tradingkey.logo

Electro-Sensors Inc

ELSE

5.000USD

+0.220+4.60%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
17.25M時価総額
39.74直近12ヶ月PER

Electro-Sensors Inc

5.000

+0.220+4.60%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
107 / 192
全体ランキング
327 / 4720
業種
機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Electro-Sensors, Inc. manufactures and sells industrial production monitoring and process control systems. It manufactures a line of monitoring and control systems for a range of industrial machine applications. The systems measure machine production and operation rates, as well as regulate the speed of related machines in production processes. Its product range includes speed monitoring systems, temperature application products, position application products, vibration monitoring products, tilt switches and hazard monitoring systems. Its speed monitoring systems compare revolutions per minute or speed against acceptable rates as determined by its customers. Its speed monitoring systems also include a line of products that measure production counts or rates, such as number of parts, gallons per minute and others. Its main temperature applications include bearing, gear box, and motor temperature monitoring sensors. Electro-Sentry and HazardPRO are its hazard monitoring systems.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 9.37Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 346.00です。
割高
同社の最新のPEは39.57で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は2.31M株で、前四半期比で0.32%増加しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を84.60K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは8.08で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.47をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は2.40Mで、前年同期比8.25%の増加でした。一方、純利益は前年同期比1575.00%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.08
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

10.00

業務効率

8.03

成長可能性

5.63

株主還元

6.72

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは1.80で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均2.45をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は38.78で、直近高値38.59を-0.50%下回り、直近安値36.64を5.51%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.80
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 107/192
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社には収益予測スコアがありませんが、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均は7.59です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.38で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.78をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線5.05と支持線4.66の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.38
変動額
1.45

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(1)
買い(4)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.029
買い
RSI(14)
59.908
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
85.411
買い
ATR(14)
0.160
低変動率
CCI(14)
155.957
買い
Williams %R
0.000
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.139
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
4.871
買い
MA10
4.813
買い
MA20
4.774
買い
MA50
4.691
買い
MA100
4.456
買い
MA200
4.573
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.81をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は66.96%で、前四半期比1.84%の増加となりました。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計84.60K株(発行済株式の2.45%)を保有しており、保有株数は2.45%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Peterson (Patricia Nancy)
364.77K
--
Peterson (Jeffrey Dean)
353.39K
-1.41%
Peterson (John Eberhart)
350.89K
--
Peterson (Paul Rodney)
350.89K
--
Peterson (Lynne Elizabeth)
350.89K
--
Caldwell Sutter Capital, Inc
243.99K
-1.07%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
85.20K
-1.16%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
71.91K
+29.04%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
16.43K
+46.50%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは5.19で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均4.36をより高い水準です。 同社のベータ値は0.22です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.19
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.22
VaR
+4.43%
過去240日間の最大ドローダウン
+30.78%
過去240日のボラティリティ
+63.13%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+12.03%
120日間
+18.33%
5年間
+146.38%
日次リターン(最小)
60日間
-8.22%
120日間
-21.33%
5年間
-39.06%
シャープレシオ
60日間
+1.54
120日間
+0.73
5年間
+0.38
リスク
最大ドローダウン
240日間
+30.78%
3年間
+100.00%
5年間
+100.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.91
3年間
+0.00
5年間
+0.04
歪度
240日間
-0.42
3年間
-0.66
5年間
+16.65
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+63.13%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.71%
5年間
+4.12%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+86.66%
240日間
+86.66%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+48.34%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+26.44%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.42%
120日間
+0.67%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-100.00%
60日間
-100.00%
120日間
-100.00%

競合他社

機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶
Electro-Sensors Inc
Electro-Sensors Inc
ELSE
4.88 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Astec Industries Inc
Astec Industries Inc
ASTE
7.85 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
7.80 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Advanced Energy Industries Inc
Advanced Energy Industries Inc
AEIS
7.78 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Blue Bird Corp
Blue Bird Corp
BLBD
7.78 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Enpro Inc
Enpro Inc
NPO
7.66 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI