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Electromed Inc

ELMD

24.890USD

+0.720+2.98%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
207.81M時価総額
27.57直近12ヶ月PER

Electromed Inc

24.890

+0.720+2.98%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
22 / 207
全体ランキング
115 / 4723
業種
医療機器 & 備品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
35.000
目標株価
+43.50%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Electromed, Inc. develops, manufactures, markets and sells products that provide airway clearance therapy, including the SmartVest Airway Clearance System, to patients with compromised pulmonary function. It applies High Frequency Chest Wall Oscillation (HFCWO) technologies in pulmonary care for patients of all ages. The SmartVest Clearway System consists of an inflatable therapy garment, a programmable air pulse generator and a patented single-hose that delivers air pulses from the generator to the garment to create oscillatory pressure on the chest wall. The SmartVest Clearway is designed for comfort and convenience, so patients can readily fit therapy into their daily routines. The SmartVest System is primarily prescribed for patients with bronchiectasis, cystic fibrosis, and neuromuscular conditions such as cerebral palsy and amyotrophic lateral sclerosis. It also markets the Single Patient Use (SPU) SmartVest and SmartVest Wrap to health care providers in the acute care setting.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で33.15%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 64.00Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 138.06です。
適正水準
同社の最新のPEは28.75で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は6.15M株で、前四半期比で1.30%増加しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の財務スコアは9.11で、医療機器 & 備品業界の平均7.32をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は17.39Mで、前年同期比17.27%の増加でした。一方、純利益は前年同期比20.57%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
9.11
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

8.87

業務効率

9.55

成長可能性

9.45

株主還元

7.67

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のバリュエーションスコアは1.80で、医療機器 & 備品業界の平均2.00をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は28.75で、直近高値31.08を8.10%下回り、直近安値24.35を15.29%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.60
変動額
-0.8

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 22/207
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、医療機器 & 備品業界の平均7.70をより高い水準です。 Electromed Incの平均目標株価は35.50で、最高は38.00、最低は31.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
35.000
目標株価
+44.81%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

94
合計
4
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Electromed Inc
ELMD
4
Boston Scientific Corp
BSX
36
Edwards Lifesciences Corp
EW
35
Intuitive Surgical Inc
ISRG
34
Veeva Systems Inc
VEEV
32
Thermo Fisher Scientific Inc
TMO
31
1
2
3
...
19

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.15で、医療機器 & 備品業界の平均6.45をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線27.79と支持線19.71の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.17
変動額
-0.02

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.203
中立
RSI(14)
59.347
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
34.209
中立
ATR(14)
1.184
高変動率
CCI(14)
32.039
中立
Williams %R
56.322
売り
TRIX(12,20)
0.981
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
24.426
買い
MA10
24.688
買い
MA20
23.688
買い
MA50
20.789
買い
MA100
20.959
買い
MA200
24.499
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Craney (Stephen H)
587.90K
--
Winn (George H)
515.08K
-6.76%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
362.39K
--
Radoff (Bradley Louis)
350.00K
-43.72%
Summers Value Partners LLC
336.08K
-39.61%
Two Sigma Investments, LP
207.32K
+315.66%
Acadian Asset Management LLC
267.98K
+25.16%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
151.30K
+27.86%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
217.70K
-13.00%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のリスク評価スコアは3.35で、医療機器 & 備品業界の平均3.87をより低い水準です。 同社のベータ値は0.47です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.35
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.47
VaR
+4.00%
過去240日間の最大ドローダウン
+48.86%
過去240日のボラティリティ
+55.36%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+19.89%
120日間
+19.89%
5年間
+26.92%
日次リターン(最小)
60日間
-11.12%
120日間
-15.29%
5年間
-15.29%
シャープレシオ
60日間
+1.36
120日間
+0.29
5年間
+0.64
リスク
最大ドローダウン
240日間
+48.86%
3年間
+48.86%
5年間
+100.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.32
3年間
+0.90
5年間
+0.29
歪度
240日間
+0.68
3年間
+1.15
5年間
+0.99
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+55.36%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.57%
5年間
+2.62%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+39.91%
240日間
+39.91%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+51.02%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+43.86%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.95%
120日間
+0.87%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+23.15%
60日間
+42.99%
120日間
+31.48%

競合他社

医療機器 & 備品
Electromed Inc
Electromed Inc
ELMD
7.01 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
STERIS plc
STERIS plc
STE
7.91 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Insulet Corp
Insulet Corp
PODD
7.86 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Stevanato Group SpA
Stevanato Group SpA
STVN
7.84 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Abbott Laboratories
Abbott Laboratories
ABT
7.68 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Transmedics Group Inc
Transmedics Group Inc
TMDX
7.58 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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