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Envela Corp

ELA
10.170USD
-0.130-1.26%
終値 11/07, 16:00ET15分遅れの株価
264.05M時価総額
25.88直近12ヶ月PER

Envela Corp

10.170
-0.130-1.26%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのEnvela Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調なパフォーマンスを見せており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルがその勢いを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Envela Corpのスコア

関連情報

業界内順位
33 / 96
全体ランキング
170 / 4614
業種
専門店

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
11.500
目標株価
+11.65%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Envela Corpの注目ポイント

強みリスク
Envela Corporation is a provider of re-commerce services. The Company's segment includes Commercial and Consumer. The Commercial segment markets its products directly to prospective clients through several wholly owned subsidiary brands including ITAD USA, Echo Environmental, Teladvance, and Avail Recovery Solutions. Its commercial services portfolio provides asset- disposition solutions to government agencies, middle-market firms, corporations and other organizations. It creates custom programs for retailers, original equipment manufacturers and other institutions. It offers comprehensive lifecycle solutions for a host of electronic devices through custom ITAD programs that address its clients specific needs-down to the transportation and product tracking. Its direct-to-consumer portfolio buys to resell or recycle hard assets like jewelry, diamonds, gemstones, fine watches, rare coins and related collectibles, precious-metal bullion products, gold, silver and other precious metals.
割高
同社の最新のPEは25.90で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は3.83M株で、前四半期比で12.10%減少しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の財務スコアは9.08で、専門店業界の平均7.10をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は57.39Mで、前年同期比22.37%の増加でした。一方、純利益は前年同期比99.22%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
9.08
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

7.77

成長可能性

10.00

株主還元

7.65

Envela Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のバリュエーションスコアは5.27で、専門店業界の平均7.40をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は25.90で、直近高値32.05を23.76%下回り、直近安値7.40を71.45%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.27
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 33/96
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、専門店業界の平均7.31をより高い水準です。 Envela Corpの平均目標株価は11.50で、最高は12.00、最低は11.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
11.500
目標株価
+11.65%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

35
合計
3
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Envela Corp
ELA
2
Academy Sports and Outdoors Inc
ASO
21
Gap Inc
GAP
20
Ross Stores Inc
ROST
20
Burlington Stores Inc
BURL
19
Boot Barn Holdings Inc
BOOT
15
1
2
3
...
7

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.00で、専門店業界の平均6.87をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線11.54と支持線8.21の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.10
変動額
-0.1

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(1)
買い(4)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.299
買い
RSI(14)
73.975
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
74.282
中立
ATR(14)
0.465
高変動率
CCI(14)
132.340
買い
Williams %R
25.247
買い
TRIX(12,20)
1.005
売り
StochRSI(14)
60.618
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
9.836
買い
MA10
9.394
買い
MA20
8.733
買い
MA50
8.035
買い
MA100
7.153
買い
MA200
6.711
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Loftus (John Richardson)
12.82M
+0.01%
Eduro Holdings LLC
6.36M
-0.02%
Mink Brook Asset Management LLC
1.30M
--
Topline Capital Management, LLC
862.43K
+14.24%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
452.30K
+11.39%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
185.87K
+16.24%
Geode Capital Management, L.L.C.
144.25K
+116.55%
Bridgeway Capital Management, LLC
91.70K
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
88.98K
+465.98%
U.S. Bancorp Asset Management, Inc.
61.79K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のリスク評価スコアは3.61で、専門店業界の平均5.23をより低い水準です。 同社のベータ値は0.33です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.61
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.33
VaR
+4.74%
過去240日間の最大ドローダウン
+32.87%
過去240日のボラティリティ
+62.01%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+8.63%
120日間
+11.85%
5年間
+14.53%
日次リターン(最小)
60日間
-5.42%
120日間
-5.68%
5年間
-28.61%
シャープレシオ
60日間
+3.82
120日間
+2.18
5年間
+0.48

リスク

最大ドローダウン
240日間
+32.87%
3年間
+59.75%
5年間
+61.53%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.72
3年間
+0.51
5年間
+0.21
歪度
240日間
+0.51
3年間
-0.99
5年間
-0.42

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+62.01%
5年間
+59.47%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.29%
5年間
+2.67%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+425.22%
240日間
+425.22%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+39.38%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+28.35%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.20%
120日間
+0.14%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+83.67%
60日間
+70.72%
120日間
+20.76%

競合他社

専門店
Envela Corp
Envela Corp
ELA
7.12 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Rush Enterprises Inc
Rush Enterprises Inc
RUSHA
8.40 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ross Stores Inc
Ross Stores Inc
ROST
8.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Camping World Holdings Inc
Camping World Holdings Inc
CWH
7.99 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Build-A-Bear Workshop Inc
Build-A-Bear Workshop Inc
BBW
7.93 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Group 1 Automotive Inc
Group 1 Automotive Inc
GPI
7.86 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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