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Elme Communities

ELME
16.400USD
-0.050-0.30%
終値 11/03, 16:00ET15分遅れの株価
1.45B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Elme Communities

16.400
-0.050-0.30%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのElme Communitiesの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Elme Communitiesのスコア

関連情報

業界内順位
72 / 197
全体ランキング
168 / 4617
業種
住宅 & 商業REIT

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

5 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
12.667
目標株価
-23.00%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Elme Communitiesの注目ポイント

強みリスク
Elme Communities is a multifamily real estate investment trust. The Company operates in a single reportable segment which includes the ownership, development, redevelopment and acquisition of apartment communities. It owns and operates approximately 9,400 apartment homes in the Washington, DC metro and the Atlanta metro regions, and owns approximately 300,000 square feet of commercial space. Its properties include Elme Alexandria, Cascade at Landmark, Clayborne, Riverside Apartments, Bennett Park, Park Adams, The Maxwell, The Paramount, The Wellington, Trove, Roosevelt Towers, Elme Dulles, Elme Herndon, The Ashby at McLean, Kenmore Apartments, Elme Watkins Mill, Elme Germantown, Elme Eagles Landing, Elme Druid Hills and Watergate 600.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で15.55%の成長率を示しています。
割高
同社の最新のPEは-10.69で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は81.86M株で、前四半期比で7.84%減少しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を25.00株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は1.26です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは6.28で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.32をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は62.10Mで、前年同期比1.72%の増加でした。一方、純利益は前年同期比3955.02%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.28
変動額
0

金融

8.33

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

2.46

業務効率

7.82

成長可能性

5.06

株主還元

7.71

Elme Communitiesの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは8.32で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.44をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-10.69で、直近高値-10.69を0.00%下回り、直近安値-115.24を-977.61%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.32
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 72/197
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の収益予測スコアは6.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.12をより低い水準です。 Elme Communitiesの平均目標株価は18.00で、最高は18.00、最低は2.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.40
変動額
-0.4

目標株価

データなし

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
12.667
目標株価
-23.00%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

20
合計
15
中央値
14
平均
会社名
評価
アナリスト
Elme Communities
ELME
5
Essex Property Trust Inc
ESS
27
Mid-America Apartment Communities Inc
MAA
27
Camden Property Trust
CPT
26
Equity Residential
EQR
25
Invitation Homes Inc
INVH
24
1
2
3
4

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.01で、住宅 & 商業REIT業界の平均6.91をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線16.82と支持線16.16の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.87
変動額
0.14

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.075
売り
RSI(14)
35.805
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
11.436
売られ過ぎ
ATR(14)
0.165
高変動率
CCI(14)
-114.570
売り
Williams %R
90.021
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.068
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
16.452
売り
MA10
16.604
売り
MA20
16.669
売り
MA50
16.836
売り
MA100
16.516
売り
MA200
16.325
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.12をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は92.85%で、前四半期比1.95%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計13.52M株(発行済株式の15.34%)を保有しており、保有株数は1.34%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
13.64M
-2.35%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
13.52M
-1.08%
State Street Investment Management (US)
5.21M
+0.54%
CBRE Investment Management Listed Real Assets LLC
2.53M
+2.69%
Fidelity Management & Research Company LLC
2.41M
-9.62%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.29M
-0.03%
Thornburg Investment Management, Inc.
2.01M
-9.07%
Argosy-Lionbridge Management, LLC
1.97M
-14.06%
William Blair Investment Management, LLC
1.71M
-7.47%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
1.71M
+0.25%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは9.10で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.53をより高い水準です。 同社のベータ値は0.98です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.10
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.98
VaR
+2.31%
過去240日間の最大ドローダウン
+15.82%
過去240日のボラティリティ
+28.08%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+1.08%
120日間
+8.74%
5年間
+11.23%
日次リターン(最小)
60日間
-1.54%
120日間
-3.16%
5年間
-6.49%
シャープレシオ
60日間
-0.35
120日間
+0.29
5年間
+0.00

リスク

最大ドローダウン
240日間
+15.82%
3年間
+35.98%
5年間
+53.40%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.04
3年間
-0.08
5年間
-0.10
歪度
240日間
+2.14
3年間
+1.02
5年間
+0.58

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+28.08%
5年間
+26.62%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.98%
5年間
+2.59%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+60.87%
240日間
+60.87%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+6.51%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+7.09%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.05%
120日間
+0.89%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+126.07%
60日間
+41.69%
120日間
+20.65%

競合他社

住宅 & 商業REIT
Elme Communities
Elme Communities
ELME
7.13 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gaming and Leisure Properties Inc
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.95 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.84 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
American Healthcare REIT Inc
American Healthcare REIT Inc
AHR
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
COPT Defense Properties
COPT Defense Properties
CDP
8.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Prologis Inc
Prologis Inc
PLD
8.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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