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VAALCO Energy Inc

EGY
3.920USD
+0.110+2.89%
終値 11/07, 16:00ET15分遅れの株価
408.69M時価総額
10.70直近12ヶ月PER

VAALCO Energy Inc

3.920
+0.110+2.89%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのVAALCO Energy Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

VAALCO Energy Incのスコア

関連情報

業界内順位
54 / 123
全体ランキング
176 / 4614
業種
石油 & ガス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
8.500
目標株価
+116.84%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

VAALCO Energy Incの注目ポイント

強みリスク
VAALCO Energy, Inc. is an independent energy company with a diverse portfolio of production, development and exploration assets across Gabon, Egypt, Cote d’Ivoire, Equatorial Guinea, and Canada. It is engaged in the acquisition, exploration, development and production of crude oil, natural gas and natural gas liquids. It owns a working interest in, and is the operator of, the Etame PSC related to the Etame Marin block located offshore Gabon in West Africa. The Etame Marin block covers an area of about 46,200 gross acres located 20 miles offshore in water depths of about 250 feet. It owns an interest in an undeveloped block offshore Equatorial Guinea, West Africa. In Egypt, its interests are spread across two regions: the Eastern Desert and the Western Desert. In Harmattan, Canada, it owns production and working interests in Cardium light oil and Mannville liquids-rich gas assets. It also owns a working interest in the Baobab field in Block CI-40, offshore Cote d’Ivoire in West Africa.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で35.18%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は45.37%です。
割安
同社の最新のPBは0.80で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は64.38M株で、前四半期比で9.31%減少しています。
キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCが保有
スター投資家キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCは本銘柄を773.98K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の財務スコアは6.36で、石油 & ガス業界の平均7.21をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は96.89Mで、前年同期比17.03%の減少でした。一方、純利益は前年同期比70.26%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.36
変動額
0

金融

7.29

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.27

業務効率

5.38

成長可能性

5.70

株主還元

5.18

VAALCO Energy Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のバリュエーションスコアは7.78で、石油 & ガス業界の平均7.44をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は10.65で、直近高値15.24を43.11%下回り、直近安値4.95を53.51%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.78
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 54/123
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、石油 & ガス業界の平均7.36をより高い水準です。 VAALCO Energy Incの平均目標株価は8.50で、最高は10.00、最低は7.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
8.500
目標株価
+116.84%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

67
合計
8
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
VAALCO Energy Inc
EGY
1
Diamondback Energy Inc
FANG
33
EOG Resources Inc
EOG
33
Devon Energy Corp
DVN
32
ConocoPhillips
COP
30
APA Corp (US)
APA
30
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.15で、石油 & ガス業界の平均7.56をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線4.07と支持線3.69の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.57
変動額
1.58

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.020
中立
RSI(14)
52.457
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
51.571
買い
ATR(14)
0.110
低変動率
CCI(14)
48.291
中立
Williams %R
25.276
買い
TRIX(12,20)
-0.127
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
3.846
買い
MA10
3.853
買い
MA20
3.827
買い
MA50
3.952
売り
MA100
3.851
買い
MA200
3.790
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、石油 & ガス業界の平均5.67をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は61.75%で、前四半期比6.34%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計6.97M株(発行済株式の6.69%)を保有しており、保有株数は1.29%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
7.23M
-7.84%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
6.97M
+0.34%
American Century Investment Management, Inc.
4.42M
+6.41%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
3.67M
+18.59%
Hotchkis and Wiley Capital Management, LLC
Star Investors
3.40M
+20.24%
Kornitzer Capital Management Inc.
3.00M
+0.62%
State Street Investment Management (US)
2.98M
-5.39%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.94M
+5.82%
Sabrepoint Capital Management LLC
2.00M
--
C.S. McKee
1.83M
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のリスク評価スコアは5.69で、石油 & ガス業界の平均6.35をより低い水準です。 同社のベータ値は0.87です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.69
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.22
VaR
+5.71%
過去240日間の最大ドローダウン
+42.70%
過去240日のボラティリティ
+44.60%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.68%
120日間
+5.83%
5年間
+19.73%
日次リターン(最小)
60日間
-4.71%
120日間
-4.71%
5年間
-16.53%
シャープレシオ
60日間
+0.66
120日間
+0.92
5年間
+0.55

リスク

最大ドローダウン
240日間
+42.70%
3年間
+58.56%
5年間
+63.95%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.65
3年間
-0.08
5年間
+0.24
歪度
240日間
+0.52
3年間
+0.37
5年間
+0.07

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+44.60%
5年間
+58.82%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.99%
5年間
+5.92%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+185.54%
240日間
+185.54%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+25.08%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+24.97%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.84%
120日間
+0.93%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-11.97%
60日間
-7.81%
120日間
+1.92%

競合他社

石油 & ガス
VAALCO Energy Inc
VAALCO Energy Inc
EGY
7.06 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
8.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
EQT Corp
EQT Corp
EQT
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Valero Energy Corp
Valero Energy Corp
VLO
8.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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