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Electro-Sensors Inc

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7.630USD
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終値 05/15, 16:00ET15分遅れの株価
26.95M時価総額
103.18直近12ヶ月PER

Electro-Sensors Inc

7.630
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TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
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機関投資家の信頼感
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TradingKeyのElectro-Sensors Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

主要インサイト

Electro-Sensors Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界での順位は182中105位です。機関投資家保有率は非常に高いです。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。この1か月間、同社は株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Electro-Sensors Incのスコア

関連情報

業界内順位
105 / 182
全体ランキング
301 / 4482
業種
機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Electro-Sensors Incの注目ポイント

強みリスク
Electro-Sensors, Inc. manufactures and sells industrial production monitoring and process control systems. It manufactures a line of monitoring and control systems for a range of industrial machine applications. The systems measure machine production and operation rates, as well as regulate the speed of related machines in production processes. Its product range includes speed monitoring systems, temperature application products, position application products, vibration monitoring products, tilt switches, and hazard monitoring systems. Its speed monitoring systems compare revolutions per minute or speed against acceptable rates as determined by its customers. Its speed monitoring systems also include a line of products that measure production counts or rates, such as number of parts, gallons per minute, and others. Its main temperature applications include bearing, gear box, and motor temperature monitoring sensors. Electro-Sentry and HazardPRO are its hazard monitoring systems.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で18.55%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 10.14Mに達しています。
割高
同社の最新のPEは103.18で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は428.32K株で、前四半期比で16.38%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を78.40K株保有しています。

アナリスト評価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
0.000
目標株価
0.00%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Electro-Sensors Incの現在の財務スコアは8.11で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界におけるランキングは182社中37位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は2.58Mで、前年同期比増加の15.19%でした。一方、純利益は前年同期比増加の81.25%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.11
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

8.33

業務効率性

8.16

成長可能性

7.49

株主リターン

6.58

Electro-Sensors Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Electro-Sensors Incの現在のバリュエーションスコアは6.55で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では182社中118位です。 現在のPERは103.18で、直近高値244.14を136.62%下回り、直近安値0.00を100.00%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
6.55
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 105/182
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Electro-Sensors Incの収益予測スコアは現在利用できません。なお、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均は7.54です。

スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Electro-Sensors Incの現在の価格モメンタムスコアは9.80で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では182社中3位です。 現在、株価は抵抗線8.75と支持線5.44の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.78
変動額
0.02

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.191
中立
RSI(14)
86.357
買われ過ぎ
STOCH(KDJ)(9,3,3)
27.747
中立
ATR(14)
0.022
高変動率
CCI(14)
149.395
買い
Williams %R
83.333
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
1.731
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
7.632
売り
MA10
7.635
売り
MA20
7.469
買い
MA50
5.621
買い
MA100
4.962
買い
MA200
4.818
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Electro-Sensors Incの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では182社中134位です。 最新の機関投資家保有比率は12.13%で、前四半期比減少20.79%です。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計78.40K株(発行済株式の2.22%)を保有しており、保有比率は減少10.16%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Peterson (Patricia Nancy)
364.77K
--
Peterson (Jeffrey Dean)
353.39K
-1.41%
Peterson (John Eberhart)
350.89K
--
Peterson (Paul Rodney)
350.89K
--
Peterson (Lynne Elizabeth)
350.89K
--
Caldwell Sutter Capital, Inc
250.05K
--
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
78.40K
-5.43%
Klenk (David L.)
67.37K
+287.80%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
20.17K
--
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

米ドル指数は現在中立の状態にあり、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Electro-Sensors Incの現在のリスク評価スコアは4.33で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では182社中115位です。 同社のベータ値は0.64です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
4.33
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.64
VaR
+3.75%
240日間の最大ドローダウン
+19.00%
240日間のボラティリティ
+68.88%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+74.60%
120日間
+74.60%
5年間
+74.60%
日次リターン(最小)
60日間
-2.91%
120日間
-6.14%
5年間
-21.33%
シャープレシオ
60日間
+2.03
120日間
+1.33
5年間
+0.41

リスク評価

最大下落率
240日間
+19.00%
3年間
+100.00%
5年間
+100.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+4.34
3年間
+0.24
5年間
+0.13
歪度
240日間
+12.22
3年間
+11.72
5年間
+8.84

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+68.88%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.73%
5年間
+2.21%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+764.91%
240日間
+764.91%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+155.03%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+150.64%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.39%
120日間
+0.23%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-100.00%
60日間
-100.00%
120日間
-100.00%

同業他社比較

機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶
Electro-Sensors Inc
Electro-Sensors Inc
ELSE
5.70 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
8.87 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
nVent Electric PLC
nVent Electric PLC
NVT
8.45 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Helios Technologies Inc
Helios Technologies Inc
HLIO
8.32 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Blue Bird Corp
Blue Bird Corp
BLBD
8.25 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Wesco International Inc
Wesco International Inc
WCC
8.15 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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