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Electromed Inc

ELMD
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35.680USD
-0.740-2.03%
終値 05/15, 16:00ET15分遅れの株価
295.43M時価総額
29.27直近12ヶ月PER

Electromed Inc

35.680
-0.740-2.03%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのElectromed Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

主要インサイト

Electromed Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。医療機器 & 備品業界での順位は206中29位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は37.50とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。この1か月間、同社は株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Electromed Incのスコア

関連情報

業界内順位
29 / 206
全体ランキング
102 / 4482
業種
医療機器 & 備品

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Electromed Incの注目ポイント

強みリスク
Electromed, Inc. develops, manufactures, markets and sells products that provide airway clearance therapy, including the SmartVest Airway Clearance System, to patients with compromised pulmonary function. It applies High Frequency Chest Wall Oscillation (HFCWO) technologies in pulmonary care for patients of all ages. The SmartVest Clearway System consists of an inflatable therapy garment, a programmable air pulse generator and a patented single-hose that delivers air pulses from the generator to the garment to create oscillatory pressure on the chest wall. The SmartVest Clearway is designed for comfort and convenience, so patients can readily fit therapy into their daily routines. The SmartVest System is primarily prescribed for patients with bronchiectasis, cystic fibrosis, and neuromuscular conditions such as cerebral palsy and amyotrophic lateral sclerosis. It also markets the Single Patient Use (SPU) SmartVest and SmartVest Wrap to health care providers in the acute care setting.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で33.15%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 64.00Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 64.00Mです。
適正水準
同社の最新のPEは29.27で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は4.83M株で、前四半期比で12.87%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を173.00K株保有しています。

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
37.500
目標株価
+2.74%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Electromed Incの現在の財務スコアは8.33で、医療機器 & 備品業界におけるランキングは206社中40位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は18.57Mで、前年同期比増加の18.43%でした。一方、純利益は前年同期比増加の58.80%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.33
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

7.83

業務効率性

8.03

成長可能性

8.40

株主リターン

7.42

Electromed Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Electromed Incの現在のバリュエーションスコアは7.29で、医療機器 & 備品業界では206社中96位です。 現在のPERは29.27で、直近高値55.02を87.98%下回り、直近安値20.32を30.56%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.29
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 29/206
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Electromed Incの現在の収益予測スコアは8.00で、医療機器 & 備品業界では206社中66位です。 目標株価の平均は36.00で、最高は38.00、最低は34.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
37.500
目標株価
+2.74%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

93
合計
4
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Electromed Inc
ELMD
4
Boston Scientific Corp
BSX
37
Edwards Lifesciences Corp
EW
35
Intuitive Surgical Inc
ISRG
35
Veeva Systems Inc
VEEV
30
Thermo Fisher Scientific Inc
TMO
30
1
2
3
...
19

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Electromed Incの現在の価格モメンタムスコアは9.62で、医療機器 & 備品業界では206社中3位です。 現在、株価は抵抗線40.46と支持線27.89の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.70
変動額
-0.08

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
2.206
買い
RSI(14)
79.654
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
87.115
買われ過ぎ
ATR(14)
1.927
高変動率
CCI(14)
184.797
買い
Williams %R
14.087
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.831
売り
StochRSI(14)
84.760
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
31.868
買い
MA10
29.044
買い
MA20
27.345
買い
MA50
25.450
買い
MA100
26.305
買い
MA200
25.305
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Electromed Incの現在の機関投資家持株スコアは5.00で、医療機器 & 備品業界では206社中110位です。 最新の機関投資家保有比率は58.36%で、前四半期比減少2.65%です。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計173.00K株(発行済株式の2.09%)を保有しており、保有比率は増加15.87%です。

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Craney (Stephen H)
600.50K
+2.14%
Winn (George H)
501.15K
-2.70%
J.E. Simmons & Co., P.C.
492.82K
--
Radoff (Bradley Louis)
350.00K
-43.72%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
349.47K
+3.36%
Summers Value Partners LLC
270.37K
-19.55%
Two Sigma Investments, LP
224.43K
-10.06%
Acadian Asset Management LLC
213.51K
+9.00%
Geode Capital Management, L.L.C.
194.04K
+2.63%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

米ドル指数は現在中立の状態にあり、医療機器 & 備品の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Electromed Incの現在のリスク評価スコアは4.95で、医療機器 & 備品業界では206社中91位です。 同社のベータ値は0.46です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
4.95
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.48
VaR
+3.99%
240日間の最大ドローダウン
+23.27%
240日間のボラティリティ
+50.78%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+25.11%
120日間
+25.11%
5年間
+26.92%
日次リターン(最小)
60日間
-5.16%
120日間
-9.98%
5年間
-15.29%
シャープレシオ
60日間
+2.67
120日間
+1.57
5年間
+0.74

リスク評価

最大下落率
240日間
+23.27%
3年間
+48.86%
5年間
+100.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+3.20
3年間
+1.60
5年間
+0.42
歪度
240日間
+2.19
3年間
+1.47
5年間
+1.36

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+50.78%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.88%
5年間
+2.03%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+279.71%
240日間
+279.71%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+57.69%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+28.24%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.62%
120日間
+0.71%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-19.96%
60日間
-24.64%
120日間
-13.69%

同業他社比較

医療機器 & 備品
Electromed Inc
Electromed Inc
ELMD
7.69 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Lantheus Holdings Inc
Lantheus Holdings Inc
LNTH
8.68 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Anika Therapeutics Inc
Anika Therapeutics Inc
ANIK
8.58 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
LivaNova PLC
LivaNova PLC
LIVN
8.37 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Thermo Fisher Scientific Inc
Thermo Fisher Scientific Inc
TMO
8.35 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Bruker Corp
Bruker Corp
BRKR
8.23 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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