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VAALCO Energy Inc

EGY
5.390USD
-0.250-4.43%
終値 03/13, 16:00ET15分遅れの株価
308.98M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

VAALCO Energy Inc

5.390
-0.250-4.43%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのVAALCO Energy Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-12

主要インサイト

VAALCO Energy Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。石油 & ガス業界での順位は119中40位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は8.60とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。この1か月間、同社は株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

VAALCO Energy Incのスコア

関連情報

業界内順位
40 / 119
全体ランキング
121 / 4559
業種
石油 & ガス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

VAALCO Energy Incの注目ポイント

強みリスク
VAALCO Energy, Inc. is an independent energy company with a diverse portfolio of production, development and exploration assets across Gabon, Egypt, Cote d’Ivoire, Equatorial Guinea, Nigeria and Canada. It is engaged in the acquisition, exploration, development and production of crude oil, natural gas and natural gas liquids. It owns a working interest in, and is the operator of, the Etame PSC related to the Etame Marin block located offshore Gabon in West Africa. The Etame Marin block covers an area of about 46,200 gross acres. The Company owns an interest in an undeveloped block offshore Equatorial Guinea, West Africa. In Egypt, its interests are spread across two regions: the Eastern Desert and the Western Desert. In Harmattan, Canada, it owns production and working interests in Cardium light oil and Mannville liquids-rich gas assets. It also owns a working interest in the Block CI-40 and CI-705 block offshore Cote d’Ivoire in West Africa.
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は45.37%です。
割高
同社の最新のPBは1.16で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は62.12M株で、前四半期比で0.00%増加しています。
インベスコが保有
スター投資家インベスコは本銘柄を156.90K株保有しています。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
8.600
目標株価
+60.75%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-12

VAALCO Energy Incの現在の財務スコアは6.56で、石油 & ガス業界におけるランキングは119社中83位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は91.04Mで、前年同期比減少の25.20%でした。一方、純利益は前年同期比減少の612.26%となりました。

スコア

関連情報

前回値
6.60
変動額
-0.04

金融

6.06

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

7.22

成長可能性

4.51

株主リターン

5.02

VAALCO Energy Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-12

VAALCO Energy Incの現在のバリュエーションスコアは7.78で、石油 & ガス業界では119社中59位です。 現在のPERは-14.18で、直近高値20.43を-244.06%下回り、直近安値-14.18を0.00%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.78
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 40/119
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-12

VAALCO Energy Incの現在の収益予測スコアは8.00で、石油 & ガス業界では119社中23位です。 目標株価の平均は8.50で、最高は10.00、最低は7.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
8.600
目標株価
+60.75%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

70
合計
7
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
VAALCO Energy Inc
EGY
2
EOG Resources Inc
EOG
34
Diamondback Energy Inc
FANG
32
APA Corp (US)
APA
30
Expand Energy Corp
EXE
29
ConocoPhillips
COP
29
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-12

VAALCO Energy Incの現在の価格モメンタムスコアは9.46で、石油 & ガス業界では119社中26位です。 現在、株価は抵抗線6.07と支持線4.95の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.46
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.005
買い
RSI(14)
58.431
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
63.558
売り
ATR(14)
0.282
高変動率
CCI(14)
-11.972
中立
Williams %R
46.371
中立
TRIX(12,20)
0.557
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
5.470
売り
MA10
5.385
買い
MA20
5.217
買い
MA50
4.763
買い
MA100
4.206
買い
MA200
4.005
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-12

VAALCO Energy Incの現在の機関投資家持株スコアは5.00で、石油 & ガス業界では119社中45位です。 最新の機関投資家保有比率は68.91%で、前四半期比減少1.41%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計7.28M株(発行済株式の6.98%)を保有しており、保有比率は増加4.32%です。

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
7.06M
+1.16%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
7.02M
-3.00%
American Century Investment Management, Inc.
4.74M
+7.16%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
3.73M
+1.70%
Hotchkis and Wiley Capital Management, LLC
Star Investors
3.34M
-1.73%
Kornitzer Capital Management Inc.
3.20M
+6.58%
State Street Investment Management (US)
3.06M
+2.68%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.52M
-14.38%
Tieton Capital Management, LLC
1.81M
+3.13%
Sabrepoint Capital Management LLC
1.90M
-5.00%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-12

米ドル指数は現在中立の状態にあり、石油 & ガスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 VAALCO Energy Incの現在のリスク評価スコアは6.21で、石油 & ガス業界では119社中60位です。 同社のベータ値は0.28です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
6.21
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.27
VaR
+5.24%
240日間の最大ドローダウン
+21.63%
240日間のボラティリティ
+47.78%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.92%
120日間
+6.92%
5年間
+19.73%
日次リターン(最小)
60日間
-11.30%
120日間
-11.30%
5年間
-16.53%
シャープレシオ
60日間
+3.90
120日間
+1.30
5年間
+0.56

リスク評価

最大下落率
240日間
+21.63%
3年間
+58.56%
5年間
+63.95%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.92
3年間
+0.15
5年間
+0.23
歪度
240日間
-0.07
3年間
+0.35
5年間
+0.01

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+47.78%
5年間
+57.10%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.08%
5年間
+4.33%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+196.15%
240日間
+196.15%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+42.97%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+41.50%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.84%
120日間
+0.93%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-11.97%
60日間
-7.81%
120日間
+1.92%

同業他社比較

石油 & ガス
VAALCO Energy Inc
VAALCO Energy Inc
EGY
7.42 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
8.96 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
EOG Resources Inc
EOG Resources Inc
EOG
8.66 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
TotalEnergies SE
TotalEnergies SE
TTE
8.57 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.56 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
EQT Corp
EQT Corp
EQT
8.54 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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