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Electrovaya Inc

ELVA

6.770USD

+0.160+2.42%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
271.52M時価総額
226.08直近12ヶ月PER

Electrovaya Inc

6.770

+0.160+2.42%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を強い買いと評価しました。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
58 / 192
全体ランキング
150 / 4723
業種
機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
8.000
目標株価
+34.23%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Electrovaya Inc. is a Canada-based lithium-ion battery technology and manufacturing company. The Company designs, develops and manufactures proprietary lithium-ion batteries, battery systems, and battery-related products for energy storage, clean electric transportation, and other specialized applications. The Company is focused on contributing to the prevention of climate change by supplying safe and long-lasting lithium-ion batteries. Its technology includes infinity battery technology and solid state battery technology. The Company’s product portfolio includes cell technology, infinity battery systems, low voltage, and high voltage. Its infinity battery system-high voltage applications include E-buses, E-trucks, Mining Vehicles, and Defense. The Company has two operating sites in Canada and a 52-acre site with a 135,000 square foot manufacturing facility in Jamestown, New York state for its planned gigafactory.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で174.22%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 44.62Mに達しています。
割高
同社の最新のPEは207.80で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は20.78M株で、前四半期比で10.69%増加しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は2.77です。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の財務スコアは6.60で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.47をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は17.13Mで、前年同期比66.76%の増加でした。一方、純利益は前年同期比379.94%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.60
変動額
0

金融

5.22

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

4.28

業務効率

6.82

成長可能性

9.69

株主還元

7.01

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のバリュエーションスコアは1.80で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均2.47をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は207.80で、直近高値105.44を-49.26%下回り、直近安値-1312.50を731.63%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.80
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 58/192
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の収益予測スコアは9.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.59をより高い水準です。 Electrovaya Incの平均目標株価は8.00で、最高は10.00、最低は6.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
9.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
8.000
目標株価
+21.03%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

61
合計
4
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Electrovaya Inc
ELVA
2
Eaton Corporation PLC
ETN
33
Emerson Electric Co
EMR
30
Rockwell Automation Inc
ROK
30
Vertiv Holdings Co
VRT
28
Trane Technologies PLC
TT
26
1
2
3
...
12

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.50で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.31をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線7.43と支持線5.10の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.00
変動額
0.5

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.049
買い
RSI(14)
70.594
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
67.703
買い
ATR(14)
0.437
高変動率
CCI(14)
194.714
買い
Williams %R
22.628
買い
TRIX(12,20)
1.085
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
6.268
買い
MA10
6.108
買い
MA20
5.862
買い
MA50
5.024
買い
MA100
4.087
買い
MA200
3.284
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Das Gupta (Sankar)
10.45M
+1.46%
Lytton (Laurence W)
2.44M
--
Polar Asset Management Partners Inc.
1.94M
-10.38%
AIGH Capital Management, LLC.
1.70M
-9.02%
Herald Investment Management Limited
1.18M
--
Dasgupta (Rajshekar)
246.05K
-7.52%
Worth Venture Partners, LLC
566.16K
-14.33%
Jacobs (James Kedzie)
478.11K
--
Axiom Asset Management
394.08K
+133.94%
Mink Brook Asset Management LLC
378.39K
+8.28%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のリスク評価スコアは5.38で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均4.36をより高い水準です。 同社のベータ値は1.93です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.38
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.96
VaR
+5.72%
過去240日間の最大ドローダウン
+28.42%
過去240日のボラティリティ
+84.92%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+21.99%
120日間
+21.99%
5年間
+26.01%
日次リターン(最小)
60日間
-7.40%
120日間
-7.40%
5年間
-12.63%
シャープレシオ
60日間
+3.96
120日間
+3.13
5年間
+0.41
リスク
最大ドローダウン
240日間
+28.42%
3年間
--
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+6.68
3年間
--
5年間
--
歪度
240日間
+1.19
3年間
+1.42
5年間
+1.33
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+84.92%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.21%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+797.63%
240日間
+797.63%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+76.72%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+53.14%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.46%
120日間
+0.30%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+277.04%
60日間
+170.52%
120日間
+77.43%

競合他社

機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶
Electrovaya Inc
Electrovaya Inc
ELVA
6.66 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Astec Industries Inc
Astec Industries Inc
ASTE
7.81 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
7.79 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Blue Bird Corp
Blue Bird Corp
BLBD
7.74 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Advanced Energy Industries Inc
Advanced Energy Industries Inc
AEIS
7.72 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ESCO Technologies Inc
ESCO Technologies Inc
ESE
7.68 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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