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elf Beauty Inc

ELF
135.910USD
+0.710+0.53%
終値 10/02, 16:00ET15分遅れの株価
7.71B時価総額
78.81直近12ヶ月PER

elf Beauty Inc

135.910
+0.710+0.53%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのelf Beauty Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-02

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

elf Beauty Incのスコア

関連情報

業界内順位
23 / 95
全体ランキング
125 / 4707
業種
専門店

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

17 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
142.250
目標株価
+5.21%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

elf Beauty Incの注目ポイント

強みリスク
e.l.f. Beauty, Inc. is a multi-brand beauty company. The Company offers inclusive, accessible, clean, vegan, and cruelty-free cosmetics and skincare products. The Company's family of brands includes e.l.f. Cosmetics, e.l.f. SKIN, Naturium, Well People and Keys Soulcare. Its e.l.f. SKIN is an ingredient-focused, dermatologist-developed formula for every eye, lip, face and skin concern. The Company operates across beauty categories including eye, lip, and face makeup, beauty tools and accessories, and skincare products. Its color cosmetics and skin care products are broadly sold through food, drug, and mass channels, as well as through department stores and direct and specialty channels. The Company's brands are available online and across beauty, mass market and specialty retailers in the United States and internationally. The Company sell its products online through its own direct e-commerce channels, as well as through other e-commerce Websites.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で126.92%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 82.17です。
割高
同社の最新のPEは78.29で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は59.18M株で、前四半期比で16.75%減少しています。
ベイリー・ギフォードが保有
スター投資家ベイリー・ギフォードは本銘柄を7.77M株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.20です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-02

同社の現在の財務スコアは7.87で、専門店業界の平均7.16をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は353.74Mで、前年同期比9.02%の増加でした。一方、純利益は前年同期比29.95%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.87
変動額
0

金融

8.48

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.16

業務効率

7.86

成長可能性

7.61

株主還元

7.23

elf Beauty Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-02

同社の現在のバリュエーションスコアは6.02で、専門店業界の平均7.35をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は78.29で、直近高値84.49を7.92%下回り、直近安値25.05を68.01%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.02
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 23/95
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-02

同社の現在の収益予測スコアは8.24で、専門店業界の平均7.21をより高い水準です。 elf Beauty Incの平均目標株価は142.50で、最高は165.00、最低は112.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.24
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

17 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
142.250
目標株価
+5.21%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

22
合計
8
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
elf Beauty Inc
ELF
17
Tractor Supply Co
TSCO
33
Chewy Inc
CHWY
31
DICK'S Sporting Goods Inc
DKS
29
Ulta Beauty Inc
ULTA
28
Amer Sports Inc
AS
20
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-02

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.35で、専門店業界の平均7.09をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線149.55と支持線123.70の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.30
変動額
0.05

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-2.336
中立
RSI(14)
54.688
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
52.216
買い
ATR(14)
5.957
低変動率
CCI(14)
-27.205
中立
Williams %R
58.337
売り
TRIX(12,20)
0.246
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
132.912
買い
MA10
133.743
買い
MA20
136.819
売り
MA50
125.999
買い
MA100
117.970
買い
MA200
101.270
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-02

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、専門店業界の平均7.48をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は104.31%で、前四半期比1.45%の減少となりました。 最大の機関投資家はベイリー・ギフォードで、合計7.77M株(発行済株式の13.70%)を保有しており、保有株数は3.56%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Baillie Gifford & Co.
Star Investors
7.77M
-2.12%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
5.32M
-0.53%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.50M
-7.46%
Champlain Investment Partners, LLC
2.28M
-14.51%
ClearBridge Investments, LLC
1.75M
+8.03%
State Street Global Advisors (US)
1.70M
-2.82%
Amin (Tarang P)
1.01M
-5.60%
Geode Capital Management, L.L.C.
966.30K
-4.20%
Mackenzie Investments
957.94K
+11.04%
Congress Asset Management Company, LLP
951.31K
+1.31%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-02

同社の現在のリスク評価スコアは5.59で、専門店業界の平均5.37をより高い水準です。 同社のベータ値は1.61です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.59
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.61
VaR
+4.34%
過去240日間の最大ドローダウン
+64.48%
過去240日のボラティリティ
+73.08%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+9.73%
120日間
+23.58%
5年間
+23.58%
日次リターン(最小)
60日間
-9.48%
120日間
-9.48%
5年間
-19.62%
シャープレシオ
60日間
+1.37
120日間
+3.22
5年間
+0.97

リスク

最大ドローダウン
240日間
+64.48%
3年間
+77.09%
5年間
+77.09%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.42
3年間
+0.68
5年間
+1.29
歪度
240日間
+0.18
3年間
+0.39
5年間
+0.45

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+73.08%
5年間
+54.12%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.20%
5年間
+2.90%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+669.60%
240日間
+669.60%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+49.42%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+43.59%

流動性

平均売買回転率
60日間
+3.72%
120日間
+4.47%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+19.69%
60日間
-1.23%
120日間
+18.51%

競合他社

専門店
elf Beauty Inc
elf Beauty Inc
ELF
7.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ross Stores Inc
Ross Stores Inc
ROST
8.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Rush Enterprises Inc
Rush Enterprises Inc
RUSHA
8.31 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Academy Sports and Outdoors Inc
Academy Sports and Outdoors Inc
ASO
8.30 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
National Vision Holdings Inc
National Vision Holdings Inc
EYE
8.22 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Autozone Inc
Autozone Inc
AZO
8.07 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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