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Elevance Health Inc

ELV

306.730USD

-5.030-1.61%
終値 09/15, 16:00ET15分遅れの株価
68.96B時価総額
12.87直近12ヶ月PER

Elevance Health Inc

306.730

-5.030-1.61%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
48 / 72
全体ランキング
241 / 4724
業種
ヘルスケアプロバイダー & サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

24 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
366.228
目標株価
+17.47%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Elevance Health, Inc. is a health company. It operates as a health insurer in the United States. The Company operates through four segments: Health Benefit, CarelonRx, Carelon Services, and Corporate & Other. The Health Benefits segment offers a comprehensive suite of health plans and services to Individual, employer group risk-based, employer group fee-based, BlueCard, Medicare, Medicaid and federal employees health benefits (FEHB) program members. The CarelonRx segment includes its pharmacy business. CarelonRx markets and offers pharmacy services to affiliated health plan customers, as well as to external customers outside of the health plans. It also offers infusible and injectable therapies. Carelon Services offers healthcare-related services and capabilities to internal and external customers including integrated care delivery, behavioral health, palliative care, utilization management, payment integrity services and subrogation services, as well as health and wellness programs.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は25.38%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は25.38%です。
割安
同社の最新のPEは13.19で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は215.32M株で、前四半期比で2.08%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を22.75M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の財務スコアは4.84で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.15をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は48.89Bで、前年同期比14.83%の増加でした。一方、純利益は前年同期比2.80%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
4.84
変動額
0

金融

5.28

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

4.52

業務効率

4.70

成長可能性

4.00

株主還元

5.71

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在のバリュエーションスコアは1.80で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均2.15をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は13.11で、直近高値15.79を20.50%下回り、直近安値14.31を-9.14%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.80
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 48/72
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の収益予測スコアは7.58で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.66をより低い水準です。 Elevance Health Incの平均目標株価は336.00で、最高は556.33、最低は297.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.58
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

24 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
366.228
目標株価
+17.47%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

9
合計
21
中央値
19
平均
会社名
評価
アナリスト
Elevance Health Inc
ELV
24
UnitedHealth Group Inc
UNH
28
Humana Inc
HUM
27
Cigna Group
CI
26
Centene Corp
CNC
21
Molina Healthcare Inc
MOH
19
1
2

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.94で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.47をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線328.12と支持線282.61の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
-0.47

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.470
中立
RSI(14)
47.576
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
25.360
売り
ATR(14)
8.938
高変動率
CCI(14)
-75.117
中立
Williams %R
87.206
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.172
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
311.080
売り
MA10
312.917
売り
MA20
312.477
売り
MA50
306.345
買い
MA100
348.784
売り
MA200
375.217
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.19をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は95.62%で、前四半期比2.92%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計22.75M株(発行済株式の10.10%)を保有しており、保有株数は9.57%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
22.89M
+3.83%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
11.80M
+0.19%
State Street Global Advisors (US)
10.65M
-0.32%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
8.76M
-14.44%
Capital International Investors
5.56M
+43.17%
Wellington Management Company, LLP
5.79M
-8.82%
Sanders Capital, LLC
4.67M
-0.29%
Geode Capital Management, L.L.C.
5.17M
+4.08%
Artisan Partners Limited Partnership
3.35M
+16.51%
First Eagle Investment Management, L.L.C.
Star Investors
3.24M
+0.50%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社のベータ値は0.60です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.38
変動額
0.09
S&P 500指数とのベータ値
0.59
VaR
+2.42%
過去240日間の最大ドローダウン
+47.58%
過去240日のボラティリティ
+42.59%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+5.28%
120日間
+5.44%
5年間
+7.70%
日次リターン(最小)
60日間
-12.22%
120日間
-12.22%
5年間
-12.22%
シャープレシオ
60日間
-1.33
120日間
-1.35
5年間
+0.18
リスク
最大ドローダウン
240日間
+47.58%
3年間
+51.15%
5年間
+51.15%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.84
3年間
-0.27
5年間
-0.00
歪度
240日間
-1.71
3年間
-1.50
5年間
-1.07
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+42.59%
5年間
+29.89%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.66%
5年間
+3.31%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-141.01%
240日間
-141.01%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+30.38%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+42.98%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.06%
120日間
+0.93%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+57.20%
60日間
+64.18%
120日間
+45.36%

競合他社

ヘルスケアプロバイダー & サービス
Elevance Health Inc
Elevance Health Inc
ELV
5.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Encompass Health Corp
Encompass Health Corp
EHC
7.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Tenet Healthcare Corp
Tenet Healthcare Corp
THC
7.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Brightspring Health Services Inc
Brightspring Health Services Inc
BTSG
7.29 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Progyny Inc
Progyny Inc
PGNY
7.23 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Privia Health Group Inc
Privia Health Group Inc
PRVA
7.23 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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