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Elutia Inc

ELUT

1.090USD

+0.010+0.93%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
46.21M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Elutia Inc

1.090

+0.010+0.93%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調なパフォーマンスを見せており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルがその勢いを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
74 / 175
全体ランキング
223 / 4720
業種
医薬品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
5.500
目標株価
+409.26%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Elutia Inc. is a commercial-stage company, which has developed a portfolio of products using both human and porcine tissue. Its portfolio of products spans the Device Protection, Women’s Health and Cardiovascular markets. These products are primarily sold to healthcare providers or commercial partners. In Device Protection, it sells CanGaroo, a biological envelope, that is indicated for use with implantable electronic devices, including cardiac and neurostimulator devices. In Women’s Health, it has developed both patented and proprietary technologies, culminating in the creation of SimpliDerm, a biological matrix designed to leverage the inherent science of natural healing processes. In Cardiovascular, it sells its specialized porcine small intestine submucosa, which is also the tissue used to make CanGaroo, for use as an intracardiac and vascular patch, as well as for pericardial reconstruction. In addition, its TYKE product is designed for use in the neonatal patient population.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 24.38Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 63.99です。
適正水準
同社の最新のPEは-3.63で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は29.13M株で、前四半期比で15.28%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を1.18M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは7.62で、医薬品業界の平均7.84をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は6.26Mで、前年同期比0.45%の減少でした。一方、純利益は前年同期比65.90%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.62
変動額
0

金融

4.94

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

7.71

業務効率

10.00

成長可能性

8.14

株主還元

7.34

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは1.20で、医薬品業界の平均2.06をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-3.59で、直近高値-1.59を-55.65%下回り、直近安値-4.06を-12.96%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.20
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 74/175
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、医薬品業界の平均7.78をより高い水準です。 Elutia Incの平均目標株価は5.50で、最高は6.00、最低は5.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
5.500
目標株価
+409.26%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

179
合計
5
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Elutia Inc
ELUT
2
Biogen Inc
BIIB
35
Amgen Inc
AMGN
34
Vertex Pharmaceuticals Inc
VRTX
32
Alnylam Pharmaceuticals Inc
ALNY
32
Eli Lilly and Co
LLY
31
1
2
3
...
36

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.09で、医薬品業界の平均6.84をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線2.03と支持線0.61の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.09
変動額
0.05

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(1)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.159
売り
RSI(14)
22.939
売り
STOCH(KDJ)(9,3,3)
1.930
売られ過ぎ
ATR(14)
0.177
低変動率
CCI(14)
-86.046
中立
Williams %R
97.727
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-2.002
売り
StochRSI(14)
25.404
買い
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
1.140
売り
MA10
1.300
売り
MA20
1.738
売り
MA50
1.918
売り
MA100
1.919
売り
MA200
2.531
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、医薬品業界の平均6.26をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は79.15%で、前四半期比0.47%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.18M株(発行済株式の3.10%)を保有しており、保有株数は0.53%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Highcape Partners, L.P.
9.52M
+4.62%
Nantahala Capital Management, LLC
3.18M
+11.17%
SilverArc Capital Management, LLC
2.67M
+49.81%
Alyeska Investment Group, L.P.
2.64M
+310.83%
AIGH Capital Management, LLC.
2.16M
+11.84%
Worth Venture Partners, LLC
1.22M
+6.84%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
988.61K
+5.99%
Birchview Capital, LP
1.19M
-3.08%
Perkins Capital Management, Inc.
1.14M
+32.13%
Knollwood Investment Advisory, LLC
1.03M
+10.70%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは3.04で、医薬品業界の平均4.07をより低い水準です。 同社のベータ値は0.85です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.04
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.85
VaR
+8.18%
過去240日間の最大ドローダウン
+77.69%
過去240日のボラティリティ
+112.44%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+14.35%
120日間
+14.35%
5年間
+37.11%
日次リターン(最小)
60日間
-21.54%
120日間
-21.54%
5年間
-62.82%
シャープレシオ
60日間
-1.54
120日間
-1.67
5年間
-0.03
リスク
最大ドローダウン
240日間
+77.69%
3年間
+87.47%
5年間
+100.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.92
3年間
-0.33
5年間
-0.18
歪度
240日間
+1.23
3年間
-0.87
5年間
-0.59
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+112.44%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+23.48%
5年間
+40.15%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-251.08%
240日間
-251.08%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+78.61%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+71.92%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.07%
120日間
+0.09%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-42.05%
60日間
-52.60%
120日間
-37.16%

競合他社

医薬品
Elutia Inc
Elutia Inc
ELUT
5.92 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Royalty Pharma PLC
Royalty Pharma PLC
RPRX
8.01 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
United Therapeutics Corp
United Therapeutics Corp
UTHR
7.91 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Neurocrine Biosciences Inc
Neurocrine Biosciences Inc
NBIX
7.79 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Regeneron Pharmaceuticals Inc
Regeneron Pharmaceuticals Inc
REGN
7.77 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Supernus Pharmaceuticals Inc
Supernus Pharmaceuticals Inc
SUPN
7.71 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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