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Estee Lauder Companies Inc

EL
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86.200USD
+0.890+1.04%
終値 05/08, 16:00ET15分遅れの株価
31.19B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Estee Lauder Companies Inc

86.200
+0.890+1.04%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのEstee Lauder Companies Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-08

主要インサイト

Estee Lauder Companies Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。パーソナルケア & 家庭用品業界での順位は35中1位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は93.55とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。この1か月間、同社は株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Estee Lauder Companies Incのスコア

関連情報

業界内順位
1 / 35
全体ランキング
35 / 4494
業種
パーソナルケア & 家庭用品

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Estee Lauder Companies Incの注目ポイント

強みリスク
The Estee Lauder Companies Inc. is a manufacturer, marketer and seller of skin care, makeup, fragrance and hair care products. Its product categories include skin care, makeup, fragrance, hair care and others. Its products are sold in approximately 150 countries and territories under a number of brand names, including Estee Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M.A.C, Bobbi Brown Cosmetics, La Mer, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frederic Malle, GLAMGLOW, Kilian Paris, Too Faced, Dr.Jart+, and the DECIEM family of brands, including The Ordinary and NIOD. It is a licensee for fragrances, cosmetics and/or related products for AERIN, BALMAIN, and Dr. Andrew Weil. Its skin care products include moisturizers, serums, cleansers, toners, exfoliators, facial masks, body care, sun care products and others. Its makeup products include lipsticks, lip glosses, mascaras, foundations and others.
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
割安
同社の最新のPEは-124.54で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は238.35M株で、前四半期比で4.76%減少しています。
ブランデス・インベストメントが保有
スター投資家ブランデス・インベストメントは本銘柄を111.00株保有しています。

アナリスト評価

25 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
95.005
目標株価
+11.39%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-08

Estee Lauder Companies Incの現在の財務スコアは8.90で、パーソナルケア & 家庭用品業界におけるランキングは35社中2位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は3.71Bで、前年同期比増加の4.56%でした。一方、純利益は前年同期比増加の44.03%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.90
変動額
0

金融

7.90

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

8.46

成長可能性

8.92

株主リターン

9.23

Estee Lauder Companies Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-08

Estee Lauder Companies Incの現在のバリュエーションスコアは8.41で、パーソナルケア & 家庭用品業界では35社中8位です。 現在のPERは-124.54で、直近高値176.12を-241.42%下回り、直近安値-232.84を-86.96%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.41
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 1/35
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-08

Estee Lauder Companies Incの現在の収益予測スコアは7.00で、パーソナルケア & 家庭用品業界では35社中13位です。 目標株価の平均は105.00で、最高は122.00、最低は65.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

25 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
95.005
目標株価
+11.39%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

16
合計
10
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
Estee Lauder Companies Inc
EL
25
Procter & Gamble Co
PG
27
Colgate-Palmolive Co
CL
22
Coty Inc
COTY
18
Kimberly-Clark Corp
KMB
17
elf Beauty Inc
ELF
17
1
2
3

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-08

Estee Lauder Companies Incの現在の価格モメンタムスコアは9.28で、パーソナルケア & 家庭用品業界では35社中3位です。 現在、株価は抵抗線92.12と支持線76.07の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.24
変動額
0.04

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
3.224
中立
RSI(14)
64.235
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
82.335
買い
ATR(14)
3.304
高変動率
CCI(14)
115.859
買い
Williams %R
12.859
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.288
売り
StochRSI(14)
74.039
売り
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
84.468
買い
MA10
80.846
買い
MA20
78.608
買い
MA50
81.041
買い
MA100
95.776
売り
MA200
94.038
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-08

Estee Lauder Companies Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、パーソナルケア & 家庭用品業界では35社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は96.39%で、前四半期比減少3.66%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計26.85M株(発行済株式の10.86%)を保有しており、保有比率は減少3.89%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Fidelity Management & Research Company LLC
14.53M
+46.16%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
12.14M
+6.92%
State Street Investment Management (US)
11.59M
+4.20%
Eagle Capital Management L.L.C.
8.73M
-2.67%
Independent Franchise Partners LLP
7.84M
+1.08%
Capital World Investors
7.75M
-36.16%
Geode Capital Management, L.L.C.
6.31M
+5.55%
Schroder Investment Management Ltd. (SIM)
4.40M
+88.40%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-08

米ドル指数は現在中立の状態にあり、パーソナルケア & 家庭用品の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Estee Lauder Companies Incの現在のリスク評価スコアは7.41で、パーソナルケア & 家庭用品業界では35社中15位です。 同社のベータ値は1.22です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
7.41
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.22
VaR
+3.69%
240日間の最大ドローダウン
+43.79%
240日間のボラティリティ
+46.36%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.58%
120日間
+5.58%
5年間
+12.19%
日次リターン(最小)
60日間
-9.85%
120日間
-19.19%
5年間
-20.90%
シャープレシオ
60日間
-1.07
120日間
+0.00
5年間
-0.40

リスク評価

最大下落率
240日間
+43.79%
3年間
+74.72%
5年間
+86.54%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.81
3年間
-0.25
5年間
-0.17
歪度
240日間
-1.27
3年間
-1.36
5年間
-1.22

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+46.36%
5年間
+45.07%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.01%
5年間
+6.20%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+0.11%
240日間
+0.11%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+41.39%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+42.03%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.28%
120日間
+1.16%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-8.54%
60日間
+11.87%
120日間
+1.58%

同業他社比較

パーソナルケア & 家庭用品
Estee Lauder Companies Inc
Estee Lauder Companies Inc
EL
8.48 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Frontdoor Inc
Frontdoor Inc
FTDR
7.94 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Service Corporation International
Service Corporation International
SCI
7.87 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Church & Dwight Co Inc
Church & Dwight Co Inc
CHD
7.78 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Valvoline Inc
Valvoline Inc
VVV
7.74 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Driven Brands Holdings Inc
Driven Brands Holdings Inc
DRVN
7.71 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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