also sells safety insulin syringes. It distributes its products through a variety of channels, including retail, hospitals and pharmacies.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 1.08Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は38.36%です。
割安
同社の最新のPEは6.64で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は58.75M株で、前四半期比で0.01%減少しています。
HACAXが保有
スター投資家HACAXは本銘柄を1.22K株保有しています。

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
16.667
目標株価
+46.84%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Embecta Corpの現在の財務スコアは9.11で、医療機器 & 備品業界におけるランキングは205社中14位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は高いです。

スコア

関連情報

前回値
9.11
変動額
0

金融

6.82

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

10.00

成長可能性

9.19

株主リターン

9.54

Embecta Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Embecta Corpの現在のバリュエーションスコアは5.97で、医療機器 & 備品業界では205社中177位です。 現在のPERは6.64で、直近高値25.18を279.19%下回り、直近安値6.23を6.12%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
5.97
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 52/205
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Embecta Corpの現在の収益予測スコアは6.50で、医療機器 & 備品業界では205社中166位です。 目標株価の平均は14.00で、最高は25.00、最低は11.00です。

スコア

関連情報

前回値
6.50
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
16.667
目標株価
+46.84%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

114
合計
6
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Embecta Corp
EMBC
4
Stryker Corp
SYK
32
Abbott Laboratories
ABT
31
Medtronic PLC
MDT
31
Dexcom Inc
DXCM
31
Zimmer Biomet Holdings Inc
ZBH
30
1
2
3
...
23

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Embecta Corpの現在の価格モメンタムスコアは6.69で、医療機器 & 備品業界では205社中103位です。 現在、株価は抵抗線12.90と支持線9.37の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.51
変動額
0.18

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(4)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.059
売り
RSI(14)
42.539
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
29.717
中立
ATR(14)
0.743
高変動率
CCI(14)
-37.170
中立
Williams %R
72.984
売り
TRIX(12,20)
-0.576
売り
StochRSI(14)
59.659
中立
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
10.907
売り
MA10
10.679
買い
MA20
11.522
売り
MA50
11.809
売り
MA100
12.944
売り
MA200
12.318
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Embecta Corpの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、医療機器 & 備品業界では205社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は107.09%で、前四半期比減少2.99%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計4.52M株(発行済株式の7.62%)を保有しており、保有比率は減少33.21%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
7.89M
-1.77%
American Century Investment Management, Inc.
5.19M
-0.18%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
5.38M
-0.50%
River Road Asset Management, LLC
3.25M
+0.15%
Deerfield Management Company, L.P.
2.62M
-4.70%
State Street Investment Management (US)
2.33M
-2.93%
Yacktman Asset Management LP
Star Investors
2.19M
-7.65%
Jefferies LLC
1.88M
+40.38%
William Blair Investment Management, LLC
1.68M
-15.70%
Millennium Management LLC
1.44M
-21.29%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、医療機器 & 備品の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Embecta Corpの現在のリスク評価スコアは6.05で、医療機器 & 備品業界では205社中65位です。 同社のベータ値は1.06です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
6.05
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.04
VaR
--
240日間の最大ドローダウン
+35.20%
240日間のボラティリティ
+59.08%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.63%
120日間
+6.63%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-9.44%
120日間
-9.44%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
-1.79
120日間
-1.00
5年間
--

リスク評価

最大下落率
240日間
+35.20%
3年間
+69.76%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.59
3年間
-0.31
5年間
--
歪度
240日間
+0.26
3年間
+2.43
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+59.08%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.39%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-129.49%
240日間
-129.49%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+45.36%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+42.30%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.13%
120日間
+1.10%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+36.27%
60日間
+30.85%
120日間
+28.05%

同業他社比較

医療機器 & 備品
Embecta Corp
Embecta Corp
EMBC
7.42 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
LivaNova PLC
LivaNova PLC
LIVN
8.61 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Cencora Inc
Cencora Inc
COR
8.47 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Becton Dickinson and Co
Becton Dickinson and Co
BDX
8.46 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
AxoGen Inc
AxoGen Inc
AXGN
8.42 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Align Technology Inc
Align Technology Inc
ALGN
8.42 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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