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Electro-Sensors Inc

ELSE
4.250USD
+0.010+0.24%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
14.79M時価総額
36.28直近12ヶ月PER

Electro-Sensors Inc

4.250
+0.010+0.24%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
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収益予測
株価モメンタム
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同業他社比較

TradingKeyのElectro-Sensors Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Electro-Sensors Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界での順位は182中121位です。機関投資家保有率は非常に高いです。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Electro-Sensors Incのスコア

関連情報

業界内順位
121 / 182
全体ランキング
397 / 4521
業種
機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Electro-Sensors Incの注目ポイント

強みリスク
Electro-Sensors, Inc. manufactures and sells industrial production monitoring and process control systems. It manufactures a line of monitoring and control systems for a range of industrial machine applications. The systems measure machine production and operation rates, as well as regulate the speed of related machines in production processes. Its product range includes speed monitoring systems, temperature application products, position application products, vibration monitoring products, tilt switches, and hazard monitoring systems. Its speed monitoring systems compare revolutions per minute or speed against acceptable rates as determined by its customers. Its speed monitoring systems also include a line of products that measure production counts or rates, such as number of parts, gallons per minute, and others. Its main temperature applications include bearing, gear box, and motor temperature monitoring sensors. Electro-Sentry and HazardPRO are its hazard monitoring systems.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 9.37Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 9.37Mです。
割安
同社の最新のPEは36.28で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を82.90K株保有しています。

アナリスト評価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Electro-Sensors Incの現在の財務スコアは7.88で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界におけるランキングは182社中69位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は2.75Mで、前年同期比増加の9.39%でした。一方、純利益は前年同期比増加の12.61%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.88
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

8.26

業務効率性

8.04

成長可能性

6.62

株主リターン

6.49

Electro-Sensors Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Electro-Sensors Incの現在のバリュエーションスコアは6.55で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では182社中119位です。 現在のPERは36.28で、直近高値244.14を572.97%下回り、直近安値0.00を100.00%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
6.55
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 121/182
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Electro-Sensors Incの収益予測スコアは現在利用できません。なお、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均は7.52です。

スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Electro-Sensors Incの現在の価格モメンタムスコアは6.21で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では182社中169位です。 現在、株価は抵抗線4.55と支持線4.08の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.45
変動額
-0.24

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.013
売り
RSI(14)
43.881
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
12.566
売られ過ぎ
ATR(14)
0.113
高変動率
CCI(14)
-120.585
売り
Williams %R
93.617
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.004
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
4.300
売り
MA10
4.327
売り
MA20
4.351
売り
MA50
4.374
売り
MA100
4.556
売り
MA200
4.492
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Electro-Sensors Incの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では182社中133位です。 最新の機関投資家保有比率は15.31%で、前四半期比減少0.90%です。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計82.90K株(発行済株式の2.38%)を保有しており、保有比率は減少3.58%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Peterson (Patricia Nancy)
364.77K
--
Peterson (Jeffrey Dean)
353.39K
-1.41%
Peterson (John Eberhart)
350.89K
--
Peterson (Paul Rodney)
350.89K
--
Peterson (Lynne Elizabeth)
350.89K
--
Caldwell Sutter Capital, Inc
250.05K
--
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
82.90K
-2.01%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
71.91K
--
Dimensional Fund Advisors, L.P.
20.17K
-1.83%
Helmer (Joseph F)
16.93K
-8.82%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Electro-Sensors Incの現在のリスク評価スコアは4.33で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では182社中116位です。 同社のベータ値は0.08です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
4.33
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.08
VaR
+4.05%
240日間の最大ドローダウン
+23.54%
240日間のボラティリティ
+60.43%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.57%
120日間
+4.26%
5年間
+24.95%
日次リターン(最小)
60日間
-6.14%
120日間
-6.14%
5年間
-21.33%
シャープレシオ
60日間
-1.16
120日間
-0.47
5年間
+0.25

リスク評価

最大下落率
240日間
+23.54%
3年間
+100.00%
5年間
+100.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.44
3年間
-0.01
5年間
-0.02
歪度
240日間
-0.51
3年間
-0.23
5年間
+0.54

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+60.43%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.88%
5年間
+4.19%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-68.16%
240日間
-68.16%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+30.47%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+27.49%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.42%
120日間
+0.67%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-100.00%
60日間
-100.00%
120日間
-100.00%

同業他社比較

機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶
Electro-Sensors Inc
Electro-Sensors Inc
ELSE
4.93 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
JBT Marel Corp
JBT Marel Corp
JBTM
8.67 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
AMETEK Inc
AMETEK Inc
AME
8.67 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Blue Bird Corp
Blue Bird Corp
BLBD
8.59 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
ESCO Technologies Inc
ESCO Technologies Inc
ESE
8.56 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Oshkosh Corp
Oshkosh Corp
OSK
8.50 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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