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Elutia Inc

ELUT
0.987USD
+0.045+4.73%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
42.00M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Elutia Inc

0.987
+0.045+4.73%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのElutia Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Elutia Incのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。医薬品業界での順位は159中82位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は3.50とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。この1か月間、同社は株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Elutia Incのスコア

関連情報

業界内順位
82 / 159
全体ランキング
211 / 4521
業種
医薬品

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Elutia Incの注目ポイント

強みリスク
Elutia Inc. is a commercial-stage company, which has developed a portfolio of products using both human and porcine tissue. Its portfolio of products spans the Women’s Health and Cardiovascular markets. In Women’s Health, it offers SimpliDerm, a novel biological matrix that leverages the inherent science of natural healing processes. SimpliDerm's design uses human-based hydrated acellular dermal matrix (ADM), which mitigates inflammation and enhances tissue incorporation. In Cardiovascular, it sells its specialized porcine small intestine submucosa for use as an intracardiac and vascular patch, as well as for pericardial reconstruction. In addition, its TYKE product is designed for use in the neonatal patient population. It is focused on advancing NXT-41x, a biomatrix that directly addresses the root causes of reconstruction infections following mastectomy. NXT-41x combines biologics and extended antibiotic release to provide protection while supporting tissue regeneration.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 24.38Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 24.38Mです。
適正水準
同社の最新のPEは-1.58で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を61.99K株保有しています。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
3.500
目標株価
+252.75%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Elutia Incの現在の財務スコアは7.40で、医薬品業界におけるランキングは159社中116位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は3.32Mで、前年同期比減少の43.89%でした。一方、純利益は前年同期比減少の462.51%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.40
変動額
0

金融

4.15

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

10.00

成長可能性

5.65

株主リターン

7.19

Elutia Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Elutia Incの現在のバリュエーションスコアは7.90で、医薬品業界では159社中41位です。 現在のPERは-1.58で、直近高値-0.50を-68.25%下回り、直近安値-8.18を-419.25%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.90
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 82/159
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Elutia Incの現在の収益予測スコアは8.00で、医薬品業界では159社中57位です。 目標株価の平均は3.50で、最高は5.00、最低は2.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
3.500
目標株価
+252.75%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

173
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Elutia Inc
ELUT
2
Biogen Inc
BIIB
36
Amgen Inc
AMGN
35
Eli Lilly and Co
LLY
33
Vertex Pharmaceuticals Inc
VRTX
33
Gilead Sciences Inc
GILD
31
1
2
3
...
35

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Elutia Incの現在の価格モメンタムスコアは7.27で、医薬品業界では159社中69位です。 現在、株価は抵抗線1.20と支持線0.73の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
7.22
変動額
0.05

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(0)
中立(5)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.011
中立
RSI(14)
60.486
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
36.238
中立
ATR(14)
0.108
高変動率
CCI(14)
10.903
中立
Williams %R
46.541
中立
TRIX(12,20)
1.832
買い
StochRSI(14)
36.059
買い
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
0.984
買い
MA10
1.001
売り
MA20
0.925
買い
MA50
0.746
買い
MA100
0.819
買い
MA200
1.392
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Elutia Incの現在の機関投資家持株スコアは5.00で、医薬品業界では159社中73位です。 最新の機関投資家保有比率は66.51%で、前四半期比減少5.72%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.16M株(発行済株式の2.87%)を保有しており、保有比率は増加6.06%です。

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Highcape Partners, L.P.
4.98M
-47.70%
Nantahala Capital Management, LLC
3.18M
--
SilverArc Capital Management, LLC
2.85M
+3.23%
Alyeska Investment Group, L.P.
2.64M
--
AIGH Capital Management, LLC.
2.02M
-9.46%
Deerfield Management Company, L.P.
1.37M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.18M
--
Worth Venture Partners, LLC
1.14M
-6.13%
Knollwood Investment Advisory, LLC
1.03M
-0.29%
Perkins Capital Management, Inc.
1.13M
-1.95%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、医薬品の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Elutia Incの現在のリスク評価スコアは2.24で、医薬品業界では159社中132位です。 同社のベータ値は0.69です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
2.24
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.68
VaR
+8.62%
240日間の最大ドローダウン
+84.83%
240日間のボラティリティ
+116.72%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+27.19%
120日間
+27.19%
5年間
+37.11%
日次リターン(最小)
60日間
-18.66%
120日間
-21.54%
5年間
-62.82%
シャープレシオ
60日間
+0.89
120日間
-1.27
5年間
-0.08

リスク評価

最大下落率
240日間
+84.83%
3年間
+89.82%
5年間
+100.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.82
3年間
-0.12
5年間
-0.18
歪度
240日間
+0.49
3年間
+1.15
5年間
-0.48

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+116.72%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+16.19%
5年間
+37.47%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-198.42%
240日間
-198.42%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+110.23%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+68.67%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.07%
120日間
+0.09%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-42.05%
60日間
-52.60%
120日間
-37.16%

同業他社比較

医薬品
Elutia Inc
Elutia Inc
ELUT
6.81 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Mckesson Corp
Mckesson Corp
MCK
9.07 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Gilead Sciences Inc
Gilead Sciences Inc
GILD
8.92 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
United Therapeutics Corp
United Therapeutics Corp
UTHR
8.86 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Regeneron Pharmaceuticals Inc
Regeneron Pharmaceuticals Inc
REGN
8.72 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Mirum Pharmaceuticals Inc
Mirum Pharmaceuticals Inc
MIRM
8.70 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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