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Electromed Inc

ELMD
29.110USD
+0.110+0.38%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
243.27M時価総額
29.82直近12ヶ月PER

Electromed Inc

29.110
+0.110+0.38%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのElectromed Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Electromed Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。医療機器 & 備品業界での順位は205中59位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は36.00とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Electromed Incのスコア

関連情報

業界内順位
59 / 205
全体ランキング
165 / 4521
業種
医療機器 & 備品

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Electromed Incの注目ポイント

強みリスク
Electromed, Inc. develops, manufactures, markets and sells products that provide airway clearance therapy, including the SmartVest Airway Clearance System, to patients with compromised pulmonary function. It applies High Frequency Chest Wall Oscillation (HFCWO) technologies in pulmonary care for patients of all ages. The SmartVest Clearway System consists of an inflatable therapy garment, a programmable air pulse generator and a patented single-hose that delivers air pulses from the generator to the garment to create oscillatory pressure on the chest wall. The SmartVest Clearway is designed for comfort and convenience, so patients can readily fit therapy into their daily routines. The SmartVest System is primarily prescribed for patients with bronchiectasis, cystic fibrosis, and neuromuscular conditions such as cerebral palsy and amyotrophic lateral sclerosis. It also markets the Single Patient Use (SPU) SmartVest and SmartVest Wrap to health care providers in the acute care setting.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で33.15%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 64.00Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 64.00Mです。
適正水準
同社の最新のPEは29.82で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は4.36M株で、前四半期比で0.04%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を447.28K株保有しています。

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
36.000
目標株価
+24.14%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Electromed Incの現在の財務スコアは8.35で、医療機器 & 備品業界におけるランキングは205社中46位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は16.89Mで、前年同期比増加の15.13%でした。一方、純利益は前年同期比増加の44.91%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.35
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

6.83

業務効率性

8.31

成長可能性

9.17

株主リターン

7.44

Electromed Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Electromed Incの現在のバリュエーションスコアは7.29で、医療機器 & 備品業界では205社中97位です。 現在のPERは29.82で、直近高値55.02を84.48%下回り、直近安値20.32を31.85%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.29
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 59/205
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Electromed Incの現在の収益予測スコアは8.00で、医療機器 & 備品業界では205社中60位です。 目標株価の平均は36.00で、最高は38.00、最低は34.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
36.000
目標株価
+24.14%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

91
合計
4
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Electromed Inc
ELMD
4
Boston Scientific Corp
BSX
36
Intuitive Surgical Inc
ISRG
36
Edwards Lifesciences Corp
EW
35
Veeva Systems Inc
VEEV
33
Thermo Fisher Scientific Inc
TMO
29
1
2
3
...
18

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Electromed Incの現在の価格モメンタムスコアは7.47で、医療機器 & 備品業界では205社中35位です。 現在、株価は抵抗線30.83と支持線27.30の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
7.44
変動額
0.03

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.089
買い
RSI(14)
53.112
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
45.106
売り
ATR(14)
1.216
高変動率
CCI(14)
29.976
中立
Williams %R
45.892
中立
TRIX(12,20)
0.152
売り
StochRSI(14)
8.087
売られ過ぎ
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
29.526
売り
MA10
29.254
売り
MA20
28.688
買い
MA50
28.544
買い
MA100
26.611
買い
MA200
23.762
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Electromed Incの現在の機関投資家持株スコアは5.00で、医療機器 & 備品業界では205社中113位です。 最新の機関投資家保有比率は59.95%で、前四半期比減少0.35%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計447.28K株(発行済株式の5.36%)を保有しており、保有比率は増加24.10%です。

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Craney (Stephen H)
600.50K
+2.14%
Winn (George H)
501.15K
-2.70%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
435.58K
-0.01%
Radoff (Bradley Louis)
350.00K
-43.72%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
338.12K
+12.46%
Summers Value Partners LLC
270.37K
-19.55%
Two Sigma Investments, LP
249.52K
+0.29%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
216.90K
+7.27%
Acadian Asset Management LLC
195.88K
-17.71%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
190.10K
+0.37%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、医療機器 & 備品の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Electromed Incの現在のリスク評価スコアは4.95で、医療機器 & 備品業界では205社中92位です。 同社のベータ値は0.27です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
4.95
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.27
VaR
+3.99%
240日間の最大ドローダウン
+34.01%
240日間のボラティリティ
+48.92%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.05%
120日間
+19.89%
5年間
+26.92%
日次リターン(最小)
60日間
-5.94%
120日間
-11.12%
5年間
-15.29%
シャープレシオ
60日間
+2.15
120日間
+1.83
5年間
+0.72

リスク評価

最大下落率
240日間
+34.01%
3年間
+48.86%
5年間
+100.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.23
3年間
+1.22
5年間
+0.38
歪度
240日間
+0.57
3年間
+1.13
5年間
+1.00

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+48.92%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.32%
5年間
+2.33%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+306.78%
240日間
+306.78%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+26.39%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+26.42%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.95%
120日間
+0.87%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+23.15%
60日間
+42.99%
120日間
+31.48%

同業他社比較

医療機器 & 備品
Electromed Inc
Electromed Inc
ELMD
7.27 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
LivaNova PLC
LivaNova PLC
LIVN
8.61 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Cencora Inc
Cencora Inc
COR
8.47 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Becton Dickinson and Co
Becton Dickinson and Co
BDX
8.46 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
AxoGen Inc
AxoGen Inc
AXGN
8.42 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Align Technology Inc
Align Technology Inc
ALGN
8.42 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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