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Equity LifeStyle Properties Inc

ELS

60.330USD

-0.280-0.46%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
11.54B時価総額
31.37直近12ヶ月PER

Equity LifeStyle Properties Inc

60.330

-0.280-0.46%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
38 / 192
全体ランキング
84 / 4723
業種
住宅 & 商業REIT

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

16 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
70.531
目標株価
+15.99%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Equity LifeStyle Properties, Inc. is a self-administered and self-managed real estate investment trust (REIT). The Company is a fully integrated owner of lifestyle-oriented properties consisting of property operations and home sales and rental operations within manufactured home (MH) and recreational vehicle (RV) communities and marinas. It operates through two segments: Property Operations and Home Sales and Rentals Operations. The Property Operations segment owns and operates land-leased Properties. The Home Sales and Rentals Operations segment purchases, sells and leases homes at the Properties. Its portfolio is geographically diversified across desirable locations near retirement and vacation destinations and urban areas across the United States. It owns an interest in a portfolio of approximately 452 properties located throughout the United States and Canada containing 173,201 individually developed areas (Sites). These properties are located in 35 states and British Columbia.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 28.95です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は97.66%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は97.66%です。
割安
同社の最新のPEは31.29で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は192.30M株で、前四半期比で5.74%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を24.79M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の財務スコアは8.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.46をより高い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は374.78Mで、前年同期比0.69%の減少でした。一方、純利益は前年同期比1.80%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

金融

5.79

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

8.46

業務効率

7.98

成長可能性

10.00

株主還元

7.75

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のバリュエーションスコアは4.60で、住宅 & 商業REIT業界の平均5.31をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は31.29で、直近高値32.70を4.52%下回り、直近安値31.70を-1.32%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.60
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 38/192
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.15をより高い水準です。 Equity LifeStyle Properties Incの平均目標株価は70.50で、最高は79.00、最低は62.50です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

16 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
70.531
目標株価
+16.37%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

20
合計
15
中央値
14
平均
会社名
評価
アナリスト
Equity LifeStyle Properties Inc
ELS
16
Mid-America Apartment Communities Inc
MAA
26
Essex Property Trust Inc
ESS
26
Equity Residential
EQR
25
Camden Property Trust
CPT
25
Invitation Homes Inc
INVH
24
1
2
3
4

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.11で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.35をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線62.20と支持線58.95の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.13
変動額
-0.02

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.013
中立
RSI(14)
47.216
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
27.502
売り
ATR(14)
0.993
高変動率
CCI(14)
-57.953
中立
Williams %R
58.689
売り
TRIX(12,20)
0.045
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
60.806
売り
MA10
61.088
売り
MA20
60.558
売り
MA50
60.661
売り
MA100
61.953
売り
MA200
64.340
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.72をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は99.24%で、前四半期比1.12%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計24.79M株(発行済株式の12.79%)を保有しており、保有株数は1.63%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
24.95M
+0.38%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
19.87M
-2.72%
State Street Global Advisors (US)
13.03M
+25.56%
Aristotle Capital Management, LLC
10.21M
-2.82%
Principal Global Investors (Equity)
6.35M
+4.58%
Victory Capital Management Inc.
5.33M
+15.12%
Geode Capital Management, L.L.C.
4.05M
+4.21%
JP Morgan Asset Management
3.34M
+19.02%
Boston Partners
2.90M
-2.48%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.72M
+0.99%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のリスク評価スコアは6.09で、住宅 & 商業REIT業界の平均5.06をより高い水準です。 同社のベータ値は0.73です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.09
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.73
VaR
+2.40%
過去240日間の最大ドローダウン
+19.42%
過去240日のボラティリティ
+23.66%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+2.89%
120日間
+3.66%
5年間
+6.55%
日次リターン(最小)
60日間
-2.53%
120日間
-4.10%
5年間
-5.30%
シャープレシオ
60日間
-1.23
120日間
-0.91
5年間
+0.22
リスク
最大ドローダウン
240日間
+19.42%
3年間
+23.37%
5年間
+34.29%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.68
3年間
-0.04
5年間
+0.00
歪度
240日間
-0.14
3年間
+0.40
5年間
+0.11
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+23.66%
5年間
+23.66%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.25%
5年間
+2.42%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-148.34%
240日間
-148.34%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+13.31%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+11.65%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.82%
120日間
+0.81%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+21.61%
60日間
+15.95%
120日間
+14.76%

競合他社

住宅 & 商業REIT
Equity LifeStyle Properties Inc
Equity LifeStyle Properties Inc
ELS
7.32 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cousins Properties Inc
Cousins Properties Inc
CUZ
8.24 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Prologis Inc
Prologis Inc
PLD
8.10 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Rexford Industrial Realty Inc
Rexford Industrial Realty Inc
REXR
8.05 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Terreno Realty Corp
Terreno Realty Corp
TRNO
8.04 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.02 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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