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Elutia Inc

ELUT
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1.030USD
-0.010-0.96%
終値 05/15, 16:00ET15分遅れの株価
45.53M時価総額
0.80直近12ヶ月PER

Elutia Inc

1.030
-0.010-0.96%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
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機関投資家の信頼感
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同業他社比較

TradingKeyのElutia Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

主要インサイト

Elutia Incのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。医薬品業界での順位は155中82位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は5.00とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Elutia Incのスコア

関連情報

業界内順位
82 / 155
全体ランキング
229 / 4482
業種
医薬品

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Elutia Incの注目ポイント

強みリスク
Elutia Inc. is a commercial-stage company, which has developed a portfolio of products using both human and porcine tissue. Its portfolio of products spans the Women’s Health and Cardiovascular markets. In Women’s Health, it offers SimpliDerm, a novel biological matrix that leverages the inherent science of natural healing processes. SimpliDerm's design uses human-based hydrated acellular dermal matrix (ADM), which mitigates inflammation and enhances tissue incorporation. In Cardiovascular, it sells its specialized porcine small intestine submucosa for use as an intracardiac and vascular patch, as well as for pericardial reconstruction. In addition, its TYKE product is designed for use in the neonatal patient population. It is focused on advancing NXT-41x, a biomatrix that directly addresses the root causes of reconstruction infections following mastectomy. NXT-41x combines biologics and extended antibiotic release to provide protection while supporting tissue regeneration.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 12.29Mに達しています。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
割高
同社の最新のPEは0.80で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は21.86M株で、前四半期比で21.24%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を102.12K株保有しています。

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
5.000
目標株価
+380.77%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Elutia Incの現在の財務スコアは7.46で、医薬品業界におけるランキングは155社中104位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は3.27Mで、前年同期比減少の40.18%でした。一方、純利益は前年同期比減少の881.27%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.46
変動額
0

金融

4.12

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

10.00

成長可能性

5.97

株主リターン

7.20

Elutia Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Elutia Incの現在のバリュエーションスコアは7.90で、医薬品業界では155社中40位です。 現在のPERは0.80で、直近高値0.91を13.59%下回り、直近安値-8.18を1123.95%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.90
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 82/155
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Elutia Incの現在の収益予測スコアは8.00で、医薬品業界では155社中58位です。 目標株価の平均は3.50で、最高は5.00、最低は2.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
5.000
目標株価
+380.77%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

174
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Elutia Inc
ELUT
1
Amgen Inc
AMGN
38
Biogen Inc
BIIB
37
Eli Lilly and Co
LLY
35
AbbVie Inc
ABBV
34
Vertex Pharmaceuticals Inc
VRTX
33
1
2
3
...
35

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Elutia Incの現在の価格モメンタムスコアは6.21で、医薬品業界では155社中126位です。 現在、株価は抵抗線1.17と支持線0.92の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.25
変動額
-0.04

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(4)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.006
中立
RSI(14)
45.740
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
39.694
中立
ATR(14)
0.074
高変動率
CCI(14)
6.547
中立
Williams %R
63.636
売り
TRIX(12,20)
-0.355
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
1.046
売り
MA10
1.024
買い
MA20
1.045
売り
MA50
1.084
売り
MA100
0.995
買い
MA200
1.093
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Elutia Incの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、医薬品業界では155社中94位です。 最新の機関投資家保有比率は49.45%で、前四半期比減少25.65%です。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計82.72K株(発行済株式の0.19%)を保有しており、保有比率は増加82.54%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Highcape Partners, L.P.
4.98M
-47.70%
Nantahala Capital Management, LLC
3.18M
--
SilverArc Capital Management, LLC
2.75M
-3.50%
AIGH Capital Management, LLC.
1.92M
-4.80%
Knollwood Investment Advisory, LLC
2.56M
+147.85%
Alyeska Investment Group, L.P.
1.28M
-51.53%
Worth Venture Partners, LLC
1.14M
--
Perkins Capital Management, Inc.
780.59K
-31.01%
Ferguson (Matthew B)
454.49K
+1.65%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

米ドル指数は現在中立の状態にあり、医薬品の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Elutia Incの現在のリスク評価スコアは2.24で、医薬品業界では155社中130位です。 同社のベータ値は0.77です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
2.24
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.77
VaR
+7.87%
240日間の最大ドローダウン
+79.47%
240日間のボラティリティ
+110.40%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+7.34%
120日間
+27.19%
5年間
+37.11%
日次リターン(最小)
60日間
-6.84%
120日間
-18.66%
5年間
-62.82%
シャープレシオ
60日間
-0.85
120日間
+1.48
5年間
+0.05

リスク評価

最大下落率
240日間
+79.47%
3年間
+89.82%
5年間
+100.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.52
3年間
-0.21
5年間
-0.17
歪度
240日間
+0.54
3年間
+1.12
5年間
-0.51

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+110.40%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+11.18%
5年間
+32.04%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+280.13%
240日間
+280.13%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+64.11%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+38.43%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.32%
120日間
+0.61%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-5.85%
60日間
-3.54%
120日間
+85.06%

同業他社比較

医薬品
Elutia Inc
Elutia Inc
ELUT
6.42 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Catalyst Pharmaceuticals Inc
Catalyst Pharmaceuticals Inc
CPRX
9.11 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Jazz Pharmaceuticals PLC
Jazz Pharmaceuticals PLC
JAZZ
8.81 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Royalty Pharma PLC
Royalty Pharma PLC
RPRX
8.72 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Kiniksa Pharmaceuticals International PLC
Kiniksa Pharmaceuticals International PLC
KNSA
8.59 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Neurocrine Biosciences Inc
Neurocrine Biosciences Inc
NBIX
8.52 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
KeyAI