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eHealth Inc

EHTH

3.970USD

+0.010+0.25%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
121.03M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

eHealth Inc

3.970

+0.010+0.25%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
74 / 112
全体ランキング
260 / 4720
業種
保険

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

5 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
9.250
目標株価
+133.59%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
eHealth, Inc. is an independent licensed insurance agency and advisor. The Company provides a private online health insurance marketplace with a technology and service platform that provides consumer engagement, education, and health insurance enrollment solutions. Its segments include Medicare and Employer and Individual. It markets a large selection of Medicare-related health insurance plans and, to a lesser extent, ancillary products, such as dental and vision insurance and indemnity plans, to its Medicare-eligible consumers. Its Medicare e-commerce platform, which can be accessed through its Websites (www.eHealthMedicare.com, www.PlanPrescriber.com and www.GoMedigap.com), and telephonic enrollment capabilities enable consumers to research, compare and purchase Medicare-related health insurance plans. It markets individual and family health insurance plans (IFP) and small business health insurance plans through its e-commerce platform, which can be accessed through its Websites.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で31.34%の成長率を示しています。
割安
同社の最新のPEは-18.57で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は25.49M株で、前四半期比で1.57%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を1.52M株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は1.13です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは6.49で、保険業界の平均6.34をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は60.78Mで、前年同期比7.70%の減少でした。一方、純利益は前年同期比23.61%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.49
変動額
0

金融

9.92

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

8.50

業務効率

3.81

成長可能性

4.05

株主還元

6.15

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは2.80で、保険業界の平均4.49をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-18.52で、直近高値-9.17を-50.47%下回り、直近安値-17.64を4.80%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.80
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 74/112
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の収益予測スコアは6.40で、保険業界の平均7.17をより低い水準です。 eHealth Incの平均目標株価は10.00で、最高は12.00、最低は5.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.40
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
9.250
目標株価
+133.59%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

25
合計
8
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
eHealth Inc
EHTH
5
Chubb Ltd
CB
24
Marsh & McLennan Companies Inc
MMC
22
Aon PLC
AON
22
Hartford Insurance Group Inc
HIG
22
Willis Towers Watson PLC
WTW
22
1
2
3
4
5

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.55で、保険業界の平均7.69をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線4.28と支持線3.52の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.55
変動額
-0.45

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(4)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.005
中立
RSI(14)
53.197
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
56.100
買い
ATR(14)
0.202
低変動率
CCI(14)
9.817
中立
Williams %R
47.619
中立
TRIX(12,20)
0.304
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
3.930
買い
MA10
3.928
買い
MA20
3.931
買い
MA50
3.761
買い
MA100
4.132
売り
MA200
6.099
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、保険業界の平均7.84をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は84.04%で、前四半期比5.24%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.52M株(発行済株式の4.98%)を保有しており、保有株数は14.95%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
8 knots Management LLC
2.46M
+2.83%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
791.51K
-2.12%
Palo Alto Investors LP
1.68M
-10.32%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.34M
+4.70%
Nantahala Capital Management, LLC
1.31M
-34.74%
Findell Capital Management LLC
1.27M
-7.79%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
925.28K
+9.42%
Geode Capital Management, L.L.C.
353.57K
+8.47%
Soistman (Francis S Jr)
689.22K
-0.25%
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd.
537.14K
+203.45%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは3.08で、保険業界の平均5.26をより低い水準です。 同社のベータ値は1.26です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.08
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.27
VaR
+7.37%
過去240日間の最大ドローダウン
+71.18%
過去240日のボラティリティ
+90.29%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+45.57%
120日間
+45.57%
5年間
+45.57%
日次リターン(最小)
60日間
-22.69%
120日間
-22.69%
5年間
-38.81%
シャープレシオ
60日間
+0.49
120日間
-0.68
5年間
-0.33
リスク
最大ドローダウン
240日間
+71.18%
3年間
+71.18%
5年間
+96.85%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.06
3年間
+0.21
5年間
-0.20
歪度
240日間
+3.25
3年間
+1.80
5年間
+1.06
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+90.29%
5年間
+85.53%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+10.15%
5年間
+24.89%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-125.24%
240日間
-125.24%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+104.03%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+69.19%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.60%
120日間
+1.28%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+113.15%
60日間
+62.21%
120日間
+30.02%

競合他社

保険
eHealth Inc
eHealth Inc
EHTH
5.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Hci Group Inc
Hci Group Inc
HCI
8.12 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Assured Guaranty Ltd
Assured Guaranty Ltd
AGO
8.12 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
W R Berkley Corp
W R Berkley Corp
WRB
7.83 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Essent Group Ltd
Essent Group Ltd
ESNT
7.69 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Unum Group
Unum Group
UNM
7.69 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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