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Enhabit Inc

EHAB

8.060USD

+0.340+4.40%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
407.84M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Enhabit Inc

8.060

+0.340+4.40%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
36 / 72
全体ランキング
202 / 4723
業種
ヘルスケアプロバイダー & サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

5 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
9.375
目標株価
+23.36%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Enhabit, Inc. is a provider of home health and hospice services. The Company’s segments include Home Health and Hospice. The Home Health segment provides a range of Medicare-certified skilled home health services, including skilled nursing, physical, occupational and speech therapy, medical social work, and home health aide services. Its home health business benefits from a diversity of referral sources, with patients referred from acute care hospitals, inpatient rehabilitation facilities, surgery centers, assisted living facilities, and skilled nursing facilities, as well as community physicians. The Hospice segment provides hospice services for terminally ill patients and their families. Its Medicare-certified hospice operations provide hospice services, including pain and symptom management, palliative and dietary counseling, social worker visits, spiritual counseling, and family member bereavement counseling. It operates over 110 hospice agencies and 255 home health agencies.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 286.63です。
割安
同社の最新のPEは-2.90で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は52.50M株で、前四半期比で18.31%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を3.12M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の財務スコアは7.70で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.42をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は266.10Mで、前年同期比2.11%の増加でした。一方、純利益は前年同期比2700.00%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.70
変動額
0

金融

6.12

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

8.68

業務効率

8.32

成長可能性

8.09

株主還元

7.28

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のバリュエーションスコアは1.20で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均2.35をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-2.90で、直近高値25.37を-973.33%下回り、直近安値-2.74を5.62%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.20
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 36/72
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の収益予測スコアは6.80で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.58をより低い水準です。 Enhabit Incの平均目標株価は9.00で、最高は11.00、最低は8.50です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.80
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
9.375
目標株価
+21.44%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

70
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Enhabit Inc
EHAB
5
CVS Health Corp
CVS
29
HCA Healthcare Inc
HCA
27
Teladoc Health Inc
TDOC
27
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Natera Inc
NTRA
22
1
2
3
...
14

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.13で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均6.88をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線8.16と支持線7.40の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.84
変動額
0.29

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.039
中立
RSI(14)
57.156
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
56.460
買い
ATR(14)
0.251
高変動率
CCI(14)
95.254
中立
Williams %R
15.873
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.161
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
7.790
買い
MA10
7.848
買い
MA20
7.903
買い
MA50
7.424
買い
MA100
8.465
売り
MA200
8.344
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均8.03をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は103.68%で、前四半期比1.80%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計3.12M株(発行済株式の6.15%)を保有しており、保有株数は6.20%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Deerfield Management Company, L.P.
5.00M
-0.26%
8 knots Management LLC
4.99M
+12.59%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.37M
+1.97%
UBS Financial Services, Inc.
3.04M
+4.25%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.96M
+1.64%
AREX Capital Management, LP
2.48M
-0.53%
LOYS AG
2.44M
-7.35%
JANA Partners LLC
Star Investors
2.14M
--
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.02M
+3.52%
Systematic Financial Management, L.P.
2.01M
+0.80%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のリスク評価スコアは4.48で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均4.17をより高い水準です。 同社のベータ値は0.00です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.48
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
--
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+39.63%
過去240日のボラティリティ
+47.96%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+15.21%
120日間
+18.17%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-18.26%
120日間
-18.26%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
-0.70
120日間
-0.07
5年間
--
リスク
最大ドローダウン
240日間
+39.63%
3年間
+59.30%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.18
3年間
-0.23
5年間
--
歪度
240日間
+0.80
3年間
-0.07
5年間
--
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+47.96%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.04%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-9.63%
240日間
-9.63%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+46.83%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+47.65%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.27%
120日間
+1.00%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-0.53%
60日間
+19.29%
120日間
-5.96%

競合他社

ヘルスケアプロバイダー & サービス
Enhabit Inc
Enhabit Inc
EHAB
6.14 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Privia Health Group Inc
Privia Health Group Inc
PRVA
7.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Progyny Inc
Progyny Inc
PGNY
7.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Labcorp Holdings Inc
Labcorp Holdings Inc
LH
7.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
US Physical Therapy Inc
US Physical Therapy Inc
USPH
7.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Option Care Health Inc
Option Care Health Inc
OPCH
7.41 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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