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Companhia Paranaense de Energia

ELP
10.470USD
-0.070-0.66%
終値 11/04, 16:00ET15分遅れの株価
17.58B時価総額
32.88直近12ヶ月PER

Companhia Paranaense de Energia

10.470
-0.070-0.66%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのCompanhia Paranaense de Energiaの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Companhia Paranaense de Energiaのスコア

関連情報

業界内順位
16 / 69
全体ランキング
111 / 4616
業種
電力 & IPP

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
12.133
目標株価
+15.12%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Companhia Paranaense de Energiaの注目ポイント

強みリスク
Companhia Paranaense de Energia, also known as Copel, is a Brazil-based electric utilities company. The Firm’s activities are divided into five segments: Power Generation and Transmission (GeT); Power Distribution and Sales (DiS); Telecommunications (TEL); Gas; and Holding (HOL). The GeT segment includes the generation of electric energy from hydraulic, wind and thermal projects; the transport and transformation of the power generated by the Company; and the construction, operation and maintenance of all power transmission substations and lines. The DiS segment is focused on the distribution and sale of electric energy, and the operation and maintenance of the distribution infrastructure. The TEL segment provides telecommunications services. The Gas segment is involved in the public service of piped natural gas distribution. The HOL segment consists of the participation in other companies. The Company operates in the state of Parana.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 4.20Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は100.74%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は100.74%です。
割高
同社の最新のPEは14.48で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は19.14M株で、前四半期比で16.50%減少しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を18.13K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の財務スコアは8.45で、電力 & IPP業界の平均7.14をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は1.10Bで、前年同期比4.57%の増加でした。一方、純利益は前年同期比11.54%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.45
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.05

業務効率

6.91

成長可能性

10.00

株主還元

8.29

Companhia Paranaense de Energiaの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のバリュエーションスコアは6.45で、電力 & IPP業界の平均7.49をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は14.48で、直近高値19.42を34.12%下回り、直近安値7.10を50.98%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.45
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 16/69
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の収益予測スコアは8.67で、電力 & IPP業界の平均7.31をより高い水準です。 Companhia Paranaense de Energiaの平均目標株価は10.40で、最高は16.00、最低は10.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.67
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
12.133
目標株価
+15.12%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

59
合計
12
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
Companhia Paranaense de Energia
ELP
3
Nextera Energy Inc
NEE_pr
26
Nextera Energy Inc
NEE_ps
26
Nextera Energy Inc
NEE
26
Nextera Energy Inc
NEE_pt
26
Southern Co
SO
25
1
2
3
...
12

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.65で、電力 & IPP業界の平均7.32をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線11.06と支持線9.42の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.68
変動額
-0.03

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.130
買い
RSI(14)
70.853
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
86.698
買われ過ぎ
ATR(14)
0.201
低変動率
CCI(14)
112.004
買い
Williams %R
8.696
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.389
売り
StochRSI(14)
39.800
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
10.372
買い
MA10
10.222
買い
MA20
9.814
買い
MA50
9.559
買い
MA100
9.191
買い
MA200
8.391
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、電力 & IPP業界の平均6.19をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は4.58%で、前四半期比4.55%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.77M株(発行済株式の0.42%)を保有しており、保有株数は6.52%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Letko, Brosseau & Associates Inc.
6.70M
-0.15%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.77M
--
Goldman Sachs International
1.16M
-1.16%
SPX Equities Gestão de Recursos, Ltda.
916.03K
-17.54%
Parametric Portfolio Associates LLC
830.69K
+10.87%
Aperio Group, LLC
798.92K
+0.36%
Robeco Institutional Asset Management B.V.
479.17K
-46.48%
BofA Global Research (US)
544.71K
+97.65%
Optiver Holding B.V.
541.59K
--
Itaú Unibanco S.A.
385.01K
-24.99%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のリスク評価スコアは6.27で、電力 & IPP業界の平均6.94をより低い水準です。 同社のベータ値は0.77です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.27
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.77
VaR
+3.29%
過去240日間の最大ドローダウン
+17.83%
過去240日のボラティリティ
+29.28%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.67%
120日間
+3.72%
5年間
+112.13%
日次リターン(最小)
60日間
-3.46%
120日間
-3.46%
5年間
-52.26%
シャープレシオ
60日間
+2.30
120日間
+1.67
5年間
+0.65

リスク

最大ドローダウン
240日間
+17.83%
3年間
+32.62%
5年間
+32.62%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+3.30
3年間
+0.82
5年間
+0.71
歪度
240日間
-0.19
3年間
+14.15
5年間
+14.51

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+29.28%
5年間
+35.08%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.86%
5年間
+1.70%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+295.82%
240日間
+295.82%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+19.93%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+20.67%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.01%
120日間
+0.01%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-38.27%
60日間
-23.25%
120日間
-27.16%

競合他社

電力 & IPP
Companhia Paranaense de Energia
Companhia Paranaense de Energia
ELP
7.67 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Clearway Energy Inc
Clearway Energy Inc
CWEN
8.81 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Clearway Energy Inc
Clearway Energy Inc
CWENa
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Portland General Electric Co
Portland General Electric Co
POR
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Entergy Corp
Entergy Corp
ETR
8.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Xcel Energy Inc
Xcel Energy Inc
XEL
8.42 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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